BGF Next Generation Technology E2 EUR Hedged

LU1861216783
12,53 EUR 08/02/2023
Ações Setores Hedged Categoria
- % Rentabilidade a 5 anos (anual)
2,30 % Total expense ratio (TER)

1 2 3 4 5 6 7 Risco

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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN LU1861216783
Forma jurídica SICAV de direito luxemburguês
ETF não
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 04/09/2018
Categoria Ações Setores Hedged
Carteira do fundo (31/01/2023) 212,950 milhões EUR
Sociedade gestora BlackRock (Luxembourg)
Comissão de gestão anual 1,50 %
Total Expense Ratio (TER) 2,30 %
Fundo ético sim
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos não

Composição da carteira (31/10/2022)

Categoria de ativos Peso
Ações 94,52 %
Tesouraria 5,02 %
Obrigações 0,28 %
Setores Peso
Tecnológicas 67,22 %
Industriais e serviços diversos 12,72 %
Bens de consumo 7,84 %
Financeiras 1,62 %
Saúde e farmacêuticas 0,67 %
Aço, não-ferrosos e minas 0,65 %
Serviços públicos 0,63 %
País Peso
Estados Unidos 53,63 %
China 6,69 %
Holanda 5,59 %
Reino Unido 4,46 %
Coreia do Sul 4,00 %
Japão 3,72 %
Austrália 2,57 %
França 2,27 %
Israel 1,95 %
Brasil 1,65 %
Moeda Peso
USD - Dólar americano 62,44 %
EUR - Euro 8,66 %
CNY - Yuan chinês 5,59 %
KRW - Won sul-coreano 4,00 %
JPY - Iene japonês 3,72 %
AUD - Dólar australiano 3,48 %
GBP - Libra esterlina 3,00 %
BRL - Real brasileiro 0,94 %
NOK - Coroa norueguesa 0,61 %
CHF - Franco suíço 0,52 %
Principais títulos em carteira Peso
BLK ICS USD LIQUID ENVN AWARE AGEN USD DIST 5,42 %
TESLA INC ORD 3,08 %
SYNOPSYS INC ORD 3,01 %
SAMSUNG SDI CO LTD ORD 2,91 %
ZOOMINFO TECHNOLOGIES INC ORD 2,48 %
WOLFSPEED INC ORD 2,45 %
PURE STORAGE INC ORD 2,32 %
ON SEMICONDUCTOR CORP ORD 2,27 %
TOWER SEMICONDUCTOR LTD ORD 1,95 %
MARVELL TECHNOLOGY INC ORD 1,88 %

Rentabilidades calculadas em EUR (08/02/2023)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês 16,02 % -
Rentabilidade a 3 meses 14,43 % -
Rentabilidade a 6 meses -13,23 % -
Rentabilidade a 1 ano -31,04 % -
Rentabilidade média anual a 3 anos 1,56 % -
Rentabilidade média anual a 5 anos - -
Rentabilidade média anual a 10 anos - -

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Risco 1 2 3 4 5 6 7
Volatilidade -
Volatilidade do benchmark -
Beta -
Tracking Error -
Correlação com o benchmark -