BGF Japan Flexible Equity E2 EUR

LU0212925324
15,30 EUR 24/09/2021
Ações Japão Categoria
9,31 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
2,35 % Total expense ratio (TER)
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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN LU0212925324
Forma jurídica SICAV de direito luxemburguês
ETF não
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 28/02/2005
Categoria Ações Japão
Data de lançamento -
Sociedade gestora BlackRock (Luxembourg)
Comissão de gestão anual 1,50 %
Total Expense Ratio (TER) 2,35 %
Fundo ético não
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos não

Composição da carteira (31/08/2021)

Categoria de ativos Peso
Ações 96,65 %
Tesouraria 3,35 %
Setores Peso
Industriais e serviços diversos 33,81 %
Bens de consumo 30,61 %
Financeiras 10,76 %
Tecnológicas 8,45 %
Saúde e farmacêuticas 7,88 %
Operadores de telecomunicações 4,42 %
Serviços públicos 0,72 %
País Peso
Japão 100,19 %
Reino Unido 0,00 %
Estados Unidos 0,00 %
Moeda Peso
JPY - Iene japonês 100,19 %
GBP - Libra esterlina 0,00 %
EUR - Euro 0,00 %
USD - Dólar americano -0,20 %
Principais títulos em carteira Peso
Toyota Motor 6,95 %
SONY GROUP CORP 4,46 %
SHIN-ETSU CHEMICAL CO LTD 3,30 %
Hitachi 3,09 %
Fujifilm Holdings 2,79 %
Nidec 2,75 %
Tokio Marine Holdings 2,65 %
Bridgestone 2,56 %
Softbank Group Corp 2,53 %
Kao Corporation 2,49 %

Rentabilidades calculadas em EUR (24/09/2021)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês 7,29 % 7,48 %
Rentabilidade a 3 meses 8,36 % 9,52 %
Rentabilidade a 6 meses 9,29 % 8,63 %
Rentabilidade a 1 ano 25,10 % 23,65 %
Rentabilidade média anual a 3 anos 11,08 % 8,65 %
Rentabilidade média anual a 5 anos 9,31 % 8,38 %
Rentabilidade média anual a 10 anos 10,29 % 10,65 %

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Volatilidade 12,54 %
Volatilidade do benchmark 11,86 %
Beta 1,05
Tracking Error 1,14 %
Correlação com o benchmark 0,97
Rentabilidades calculadas em
Alpha 0,03 %
Rácio de informação -
Rácio de Sharpe 0,72
Rácio de Treynor 8,62
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