BGF Japan Flexible Equity E2 USD

LU0212924947
16,87 USD 26/11/2021
Ações Japão Categoria
8,21 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
2,35 % Total expense ratio (TER)
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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN LU0212924947
Forma jurídica SICAV de direito luxemburguês
ETF não
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 28/02/2005
Categoria Ações Japão
Data de lançamento -
Sociedade gestora BlackRock (Luxembourg)
Comissão de gestão anual 1,50 %
Total Expense Ratio (TER) 2,35 %
Fundo ético não
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos não

Composição da carteira (30/09/2021)

Categoria de ativos Peso
Ações 94,45 %
Tesouraria 5,55 %
Setores Peso
Industriais e serviços diversos 33,71 %
Bens de consumo 29,87 %
Tecnológicas 12,81 %
Financeiras 11,64 %
Saúde e farmacêuticas 6,63 %
Operadores de telecomunicações 3,05 %
Serviços públicos 0,82 %
País Peso
Japão 94,45 %
Estados Unidos 6,14 %
Reino Unido 0,00 %
Moeda Peso
JPY - Iene japonês 94,04 %
USD - Dólar americano 6,14 %
EUR - Euro -0,07 %
GBP - Libra esterlina -0,10 %
Principais títulos em carteira Peso
Toyota Motor 7,08 %
SONY GROUP CORP 4,85 %
Keyence 4,53 %
SHIN-ETSU CHEMICAL CO LTD 3,83 %
Softbank Group Corp 3,05 %
Hitachi 3,02 %
Tokio Marine Holdings 2,82 %
Nidec 2,57 %
Fujifilm Holdings 2,54 %
Orix 2,48 %

Rentabilidades calculadas em EUR (26/11/2021)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês 2,04 % 2,15 %
Rentabilidade a 3 meses 5,00 % 4,08 %
Rentabilidade a 6 meses 8,35 % 8,66 %
Rentabilidade a 1 ano 10,63 % 10,02 %
Rentabilidade média anual a 3 anos 12,15 % 9,68 %
Rentabilidade média anual a 5 anos 8,21 % 7,23 %
Rentabilidade média anual a 10 anos 10,35 % 10,81 %

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Volatilidade 12,42 %
Volatilidade do benchmark 11,98 %
Beta 1,04
Tracking Error 1,09 %
Correlação com o benchmark 0,97
Rentabilidades calculadas em
Alpha 0,05 %
Rácio de informação -
Rácio de Sharpe 0,66
Rácio de Treynor 7,87