BGF Nutrition E2 EUR

LU0496654822
12,22 EUR 02/02/2023
Ações Setor Agrícola Global Categoria
2,52 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
2,32 % Total expense ratio (TER)

1 2 3 4 5 6 7 Risco

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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN LU0496654822
Forma jurídica SICAV de direito luxemburguês
ETF não
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 31/03/2010
Categoria Ações Setor Agrícola Global
Carteira do fundo (31/01/2023) 100,340 milhões EUR
Sociedade gestora BlackRock (Luxembourg)
Comissão de gestão anual 1,50 %
Total Expense Ratio (TER) 2,32 %
Fundo ético sim
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos não

Composição da carteira (31/12/2022)

Categoria de ativos Peso
Ações 93,52 %
Tesouraria 5,43 %
Obrigações 1,05 %
Setores Peso
Bens de consumo 48,06 %
Aço, não-ferrosos e minas 21,59 %
Industriais e serviços diversos 13,01 %
Saúde e farmacêuticas 4,35 %
Financeiras 1,73 %
Tecnológicas 1,39 %
País Peso
Estados Unidos 46,27 %
Canadá 10,95 %
Suíça 8,39 %
Noruega 5,92 %
Alemanha 4,89 %
Irlanda 4,24 %
Hong Kong 4,14 %
Holanda 4,09 %
França 3,25 %
Islândia 1,85 %
Moeda Peso
USD - Dólar americano 46,03 %
EUR - Euro 15,52 %
CAD - Dólar canadiano 12,84 %
CHF - Franco suíço 8,39 %
NOK - Coroa norueguesa 5,85 %
HKD - Dólar de Hong Kong 4,09 %
ISK - Coroa islandesa 1,85 %
GBP - Libra esterlina 1,73 %
JPY - Iene japonês 0,94 %
PLN - Zloty polaco 0,00 %
Principais títulos em carteira Peso
BLK ICS USD LIQUID ENVN AWARE AGEN USD DIST 6,55 %
SALMAR ASA ORD 5,29 %
BARRY CALLEBAUT AG ORD 4,39 %
DEERE & CO ORD 4,37 %
FMC CORP ORD 4,35 %
ZOETIS INC ORD 4,35 %
GRAPHIC PACKAGING HOLDING CO ORD 4,28 %
KERRY GROUP PLC ORD 4,23 %
China Mengniu Dairy Co Ltd ORD 4,09 %
NESTLE SA ORD 4,00 %

Rentabilidades calculadas em EUR (02/02/2023)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês 3,47 % -
Rentabilidade a 3 meses -3,09 % -
Rentabilidade a 6 meses -8,33 % -
Rentabilidade a 1 ano -8,05 % -
Rentabilidade média anual a 3 anos 1,80 % -
Rentabilidade média anual a 5 anos 2,52 % -
Rentabilidade média anual a 10 anos 2,80 % -

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Risco 1 2 3 4 5 6 7
Volatilidade 15,79 %
Volatilidade do benchmark -
Beta -
Tracking Error -
Correlação com o benchmark -
Rentabilidades calculadas em
Alpha -
Rácio de informação -
Rácio de Sharpe 0,14
Rácio de Treynor -