BGF Next Generation Technology E2 EUR Hedged

LU1861216783
11,54 EUR 29/09/2022
Ações Hedged Setores Categoria
- % Rentabilidade a 5 anos (anual)
2,30 % Total expense ratio (TER)

1 2 3 4 5 6 7 Risco

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Estratégia

 
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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN LU1861216783
Forma jurídica SICAV de direito luxemburguês
ETF não
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 04/09/2018
Categoria Ações Hedged Setores
Carteira do fundo (31/08/2022) 231,990 milhões EUR
Sociedade gestora BlackRock (Luxembourg)
Comissão de gestão anual 1,50 %
Total Expense Ratio (TER) 2,30 %
Fundo ético sim
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos não

Composição da carteira (31/05/2022)

Categoria de ativos Peso
Ações 97,14 %
Tesouraria 2,47 %
Obrigações 0,24 %
Setores Peso
Tecnológicas 74,92 %
Bens de consumo 8,79 %
Industriais e serviços diversos 7,90 %
Financeiras 1,64 %
Saúde e farmacêuticas 0,58 %
País Peso
Estados Unidos 55,65 %
Holanda 5,85 %
Coreia do Sul 5,57 %
China 4,57 %
Reino Unido 3,88 %
Austrália 3,61 %
Japão 3,26 %
França 1,94 %
Israel 1,70 %
Moeda Peso
USD - Dólar americano 64,27 %
EUR - Euro 8,39 %
KRW - Won sul-coreano 5,57 %
AUD - Dólar australiano 3,50 %
JPY - Iene japonês 3,26 %
CNY - Yuan chinês 1,70 %
GBP - Libra esterlina 1,56 %
NOK - Coroa norueguesa 1,10 %
CAD - Dólar canadiano 0,89 %
BRL - Real brasileiro 0,50 %
Principais títulos em carteira Peso
TESLA INC ORD 3,05 %
ON SEMICONDUCTOR CORP ORD 2,98 %
BLK ICS USD LIQUID ENVN AWARE AGEN USD DIST 2,86 %
MARVELL TECHNOLOGY INC ORD 2,55 %
SYNOPSYS INC ORD 2,55 %
KAKAO CORP ORD 2,21 %
ASM INTERNATIONAL NV ORD 2,19 %
SAMSUNG SDI CO LTD ORD 2,13 %
ZOOMINFO TECHNOLOGIES INC ORD 2,12 %
MONOLITHIC POWER SYSTEMS INC ORD 2,11 %

Rentabilidades calculadas em EUR (29/09/2022)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês -13,94 % -
Rentabilidade a 3 meses -7,83 % -
Rentabilidade a 6 meses -37,35 % -
Rentabilidade a 1 ano -52,08 % -
Rentabilidade média anual a 3 anos 4,50 % -
Rentabilidade média anual a 5 anos - -
Rentabilidade média anual a 10 anos - -

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Risco 1 2 3 4 5 6 7
Volatilidade -
Volatilidade do benchmark -
Beta -
Tracking Error -
Correlação com o benchmark -