BGF India E2 EUR Acc

LU0248273566
36,83 EUR 28/07/2021
Ações Índia Categoria
7,14 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
2,52 % Total expense ratio (TER)
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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN LU0248273566
Forma jurídica SICAV de direito luxemburguês
ETF não
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 02/02/2005
Categoria Ações Índia
Data de lançamento -
Sociedade gestora BlackRock (Luxembourg)
Comissão de gestão anual 1,50 %
Total Expense Ratio (TER) 2,52 %
Fundo ético não
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos não

Composição da carteira (30/06/2021)

Categoria de ativos Peso
Ações 96,43 %
Tesouraria 3,57 %
Setores Peso
Financeiras 34,68 %
Tecnológicas 18,78 %
Industriais e serviços diversos 14,32 %
Bens de consumo 11,66 %
Serviços públicos 7,87 %
Operadores de telecomunicações 3,96 %
Imobiliário 3,65 %
País Peso
Índia 98,21 %
Estados Unidos 1,81 %
Moeda Peso
INR - Rupia indiana 98,21 %
USD - Dólar americano 1,81 %
GBP - Libra esterlina 0,00 %
EUR - Euro -0,03 %
Principais títulos em carteira Peso
Infosys 9,64 %
Reliance Industries 7,87 %
ICICI BANK 7,60 %
Axis Bank 4,61 %
HDFC Bank 4,54 %
Hindustan Unilever 4,11 %
Housing Development Finance Corporation Ltd 4,07 %
Hcl Technologies 3,87 %
Larsen & Toubro 3,03 %
Maruti Suzuki India 3,02 %

Rentabilidades calculadas em EUR (28/07/2021)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês 2,62 % 0,54 %
Rentabilidade a 3 meses 10,34 % 10,92 %
Rentabilidade a 6 meses 16,44 % 19,63 %
Rentabilidade a 1 ano 39,72 % 47,00 %
Rentabilidade média anual a 3 anos 6,44 % 10,38 %
Rentabilidade média anual a 5 anos 7,14 % 10,58 %
Rentabilidade média anual a 10 anos 7,68 % 8,48 %

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Volatilidade 23,32 %
Volatilidade do benchmark 21,75 %
Beta 1,09
Tracking Error 1,20 %
Correlação com o benchmark 0,98
Rentabilidades calculadas em
Alpha -0,41 %
Rácio de informação -0,34
Rácio de Sharpe 0,35
Rácio de Treynor 7,57