BGF Pacific Equity E2 USD

LU0147414618
38,08 USD 26/11/2020
Ações Ásia-Pacífico Categoria
2,33 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
2,36 % Total expense ratio (TER)
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Estratégia

 
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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN LU0147414618
Forma jurídica SICAV de direito luxemburguês
ETF não
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 01/07/2002
Categoria Ações Ásia-Pacífico
Data de lançamento (30/10/2020) 12,290 milhões EUR
Sociedade gestora BlackRock (Luxembourg)
Comissão de gestão anual 1,50 %
Total Expense Ratio (TER) 2,36 %
Fundo ético não
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos não

Composição da carteira (31/10/2020)

Categoria de ativos Peso
Ações 99,03 %
Obrigações 0,52 %
Tesouraria 0,44 %
Setores Peso
Tecnológicas 28,21 %
Bens de consumo 20,33 %
Financeiras 16,82 %
Industriais e serviços diversos 14,88 %
Saúde e farmacêuticas 6,37 %
Operadores de telecomunicações 4,82 %
Aço, não-ferrosos e minas 4,27 %
Serviços públicos 2,47 %
País Peso
Japão 37,69 %
China 24,18 %
Austrália 8,62 %
Coreia do Sul 5,91 %
Índia 5,16 %
Hong Kong 4,50 %
Indonésia 1,78 %
Estados Unidos 1,42 %
Tailândia 1,35 %
Moeda Peso
JPY - Iene japonês 37,68 %
HKD - Dólar de Hong Kong 23,10 %
AUD - Dólar australiano 9,49 %
KRW - Won sul-coreano 5,91 %
INR - Rupia indiana 5,16 %
USD - Dólar americano 5,13 %
IDR - Rupia indonésia 1,78 %
CNY - Yuan chinês 1,38 %
GBP - Libra esterlina 1,27 %
SGD - Dólar de Singapura 0,98 %
Principais títulos em carteira Peso
Tencent ORD 5,20 %
TWN SEMICONT MAN ORD 4,43 %
SAMSUNG ELECTR ORD 3,80 %
ALIBABA GROUP HOLDING ADR REP 8 ORD 2,75 %
BABA-SW ORD 2,73 %
Toyota Motor ORD 2,42 %
SOFTBANK GROUP ORD 2,38 %
SONY ORD 2,01 %
MEITUAN-W ORD 1,85 %
DOMINO'S PIZZA ENTERPRISES ORD 1,78 %

Rentabilidades calculadas em EUR (26/11/2020)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês 8,90 % 8,77 %
Rentabilidade a 3 meses 10,45 % 9,74 %
Rentabilidade a 6 meses 18,17 % 17,16 %
Rentabilidade a 1 ano 4,34 % 8,25 %
Rentabilidade média anual a 3 anos 0,54 % 5,48 %
Rentabilidade média anual a 5 anos 2,33 % 6,81 %
Rentabilidade média anual a 10 anos 5,25 % 7,82 %

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Volatilidade 13,25 %
Volatilidade do benchmark 11,88 %
Beta 1,07
Tracking Error 1,01 %
Correlação com o benchmark 0,97
Rentabilidades calculadas em
Alpha -0,41 %
Rácio de informação -0,41
Rácio de Sharpe 0,11
Rácio de Treynor 1,40