BGF Japan Flexible Equity E2 JPY

LU0249411165
1 800,00 JPY 01/02/2023
Ações Japão Categoria
2,28 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
2,32 % Total expense ratio (TER)

1 2 3 4 5 6 7 Risco

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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN LU0249411165
Forma jurídica SICAV de direito luxemburguês
ETF não
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 28/02/2005
Categoria Ações Japão
Carteira do fundo (31/01/2023) 13,900 milhões EUR
Sociedade gestora BlackRock (Luxembourg)
Comissão de gestão anual 1,50 %
Total Expense Ratio (TER) 2,32 %
Fundo ético não
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos não

Composição da carteira (31/12/2022)

Categoria de ativos Peso
Ações 97,34 %
Tesouraria 2,66 %
Setores Peso
Industriais e serviços diversos 25,74 %
Tecnológicas 19,29 %
Bens de consumo 17,96 %
Financeiras 16,72 %
Saúde e farmacêuticas 8,53 %
Serviços públicos 3,55 %
Operadores de telecomunicações 3,45 %
Aço, não-ferrosos e minas 2,10 %
País Peso
Japão 100,28 %
Estados Unidos 0,00 %
Moeda Peso
JPY - Iene japonês 100,28 %
EUR - Euro -0,07 %
USD - Dólar americano -0,21 %
Principais títulos em carteira Peso
SONY GROUP CORP ORD 5,53 %
SUMITOMO MITSUI FINANCIAL GROUP INC ORD 4,74 %
HITACHI LTD ORD 4,50 %
TOKYO ELECTRON LTD ORD 4,11 %
DAIKIN INDUSTRIES LTD ORD 3,73 %
ORIX CORP ORD 3,64 %
NIPPON TELEGRAPH AND TELEPHONE CORP ORD 3,45 %
NEC CORP ORD 3,35 %
DAIICHI SANKYO CO LTD ORD 3,31 %
SMC CORP ORD 3,30 %

Rentabilidades calculadas em EUR (01/02/2023)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês 3,73 % 3,87 %
Rentabilidade a 3 meses 6,36 % 5,10 %
Rentabilidade a 6 meses -2,99 % -3,23 %
Rentabilidade a 1 ano -7,19 % -3,49 %
Rentabilidade média anual a 3 anos 2,57 % 1,27 %
Rentabilidade média anual a 5 anos 2,28 % 2,21 %
Rentabilidade média anual a 10 anos 7,28 % 8,41 %

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Risco 1 2 3 4 5 6 7
Volatilidade 13,84 %
Volatilidade do benchmark 13,68 %
Beta 1,01
Tracking Error 1,02 %
Correlação com o benchmark 0,97
Rentabilidades calculadas em
Alpha -0,01 %
Rácio de informação -
Rácio de Sharpe 0,19
Rácio de Treynor 2,66