BGF Natural Resources Growth & Income E2 EUR

LU0628613639
9,31 EUR 15/10/2021
Ações Setor Matérias-Primas Categoria
7,34 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
2,34 % Total expense ratio (TER)
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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN LU0628613639
Forma jurídica SICAV de direito luxemburguês
ETF não
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 20/05/2011
Categoria Ações Setor Matérias-Primas
Data de lançamento (30/09/2021) 24,540 milhões EUR
Sociedade gestora BlackRock (Luxembourg)
Comissão de gestão anual 1,50 %
Total Expense Ratio (TER) 2,34 %
Fundo ético não
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos não

Composição da carteira (30/09/2021)

Categoria de ativos Peso
Ações 96,87 %
Tesouraria 3,03 %
Obrigações 0,10 %
Setores Peso
Serviços públicos 45,81 %
Aço, não-ferrosos e minas 39,75 %
Bens de consumo 7,38 %
Industriais e serviços diversos 2,57 %
Tecnológicas 1,36 %
País Peso
Estados Unidos 43,46 %
Canadá 15,13 %
Holanda 7,41 %
Reino Unido 7,20 %
Suíça 6,18 %
França 6,11 %
Noruega 4,43 %
Brasil 3,79 %
Rússia 2,39 %
Irlanda 1,69 %
Moeda Peso
USD - Dólar americano 53,09 %
GBP - Libra esterlina 17,24 %
CAD - Dólar canadiano 13,30 %
EUR - Euro 10,03 %
NOK - Coroa norueguesa 4,42 %
CHF - Franco suíço 1,03 %
AUD - Dólar australiano 0,59 %
Principais títulos em carteira Peso
TOTALENERGIES SE ORD 6,00 %
CHEVRON CORP ORD 5,39 %
GLENCORE PLC ORD 5,16 %
ROYAL DUTCH SHELL PLC CLASS B ORD 5,11 %
VALE SA DR 3,79 %
CF INDUSTRIES HOLDINGS INC ORD 3,76 %
ANGLO AMERICAN PLC ORD 3,57 %
BHP GROUP PLC ORD 3,41 %
BUNGE LTD ORD 3,38 %
NUTRIEN LTD ORD 3,23 %

Rentabilidades calculadas em EUR (15/10/2021)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês 10,18 % 1,07 %
Rentabilidade a 3 meses 10,83 % -2,50 %
Rentabilidade a 6 meses 14,09 % 0,67 %
Rentabilidade a 1 ano 58,06 % 39,07 %
Rentabilidade média anual a 3 anos 8,94 % 16,47 %
Rentabilidade média anual a 5 anos 7,34 % 13,41 %
Rentabilidade média anual a 10 anos 4,47 % 5,59 %

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Volatilidade 20,17 %
Volatilidade do benchmark 19,58 %
Beta 0,84
Tracking Error 3,31 %
Correlação com o benchmark 0,85
Rentabilidades calculadas em
Alpha -0,26 %
Rácio de informação -
Rácio de Sharpe 0,31
Rácio de Treynor 7,49
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