BGF Pacific Equity A2 USD

LU0035112944
36,23 USD 04/08/2020
Ações Ásia-Pacífico Categoria
0,04 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
1,86 % Total expense ratio (TER)
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Estratégia

 
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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN LU0035112944
Forma jurídica SICAV de direito luxemburguês
ETF não
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 05/08/1994
Categoria Ações Ásia-Pacífico
Data de lançamento (31/07/2020) 31,570 milhões EUR
Sociedade gestora BlackRock (Luxembourg)
Comissão de gestão anual 1,50 %
Total Expense Ratio (TER) 1,86 %
Fundo ético não
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos não

Composição da carteira (30/06/2020)

Categoria de ativos Peso
Ações 95,50 %
Tesouraria 2,66 %
Obrigações 1,84 %
Setores Peso
Bens de consumo 25,34 %
Tecnológicas 15,94 %
Operadores de telecomunicações 15,84 %
Industriais e serviços diversos 9,92 %
Financeiras 8,91 %
Saúde e farmacêuticas 8,59 %
Imobiliário 5,86 %
Serviços públicos 4,13 %
País Peso
Japão 38,30 %
China 23,42 %
Austrália 7,74 %
Hong Kong 7,03 %
Coreia do Sul 5,75 %
Índia 5,18 %
Indonésia 2,36 %
Tailândia 1,68 %
Singapura 0,78 %
Moeda Peso
JPY - Iene japonês 38,51 %
HKD - Dólar de Hong Kong 24,86 %
AUD - Dólar australiano 7,74 %
KRW - Won sul-coreano 5,77 %
INR - Rupia indiana 5,18 %
USD - Dólar americano 4,05 %
IDR - Rupia indonésia 2,38 %
CNY - Yuan chinês 1,31 %
SGD - Dólar de Singapura 1,27 %
THB - Baht tailandês 1,20 %
Principais títulos em carteira Peso
Tencent Holdings 5,32 %
Alibaba Group Holding Ltd 3,91 %
Samsung Electronics 3,42 %
Nintendo 3,35 %
Taiwan Semiconductor Manufacturing 2,83 %
Hoya 2,33 %
Softbank Group Corp 2,05 %
Bandai Namco Holdings Inc 1,99 %
Ajinomoto 1,85 %
Mitsubishi Estate 1,73 %

Rentabilidades calculadas em EUR (04/08/2020)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês -0,66 % -1,29 %
Rentabilidade a 3 meses 7,76 % 8,16 %
Rentabilidade a 6 meses -7,83 % -5,10 %
Rentabilidade a 1 ano -1,19 % 2,20 %
Rentabilidade média anual a 3 anos -1,66 % 3,43 %
Rentabilidade média anual a 5 anos 0,04 % 4,03 %
Rentabilidade média anual a 10 anos 5,26 % 7,28 %

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Volatilidade 14,52 %
Volatilidade do benchmark 13,44 %
Beta 1,05
Tracking Error 1,01 %
Correlação com o benchmark 0,98
Rentabilidades calculadas em
Alpha -0,34 %
Rácio de informação -0,34
Rácio de Sharpe -
Rácio de Treynor -