BGF Nutrition E2 EUR

LU0496654822
11,92 EUR 02/12/2020
Ações Setor Agrícola Categoria
2,31 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
2,32 % Total expense ratio (TER)
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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN LU0496654822
Forma jurídica SICAV de direito luxemburguês
ETF não
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 31/03/2010
Categoria Ações Setor Agrícola
Data de lançamento (30/11/2020) 14,820 milhões EUR
Sociedade gestora BlackRock (Luxembourg)
Comissão de gestão anual 1,50 %
Total Expense Ratio (TER) 2,32 %
Fundo ético não
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos não

Composição da carteira (31/10/2020)

Categoria de ativos Peso
Ações 96,50 %
Obrigações 1,89 %
Tesouraria 1,59 %
Setores Peso
Bens de consumo 61,77 %
Aço, não-ferrosos e minas 22,89 %
Tecnológicas 5,43 %
Industriais e serviços diversos 4,81 %
Saúde e farmacêuticas 0,89 %
Financeiras 0,71 %
País Peso
Estados Unidos 41,80 %
Canadá 12,67 %
Alemanha 7,28 %
Reino Unido 5,77 %
Irlanda 5,51 %
Suíça 5,24 %
Holanda 4,12 %
Noruega 3,75 %
França 3,26 %
México 2,89 %
Moeda Peso
USD - Dólar americano 43,25 %
EUR - Euro 19,62 %
CAD - Dólar canadiano 12,51 %
GBP - Libra esterlina 6,29 %
CHF - Franco suíço 5,23 %
NOK - Coroa norueguesa 3,74 %
MXN - Peso mexicano 2,89 %
ISK - Coroa islandesa 2,76 %
HKD - Dólar de Hong Kong 1,55 %
CNY - Yuan chinês 0,84 %
Principais títulos em carteira Peso
FMC ORD 4,52 %
GROCERY OUTLET HOLDING ORD 4,49 %
NESTLE N ORD 4,27 %
DSM KON ORD 4,06 %
TRACTOR SUPPLY ORD 3,75 %
COSTCO WHOLESALE ORD 3,57 %
BLK ICS USD LIQUID ENVN AWARE AGEN USD DIST 3,50 %
JAMIESON WELLNESS ORD 3,43 %
RESTAURANT BRANDS INTRNATIONAL ORD 3,32 %
SYMRISE ORD 3,31 %

Rentabilidades calculadas em EUR (02/12/2020)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês 3,38 % -
Rentabilidade a 3 meses 2,05 % -
Rentabilidade a 6 meses 7,58 % -
Rentabilidade a 1 ano 4,00 % -
Rentabilidade média anual a 3 anos 2,25 % -
Rentabilidade média anual a 5 anos 2,31 % -
Rentabilidade média anual a 10 anos 2,94 % -

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Volatilidade 14,38 %
Volatilidade do benchmark -
Beta -
Tracking Error -
Correlação com o benchmark -
Rentabilidades calculadas em
Alpha -
Rácio de informação -
Rácio de Sharpe 0,20
Rácio de Treynor -