BGF Japan Flexible Equity E2 EUR

LU0212925324
11,73 EUR 29-05-2020
Ações Japão Categoria
3,18 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
2,35 % Total expense ratio (TER)
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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN LU0212925324
Forma jurídica SICAV de direito luxemburguês
ETF não
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 28-02-2005
Categoria Ações Japão
Data de lançamento (01-01-0001) -
Sociedade gestora BlackRock (Luxembourg)
Comissão de gestão anual 1,50 %
Total Expense Ratio (TER) 2,35 %
Fundo ético não
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos não

Composição da carteira (30-04-2020)

Categoria de ativos Peso
Ações 97,06 %
Tesouraria 2,94 %
Setores Peso
Bens de consumo 27,05 %
Industriais e serviços diversos 23,57 %
Saúde e farmacêuticas 15,09 %
Tecnológicas 14,12 %
Financeiras 8,99 %
Operadores de telecomunicações 5,62 %
Imobiliário 2,62 %
País Peso
Japão 101,42 %
Estados Unidos 0,00 %
Reino Unido 0,00 %
Moeda Peso
JPY - Iene japonês 101,42 %
GBP - Libra esterlina 0,00 %
USD - Dólar americano -0,30 %
EUR - Euro -1,14 %
Principais títulos em carteira Peso
Sony Corporation 4,82 %
Softbank Group Corp 4,38 %
Toyota Motor 3,86 %
SHIN-ETSU CHEMICAL CO LTD 3,35 %
Daikin Industries 3,20 %
Kao Corporation 3,14 %
Murata Manufacturing 3,11 %
Nidec 3,06 %
Keyence 2,93 %
Tokio Marine Holdings 2,93 %

Rentabilidades calculadas em EUR (29-05-2020)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês 4,08 % 7,75 %
Rentabilidade a 3 meses 8,01 % 3,98 %
Rentabilidade a 6 meses -1,59 % -5,98 %
Rentabilidade a 1 ano 11,75 % 9,12 %
Rentabilidade média anual a 3 anos 3,56 % 3,58 %
Rentabilidade média anual a 5 anos 3,18 % 3,52 %
Rentabilidade média anual a 10 anos 5,66 % 7,71 %

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Volatilidade 14,21 %
Volatilidade do benchmark 13,01 %
Beta 1,08
Tracking Error 1,20 %
Correlação com o benchmark 0,97
Rentabilidades calculadas em
Alpha -0,03 %
Rácio de informação -
Rácio de Sharpe 0,25
Rácio de Treynor 3,28