BGF India E2 EUR Acc

LU0248273566
41,75 EUR 26/11/2021
Ações Índia Categoria
10,37 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
2,52 % Total expense ratio (TER)
Todas as informações

Avaliação do fundo na categoria

Avaliação da categoria

Estratégia

 
Conteúdo exclusivo

As análises e os conselhos dos nossos especialistas estão reservados para membros.

Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN LU0248273566
Forma jurídica SICAV de direito luxemburguês
ETF não
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 02/02/2005
Categoria Ações Índia
Data de lançamento -
Sociedade gestora BlackRock (Luxembourg)
Comissão de gestão anual 1,50 %
Total Expense Ratio (TER) 2,52 %
Fundo ético não
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos não

Composição da carteira (30/09/2021)

Categoria de ativos Peso
Ações 79,12 %
Tesouraria 20,88 %
Setores Peso
Financeiras 35,16 %
Tecnológicas 15,49 %
Industriais e serviços diversos 14,70 %
Bens de consumo 12,13 %
Serviços públicos 9,10 %
Operadores de telecomunicações 6,02 %
Imobiliário 4,15 %
País Peso
Índia 79,27 %
Estados Unidos 20,55 %
Reino Unido 0,02 %
Moeda Peso
INR - Rupia indiana 79,27 %
USD - Dólar americano 20,55 %
EUR - Euro 0,13 %
GBP - Libra esterlina 0,02 %
Principais títulos em carteira Peso
Reliance Industries 9,10 %
ICICI BANK 8,46 %
Infosys 7,93 %
Housing Development Finance Corporation Ltd 5,74 %
HDFC Bank 4,91 %
Tata Consultancy Services 4,15 %
Zee Entertainment Enterprises Ltd 4,00 %
Larsen & Toubro 3,57 %
Axis Bank 3,35 %
State Bank of India 3,09 %

Rentabilidades calculadas em EUR (26/11/2021)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês -2,36 % -1,89 %
Rentabilidade a 3 meses 8,24 % 7,77 %
Rentabilidade a 6 meses 21,58 % 19,51 %
Rentabilidade a 1 ano 38,70 % 45,75 %
Rentabilidade média anual a 3 anos 14,00 % 17,71 %
Rentabilidade média anual a 5 anos 10,37 % 13,80 %
Rentabilidade média anual a 10 anos 11,77 % 12,85 %

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Volatilidade 23,54 %
Volatilidade do benchmark 22,04 %
Beta 1,08
Tracking Error 1,28 %
Correlação com o benchmark 0,98
Rentabilidades calculadas em
Alpha -0,39 %
Rácio de informação -0,31
Rácio de Sharpe 0,38
Rácio de Treynor 8,31