BGF Next Generation Technology E2 EUR Hedged

LU1861216783
24,21 EUR 22/06/2021
Ações Setores Hedged Categoria
- % Rentabilidade a 5 anos (anual)
2,32 % Total expense ratio (TER)
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Estratégia

 
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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN LU1861216783
Forma jurídica SICAV de direito luxemburguês
ETF não
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 04/09/2018
Categoria Ações Setores Hedged
Data de lançamento (31/05/2021) 436,970 milhões EUR
Sociedade gestora BlackRock (Luxembourg)
Comissão de gestão anual 1,50 %
Total Expense Ratio (TER) 2,32 %
Fundo ético não
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos não

Composição da carteira (28/02/2021)

Categoria de ativos Peso
Ações 90,38 %
Obrigações 5,75 %
Tesouraria 3,79 %
Setores Peso
Tecnológicas 66,20 %
Bens de consumo 8,80 %
Industriais e serviços diversos 7,99 %
Financeiras 2,90 %
Serviços públicos 1,96 %
Operadores de telecomunicações 0,92 %
Saúde e farmacêuticas 0,44 %
País Peso
Estados Unidos 46,79 %
China 9,90 %
Holanda 5,04 %
Japão 4,78 %
Reino Unido 3,92 %
Brasil 3,92 %
Coreia do Sul 3,22 %
Canadá 2,60 %
Austrália 1,94 %
Moeda Peso
USD - Dólar americano 67,21 %
EUR - Euro 7,51 %
JPY - Iene japonês 4,65 %
KRW - Won sul-coreano 3,15 %
HKD - Dólar de Hong Kong 2,83 %
BRL - Real brasileiro 1,73 %
AUD - Dólar australiano 1,39 %
CNY - Yuan chinês 1,22 %
CAD - Dólar canadiano 1,19 %
CHF - Franco suíço 0,93 %
Principais títulos em carteira Peso
BLK ICS USD LIQUID ENVN AWARE AGEN USD DIST 9,59 %
KAKAO CORP ORD 1,35 %
TWILIO INC ORD 1,33 %
LIGHTSPEED POS INC ORD 1,23 %
CHEGG INC ORD 1,19 %
SQUARE INC ORD 1,16 %
SNAP INC ORD 1,13 %
OZON HOLDINGS ADR 1,10 %
VROOM INC ORD 1,10 %
BILIBILI INC DR 1,10 %

Rentabilidades calculadas em EUR (22/06/2021)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês 8,32 % -
Rentabilidade a 3 meses 2,67 % -
Rentabilidade a 6 meses 3,07 % -
Rentabilidade a 1 ano 62,81 % -
Rentabilidade média anual a 3 anos - -
Rentabilidade média anual a 5 anos - -
Rentabilidade média anual a 10 anos - -

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Volatilidade -
Volatilidade do benchmark -
Beta -
Tracking Error -
Correlação com o benchmark -