BGF Japan Flexible Equity E2 USD

LU0212924947
11,61 USD 26/09/2022
Ações Japão Categoria
2,65 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
2,32 % Total expense ratio (TER)

1 2 3 4 5 6 7 Risco

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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN LU0212924947
Forma jurídica SICAV de direito luxemburguês
ETF não
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 28/02/2005
Categoria Ações Japão
Carteira do fundo -
Sociedade gestora BlackRock (Luxembourg)
Comissão de gestão anual 1,50 %
Total Expense Ratio (TER) 2,32 %
Fundo ético não
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos não

Composição da carteira (31/08/2022)

Categoria de ativos Peso
Ações 96,43 %
Tesouraria 3,57 %
Setores Peso
Bens de consumo 23,47 %
Industriais e serviços diversos 23,25 %
Tecnológicas 19,95 %
Financeiras 15,30 %
Saúde e farmacêuticas 6,25 %
Serviços públicos 4,10 %
Operadores de telecomunicações 3,06 %
Aço, não-ferrosos e minas 1,05 %
País Peso
Japão 100,34 %
Estados Unidos 0,00 %
Reino Unido 0,00 %
Moeda Peso
JPY - Iene japonês 100,34 %
EUR - Euro 0,00 %
GBP - Libra esterlina 0,00 %
USD - Dólar americano -0,35 %
Principais títulos em carteira Peso
TOYOTA MOTOR CORP ORD 7,04 %
SONY GROUP CORP ORD 4,89 %
KEYENCE CORP ORD 4,27 %
JPY CASH 3,91 %
HITACHI LTD ORD 3,78 %
SUMITOMO MITSUI FINANCIAL GROUP INC ORD 3,75 %
TOKYO ELECTRON LTD ORD 3,27 %
ORIX CORP ORD 3,15 %
NIPPON TELEGRAPH AND TELEPHONE CORP ORD 3,06 %
NIDEC CORP ORD 2,97 %

Rentabilidades calculadas em EUR (26/09/2022)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês -7,07 % -6,67 %
Rentabilidade a 3 meses 1,10 % 3,03 %
Rentabilidade a 6 meses -10,99 % -8,10 %
Rentabilidade a 1 ano -21,24 % -17,13 %
Rentabilidade média anual a 3 anos 1,42 % 0,46 %
Rentabilidade média anual a 5 anos 2,65 % 3,08 %
Rentabilidade média anual a 10 anos 6,85 % 7,94 %

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Risco 1 2 3 4 5 6 7
Volatilidade 13,48 %
Volatilidade do benchmark 13,04 %
Beta 1,03
Tracking Error 1,11 %
Correlação com o benchmark 0,97
Rentabilidades calculadas em
Alpha -0,04 %
Rácio de informação -
Rácio de Sharpe 0,34
Rácio de Treynor 4,44