BGF Japan Small & Mid Cap Opportunities A2 EUR Hegded

LU0255399742
48,71 EUR 19/05/2022
Ações Hedged Japão Categoria
2,74 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
1,82 % Total expense ratio (TER)
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Estratégia

 
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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN LU0255399742
Forma jurídica SICAV de direito luxemburguês
ETF não
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 26/05/2006
Categoria Ações Hedged Japão
Carteira do fundo (29/04/2022) 2,440 milhões EUR
Sociedade gestora BlackRock (Luxembourg)
Comissão de gestão anual 1,50 %
Total Expense Ratio (TER) 1,82 %
Fundo ético não
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos não

Composição da carteira (30/04/2022)

Categoria de ativos Peso
Ações 93,64 %
Tesouraria 4,64 %
Setores Peso
Industriais e serviços diversos 31,94 %
Bens de consumo 21,20 %
Tecnológicas 14,97 %
Financeiras 10,48 %
Imobiliário 7,42 %
Saúde e farmacêuticas 6,02 %
Operadores de telecomunicações 2,35 %
País Peso
Japão 98,49 %
Reino Unido 0,09 %
Estados Unidos 0,00 %
Moeda Peso
JPY - Iene japonês 98,22 %
GBP - Libra esterlina 0,10 %
EUR - Euro 0,00 %
USD - Dólar americano -0,04 %
Principais títulos em carteira Peso
Fukuoka Financial Group INC 3,04 %
Concordia Financial Group Ltd 2,96 %
Keisei Electric Railway Co Ltd 2,69 %
TOKYO TATEMONO CO LTD 2,66 %
CMK Corporation 2,09 %
Resorttrust Inc 2,08 %
Shibaura Machine Co Ltd 1,99 %
FULLCAST HOLDINGS CO LTD 1,97 %
DAIWA HOUSE REIT INVESTMENT CORP 1,83 %
Tsumura & Co 1,80 %

Rentabilidades calculadas em EUR (19/05/2022)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês -4,51 % -
Rentabilidade a 3 meses -5,40 % -
Rentabilidade a 6 meses -17,84 % -
Rentabilidade a 1 ano -8,58 % -
Rentabilidade média anual a 3 anos 4,93 % -
Rentabilidade média anual a 5 anos 2,74 % -
Rentabilidade média anual a 10 anos 10,31 % -

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Volatilidade 17,77 %
Volatilidade do benchmark -
Beta -
Tracking Error -
Correlação com o benchmark -
Rentabilidades calculadas em
Alpha -
Rácio de informação -
Rácio de Sharpe 0,26
Rácio de Treynor -