BGF Japan Flexible Equity E2 EUR

LU0212925324
13,78 EUR 04/03/2021
Ações Japão Categoria
8,99 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
2,33 % Total expense ratio (TER)
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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN LU0212925324
Forma jurídica SICAV de direito luxemburguês
ETF não
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 28/02/2005
Categoria Ações Japão
Data de lançamento -
Sociedade gestora BlackRock (Luxembourg)
Comissão de gestão anual 1,50 %
Total Expense Ratio (TER) 2,33 %
Fundo ético não
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos não

Composição da carteira (31/01/2021)

Categoria de ativos Peso
Ações 95,59 %
Tesouraria 4,41 %
Setores Peso
Industriais e serviços diversos 27,22 %
Bens de consumo 23,24 %
Tecnológicas 17,63 %
Saúde e farmacêuticas 10,04 %
Financeiras 9,79 %
Operadores de telecomunicações 4,68 %
Imobiliário 2,52 %
País Peso
Japão 99,83 %
Estados Unidos 0,07 %
Reino Unido 0,01 %
Moeda Peso
JPY - Iene japonês 99,83 %
EUR - Euro 0,10 %
USD - Dólar americano 0,07 %
GBP - Libra esterlina 0,01 %
Principais títulos em carteira Peso
Toyota Motor 5,10 %
Sony Corporation 4,81 %
Softbank Group Corp 4,13 %
Nidec 3,29 %
SHIN-ETSU CHEMICAL CO LTD 3,28 %
Murata Manufacturing 3,04 %
Keyence 2,98 %
Tokio Marine Holdings 2,82 %
Sumitomo Mitsui Financial Group 2,70 %
Daikin Industries 2,67 %

Rentabilidades calculadas em EUR (04/03/2021)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês -1,22 % -1,66 %
Rentabilidade a 3 meses 3,92 % 4,01 %
Rentabilidade a 6 meses 15,99 % 13,86 %
Rentabilidade a 1 ano 25,96 % 18,26 %
Rentabilidade média anual a 3 anos 8,77 % 6,30 %
Rentabilidade média anual a 5 anos 8,99 % 7,94 %
Rentabilidade média anual a 10 anos 7,00 % 8,26 %

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Volatilidade 12,62 %
Volatilidade do benchmark 11,78 %
Beta 1,07
Tracking Error 1,24 %
Correlação com o benchmark 0,97
Rentabilidades calculadas em
Alpha 0,04 %
Rácio de informação -
Rácio de Sharpe 0,79
Rácio de Treynor 9,37