BGF Natural Resources Growth & Income E5G EUR Hegded

LU0612319946
6,57 EUR 22/10/2021
Ações Setores Hedged Categoria
5,87 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
2,34 % Total expense ratio (TER)
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Estratégia

 
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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN LU0612319946
Forma jurídica SICAV de direito luxemburguês
ETF não
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 20/05/2011
Categoria Ações Setores Hedged
Data de lançamento (30/09/2021) 4,000 milhões EUR
Sociedade gestora BlackRock (Luxembourg)
Comissão de gestão anual 1,50 %
Total Expense Ratio (TER) 2,34 %
Fundo ético não
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos sim

Distribuição de rendimentos

Frequência Trimestral
Mês/meses de distribuição março,junho,setembro,dezembro
Último rendimento 0,08 EUR
Data do último rendimento 20/09/2021

Composição da carteira (30/09/2021)

Categoria de ativos Peso
Ações 96,87 %
Tesouraria 3,03 %
Obrigações 0,10 %
Setores Peso
Serviços públicos 45,81 %
Aço, não-ferrosos e minas 39,75 %
Bens de consumo 7,38 %
Industriais e serviços diversos 2,57 %
Tecnológicas 1,36 %
País Peso
Estados Unidos 43,46 %
Canadá 15,13 %
Holanda 7,41 %
Reino Unido 7,20 %
Suíça 6,18 %
França 6,11 %
Noruega 4,43 %
Brasil 3,79 %
Rússia 2,39 %
Irlanda 1,69 %
Moeda Peso
USD - Dólar americano 53,09 %
GBP - Libra esterlina 17,24 %
CAD - Dólar canadiano 13,30 %
EUR - Euro 10,03 %
NOK - Coroa norueguesa 4,42 %
CHF - Franco suíço 1,03 %
AUD - Dólar australiano 0,59 %
Principais títulos em carteira Peso
TOTALENERGIES SE ORD 6,00 %
CHEVRON CORP ORD 5,39 %
GLENCORE PLC ORD 5,16 %
ROYAL DUTCH SHELL PLC CLASS B ORD 5,11 %
VALE SA DR 3,79 %
CF INDUSTRIES HOLDINGS INC ORD 3,76 %
ANGLO AMERICAN PLC ORD 3,57 %
BHP GROUP PLC ORD 3,41 %
BUNGE LTD ORD 3,38 %
NUTRIEN LTD ORD 3,23 %

Rentabilidades calculadas em EUR (22/10/2021)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês 10,98 % -
Rentabilidade a 3 meses 11,96 % -
Rentabilidade a 6 meses 11,45 % -
Rentabilidade a 1 ano 55,05 % -
Rentabilidade média anual a 3 anos 6,91 % -
Rentabilidade média anual a 5 anos 5,87 % -
Rentabilidade média anual a 10 anos 0,91 % -

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Volatilidade 21,25 %
Volatilidade do benchmark -
Beta -
Tracking Error -
Correlação com o benchmark -
Rentabilidades calculadas em
Alpha -
Rácio de informação -
Rácio de Sharpe 0,21
Rácio de Treynor -
refinitiv