BGF Pacific Equity E2 EUR

LU0171290587
34,38 EUR 10/06/2021
Ações Ásia-Pacífico Categoria
6,07 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
2,41 % Total expense ratio (TER)
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Estratégia

 
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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN LU0171290587
Forma jurídica SICAV de direito luxemburguês
ETF não
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 01/07/2002
Categoria Ações Ásia-Pacífico
Data de lançamento -
Sociedade gestora BlackRock (Luxembourg)
Comissão de gestão anual 1,50 %
Total Expense Ratio (TER) 2,41 %
Fundo ético não
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos não

Composição da carteira (30/04/2021)

Categoria de ativos Peso
Ações 97,55 %
Tesouraria 1,53 %
Obrigações 0,11 %
Setores Peso
Bens de consumo 25,26 %
Tecnológicas 19,13 %
Financeiras 15,79 %
Industriais e serviços diversos 15,47 %
Operadores de telecomunicações 9,83 %
Saúde e farmacêuticas 5,21 %
Serviços públicos 3,30 %
Imobiliário 3,18 %
País Peso
Japão 33,44 %
China 21,25 %
Austrália 12,60 %
Coreia do Sul 7,95 %
Índia 6,23 %
Hong Kong 4,52 %
Singapura 1,63 %
Indonésia 1,62 %
Tailândia 1,40 %
Moeda Peso
JPY - Iene japonês 33,68 %
HKD - Dólar de Hong Kong 16,68 %
AUD - Dólar australiano 12,60 %
KRW - Won sul-coreano 7,63 %
INR - Rupia indiana 6,23 %
CNY - Yuan chinês 4,96 %
USD - Dólar americano 4,59 %
SGD - Dólar de Singapura 1,63 %
IDR - Rupia indonésia 1,62 %
THB - Baht tailandês 1,41 %
Principais títulos em carteira Peso
Samsung Electronics 4,50 %
Taiwan Semiconductor Manufacturing 3,95 %
Alibaba Group Holding Ltd 3,21 %
Tencent Holdings 2,89 %
Dominos Pizza Enterprises Ltd 2,47 %
Aristocrat Leisure 1,98 %
Toyota Motor 1,95 %
AIA Group 1,74 %
Brambles 1,67 %
China Construction Bank 1,67 %

Rentabilidades calculadas em EUR (10/06/2021)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês 1,12 % 0,10 %
Rentabilidade a 3 meses -0,41 % -0,15 %
Rentabilidade a 6 meses 8,90 % 7,46 %
Rentabilidade a 1 ano 21,31 % 18,54 %
Rentabilidade média anual a 3 anos 2,52 % 5,79 %
Rentabilidade média anual a 5 anos 6,07 % 9,50 %
Rentabilidade média anual a 10 anos 6,63 % 8,85 %

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Volatilidade 12,97 %
Volatilidade do benchmark 11,65 %
Beta 1,07
Tracking Error 0,97 %
Correlação com o benchmark 0,97
Rentabilidades calculadas em
Alpha -0,31 %
Rácio de informação -0,32
Rácio de Sharpe 0,50
Rácio de Treynor 6,05