BGF Japan Flexible Equity E2 JPY

LU0249411165
1.413,00 JPY 28-05-2020
Ações Japão Categoria
3,52 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
2,35 % Total expense ratio (TER)
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Estratégia

 
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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN LU0249411165
Forma jurídica SICAV de direito luxemburguês
ETF não
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 28-02-2005
Categoria Ações Japão
Data de lançamento (30-04-2020) 6,340 milhões EUR
Sociedade gestora BlackRock (Luxembourg)
Comissão de gestão anual 1,50 %
Total Expense Ratio (TER) 2,35 %
Fundo ético não
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos não

Composição da carteira (30-04-2020)

Categoria de ativos Peso
Ações 97,06 %
Tesouraria 2,94 %
Setores Peso
Industriais e serviços diversos 26,86 %
Bens de consumo 22,23 %
Saúde e farmacêuticas 15,09 %
Tecnológicas 12,12 %
Financeiras 11,61 %
Aço, não-ferrosos e minas 4,76 %
Operadores de telecomunicações 4,38 %
País Peso
Japão 101,42 %
Reino Unido 0,00 %
Estados Unidos 0,00 %
Moeda Peso
JPY - Iene japonês 101,42 %
GBP - Libra esterlina 0,00 %
USD - Dólar americano -0,30 %
EUR - Euro -1,14 %
Principais títulos em carteira Peso
SONY ORD 4,82 %
SOFTBANK GROUP ORD 4,38 %
JPY CASH 4,36 %
Toyota Motor ORD 3,86 %
Shin Etsu Chem Ord 3,35 %
DAIKIN INDS ORD 3,20 %
KAO ORD 3,14 %
MURATA MFG ORD 3,11 %
NIDEC ORD 3,06 %
Tokio Marine Hld ORD 2,93 %

Rentabilidades calculadas em EUR (28-05-2020)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês 7,07 % 5,92 %
Rentabilidade a 3 meses 9,51 % 4,56 %
Rentabilidade a 6 meses -0,43 % -4,87 %
Rentabilidade a 1 ano 12,04 % 7,62 %
Rentabilidade média anual a 3 anos 4,33 % 4,18 %
Rentabilidade média anual a 5 anos 3,52 % 3,80 %
Rentabilidade média anual a 10 anos 5,94 % 7,84 %

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Volatilidade 13,46 %
Volatilidade do benchmark 12,93 %
Beta 1,05
Tracking Error 1,12 %
Correlação com o benchmark 0,98
Rentabilidades calculadas em
Alpha -0,05 %
Rácio de informação -
Rácio de Sharpe 0,22
Rácio de Treynor 2,84