BGF Nutrition E2 EUR

LU0496654822
11,32 EUR 04/08/2020
Ações Global Categoria
0,09 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
2,32 % Total expense ratio (TER)
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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN LU0496654822
Forma jurídica SICAV de direito luxemburguês
ETF não
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 31/03/2010
Categoria Ações Global
Data de lançamento (31/07/2020) 12,290 milhões EUR
Sociedade gestora BlackRock (Luxembourg)
Comissão de gestão anual 1,50 %
Total Expense Ratio (TER) 2,32 %
Fundo ético não
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos não

Composição da carteira (30/06/2020)

Categoria de ativos Peso
Ações 96,12 %
Obrigações 2,01 %
Tesouraria 1,87 %
Setores Peso
Bens de consumo 64,76 %
Aço, não-ferrosos e minas 23,74 %
Industriais e serviços diversos 3,84 %
Tecnológicas 3,70 %
Saúde e farmacêuticas 0,09 %
País Peso
Estados Unidos 39,27 %
Alemanha 8,36 %
Canadá 6,67 %
Irlanda 6,29 %
Suíça 6,20 %
Reino Unido 5,22 %
Noruega 3,84 %
Índia 3,50 %
Brasil 3,42 %
Holanda 3,28 %
Moeda Peso
USD - Dólar americano 42,16 %
EUR - Euro 19,88 %
GBP - Libra esterlina 6,70 %
CAD - Dólar canadiano 6,50 %
CHF - Franco suíço 6,20 %
NOK - Coroa norueguesa 3,84 %
INR - Rupia indiana 3,50 %
MXN - Peso mexicano 3,26 %
ISK - Coroa islandesa 2,34 %
BRL - Real brasileiro 2,02 %
Principais títulos em carteira Peso
TRACTOR SUPPLY ORD 4,55 %
FMC ORD 4,48 %
GROCERY OUTLET HOLDING ORD 4,46 %
NESTLE N ORD 4,32 %
BLK ICS USD LIQUID ENVN AWARE AGEN USD DIST 4,12 %
KERRY GROUP ORD 4,04 %
GRAPHIC PACKAGING HOLDING ORD 4,00 %
SYMRISE ORD 3,92 %
JAMIESON WELLNESS ORD 3,50 %
UPL ORD 3,50 %

Rentabilidades calculadas em EUR (04/08/2020)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês -0,35 % 0,12 %
Rentabilidade a 3 meses 11,53 % 9,54 %
Rentabilidade a 6 meses -3,41 % -7,95 %
Rentabilidade a 1 ano 2,24 % 2,59 %
Rentabilidade média anual a 3 anos 2,12 % 6,02 %
Rentabilidade média anual a 5 anos 0,09 % 5,59 %
Rentabilidade média anual a 10 anos 4,37 % 9,64 %

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Volatilidade 15,41 %
Volatilidade do benchmark 14,32 %
Beta 0,88
Tracking Error 2,28 %
Correlação com o benchmark 0,86
Rentabilidades calculadas em
Alpha -0,37 %
Rácio de informação -
Rácio de Sharpe 0,02
Rácio de Treynor 0,36