BGF India E2 EUR Acc

LU0248273566
33,01 EUR 19/01/2021
Ações Índia Categoria
7,97 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
2,46 % Total expense ratio (TER)
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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN LU0248273566
Forma jurídica SICAV de direito luxemburguês
ETF não
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 02/02/2005
Categoria Ações Índia
Data de lançamento -
Sociedade gestora BlackRock (Luxembourg)
Comissão de gestão anual 1,50 %
Total Expense Ratio (TER) 2,46 %
Fundo ético não
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos não

Composição da carteira (31/12/2020)

Categoria de ativos Peso
Ações 47,22 %
Tesouraria -0,41 %
Setores Peso
Financeiras 39,82 %
Tecnológicas 17,05 %
Industriais e serviços diversos 15,80 %
Bens de consumo 15,16 %
Serviços públicos 7,17 %
Operadores de telecomunicações 3,95 %
Saúde e farmacêuticas 1,00 %
País Peso
Índia 47,41 %
Estados Unidos 0,00 %
Reino Unido 0,00 %
Moeda Peso
INR - Rupia indiana 47,69 %
GBP - Libra esterlina 0,01 %
EUR - Euro -0,02 %
USD - Dólar americano -0,86 %
Principais títulos em carteira Peso
Infosys 10,13 %
HDFC Bank 7,52 %
ICICI BANK 6,74 %
Reliance Industries 6,24 %
Axis Bank 4,08 %
Bharti Airtel 3,95 %
Hindustan Unilever 3,94 %
Housing Development Finance Corporation Ltd 3,74 %
Kotak Mahindra Bank 3,33 %
Maruti Suzuki India 3,21 %

Rentabilidades calculadas em EUR (19/01/2021)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês 6,72 % 7,32 %
Rentabilidade a 3 meses 17,72 % 19,77 %
Rentabilidade a 6 meses 26,14 % 28,20 %
Rentabilidade a 1 ano 0,12 % 6,61 %
Rentabilidade média anual a 3 anos 1,65 % 4,51 %
Rentabilidade média anual a 5 anos 7,97 % 11,02 %
Rentabilidade média anual a 10 anos 5,83 % 6,34 %

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Volatilidade 23,84 %
Volatilidade do benchmark 22,38 %
Beta 1,09
Tracking Error 1,19 %
Correlação com o benchmark 0,98
Rentabilidades calculadas em
Alpha -0,28 %
Rácio de informação -0,24
Rácio de Sharpe 0,23
Rácio de Treynor 5,05