BGF Nutrition E2 EUR

LU0496654822
14,37 EUR 08/04/2021
Ações Setor Agrícola Categoria
8,13 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
2,31 % Total expense ratio (TER)
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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN LU0496654822
Forma jurídica SICAV de direito luxemburguês
ETF não
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 31/03/2010
Categoria Ações Setor Agrícola
Data de lançamento (31/03/2021) 36,410 milhões EUR
Sociedade gestora BlackRock (Luxembourg)
Comissão de gestão anual 1,50 %
Total Expense Ratio (TER) 2,31 %
Fundo ético não
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos não

Composição da carteira (28/02/2021)

Categoria de ativos Peso
Ações 101,17 %
Obrigações 1,05 %
Tesouraria -2,22 %
Setores Peso
Industriais e serviços diversos 14,09 %
Alimentação e bebidas 9,01 %
País Peso
Estados Unidos 44,29 %
Canadá 12,26 %
Holanda 8,44 %
Reino Unido 8,01 %
Alemanha 7,41 %
Irlanda 6,57 %
França 4,15 %
Suíça 2,89 %
Hong Kong 2,62 %
Noruega 2,47 %
Moeda Peso
USD - Dólar americano 38,85 %
EUR - Euro 24,92 %
CAD - Dólar canadiano 10,60 %
GBP - Libra esterlina 6,65 %
ISK - Coroa islandesa 2,97 %
CHF - Franco suíço 2,70 %
MXN - Peso mexicano 2,64 %
NOK - Coroa norueguesa 2,47 %
HKD - Dólar de Hong Kong 2,38 %
JPY - Iene japonês 1,69 %
Principais títulos em carteira Peso
Deere & Co 4,85 %
FMC Corporation 4,31 %
Koninklijke Dsm Nv 3,99 %
Jamieson Wellness Inc 3,50 %
Kerry Group 3,48 %
Cf Industries Holdings 3,41 %
Symrise 3,23 %
Nutrien Ltd 3,22 %
Total Produce PLC 3,10 %
Grocery Outlet Holding Corp 3,02 %

Rentabilidades calculadas em EUR (08/04/2021)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês 5,51 % -
Rentabilidade a 3 meses 8,62 % -
Rentabilidade a 6 meses 20,35 % -
Rentabilidade a 1 ano 46,19 % -
Rentabilidade média anual a 3 anos 12,07 % -
Rentabilidade média anual a 5 anos 8,13 % -
Rentabilidade média anual a 10 anos 4,73 % -

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Volatilidade 14,27 %
Volatilidade do benchmark -
Beta -
Tracking Error -
Correlação com o benchmark -
Rentabilidades calculadas em
Alpha -
Rácio de informação -
Rácio de Sharpe 0,57
Rácio de Treynor -