BGF Japan Flexible Equity E2 USD

LU0212924947
17,23 USD 19/04/2021
Ações Japão Categoria
9,20 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
2,35 % Total expense ratio (TER)
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Estratégia

 
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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN LU0212924947
Forma jurídica SICAV de direito luxemburguês
ETF não
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 28/02/2005
Categoria Ações Japão
Data de lançamento -
Sociedade gestora BlackRock (Luxembourg)
Comissão de gestão anual 1,50 %
Total Expense Ratio (TER) 2,35 %
Fundo ético não
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos não

Composição da carteira (31/03/2021)

Categoria de ativos Peso
Ações 97,80 %
Tesouraria 2,20 %
Setores Peso
Industriais e serviços diversos 27,31 %
Bens de consumo 26,22 %
Tecnológicas 15,01 %
Financeiras 10,65 %
Saúde e farmacêuticas 8,44 %
Operadores de telecomunicações 4,79 %
Imobiliário 2,70 %
País Peso
Japão 97,48 %
Estados Unidos 1,39 %
Reino Unido 0,00 %
Moeda Peso
JPY - Iene japonês 101,47 %
GBP - Libra esterlina 0,00 %
USD - Dólar americano -0,38 %
EUR - Euro -1,09 %
Principais títulos em carteira Peso
Toyota Motor 5,48 %
Sony Corporation 4,83 %
Softbank Group Corp 4,79 %
Sumitomo Mitsui Financial Group 3,10 %
Nidec 2,97 %
Tokio Marine Holdings 2,88 %
Keyence 2,67 %
Kao Corporation 2,63 %
Orix 2,55 %
SHIN-ETSU CHEMICAL CO LTD 2,54 %

Rentabilidades calculadas em EUR (19/04/2021)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês -0,10 % -2,52 %
Rentabilidade a 3 meses 2,27 % 2,31 %
Rentabilidade a 6 meses 15,85 % 14,54 %
Rentabilidade a 1 ano 29,01 % 24,42 %
Rentabilidade média anual a 3 anos 9,65 % 7,38 %
Rentabilidade média anual a 5 anos 9,20 % 8,63 %
Rentabilidade média anual a 10 anos 9,32 % 10,40 %

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Volatilidade 12,48 %
Volatilidade do benchmark 11,86 %
Beta 1,06
Tracking Error 1,18 %
Correlação com o benchmark 0,97
Rentabilidades calculadas em
Alpha 0,02 %
Rácio de informação -
Rácio de Sharpe 0,85
Rácio de Treynor 10,07