BGF Japan Flexible Equity E2 EUR Hedged

LU0277197835
11,66 EUR 26/10/2021
Ações Hedged Japão Categoria
9,96 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
2,37 % Total expense ratio (TER)
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Estratégia

 
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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN LU0277197835
Forma jurídica SICAV de direito luxemburguês
ETF não
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 01/12/2006
Categoria Ações Hedged Japão
Data de lançamento (30/09/2021) 18,050 milhões EUR
Sociedade gestora BlackRock (Luxembourg)
Comissão de gestão anual 1,50 %
Total Expense Ratio (TER) 2,37 %
Fundo ético não
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos não

Composição da carteira (30/09/2021)

Categoria de ativos Peso
Ações 94,45 %
Tesouraria 5,55 %
Setores Peso
Industriais e serviços diversos 32,89 %
Bens de consumo 31,07 %
Financeiras 11,11 %
Tecnológicas 8,36 %
Saúde e farmacêuticas 7,06 %
Operadores de telecomunicações 3,21 %
Serviços públicos 0,74 %
País Peso
Japão 94,45 %
Estados Unidos 6,14 %
Reino Unido 0,00 %
Moeda Peso
JPY - Iene japonês 94,04 %
USD - Dólar americano 6,14 %
EUR - Euro -0,07 %
GBP - Libra esterlina -0,10 %
Principais títulos em carteira Peso
Toyota Motor 7,06 %
SONY GROUP CORP 4,60 %
SHIN-ETSU CHEMICAL CO LTD 3,37 %
Softbank Group Corp 3,21 %
Hitachi 3,17 %
Tokio Marine Holdings 2,83 %
Fujifilm Holdings 2,79 %
Nidec 2,54 %
Bridgestone 2,52 %
Dai-ichi Life Holdings Inc 2,41 %

Rentabilidades calculadas em EUR (26/10/2021)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês -2,59 % -
Rentabilidade a 3 meses 4,01 % -
Rentabilidade a 6 meses 5,42 % -
Rentabilidade a 1 ano 26,19 % -
Rentabilidade média anual a 3 anos 12,26 % -
Rentabilidade média anual a 5 anos 9,96 % -
Rentabilidade média anual a 10 anos 11,06 % -

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Volatilidade 14,68 %
Volatilidade do benchmark -
Beta -
Tracking Error -
Correlação com o benchmark -
Rentabilidades calculadas em
Alpha -
Rácio de informação -
Rácio de Sharpe 0,78
Rácio de Treynor -
refinitiv