BGF Next Generation Technology E2 EUR Hedged

LU1861216783
25,36 EUR 24/09/2021
Ações Setores Hedged Categoria
- % Rentabilidade a 5 anos (anual)
2,32 % Total expense ratio (TER)
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Estratégia

 
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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN LU1861216783
Forma jurídica SICAV de direito luxemburguês
ETF não
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 04/09/2018
Categoria Ações Setores Hedged
Data de lançamento (31/08/2021) 456,830 milhões EUR
Sociedade gestora BlackRock (Luxembourg)
Comissão de gestão anual 1,50 %
Total Expense Ratio (TER) 2,32 %
Fundo ético não
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos não

Composição da carteira (31/05/2021)

Categoria de ativos Peso
Ações 96,25 %
Tesouraria 3,45 %
Obrigações 0,25 %
Setores Peso
Tecnológicas 67,77 %
Industriais e serviços diversos 9,87 %
Bens de consumo 8,97 %
Financeiras 2,34 %
Serviços públicos 1,82 %
Operadores de telecomunicações 0,76 %
País Peso
Estados Unidos 48,93 %
China 9,75 %
Holanda 5,22 %
Japão 4,76 %
Coreia do Sul 4,65 %
Reino Unido 4,08 %
Brasil 2,73 %
Canadá 2,18 %
Noruega 1,59 %
França 1,41 %
Moeda Peso
USD - Dólar americano 63,60 %
EUR - Euro 6,78 %
JPY - Iene japonês 4,75 %
KRW - Won sul-coreano 4,65 %
HKD - Dólar de Hong Kong 3,47 %
BRL - Real brasileiro 1,84 %
AUD - Dólar australiano 1,82 %
NOK - Coroa norueguesa 1,53 %
CAD - Dólar canadiano 1,52 %
CNY - Yuan chinês 1,43 %
Principais títulos em carteira Peso
BLK ICS USD LIQUID ENVN AWARE AGEN USD DIST 3,71 %
KAKAO CORP ORD 2,14 %
SHIFT4 PAYMENTS INC ORD 1,74 %
SILERGY CORP ORD 1,68 %
LASERTEC CORP ORD 1,66 %
LIGHTSPEED POS INC ORD 1,52 %
ASM INTERNATIONAL NV ORD 1,48 %
ULTRA CLEAN HOLDINGS INC ORD 1,46 %
SAMSUNG SDI CO LTD ORD 1,40 %
TWILIO INC ORD 1,36 %

Rentabilidades calculadas em EUR (24/09/2021)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês 3,59 % -
Rentabilidade a 3 meses 1,81 % -
Rentabilidade a 6 meses 9,64 % -
Rentabilidade a 1 ano 53,88 % -
Rentabilidade média anual a 3 anos 37,44 % -
Rentabilidade média anual a 5 anos - -
Rentabilidade média anual a 10 anos - -

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Volatilidade -
Volatilidade do benchmark -
Beta -
Tracking Error -
Correlação com o benchmark -
refinitiv