BGF Japan Flexible Equity E2 USD

LU0212924947
13,22 USD 19/05/2022
Ações Japão Categoria
3,72 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
2,32 % Total expense ratio (TER)
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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN LU0212924947
Forma jurídica SICAV de direito luxemburguês
ETF não
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 28/02/2005
Categoria Ações Japão
Carteira do fundo -
Sociedade gestora BlackRock (Luxembourg)
Comissão de gestão anual 1,50 %
Total Expense Ratio (TER) 2,32 %
Fundo ético não
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos não

Composição da carteira (30/04/2022)

Categoria de ativos Peso
Ações 96,57 %
Tesouraria 3,43 %
Setores Peso
Industriais e serviços diversos 36,80 %
Bens de consumo 29,52 %
Financeiras 13,77 %
Tecnológicas 6,99 %
Saúde e farmacêuticas 5,33 %
Operadores de telecomunicações 2,27 %
Serviços públicos 1,54 %
País Peso
Japão 99,94 %
Estados Unidos 0,13 %
Reino Unido 0,00 %
Moeda Peso
JPY - Iene japonês 100,25 %
GBP - Libra esterlina 0,00 %
EUR - Euro -0,02 %
USD - Dólar americano -0,23 %
Principais títulos em carteira Peso
Toyota Motor 7,14 %
Mitsubishi UFJ Financial Group 3,94 %
SONY GROUP CORP 3,84 %
SHIN-ETSU CHEMICAL CO LTD 3,46 %
Nidec 2,88 %
Mitsui & Co 2,81 %
Tokio Marine Holdings 2,77 %
Panasonic 2,69 %
Orix 2,66 %
Bridgestone 2,60 %

Rentabilidades calculadas em EUR (19/05/2022)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês 0,27 % 0,91 %
Rentabilidade a 3 meses -9,24 % -5,95 %
Rentabilidade a 6 meses -18,52 % -14,72 %
Rentabilidade a 1 ano -7,80 % -4,23 %
Rentabilidade média anual a 3 anos 5,20 % 4,27 %
Rentabilidade média anual a 5 anos 3,72 % 3,71 %
Rentabilidade média anual a 10 anos 7,74 % 8,63 %

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Volatilidade 12,78 %
Volatilidade do benchmark 12,32 %
Beta 1,03
Tracking Error 1,08 %
Correlação com o benchmark 0,97
Rentabilidades calculadas em
Alpha 0,03 %
Rácio de informação -
Rácio de Sharpe 0,37
Rácio de Treynor 4,55