BGF Pacific Equity E2 USD

LU0147414618
29,73 USD 27-05-2020
Ações Ásia-Pacífico Categoria
-3,24 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
2,36 % Total expense ratio (TER)
Todas as informações

Avaliação do fundo na categoria

Avaliação da categoria

Estratégia

 
Conteúdo exclusivo

As análises e os conselhos dos nossos especialistas estão reservados para membros.

Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN LU0147414618
Forma jurídica SICAV de direito luxemburguês
ETF não
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 01-07-2002
Categoria Ações Ásia-Pacífico
Data de lançamento (30-04-2020) 12,430 milhões EUR
Sociedade gestora BlackRock (Luxembourg)
Comissão de gestão anual 1,50 %
Total Expense Ratio (TER) 2,36 %
Fundo ético não
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos não

Composição da carteira (30-04-2020)

Categoria de ativos Peso
Ações 95,52 %
Tesouraria 2,59 %
Obrigações 1,89 %
Setores Peso
Bens de consumo 24,29 %
Tecnológicas 21,34 %
Financeiras 16,10 %
Industriais e serviços diversos 9,96 %
Saúde e farmacêuticas 8,80 %
Operadores de telecomunicações 5,14 %
Aço, não-ferrosos e minas 4,71 %
Serviços públicos 3,98 %
País Peso
Japão 38,56 %
China 20,69 %
Hong Kong 7,32 %
Austrália 6,26 %
Coreia do Sul 6,06 %
Índia 5,61 %
Indonésia 2,14 %
Tailândia 2,05 %
Estados Unidos 2,00 %
Moeda Peso
JPY - Iene japonês 38,54 %
HKD - Dólar de Hong Kong 20,42 %
USD - Dólar americano 8,65 %
AUD - Dólar australiano 6,83 %
KRW - Won sul-coreano 6,06 %
INR - Rupia indiana 5,61 %
IDR - Rupia indonésia 2,14 %
SGD - Dólar de Singapura 1,88 %
CNY - Yuan chinês 1,71 %
THB - Baht tailandês 1,10 %
Principais títulos em carteira Peso
Tencent ORD 4,60 %
ALIBABA GROUP HOLDING ADR REP 8 ORD 3,79 %
BLK ICS USD LIQUID ENVN AWARE AGEN USD DIST 3,49 %
SAMSUNG ELECTR ORD 3,31 %
NINTENDO ORD 3,26 %
TWN SEMICONT MAN ORD 2,83 %
HOYA ORD 2,34 %
AJINOMOTO ORD 2,07 %
BANDAI NAMCO HLD ORD 2,00 %
MITSUBISHI EST ORD 1,99 %

Rentabilidades calculadas em EUR (27-05-2020)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês 1,60 % 2,80 %
Rentabilidade a 3 meses -8,27 % -4,17 %
Rentabilidade a 6 meses -12,11 % -7,99 %
Rentabilidade a 1 ano -2,90 % 1,80 %
Rentabilidade média anual a 3 anos -3,70 % 2,22 %
Rentabilidade média anual a 5 anos -3,24 % 1,89 %
Rentabilidade média anual a 10 anos 4,15 % 7,15 %

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Volatilidade 14,76 %
Volatilidade do benchmark 13,56 %
Beta 1,05
Tracking Error 1,00 %
Correlação com o benchmark 0,98
Rentabilidades calculadas em
Alpha -0,40 %
Rácio de informação -0,40
Rácio de Sharpe -
Rácio de Treynor -