BGF Nutrition E2 EUR

LU0496654822
11,50 EUR 17/09/2020
Ações Setor Agrícola Categoria
2,69 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
2,32 % Total expense ratio (TER)
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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN LU0496654822
Forma jurídica SICAV de direito luxemburguês
ETF não
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 31/03/2010
Categoria Ações Setor Agrícola
Data de lançamento (31/08/2020) 13,020 milhões EUR
Sociedade gestora BlackRock (Luxembourg)
Comissão de gestão anual 1,50 %
Total Expense Ratio (TER) 2,32 %
Fundo ético não
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos não

Composição da carteira (31/08/2020)

Categoria de ativos Peso
Ações 93,76 %
Obrigações 3,55 %
Tesouraria 2,65 %
Setores Peso
Alimentação e bebidas 8,55 %
Industriais e serviços diversos 3,69 %
País Peso
Estados Unidos 43,87 %
Alemanha 7,77 %
Irlanda 6,42 %
Holanda 5,90 %
Suíça 5,45 %
Reino Unido 5,00 %
Índia 3,78 %
Canadá 3,74 %
Noruega 3,49 %
Moeda Peso
USD - Dólar americano 42,37 %
EUR - Euro 19,49 %
CAD - Dólar canadiano 7,93 %
GBP - Libra esterlina 5,37 %
CHF - Franco suíço 5,19 %
INR - Rupia indiana 3,50 %
NOK - Coroa norueguesa 3,47 %
MXN - Peso mexicano 2,94 %
ISK - Coroa islandesa 2,44 %
BRL - Real brasileiro 2,25 %
Principais títulos em carteira Peso
Tractor Supply 4,70 %
Grocery Outlet Holding Corp 4,59 %
FMC Corporation 4,55 %
Nestle 4,43 %
Kerry Group 4,12 %
Symrise 4,03 %
Graphic Packaging Holding Co 3,80 %
UPL Ltd 3,78 %
Jamieson Wellness Inc 3,68 %
Costco Wholesale Corporation 3,44 %

Rentabilidades calculadas em EUR (17/09/2020)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês -0,26 % -
Rentabilidade a 3 meses 4,17 % -
Rentabilidade a 6 meses 30,39 % -
Rentabilidade a 1 ano 1,32 % -
Rentabilidade média anual a 3 anos 2,97 % -
Rentabilidade média anual a 5 anos 2,69 % -
Rentabilidade média anual a 10 anos 3,46 % -

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Volatilidade 14,81 %
Volatilidade do benchmark -
Beta -
Tracking Error -
Correlação com o benchmark -
Rentabilidades calculadas em
Alpha -
Rácio de informação -
Rácio de Sharpe 0,19
Rácio de Treynor -