BGF Nutrition E2 EUR

LU0496654822
14,01 EUR 02/12/2021
Ações Setor Agrícola Categoria
4,84 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
2,31 % Total expense ratio (TER)
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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN LU0496654822
Forma jurídica SICAV de direito luxemburguês
ETF não
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 31/03/2010
Categoria Ações Setor Agrícola
Data de lançamento (30/11/2021) 104,220 milhões EUR
Sociedade gestora BlackRock (Luxembourg)
Comissão de gestão anual 1,50 %
Total Expense Ratio (TER) 2,31 %
Fundo ético sim
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos não

Composição da carteira (30/09/2021)

Categoria de ativos Peso
Ações 98,58 %
Tesouraria 1,31 %
Obrigações 0,11 %
Setores Peso
Alimentação e bebidas 9,54 %
Industriais e serviços diversos 6,50 %
País Peso
Estados Unidos 43,09 %
Canadá 9,56 %
Holanda 8,13 %
Reino Unido 8,10 %
Alemanha 7,86 %
Noruega 4,76 %
Hong Kong 4,60 %
Suíça 4,32 %
Irlanda 4,11 %
França 3,10 %
Moeda Peso
USD - Dólar americano 43,11 %
EUR - Euro 21,28 %
GBP - Libra esterlina 9,75 %
CAD - Dólar canadiano 7,60 %
HKD - Dólar de Hong Kong 4,93 %
NOK - Coroa norueguesa 4,20 %
CHF - Franco suíço 3,97 %
ISK - Coroa islandesa 2,65 %
JPY - Iene japonês 0,15 %
SGD - Dólar de Singapura 0,02 %
Principais títulos em carteira Peso
Tractor Supply 4,62 %
Koninklijke Dsm Nv 4,49 %
Nestle 4,32 %
Symrise 4,25 %
Costco Wholesale Corporation 4,22 %
Kerry Group 4,11 %
SalMar ASA 3,96 %
Deere & Co 3,93 %
Jamieson Wellness Inc 3,68 %
Bellring Brands Inc 3,18 %

Rentabilidades calculadas em EUR (02/12/2021)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês -1,68 % -
Rentabilidade a 3 meses -4,43 % -
Rentabilidade a 6 meses -4,50 % -
Rentabilidade a 1 ano 17,53 % -
Rentabilidade média anual a 3 anos 9,00 % -
Rentabilidade média anual a 5 anos 4,84 % -
Rentabilidade média anual a 10 anos 5,80 % -

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Volatilidade 13,71 %
Volatilidade do benchmark -
Beta -
Tracking Error -
Correlação com o benchmark -
Rentabilidades calculadas em
Alpha -
Rácio de informação -
Rácio de Sharpe 0,42
Rácio de Treynor -