BGF Natural Resources Growth & Income E5G EUR Hegded

LU0612319946
7,42 EUR 19/05/2022
Ações Hedged Setores Categoria
7,91 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
2,34 % Total expense ratio (TER)
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Estratégia

 
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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN LU0612319946
Forma jurídica SICAV de direito luxemburguês
ETF não
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 20/05/2011
Categoria Ações Hedged Setores
Carteira do fundo (29/04/2022) 14,180 milhões EUR
Sociedade gestora BlackRock (Luxembourg)
Comissão de gestão anual 1,50 %
Total Expense Ratio (TER) 2,34 %
Fundo ético não
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos sim

Distribuição de rendimentos

Frequência Trimestral
Mês/meses de distribuição março,junho,setembro,dezembro
Último rendimento 0,06 EUR
Data do último rendimento 21/03/2022

Composição da carteira (28/02/2022)

Categoria de ativos Peso
Ações 96,69 %
Tesouraria 3,23 %
Obrigações 0,08 %
Setores Peso
Aço, não-ferrosos e minas 50,58 %
Serviços públicos 34,15 %
Bens de consumo 7,65 %
Industriais e serviços diversos 4,32 %
País Peso
Estados Unidos 43,99 %
Canadá 14,42 %
Reino Unido 9,49 %
Suíça 6,81 %
Brasil 5,84 %
França 5,66 %
Austrália 3,15 %
Luxemburgo 1,95 %
Irlanda 1,67 %
Rússia 1,66 %
Moeda Peso
USD - Dólar americano 55,98 %
GBP - Libra esterlina 15,15 %
CAD - Dólar canadiano 12,79 %
EUR - Euro 9,74 %
AUD - Dólar australiano 3,11 %
NOK - Coroa norueguesa 1,31 %
DKK - Coroa dinamarquesa 0,91 %
CHF - Franco suíço 0,72 %
Principais títulos em carteira Peso
CHEVRON CORP ORD 6,49 %
NUTRIEN LTD ORD 6,34 %
GLENCORE PLC ORD 6,09 %
VALE SA DR 5,84 %
TOTALENERGIES SE ORD 5,61 %
SHELL PLC ORD 5,29 %
CF INDUSTRIES HOLDINGS INC ORD 4,71 %
ANGLO AMERICAN PLC ORD 4,13 %
BUNGE LTD ORD 3,80 %
FIRST QUANTUM MINERALS LTD ORD 3,20 %

Rentabilidades calculadas em EUR (19/05/2022)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês -8,28 % -
Rentabilidade a 3 meses 3,52 % -
Rentabilidade a 6 meses 18,86 % -
Rentabilidade a 1 ano 19,85 % -
Rentabilidade média anual a 3 anos 15,00 % -
Rentabilidade média anual a 5 anos 7,91 % -
Rentabilidade média anual a 10 anos 3,21 % -

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Volatilidade 21,97 %
Volatilidade do benchmark -
Beta -
Tracking Error -
Correlação com o benchmark -
Rentabilidades calculadas em
Alpha -
Rácio de informação -
Rácio de Sharpe 0,40
Rácio de Treynor -