BGF Nutrition E2 EUR

LU0496654822
12,33 EUR 26/09/2022
Ações Setor Agrícola Categoria
2,53 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
2,32 % Total expense ratio (TER)

1 2 3 4 5 6 7 Risco

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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN LU0496654822
Forma jurídica SICAV de direito luxemburguês
ETF não
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 31/03/2010
Categoria Ações Setor Agrícola
Carteira do fundo (31/08/2022) 110,130 milhões EUR
Sociedade gestora BlackRock (Luxembourg)
Comissão de gestão anual 1,50 %
Total Expense Ratio (TER) 2,32 %
Fundo ético sim
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos não

Composição da carteira (31/08/2022)

Categoria de ativos Peso
Ações 91,81 %
Tesouraria 7,79 %
Obrigações 0,40 %
Setores Peso
Bens de consumo 50,10 %
Aço, não-ferrosos e minas 21,58 %
Industriais e serviços diversos 10,90 %
Saúde e farmacêuticas 3,80 %
Financeiras 2,78 %
País Peso
Estados Unidos 49,94 %
Canadá 11,44 %
Suíça 7,99 %
Alemanha 5,18 %
Noruega 4,69 %
Irlanda 4,37 %
Hong Kong 3,49 %
Holanda 3,36 %
França 2,97 %
Moeda Peso
USD - Dólar americano 50,31 %
EUR - Euro 14,89 %
CAD - Dólar canadiano 12,92 %
CHF - Franco suíço 7,99 %
NOK - Coroa norueguesa 4,61 %
HKD - Dólar de Hong Kong 3,35 %
GBP - Libra esterlina 1,78 %
ISK - Coroa islandesa 0,79 %
PLN - Zloty polaco 0,00 %
SGD - Dólar de Singapura -0,04 %
Principais títulos em carteira Peso
BLK ICS USD LIQUID ENVN AWARE AGEN USD DIST 7,92 %
DEERE & CO ORD 4,40 %
KERRY GROUP PLC ORD 4,35 %
FMC CORP ORD 4,34 %
GRAPHIC PACKAGING HOLDING CO ORD 4,16 %
Symrise AG ORD 4,14 %
SALMAR ASA ORD 4,12 %
NESTLE SA ORD 4,08 %
BARRY CALLEBAUT AG ORD 3,90 %
ZOETIS INC ORD 3,80 %

Rentabilidades calculadas em EUR (26/09/2022)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês -10,46 % -
Rentabilidade a 3 meses -0,80 % -
Rentabilidade a 6 meses -11,61 % -
Rentabilidade a 1 ano -13,89 % -
Rentabilidade média anual a 3 anos 3,13 % -
Rentabilidade média anual a 5 anos 2,53 % -
Rentabilidade média anual a 10 anos 3,21 % -

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Risco 1 2 3 4 5 6 7
Volatilidade 15,03 %
Volatilidade do benchmark -
Beta -
Tracking Error -
Correlação com o benchmark -
Rentabilidades calculadas em
Alpha -
Rácio de informação -
Rácio de Sharpe 0,39
Rácio de Treynor -