BGF Japan Flexible Equity E2 JPY

LU0249411165
1 499,00 JPY 13/08/2020
Ações Japão Categoria
3,91 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
2,33 % Total expense ratio (TER)
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Estratégia

 
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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN LU0249411165
Forma jurídica SICAV de direito luxemburguês
ETF não
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 28/02/2005
Categoria Ações Japão
Data de lançamento (31/07/2020) 6,530 milhões EUR
Sociedade gestora BlackRock (Luxembourg)
Comissão de gestão anual 1,50 %
Total Expense Ratio (TER) 2,33 %
Fundo ético não
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos não

Composição da carteira (30/06/2020)

Categoria de ativos Peso
Ações 97,09 %
Tesouraria 2,91 %
Setores Peso
Bens de consumo 28,09 %
Industriais e serviços diversos 23,29 %
Tecnológicas 16,17 %
Saúde e farmacêuticas 12,42 %
Financeiras 8,82 %
Operadores de telecomunicações 6,03 %
Imobiliário 2,27 %
País Peso
Japão 100,37 %
Estados Unidos 0,00 %
Reino Unido 0,00 %
Moeda Peso
JPY - Iene japonês 100,37 %
GBP - Libra esterlina 0,00 %
USD - Dólar americano -0,12 %
EUR - Euro -0,25 %
Principais títulos em carteira Peso
Toyota Motor 5,70 %
Softbank Group Corp 4,95 %
Sony Corporation 4,01 %
Daikin Industries 3,32 %
SHIN-ETSU CHEMICAL CO LTD 3,06 %
Keyence 3,00 %
Nidec 2,97 %
Murata Manufacturing 2,95 %
Kao Corporation 2,92 %
SMC CORP (JAPAN) 2,70 %

Rentabilidades calculadas em EUR (13/08/2020)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês 0,27 % -0,35 %
Rentabilidade a 3 meses 3,49 % 1,77 %
Rentabilidade a 6 meses -4,64 % -8,99 %
Rentabilidade a 1 ano 10,30 % 5,99 %
Rentabilidade média anual a 3 anos 4,65 % 3,50 %
Rentabilidade média anual a 5 anos 3,91 % 3,60 %
Rentabilidade média anual a 10 anos 6,53 % 7,92 %

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Volatilidade 13,70 %
Volatilidade do benchmark 13,33 %
Beta 1,05
Tracking Error 1,16 %
Correlação com o benchmark 0,97
Rentabilidades calculadas em
Alpha 0,03 %
Rácio de informação -
Rácio de Sharpe 0,20
Rácio de Treynor 2,61