BGF India E2 EUR Acc

LU0248273566
22,98 EUR 27-05-2020
Ações Índia Categoria
-2,06 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
2,48 % Total expense ratio (TER)
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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN LU0248273566
Forma jurídica SICAV de direito luxemburguês
ETF não
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 02-02-2005
Categoria Ações Índia
Data de lançamento (01-01-0001) -
Sociedade gestora BlackRock (Luxembourg)
Comissão de gestão anual 1,50 %
Total Expense Ratio (TER) 2,48 %
Fundo ético não
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos não

Composição da carteira (30-04-2020)

Categoria de ativos Peso
Ações 22,10 %
Tesouraria 2,66 %
Setores Peso
Tecnológicas 5,95 %
Financeiras 5,54 %
Serviços públicos 3,29 %
Aço, não-ferrosos e minas 2,68 %
Bens de consumo 2,56 %
Operadores de telecomunicações 2,10 %
País Peso
Índia 22,19 %
Estados Unidos 2,52 %
Reino Unido 0,00 %
Moeda Peso
INR - Rupia indiana 22,19 %
USD - Dólar americano 2,52 %
EUR - Euro 0,06 %
GBP - Libra esterlina -0,01 %
Principais títulos em carteira Peso
BGF INDIA EQUITY FUND 75,24 %
USD CASH 2,52 %
RELIANCE INDUSTRIES ORD 2,23 %
BHARTI AIRTEL ORD 2,10 %
UPL ORD 1,60 %
SHRIRAM TRANSPORT FINANCE CO ORD 1,11 %
ACC ORD 1,07 %
GAIL INDIA ORD 1,06 %

Rentabilidades calculadas em EUR (27-05-2020)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês -0,61 % -0,31 %
Rentabilidade a 3 meses -28,34 % -22,35 %
Rentabilidade a 6 meses -28,66 % -24,31 %
Rentabilidade a 1 ano -28,48 % -23,10 %
Rentabilidade média anual a 3 anos -7,90 % -5,11 %
Rentabilidade média anual a 5 anos -2,06 % -0,18 %
Rentabilidade média anual a 10 anos 2,46 % 2,80 %

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Volatilidade 23,68 %
Volatilidade do benchmark 22,47 %
Beta 1,08
Tracking Error 1,20 %
Correlação com o benchmark 0,98
Rentabilidades calculadas em
Alpha -0,16 %
Rácio de informação -
Rácio de Sharpe 0,03
Rácio de Treynor 0,60