BGF Nutrition E2 EUR

LU0496654822
12,85 EUR 19/05/2022
Ações Setor Agrícola Categoria
3,96 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
2,32 % Total expense ratio (TER)
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Estratégia

 
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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN LU0496654822
Forma jurídica SICAV de direito luxemburguês
ETF não
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 31/03/2010
Categoria Ações Setor Agrícola
Carteira do fundo (29/04/2022) 112,890 milhões EUR
Sociedade gestora BlackRock (Luxembourg)
Comissão de gestão anual 1,50 %
Total Expense Ratio (TER) 2,32 %
Fundo ético sim
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos não

Composição da carteira (30/04/2022)

Categoria de ativos Peso
Ações 94,66 %
Tesouraria 5,06 %
Obrigações 0,28 %
Setores Peso
Industriais e serviços diversos 11,44 %
Alimentação e bebidas 4,44 %
País Peso
Estados Unidos 46,23 %
Canadá 9,17 %
Suíça 8,07 %
Alemanha 7,11 %
Holanda 5,29 %
Noruega 5,07 %
Irlanda 4,62 %
Hong Kong 3,18 %
Reino Unido 3,18 %
Moeda Peso
USD - Dólar americano 47,08 %
EUR - Euro 20,05 %
CAD - Dólar canadiano 10,27 %
CHF - Franco suíço 8,11 %
NOK - Coroa norueguesa 5,16 %
HKD - Dólar de Hong Kong 3,30 %
GBP - Libra esterlina 2,67 %
ISK - Coroa islandesa 0,91 %
PLN - Zloty polaco 0,13 %
SGD - Dólar de Singapura 0,00 %
Principais títulos em carteira Peso
Kerry Group 4,62 %
FMC Corporation 4,51 %
Deere & Co 4,45 %
SalMar ASA 4,38 %
Koninklijke Dsm Nv 4,28 %
Symrise 4,17 %
Grocery Outlet Holding Corp 4,17 %
Nestle 4,04 %
BARRY CALLEBAUT AG 4,03 %
Costco Wholesale Corporation 4,00 %

Rentabilidades calculadas em EUR (19/05/2022)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês -10,45 % -
Rentabilidade a 3 meses -2,21 % -
Rentabilidade a 6 meses -13,29 % -
Rentabilidade a 1 ano -10,52 % -
Rentabilidade média anual a 3 anos 4,55 % -
Rentabilidade média anual a 5 anos 3,96 % -
Rentabilidade média anual a 10 anos 4,59 % -

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Volatilidade 14,42 %
Volatilidade do benchmark -
Beta -
Tracking Error -
Correlação com o benchmark -
Rentabilidades calculadas em
Alpha -
Rácio de informação -
Rácio de Sharpe 0,37
Rácio de Treynor -