BGF Nutrition E2 EUR

LU0496654822
10,78 EUR 25-05-2020
Ações Global Categoria
-2,43 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
2,32 % Total expense ratio (TER)
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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN LU0496654822
Forma jurídica SICAV de direito luxemburguês
ETF não
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 31-03-2010
Categoria Ações Global
Data de lançamento (30-04-2020) 10,700 milhões EUR
Sociedade gestora BlackRock (Luxembourg)
Comissão de gestão anual 1,50 %
Total Expense Ratio (TER) 2,32 %
Fundo ético não
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos não

Composição da carteira (30-04-2020)

Categoria de ativos Peso
Ações 96,62 %
Obrigações 2,43 %
Tesouraria 0,96 %
Setores Peso
Bens de consumo 63,41 %
Aço, não-ferrosos e minas 27,03 %
Industriais e serviços diversos 4,19 %
Tecnológicas 1,88 %
Saúde e farmacêuticas 0,09 %
País Peso
Estados Unidos 46,67 %
Alemanha 7,83 %
Irlanda 5,87 %
Noruega 5,42 %
Reino Unido 4,93 %
Suíça 4,65 %
Canadá 4,30 %
Índia 3,84 %
Brasil 3,35 %
Holanda 3,23 %
Moeda Peso
USD - Dólar americano 48,55 %
EUR - Euro 18,13 %
GBP - Libra esterlina 5,48 %
NOK - Coroa norueguesa 5,12 %
CHF - Franco suíço 4,65 %
CAD - Dólar canadiano 4,06 %
INR - Rupia indiana 3,84 %
MXN - Peso mexicano 3,23 %
BRL - Real brasileiro 2,61 %
ISK - Coroa islandesa 2,15 %
Principais títulos em carteira Peso
FMC ORD 5,43 %
NESTLE N ORD 4,57 %
BLK ICS USD LIQUID ENVN AWARE AGEN USD DIST 4,48 %
TRACTOR SUPPLY ORD 4,28 %
COSTCO WHOLESALE ORD 4,17 %
GRAPHIC PACKAGING HOLDING ORD 4,13 %
JAMIESON WELLNESS ORD 3,97 %
GROCERY OUTLET HOLDING ORD 3,97 %
UPL ORD 3,84 %
SYMRISE ORD 3,77 %

Rentabilidades calculadas em EUR (25-05-2020)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês 4,56 % 4,22 %
Rentabilidade a 3 meses -8,02 % -9,74 %
Rentabilidade a 6 meses -5,11 % -8,94 %
Rentabilidade a 1 ano -1,81 % 1,19 %
Rentabilidade média anual a 3 anos -0,03 % 3,91 %
Rentabilidade média anual a 5 anos -2,43 % 3,98 %
Rentabilidade média anual a 10 anos 4,60 % 9,51 %

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Volatilidade 15,79 %
Volatilidade do benchmark 14,41 %
Beta 0,87
Tracking Error 2,38 %
Correlação com o benchmark 0,84
Rentabilidades calculadas em
Alpha -0,43 %
Rácio de informação -
Rácio de Sharpe -
Rácio de Treynor -