BGF Japan Flexible Equity E2 EUR

LU0212925324
13,34 EUR 24/11/2020
Ações Japão Categoria
5,47 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
2,35 % Total expense ratio (TER)
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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN LU0212925324
Forma jurídica SICAV de direito luxemburguês
ETF não
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 28/02/2005
Categoria Ações Japão
Data de lançamento -
Sociedade gestora BlackRock (Luxembourg)
Comissão de gestão anual 1,50 %
Total Expense Ratio (TER) 2,35 %
Fundo ético não
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos não

Composição da carteira (31/10/2020)

Categoria de ativos Peso
Ações 100,00 %
Tesouraria 0,00 %
Setores Peso
Industriais e serviços diversos 31,57 %
Bens de consumo 23,67 %
Tecnológicas 11,99 %
Saúde e farmacêuticas 11,51 %
Financeiras 10,42 %
Aço, não-ferrosos e minas 5,86 %
Operadores de telecomunicações 4,97 %
País Peso
Japão 100,00 %
Moeda Peso
JPY - Iene japonês 100,00 %
Principais títulos em carteira Peso
Toyota Motor ORD 5,69 %
SOFTBANK GROUP ORD 4,97 %
SONY ORD 4,70 %
NIDEC ORD 3,40 %
KEYENCE ORD 3,39 %
Shin Etsu Chem Ord 3,37 %
MURATA MFG ORD 3,29 %
DAIKIN INDS ORD 3,15 %
Tokio Marine Hld ORD 2,76 %
Bridgestone ORD 2,60 %

Rentabilidades calculadas em EUR (24/11/2020)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês 8,37 % 8,10 %
Rentabilidade a 3 meses 12,76 % 10,56 %
Rentabilidade a 6 meses 17,22 % 13,56 %
Rentabilidade a 1 ano 11,72 % 3,62 %
Rentabilidade média anual a 3 anos 6,12 % 4,90 %
Rentabilidade média anual a 5 anos 5,47 % 5,20 %
Rentabilidade média anual a 10 anos 7,40 % 8,69 %

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Volatilidade 13,19 %
Volatilidade do benchmark 12,07 %
Beta 1,08
Tracking Error 1,26 %
Correlação com o benchmark 0,97
Rentabilidades calculadas em
Alpha 0,01 %
Rácio de informação -
Rácio de Sharpe 0,39
Rácio de Treynor 4,79