BGF Japan Flexible Equity E2 JPY

LU0249411165
1 972,00 JPY 23/09/2021
Ações Japão Categoria
9,23 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
2,37 % Total expense ratio (TER)
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Estratégia

 
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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN LU0249411165
Forma jurídica SICAV de direito luxemburguês
ETF não
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 28/02/2005
Categoria Ações Japão
Data de lançamento (31/08/2021) 11,890 milhões EUR
Sociedade gestora BlackRock (Luxembourg)
Comissão de gestão anual 1,50 %
Total Expense Ratio (TER) 2,37 %
Fundo ético não
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos não

Composição da carteira (31/08/2021)

Categoria de ativos Peso
Ações 96,65 %
Tesouraria 3,35 %
Setores Peso
Bens de consumo 26,14 %
Industriais e serviços diversos 24,13 %
Tecnológicas 11,22 %
Financeiras 10,76 %
Aço, não-ferrosos e minas 9,68 %
Saúde e farmacêuticas 9,57 %
Operadores de telecomunicações 4,42 %
Serviços públicos 0,72 %
País Peso
Japão 100,19 %
Reino Unido 0,00 %
Estados Unidos 0,00 %
Moeda Peso
JPY - Iene japonês 100,19 %
GBP - Libra esterlina 0,00 %
EUR - Euro 0,00 %
USD - Dólar americano -0,20 %
Principais títulos em carteira Peso
TOYOTA MOTOR CORP ORD 6,95 %
SONY GROUP CORP ORD 4,46 %
JPY CASH 3,54 %
SHIN-ETSU CHEMICAL CO LTD ORD 3,30 %
HITACHI LTD ORD 3,09 %
FUJIFILM HOLDINGS CORP ORD 2,79 %
NIDEC CORP ORD 2,75 %
TOKIO MARINE HOLDINGS INC ORD 2,65 %
BRIDGESTONE CORP ORD 2,56 %
SOFTBANK GROUP CORP ORD 2,53 %

Rentabilidades calculadas em EUR (23/09/2021)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês 8,12 % 6,16 %
Rentabilidade a 3 meses 7,48 % 7,40 %
Rentabilidade a 6 meses 6,69 % 4,44 %
Rentabilidade a 1 ano 23,23 % 20,06 %
Rentabilidade média anual a 3 anos 10,74 % 7,84 %
Rentabilidade média anual a 5 anos 9,23 % 7,94 %
Rentabilidade média anual a 10 anos 10,26 % 10,42 %

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Volatilidade 11,92 %
Volatilidade do benchmark 11,86 %
Beta 1,01
Tracking Error 1,01 %
Correlação com o benchmark 0,97
Rentabilidades calculadas em
Alpha 0,06 %
Rácio de informação -
Rácio de Sharpe 0,76
Rácio de Treynor 8,96
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