BGF Natural Resources Growth & Income E2 EUR

LU0628613639
12,08 EUR 17/05/2022
Ações Setor Matérias-Primas Categoria
12,24 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
2,32 % Total expense ratio (TER)
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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN LU0628613639
Forma jurídica SICAV de direito luxemburguês
ETF não
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 20/05/2011
Categoria Ações Setor Matérias-Primas
Carteira do fundo (29/04/2022) 75,050 milhões EUR
Sociedade gestora BlackRock (Luxembourg)
Comissão de gestão anual 1,50 %
Total Expense Ratio (TER) 2,32 %
Fundo ético não
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos não

Composição da carteira (28/02/2022)

Categoria de ativos Peso
Ações 96,69 %
Tesouraria 3,23 %
Obrigações 0,08 %
Setores Peso
Aço, não-ferrosos e minas 50,58 %
Serviços públicos 34,15 %
Bens de consumo 7,65 %
Industriais e serviços diversos 4,32 %
País Peso
Estados Unidos 43,99 %
Canadá 14,42 %
Reino Unido 9,49 %
Suíça 6,81 %
Brasil 5,84 %
França 5,66 %
Austrália 3,15 %
Luxemburgo 1,95 %
Irlanda 1,67 %
Rússia 1,66 %
Moeda Peso
USD - Dólar americano 55,98 %
GBP - Libra esterlina 15,15 %
CAD - Dólar canadiano 12,79 %
EUR - Euro 9,74 %
AUD - Dólar australiano 3,11 %
NOK - Coroa norueguesa 1,31 %
DKK - Coroa dinamarquesa 0,91 %
CHF - Franco suíço 0,72 %
Principais títulos em carteira Peso
CHEVRON CORP ORD 6,49 %
NUTRIEN LTD ORD 6,34 %
GLENCORE PLC ORD 6,09 %
VALE SA DR 5,84 %
TOTALENERGIES SE ORD 5,61 %
SHELL PLC ORD 5,29 %
CF INDUSTRIES HOLDINGS INC ORD 4,71 %
ANGLO AMERICAN PLC ORD 4,13 %
BUNGE LTD ORD 3,80 %
FIRST QUANTUM MINERALS LTD ORD 3,20 %

Rentabilidades calculadas em EUR (17/05/2022)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês -3,05 % -14,15 %
Rentabilidade a 3 meses 14,61 % 0,17 %
Rentabilidade a 6 meses 27,97 % 11,08 %
Rentabilidade a 1 ano 39,65 % 6,12 %
Rentabilidade média anual a 3 anos 20,45 % 22,39 %
Rentabilidade média anual a 5 anos 12,24 % 13,10 %
Rentabilidade média anual a 10 anos 6,91 % 7,68 %

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Volatilidade 20,71 %
Volatilidade do benchmark 20,10 %
Beta 0,84
Tracking Error 3,38 %
Correlação com o benchmark 0,85
Rentabilidades calculadas em
Alpha -0,01 %
Rácio de informação -
Rácio de Sharpe 0,58
Rácio de Treynor 14,34