BGF Japan Small & Mid Cap Opportunities A2 EUR Hegded

LU0255399742
49,62 EUR 26/09/2022
Ações Hedged Japão Categoria
1,08 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
1,82 % Total expense ratio (TER)

1 2 3 4 5 6 7 Risco

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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN LU0255399742
Forma jurídica SICAV de direito luxemburguês
ETF não
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 26/05/2006
Categoria Ações Hedged Japão
Carteira do fundo (31/08/2022) 2,250 milhões EUR
Sociedade gestora BlackRock (Luxembourg)
Comissão de gestão anual 1,50 %
Total Expense Ratio (TER) 1,82 %
Fundo ético não
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos não

Composição da carteira (31/08/2022)

Categoria de ativos Peso
Ações 95,02 %
Tesouraria 3,21 %
Setores Peso
Industriais e serviços diversos 24,83 %
Bens de consumo 21,44 %
Financeiras 20,96 %
Tecnológicas 12,09 %
Aço, não-ferrosos e minas 8,87 %
Saúde e farmacêuticas 4,08 %
Serviços públicos 2,74 %
País Peso
Japão 98,11 %
Reino Unido 0,11 %
Estados Unidos 0,05 %
Moeda Peso
JPY - Iene japonês 98,11 %
GBP - Libra esterlina 0,11 %
USD - Dólar americano 0,05 %
EUR - Euro -0,05 %
Principais títulos em carteira Peso
FUKUOKA FINANCIAL GROUP INC ORD 3,32 %
JPY CASH 3,09 %
KEISEI ELECTRIC RAILWAY CO LTD ORD 2,94 %
MITSUBISHI HC CAPITAL INC ORD 2,69 %
77 BANK LTD ORD 2,67 %
ITOCHU TECHNO-SOLUTIONS CORP ORD 2,03 %
RELO GROUP INC ORD 1,99 %
PARK24 CO LTD ORD 1,87 %
RESORTTRUST INC ORD 1,85 %
NIPPON SODA CO LTD ORD 1,81 %

Rentabilidades calculadas em EUR (26/09/2022)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês -3,58 % -
Rentabilidade a 3 meses 2,01 % -
Rentabilidade a 6 meses -5,49 % -
Rentabilidade a 1 ano -17,52 % -
Rentabilidade média anual a 3 anos 3,77 % -
Rentabilidade média anual a 5 anos 1,08 % -
Rentabilidade média anual a 10 anos 10,36 % -

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Risco 1 2 3 4 5 6 7
Volatilidade 17,75 %
Volatilidade do benchmark -
Beta -
Tracking Error -
Correlação com o benchmark -
Rentabilidades calculadas em
Alpha -
Rácio de informação -
Rácio de Sharpe 0,15
Rácio de Treynor -