BGF Natural Resources Growth & Income E2 EUR

LU0628613639
10,85 EUR 29/09/2022
Ações Setor Matérias-Primas Categoria
9,53 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
2,32 % Total expense ratio (TER)

1 2 3 4 5 6 7 Risco

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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN LU0628613639
Forma jurídica SICAV de direito luxemburguês
ETF não
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 20/05/2011
Categoria Ações Setor Matérias-Primas
Carteira do fundo (31/08/2022) 78,520 milhões EUR
Sociedade gestora BlackRock (Luxembourg)
Comissão de gestão anual 1,50 %
Total Expense Ratio (TER) 2,32 %
Fundo ético não
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos não

Composição da carteira (31/08/2022)

Categoria de ativos Peso
Ações 96,57 %
Tesouraria 3,29 %
Obrigações 0,14 %
Setores Peso
Aço, não-ferrosos e minas 44,99 %
Serviços públicos 38,57 %
Bens de consumo 8,20 %
Industriais e serviços diversos 4,81 %
País Peso
Estados Unidos 46,07 %
Canadá 18,90 %
Reino Unido 11,15 %
Suíça 6,35 %
França 3,97 %
Finlândia 2,17 %
Brasil 2,05 %
Noruega 2,01 %
Chile 1,99 %
Irlanda 1,16 %
Moeda Peso
USD - Dólar americano 54,31 %
GBP - Libra esterlina 17,04 %
CAD - Dólar canadiano 16,31 %
EUR - Euro 8,76 %
NOK - Coroa norueguesa 1,97 %
AUD - Dólar australiano 0,46 %
RUB - Rublo russo 0,00 %
Principais títulos em carteira Peso
SHELL PLC ORD 6,84 %
GLENCORE PLC ORD 6,35 %
EXXON MOBIL CORP ORD 6,07 %
NUTRIEN LTD ORD 5,29 %
CF INDUSTRIES HOLDINGS INC ORD 4,34 %
CONOCOPHILLIPS ORD 3,94 %
TOTALENERGIES SE ORD 3,74 %
BP PLC ORD 3,36 %
FREEPORT-MCMORAN INC ORD 3,13 %
DEERE & CO ORD 2,84 %

Rentabilidades calculadas em EUR (29/09/2022)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês -10,33 % -7,81 %
Rentabilidade a 3 meses -0,28 % -1,90 %
Rentabilidade a 6 meses -5,73 % -19,86 %
Rentabilidade a 1 ano 26,90 % 7,42 %
Rentabilidade média anual a 3 anos 15,41 % 15,16 %
Rentabilidade média anual a 5 anos 9,53 % 9,24 %
Rentabilidade média anual a 10 anos 4,89 % 5,45 %

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Risco 1 2 3 4 5 6 7
Volatilidade 22,17 %
Volatilidade do benchmark 21,55 %
Beta 0,87
Tracking Error 3,45 %
Correlação com o benchmark 0,87
Rentabilidades calculadas em
Alpha 0,22 %
Rácio de informação -
Rácio de Sharpe 0,56
Rácio de Treynor 14,24