BGF Natural Resources Growth & Income E5G EUR Hegded

LU0612319946
7,25 EUR 07/02/2023
Ações Setores Hedged Categoria
5,60 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
2,34 % Total expense ratio (TER)

1 2 3 4 5 6 7 Risco

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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN LU0612319946
Forma jurídica SICAV de direito luxemburguês
ETF não
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 20/05/2011
Categoria Ações Setores Hedged
Carteira do fundo (31/01/2023) 15,770 milhões EUR
Sociedade gestora BlackRock (Luxembourg)
Comissão de gestão anual 1,50 %
Total Expense Ratio (TER) 2,34 %
Fundo ético não
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos sim

Distribuição de rendimentos

Frequência Trimestral
Mês/meses de distribuição março,junho,setembro,dezembro
Último rendimento 0,05 EUR
Data do último rendimento 20/12/2022

Composição da carteira (31/12/2022)

Categoria de ativos Peso
Ações 97,30 %
Tesouraria 2,30 %
Obrigações 0,40 %
Setores Peso
Aço, não-ferrosos e minas 49,10 %
Serviços públicos 34,67 %
Bens de consumo 8,04 %
Industriais e serviços diversos 5,49 %
País Peso
Estados Unidos 36,77 %
Canadá 17,83 %
Reino Unido 12,18 %
Suíça 7,63 %
França 5,40 %
Brasil 4,64 %
Austrália 3,72 %
Finlândia 2,27 %
Noruega 2,10 %
Itália 1,54 %
Moeda Peso
USD - Dólar americano 47,34 %
GBP - Libra esterlina 19,69 %
CAD - Dólar canadiano 14,07 %
EUR - Euro 12,20 %
AUD - Dólar australiano 3,57 %
NOK - Coroa norueguesa 2,07 %
RUB - Rublo russo 0,00 %
Principais títulos em carteira Peso
GLENCORE PLC ORD 7,63 %
SHELL PLC ORD 6,70 %
EXXON MOBIL CORP ORD 5,24 %
TOTALENERGIES SE ORD 5,18 %
VALE ADR REPTG ONE ORD 4,64 %
NUTRIEN LTD ORD 3,95 %
BP PLC ORD 3,85 %
TECK RESOURCES LTD ORD 3,62 %
BHP GROUP LTD ORD 3,61 %
DEERE & CO ORD 3,13 %

Rentabilidades calculadas em EUR (07/02/2023)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês 2,55 % -
Rentabilidade a 3 meses 4,07 % -
Rentabilidade a 6 meses 13,76 % -
Rentabilidade a 1 ano 5,54 % -
Rentabilidade média anual a 3 anos 16,09 % -
Rentabilidade média anual a 5 anos 5,60 % -
Rentabilidade média anual a 10 anos 1,88 % -

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Risco 1 2 3 4 5 6 7
Volatilidade 24,75 %
Volatilidade do benchmark -
Beta -
Tracking Error -
Correlação com o benchmark -
Rentabilidades calculadas em
Alpha -
Rácio de informação -
Rácio de Sharpe 0,20
Rácio de Treynor -