BGF Japan Flexible Equity E2 JPY

LU0249411165
1 634,00 JPY 23/11/2020
Ações Japão Categoria
5,40 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
2,33 % Total expense ratio (TER)
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Estratégia

 
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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN LU0249411165
Forma jurídica SICAV de direito luxemburguês
ETF não
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 28/02/2005
Categoria Ações Japão
Data de lançamento (30/10/2020) 7,450 milhões EUR
Sociedade gestora BlackRock (Luxembourg)
Comissão de gestão anual 1,50 %
Total Expense Ratio (TER) 2,33 %
Fundo ético não
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos não

Composição da carteira (31/10/2020)

Categoria de ativos Peso
Ações 100,00 %
Tesouraria 0,00 %
Setores Peso
Industriais e serviços diversos 31,57 %
Bens de consumo 23,67 %
Tecnológicas 11,99 %
Saúde e farmacêuticas 11,51 %
Financeiras 10,42 %
Aço, não-ferrosos e minas 5,86 %
Operadores de telecomunicações 4,97 %
País Peso
Japão 100,00 %
Moeda Peso
JPY - Iene japonês 100,00 %
Principais títulos em carteira Peso
Toyota Motor ORD 5,69 %
SOFTBANK GROUP ORD 4,97 %
SONY ORD 4,70 %
NIDEC ORD 3,40 %
KEYENCE ORD 3,39 %
Shin Etsu Chem Ord 3,37 %
MURATA MFG ORD 3,29 %
DAIKIN INDS ORD 3,15 %
Tokio Marine Hld ORD 2,76 %
Bridgestone ORD 2,60 %

Rentabilidades calculadas em EUR (23/11/2020)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês 7,53 % 6,70 %
Rentabilidade a 3 meses 12,05 % 9,17 %
Rentabilidade a 6 meses 16,02 % 12,09 %
Rentabilidade a 1 ano 10,72 % 2,28 %
Rentabilidade média anual a 3 anos 5,58 % 4,16 %
Rentabilidade média anual a 5 anos 5,40 % 5,01 %
Rentabilidade média anual a 10 anos 7,49 % 8,42 %

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Volatilidade 12,65 %
Volatilidade do benchmark 12,07 %
Beta 1,06
Tracking Error 1,16 %
Correlação com o benchmark 0,97
Rentabilidades calculadas em
Alpha 0,02 %
Rácio de informação -
Rácio de Sharpe 0,42
Rácio de Treynor 5,02