BGF Japan Flexible Equity E2 JPY

LU0249411165
1 699,00 JPY 24/05/2022
Ações Japão Categoria
3,69 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
2,32 % Total expense ratio (TER)
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Estratégia

 
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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN LU0249411165
Forma jurídica SICAV de direito luxemburguês
ETF não
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 28/02/2005
Categoria Ações Japão
Carteira do fundo (29/04/2022) 13,700 milhões EUR
Sociedade gestora BlackRock (Luxembourg)
Comissão de gestão anual 1,50 %
Total Expense Ratio (TER) 2,32 %
Fundo ético não
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos não

Composição da carteira (30/04/2022)

Categoria de ativos Peso
Ações 96,57 %
Tesouraria 3,43 %
Setores Peso
Industriais e serviços diversos 26,88 %
Bens de consumo 25,11 %
Financeiras 13,80 %
Tecnológicas 10,96 %
Aço, não-ferrosos e minas 8,17 %
Saúde e farmacêuticas 7,66 %
Operadores de telecomunicações 2,61 %
Serviços públicos 1,37 %
País Peso
Japão 100,25 %
Reino Unido 0,00 %
Estados Unidos 0,00 %
Moeda Peso
JPY - Iene japonês 100,25 %
GBP - Libra esterlina 0,00 %
EUR - Euro -0,02 %
USD - Dólar americano -0,23 %
Principais títulos em carteira Peso
TOYOTA MOTOR CORP ORD 7,17 %
MITSUBISHI UFJ FINANCIAL GROUP INC ORD 4,14 %
JPY CASH 3,68 %
SONY GROUP CORP ORD 3,44 %
SHIN-ETSU CHEMICAL CO LTD ORD 3,36 %
TOKIO MARINE HOLDINGS INC ORD 2,89 %
HONDA MOTOR CO LTD ORD 2,83 %
NIDEC CORP ORD 2,67 %
PANASONIC HOLDINGS CORP ORD 2,62 %
NIPPON TELEGRAPH AND TELEPHONE CORP ORD 2,61 %

Rentabilidades calculadas em EUR (24/05/2022)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês -0,88 % 0,43 %
Rentabilidade a 3 meses -6,40 % -3,89 %
Rentabilidade a 6 meses -17,16 % -13,06 %
Rentabilidade a 1 ano -8,01 % -4,61 %
Rentabilidade média anual a 3 anos 5,76 % 4,57 %
Rentabilidade média anual a 5 anos 3,69 % 3,67 %
Rentabilidade média anual a 10 anos 7,73 % 8,62 %

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Volatilidade 12,39 %
Volatilidade do benchmark 12,32 %
Beta 1,01
Tracking Error 1,00 %
Correlação com o benchmark 0,97
Rentabilidades calculadas em
Alpha 0,04 %
Rácio de informação -
Rácio de Sharpe 0,38
Rácio de Treynor 4,71