BGF Japan Small & Mid Cap Opportunities A2 EUR Hegded

LU0255399742
50,85 EUR 31/01/2023
Ações Japão Hedged Categoria
-1,46 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
1,82 % Total expense ratio (TER)

1 2 3 4 5 6 7 Risco

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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN LU0255399742
Forma jurídica SICAV de direito luxemburguês
ETF não
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 26/05/2006
Categoria Ações Japão Hedged
Carteira do fundo (31/01/2023) 1,950 milhões EUR
Sociedade gestora BlackRock (Luxembourg)
Comissão de gestão anual 1,50 %
Total Expense Ratio (TER) 1,82 %
Fundo ético não
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos não

Composição da carteira (31/12/2022)

Categoria de ativos Peso
Ações 95,32 %
Tesouraria 2,92 %
Setores Peso
Bens de consumo 24,93 %
Financeiras 22,66 %
Industriais e serviços diversos 21,00 %
Tecnológicas 14,02 %
Aço, não-ferrosos e minas 7,62 %
Saúde e farmacêuticas 3,07 %
Serviços públicos 2,03 %
País Peso
Japão 98,19 %
Reino Unido 0,15 %
Estados Unidos 0,00 %
Moeda Peso
JPY - Iene japonês 98,19 %
GBP - Libra esterlina 0,15 %
EUR - Euro -0,04 %
USD - Dólar americano -0,06 %
Principais títulos em carteira Peso
FUKUOKA FINANCIAL GROUP INC ORD 4,16 %
77 BANK LTD ORD 3,47 %
JPY CASH 2,87 %
KYUDENKO CORP ORD 2,22 %
DAITO TRUST CONSTRUCTION CO LTD ORD 2,11 %
RYOHIN KEIKAKU CO LTD ORD 2,09 %
NIPPON SODA CO LTD ORD 2,02 %
MITSUBISHI HC CAPITAL INC ORD 1,93 %
ZENKOKU HOSHO CO LTD ORD 1,93 %
HIKARI TSUSHIN INC ORD 1,89 %

Rentabilidades calculadas em EUR (31/01/2023)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês 1,40 % -
Rentabilidade a 3 meses -1,63 % -
Rentabilidade a 6 meses 1,86 % -
Rentabilidade a 1 ano -0,43 % -
Rentabilidade média anual a 3 anos 2,47 % -
Rentabilidade média anual a 5 anos -1,46 % -
Rentabilidade média anual a 10 anos 7,74 % -

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Risco 1 2 3 4 5 6 7
Volatilidade 17,68 %
Volatilidade do benchmark -
Beta -
Tracking Error -
Correlação com o benchmark -