BGF Japan Flexible Equity E2 USD

LU0212924947
16,77 USD 28/07/2021
Ações Japão Categoria
8,76 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
2,35 % Total expense ratio (TER)
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Estratégia

 
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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN LU0212924947
Forma jurídica SICAV de direito luxemburguês
ETF não
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 28/02/2005
Categoria Ações Japão
Data de lançamento -
Sociedade gestora BlackRock (Luxembourg)
Comissão de gestão anual 1,50 %
Total Expense Ratio (TER) 2,35 %
Fundo ético não
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos não

Composição da carteira (30/06/2021)

Categoria de ativos Peso
Ações 96,02 %
Tesouraria 3,98 %
Setores Peso
Industriais e serviços diversos 31,06 %
Bens de consumo 29,32 %
Financeiras 10,82 %
Tecnológicas 10,12 %
Saúde e farmacêuticas 7,83 %
Operadores de telecomunicações 4,83 %
Imobiliário 1,16 %
País Peso
Japão 100,51 %
Reino Unido 0,22 %
Estados Unidos 0,00 %
Moeda Peso
JPY - Iene japonês 100,51 %
GBP - Libra esterlina 0,22 %
EUR - Euro 0,08 %
USD - Dólar americano -0,81 %
Principais títulos em carteira Peso
Toyota Motor 6,49 %
SONY GROUP CORP 4,07 %
Hitachi 3,39 %
Fujifilm Holdings 3,05 %
Softbank Group Corp 3,05 %
Nidec 2,98 %
Tokio Marine Holdings 2,63 %
SHIN-ETSU CHEMICAL CO LTD 2,54 %
Kao Corporation 2,45 %
Bridgestone 2,45 %

Rentabilidades calculadas em EUR (28/07/2021)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês -0,35 % -0,73 %
Rentabilidade a 3 meses 2,70 % 2,37 %
Rentabilidade a 6 meses 3,11 % 2,06 %
Rentabilidade a 1 ano 20,97 % 17,94 %
Rentabilidade média anual a 3 anos 7,76 % 5,27 %
Rentabilidade média anual a 5 anos 8,76 % 7,68 %
Rentabilidade média anual a 10 anos 8,27 % 9,23 %

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Volatilidade 12,47 %
Volatilidade do benchmark 11,95 %
Beta 1,04
Tracking Error 1,08 %
Correlação com o benchmark 0,97
Rentabilidades calculadas em
Alpha 0,07 %
Rácio de informação -
Rácio de Sharpe 0,80
Rácio de Treynor 9,56