BGF Japan Flexible Equity A2 EUR

LU0212924608
13,99 EUR 07/02/2023
Ações Japão Categoria
3,83 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
1,82 % Total expense ratio (TER)

1 2 3 4 5 6 7 Risco

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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN LU0212924608
Forma jurídica SICAV de direito luxemburguês
ETF não
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 28/02/2005
Categoria Ações Japão
Carteira do fundo -
Sociedade gestora BlackRock (Luxembourg)
Comissão de gestão anual 1,50 %
Total Expense Ratio (TER) 1,82 %
Fundo ético não
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos não

Composição da carteira (31/12/2022)

Categoria de ativos Peso
Ações 97,34 %
Tesouraria 2,66 %
Setores Peso
Industriais e serviços diversos 25,74 %
Tecnológicas 19,29 %
Bens de consumo 17,96 %
Financeiras 16,72 %
Saúde e farmacêuticas 8,53 %
Serviços públicos 3,55 %
Operadores de telecomunicações 3,45 %
Aço, não-ferrosos e minas 2,10 %
País Peso
Japão 100,28 %
Estados Unidos 0,00 %
Moeda Peso
JPY - Iene japonês 100,28 %
EUR - Euro -0,07 %
USD - Dólar americano -0,21 %
Principais títulos em carteira Peso
SONY GROUP CORP ORD 5,53 %
SUMITOMO MITSUI FINANCIAL GROUP INC ORD 4,74 %
HITACHI LTD ORD 4,50 %
TOKYO ELECTRON LTD ORD 4,11 %
DAIKIN INDUSTRIES LTD ORD 3,73 %
ORIX CORP ORD 3,64 %
NIPPON TELEGRAPH AND TELEPHONE CORP ORD 3,45 %
NEC CORP ORD 3,35 %
DAIICHI SANKYO CO LTD ORD 3,31 %
SMC CORP ORD 3,30 %

Rentabilidades calculadas em EUR (07/02/2023)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês 5,27 % 5,71 %
Rentabilidade a 3 meses 5,82 % 6,96 %
Rentabilidade a 6 meses 0,36 % 0,13 %
Rentabilidade a 1 ano -5,54 % -1,85 %
Rentabilidade média anual a 3 anos 1,78 % 0,55 %
Rentabilidade média anual a 5 anos 3,83 % 3,48 %
Rentabilidade média anual a 10 anos 7,34 % 8,08 %

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Risco 1 2 3 4 5 6 7
Volatilidade 14,28 %
Volatilidade do benchmark 13,68 %
Beta 1,04
Tracking Error 1,11 %
Correlação com o benchmark 0,97
Rentabilidades calculadas em
Alpha 0,03 %
Rácio de informação -
Rácio de Sharpe 0,22
Rácio de Treynor 3,08