BGF Japan Flexible Equity E2 JPY

LU0249411165
1 877,00 JPY 22/06/2021
Ações Japão Categoria
9,81 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
2,37 % Total expense ratio (TER)
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Estratégia

 
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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN LU0249411165
Forma jurídica SICAV de direito luxemburguês
ETF não
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 28/02/2005
Categoria Ações Japão
Data de lançamento (31/05/2021) 11,270 milhões EUR
Sociedade gestora BlackRock (Luxembourg)
Comissão de gestão anual 1,50 %
Total Expense Ratio (TER) 2,37 %
Fundo ético não
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos não

Composição da carteira (31/05/2021)

Categoria de ativos Peso
Ações 105,27 %
Tesouraria -5,27 %
Setores Peso
Industriais e serviços diversos 35,53 %
Bens de consumo 33,27 %
Financeiras 13,32 %
Tecnológicas 11,73 %
Saúde e farmacêuticas 6,01 %
Operadores de telecomunicações 2,73 %
Imobiliário 1,61 %
Serviços públicos 1,08 %
País Peso
Japão 115,56 %
Reino Unido 0,00 %
Estados Unidos 0,00 %
Moeda Peso
JPY - Iene japonês 115,56 %
GBP - Libra esterlina 0,00 %
USD - Dólar americano -0,74 %
EUR - Euro -14,84 %
Principais títulos em carteira Peso
Toyota Motor 7,15 %
SONY GROUP CORP 5,22 %
Nidec 3,44 %
Fujifilm Holdings 3,29 %
Sumitomo Mitsui Financial Group 3,16 %
Hitachi 3,08 %
SHIN-ETSU CHEMICAL CO LTD 3,07 %
Tokio Marine Holdings 2,83 %
Bridgestone 2,77 %
Nippon Telegraph and Telephone Corporation 2,73 %

Rentabilidades calculadas em EUR (22/06/2021)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês 4,16 % 3,14 %
Rentabilidade a 3 meses -0,74 % -2,75 %
Rentabilidade a 6 meses 7,58 % 5,95 %
Rentabilidade a 1 ano 19,54 % 13,81 %
Rentabilidade média anual a 3 anos 7,87 % 5,33 %
Rentabilidade média anual a 5 anos 9,81 % 8,47 %
Rentabilidade média anual a 10 anos 8,70 % 9,75 %

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Volatilidade 12,15 %
Volatilidade do benchmark 11,94 %
Beta 1,02
Tracking Error 1,01 %
Correlação com o benchmark 0,98
Rentabilidades calculadas em
Alpha 0,06 %
Rácio de informação -
Rácio de Sharpe 0,71
Rácio de Treynor 8,40