BGF Pacific Equity A2 USD

LU0035112944
32,52 USD 29-05-2020
Ações Ásia-Pacífico Categoria
-2,93 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
1,86 % Total expense ratio (TER)
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Estratégia

 
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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN LU0035112944
Forma jurídica SICAV de direito luxemburguês
ETF não
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 05-08-1994
Categoria Ações Ásia-Pacífico
Data de lançamento (29-05-2020) 35,820 milhões EUR
Sociedade gestora BlackRock (Luxembourg)
Comissão de gestão anual 1,50 %
Total Expense Ratio (TER) 1,86 %
Fundo ético não
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos não

Composição da carteira (30-04-2020)

Categoria de ativos Peso
Ações 95,52 %
Tesouraria 2,59 %
Obrigações 1,89 %
Setores Peso
Bens de consumo 24,64 %
Tecnológicas 15,55 %
Operadores de telecomunicações 14,85 %
Industriais e serviços diversos 10,42 %
Financeiras 9,73 %
Saúde e farmacêuticas 8,79 %
Imobiliário 6,36 %
Serviços públicos 3,98 %
País Peso
Japão 38,16 %
China 22,84 %
Austrália 6,87 %
Hong Kong 6,54 %
Coreia do Sul 5,99 %
Índia 5,60 %
Indonésia 2,12 %
Tailândia 2,04 %
Singapura 0,93 %
Moeda Peso
JPY - Iene japonês 38,54 %
HKD - Dólar de Hong Kong 20,42 %
USD - Dólar americano 8,65 %
AUD - Dólar australiano 6,83 %
KRW - Won sul-coreano 6,06 %
INR - Rupia indiana 5,61 %
IDR - Rupia indonésia 2,14 %
SGD - Dólar de Singapura 1,88 %
CNY - Yuan chinês 1,71 %
THB - Baht tailandês 1,10 %
Principais títulos em carteira Peso
Tencent Holdings 4,60 %
Alibaba Group Holding Ltd 3,86 %
Samsung Electronics 3,30 %
Nintendo 3,25 %
Taiwan Semiconductor Manufacturing 2,82 %
Hoya 2,34 %
Ajinomoto 2,07 %
Bandai Namco Holdings Inc 1,99 %
Mitsubishi Estate 1,98 %
Softbank Group Corp 1,82 %

Rentabilidades calculadas em EUR (29-05-2020)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês -0,52 % 4,77 %
Rentabilidade a 3 meses -5,31 % -0,64 %
Rentabilidade a 6 meses -11,96 % -6,07 %
Rentabilidade a 1 ano -3,37 % 3,39 %
Rentabilidade média anual a 3 anos -3,37 % 2,51 %
Rentabilidade média anual a 5 anos -2,93 % 2,24 %
Rentabilidade média anual a 10 anos 4,49 % 7,19 %

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Volatilidade 14,73 %
Volatilidade do benchmark 13,56 %
Beta 1,05
Tracking Error 1,01 %
Correlação com o benchmark 0,98
Rentabilidades calculadas em
Alpha -0,41 %
Rácio de informação -0,41
Rácio de Sharpe -
Rácio de Treynor -