BGF Natural Resources Growth & Income E5G EUR Hegded

LU0612319946
5,99 EUR 26/09/2022
Ações Hedged Setores Categoria
2,48 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
2,34 % Total expense ratio (TER)

1 2 3 4 5 6 7 Risco

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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN LU0612319946
Forma jurídica SICAV de direito luxemburguês
ETF não
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 20/05/2011
Categoria Ações Hedged Setores
Carteira do fundo (31/08/2022) 14,430 milhões EUR
Sociedade gestora BlackRock (Luxembourg)
Comissão de gestão anual 1,50 %
Total Expense Ratio (TER) 2,34 %
Fundo ético não
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos sim

Distribuição de rendimentos

Frequência Trimestral
Mês/meses de distribuição março,junho,setembro,dezembro
Último rendimento 0,06 EUR
Data do último rendimento 20/09/2022

Composição da carteira (31/08/2022)

Categoria de ativos Peso
Ações 96,57 %
Tesouraria 3,29 %
Obrigações 0,14 %
Setores Peso
Aço, não-ferrosos e minas 44,99 %
Serviços públicos 38,57 %
Bens de consumo 8,20 %
Industriais e serviços diversos 4,81 %
País Peso
Estados Unidos 46,07 %
Canadá 18,90 %
Reino Unido 11,15 %
Suíça 6,35 %
França 3,97 %
Finlândia 2,17 %
Brasil 2,05 %
Noruega 2,01 %
Chile 1,99 %
Irlanda 1,16 %
Moeda Peso
USD - Dólar americano 54,31 %
GBP - Libra esterlina 17,04 %
CAD - Dólar canadiano 16,31 %
EUR - Euro 8,76 %
NOK - Coroa norueguesa 1,97 %
AUD - Dólar australiano 0,46 %
RUB - Rublo russo 0,00 %
Principais títulos em carteira Peso
SHELL PLC ORD 6,84 %
GLENCORE PLC ORD 6,35 %
EXXON MOBIL CORP ORD 6,07 %
NUTRIEN LTD ORD 5,29 %
CF INDUSTRIES HOLDINGS INC ORD 4,34 %
CONOCOPHILLIPS ORD 3,94 %
TOTALENERGIES SE ORD 3,74 %
BP PLC ORD 3,36 %
FREEPORT-MCMORAN INC ORD 3,13 %
DEERE & CO ORD 2,84 %

Rentabilidades calculadas em EUR (26/09/2022)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês -16,17 % -
Rentabilidade a 3 meses -5,85 % -
Rentabilidade a 6 meses -23,39 % -
Rentabilidade a 1 ano 3,40 % -
Rentabilidade média anual a 3 anos 8,03 % -
Rentabilidade média anual a 5 anos 2,48 % -
Rentabilidade média anual a 10 anos 0,17 % -

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Risco 1 2 3 4 5 6 7
Volatilidade 23,88 %
Volatilidade do benchmark -
Beta -
Tracking Error -
Correlação com o benchmark -
Rentabilidades calculadas em
Alpha -
Rácio de informação -
Rácio de Sharpe 0,25
Rácio de Treynor -