BGF Japan Flexible Equity E2 EUR

LU0212925324
13,99 EUR 10/06/2021
Ações Japão Categoria
9,02 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
2,35 % Total expense ratio (TER)
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Estratégia

 
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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN LU0212925324
Forma jurídica SICAV de direito luxemburguês
ETF não
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 28/02/2005
Categoria Ações Japão
Data de lançamento -
Sociedade gestora BlackRock (Luxembourg)
Comissão de gestão anual 1,50 %
Total Expense Ratio (TER) 2,35 %
Fundo ético não
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos não

Composição da carteira (30/04/2021)

Categoria de ativos Peso
Ações 95,25 %
Tesouraria 4,75 %
Setores Peso
Industriais e serviços diversos 28,10 %
Bens de consumo 27,78 %
Tecnológicas 12,97 %
Financeiras 12,03 %
Saúde e farmacêuticas 8,53 %
Operadores de telecomunicações 2,51 %
Imobiliário 2,40 %
País Peso
Japão 99,49 %
Estados Unidos 0,46 %
Reino Unido 0,00 %
Moeda Peso
JPY - Iene japonês 99,49 %
USD - Dólar americano 0,46 %
EUR - Euro 0,05 %
GBP - Libra esterlina -0,01 %
Principais títulos em carteira Peso
Toyota Motor 5,94 %
SONY GROUP CORP 4,67 %
Nidec 3,09 %
Fujifilm Holdings 3,07 %
Sumitomo Mitsui Financial Group 2,92 %
SHIN-ETSU CHEMICAL CO LTD 2,66 %
Tokio Marine Holdings 2,58 %
Bridgestone 2,54 %
Kao Corporation 2,54 %
Nippon Telegraph and Telephone Corporation 2,51 %

Rentabilidades calculadas em EUR (10/06/2021)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês 0,14 % -0,17 %
Rentabilidade a 3 meses 0,14 % -0,60 %
Rentabilidade a 6 meses 5,66 % 5,40 %
Rentabilidade a 1 ano 16,78 % 12,09 %
Rentabilidade média anual a 3 anos 6,95 % 4,75 %
Rentabilidade média anual a 5 anos 9,02 % 7,95 %
Rentabilidade média anual a 10 anos 8,77 % 9,89 %

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Volatilidade 12,73 %
Volatilidade do benchmark 11,93 %
Beta 1,05
Tracking Error 1,13 %
Correlação com o benchmark 0,97
Rentabilidades calculadas em
Alpha 0,05 %
Rácio de informação -
Rácio de Sharpe 0,68
Rácio de Treynor 8,23