BGF Nutrition E2 EUR

LU0496654822
14,44 EUR 30/07/2021
Ações Setor Agrícola Categoria
7,47 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
2,31 % Total expense ratio (TER)
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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN LU0496654822
Forma jurídica SICAV de direito luxemburguês
ETF não
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 31/03/2010
Categoria Ações Setor Agrícola
Data de lançamento (30/07/2021) 89,640 milhões EUR
Sociedade gestora BlackRock (Luxembourg)
Comissão de gestão anual 1,50 %
Total Expense Ratio (TER) 2,31 %
Fundo ético não
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos não

Composição da carteira (30/06/2021)

Categoria de ativos Peso
Ações 97,94 %
Tesouraria 1,85 %
Obrigações 0,21 %
Setores Peso
Industriais e serviços diversos 15,32 %
País Peso
Estados Unidos 42,88 %
Canadá 11,10 %
Holanda 8,65 %
Reino Unido 7,95 %
Alemanha 6,78 %
Irlanda 5,79 %
Hong Kong 4,50 %
França 3,70 %
Noruega 3,69 %
Suíça 2,88 %
Moeda Peso
USD - Dólar americano 42,20 %
EUR - Euro 23,11 %
GBP - Libra esterlina 7,95 %
CAD - Dólar canadiano 7,92 %
HKD - Dólar de Hong Kong 4,50 %
NOK - Coroa norueguesa 3,69 %
CHF - Franco suíço 2,88 %
ISK - Coroa islandesa 2,64 %
JPY - Iene japonês 0,18 %
SGD - Dólar de Singapura 0,08 %
Principais títulos em carteira Peso
Deere & Co 4,49 %
FMC Corporation 4,24 %
Koninklijke Dsm Nv 4,06 %
Cf Industries Holdings 3,84 %
Jamieson Wellness Inc 3,48 %
Symrise 3,47 %
Bellring Brands Inc 3,29 %
Bunge 3,23 %
Total Produce PLC 3,08 %
Nutrien Ltd 3,02 %

Rentabilidades calculadas em EUR (30/07/2021)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês -2,56 % -
Rentabilidade a 3 meses -1,37 % -
Rentabilidade a 6 meses 9,98 % -
Rentabilidade a 1 ano 29,27 % -
Rentabilidade média anual a 3 anos 10,84 % -
Rentabilidade média anual a 5 anos 7,47 % -
Rentabilidade média anual a 10 anos 5,29 % -

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Volatilidade 14,23 %
Volatilidade do benchmark -
Beta -
Tracking Error -
Correlação com o benchmark -
Rentabilidades calculadas em
Alpha -
Rácio de informação -
Rácio de Sharpe 0,55
Rácio de Treynor -