BGF Natural Resources Growth & Income E2 EUR

LU0628613639
12,30 EUR 27/01/2023
Ações Setor Materiais Global Categoria
10,57 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
2,32 % Total expense ratio (TER)

1 2 3 4 5 6 7 Risco

Todas as informações

Avaliação do fundo na categoria

Avaliação da categoria

 
Conteúdo exclusivo

As análises e os conselhos dos nossos especialistas estão reservados para membros.

Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN LU0628613639
Forma jurídica SICAV de direito luxemburguês
ETF não
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 20/05/2011
Categoria Ações Setor Materiais Global
Carteira do fundo (30/12/2022) 81,260 milhões EUR
Sociedade gestora BlackRock (Luxembourg)
Comissão de gestão anual 1,50 %
Total Expense Ratio (TER) 2,32 %
Fundo ético não
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos não

Composição da carteira (31/12/2022)

Categoria de ativos Peso
Ações 97,30 %
Tesouraria 2,30 %
Obrigações 0,40 %
Setores Peso
Aço, não-ferrosos e minas 49,10 %
Serviços públicos 34,67 %
Bens de consumo 8,04 %
Industriais e serviços diversos 5,49 %
País Peso
Estados Unidos 36,77 %
Canadá 17,83 %
Reino Unido 12,18 %
Suíça 7,63 %
França 5,40 %
Brasil 4,64 %
Austrália 3,72 %
Finlândia 2,27 %
Noruega 2,10 %
Itália 1,54 %
Moeda Peso
USD - Dólar americano 47,34 %
GBP - Libra esterlina 19,69 %
CAD - Dólar canadiano 14,07 %
EUR - Euro 12,20 %
AUD - Dólar australiano 3,57 %
NOK - Coroa norueguesa 2,07 %
RUB - Rublo russo 0,00 %
Principais títulos em carteira Peso
GLENCORE PLC ORD 7,63 %
SHELL PLC ORD 6,70 %
EXXON MOBIL CORP ORD 5,24 %
TOTALENERGIES SE ORD 5,18 %
VALE ADR REPTG ONE ORD 4,64 %
NUTRIEN LTD ORD 3,95 %
BP PLC ORD 3,85 %
TECK RESOURCES LTD ORD 3,62 %
BHP GROUP LTD ORD 3,61 %
DEERE & CO ORD 3,13 %

Rentabilidades calculadas em EUR (27/01/2023)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês 3,45 % 9,41 %
Rentabilidade a 3 meses 2,33 % 17,40 %
Rentabilidade a 6 meses 15,60 % 23,16 %
Rentabilidade a 1 ano 19,19 % 17,19 %
Rentabilidade média anual a 3 anos 20,14 % 20,05 %
Rentabilidade média anual a 5 anos 10,57 % 11,19 %
Rentabilidade média anual a 10 anos 6,34 % 7,88 %

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Risco 1 2 3 4 5 6 7
Volatilidade 22,79 %
Volatilidade do benchmark 22,08 %
Beta 0,86
Tracking Error 3,67 %
Correlação com o benchmark 0,86
Rentabilidades calculadas em
Alpha 0,08 %
Rácio de informação -
Rácio de Sharpe 0,44
Rácio de Treynor 11,65