BGF Japan Flexible Equity E2 EUR

LU0212925324
12,60 EUR 16/05/2022
Ações Japão Categoria
3,73 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
2,32 % Total expense ratio (TER)
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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN LU0212925324
Forma jurídica SICAV de direito luxemburguês
ETF não
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 28/02/2005
Categoria Ações Japão
Carteira do fundo -
Sociedade gestora BlackRock (Luxembourg)
Comissão de gestão anual 1,50 %
Total Expense Ratio (TER) 2,32 %
Fundo ético não
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos não

Composição da carteira (31/03/2022)

Categoria de ativos Peso
Ações 96,23 %
Tesouraria 3,77 %
Setores Peso
Industriais e serviços diversos 36,80 %
Bens de consumo 29,52 %
Financeiras 13,77 %
Tecnológicas 6,99 %
Saúde e farmacêuticas 5,33 %
Operadores de telecomunicações 2,27 %
Serviços públicos 1,54 %
País Peso
Japão 99,94 %
Estados Unidos 0,13 %
Reino Unido 0,00 %
Moeda Peso
JPY - Iene japonês 99,94 %
USD - Dólar americano 0,13 %
GBP - Libra esterlina -0,04 %
EUR - Euro -0,04 %
Principais títulos em carteira Peso
Toyota Motor 7,14 %
Mitsubishi UFJ Financial Group 3,94 %
SONY GROUP CORP 3,84 %
SHIN-ETSU CHEMICAL CO LTD 3,46 %
Nidec 2,88 %
Mitsui & Co 2,81 %
Tokio Marine Holdings 2,77 %
Panasonic 2,69 %
Orix 2,66 %
Bridgestone 2,60 %

Rentabilidades calculadas em EUR (16/05/2022)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês -1,33 % -0,89 %
Rentabilidade a 3 meses -8,83 % -5,93 %
Rentabilidade a 6 meses -17,21 % -13,58 %
Rentabilidade a 1 ano -6,36 % -2,93 %
Rentabilidade média anual a 3 anos 5,93 % 4,92 %
Rentabilidade média anual a 5 anos 3,73 % 3,61 %
Rentabilidade média anual a 10 anos 7,82 % 8,67 %

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Volatilidade 13,05 %
Volatilidade do benchmark 12,32 %
Beta 1,05
Tracking Error 1,12 %
Correlação com o benchmark 0,97
Rentabilidades calculadas em
Alpha 0,03 %
Rácio de informação -
Rácio de Sharpe 0,36
Rácio de Treynor 4,52