BGF Pacific Equity E2 EUR

LU0171290587
31,44 EUR 20/11/2020
Ações Ásia-Pacífico Categoria
1,95 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
2,36 % Total expense ratio (TER)
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Estratégia

 
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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN LU0171290587
Forma jurídica SICAV de direito luxemburguês
ETF não
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 01/07/2002
Categoria Ações Ásia-Pacífico
Data de lançamento -
Sociedade gestora BlackRock (Luxembourg)
Comissão de gestão anual 1,50 %
Total Expense Ratio (TER) 2,36 %
Fundo ético não
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos não

Composição da carteira (31/10/2020)

Categoria de ativos Peso
Ações 99,03 %
Obrigações 0,52 %
Tesouraria 0,44 %
Setores Peso
Bens de consumo 27,23 %
Tecnológicas 17,20 %
Industriais e serviços diversos 15,73 %
Financeiras 14,07 %
Operadores de telecomunicações 10,68 %
Saúde e farmacêuticas 6,89 %
Imobiliário 3,65 %
Serviços públicos 2,18 %
País Peso
Japão 37,72 %
China 23,99 %
Austrália 9,26 %
Coreia do Sul 5,85 %
Índia 5,48 %
Hong Kong 3,27 %
Indonésia 1,91 %
Tailândia 1,60 %
Moeda Peso
JPY - Iene japonês 37,68 %
HKD - Dólar de Hong Kong 23,10 %
AUD - Dólar australiano 9,49 %
KRW - Won sul-coreano 5,91 %
INR - Rupia indiana 5,16 %
USD - Dólar americano 5,13 %
IDR - Rupia indonésia 1,78 %
CNY - Yuan chinês 1,38 %
GBP - Libra esterlina 1,27 %
SGD - Dólar de Singapura 0,98 %
Principais títulos em carteira Peso
Alibaba Group Holding Ltd 5,19 %
Tencent Holdings 4,48 %
Taiwan Semiconductor Manufacturing 4,36 %
Samsung Electronics 3,78 %
Toyota Motor 2,43 %
Softbank Group Corp 2,23 %
Sony Corporation 1,82 %
Dominos Pizza Enterprises Ltd 1,69 %
Nidec 1,62 %
Brambles 1,55 %

Rentabilidades calculadas em EUR (20/11/2020)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês 7,23 % 7,56 %
Rentabilidade a 3 meses 11,57 % 11,42 %
Rentabilidade a 6 meses 16,32 % 15,95 %
Rentabilidade a 1 ano 3,21 % 7,48 %
Rentabilidade média anual a 3 anos 0,03 % 5,01 %
Rentabilidade média anual a 5 anos 1,95 % 6,61 %
Rentabilidade média anual a 10 anos 5,23 % 7,81 %

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Volatilidade 13,43 %
Volatilidade do benchmark 11,88 %
Beta 1,08
Tracking Error 1,05 %
Correlação com o benchmark 0,97
Rentabilidades calculadas em
Alpha -0,43 %
Rácio de informação -0,41
Rácio de Sharpe 0,11
Rácio de Treynor 1,33