BGF India E2 EUR Acc

LU0248273566
41,04 EUR 29/09/2022
Ações Índia Categoria
7,38 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
2,55 % Total expense ratio (TER)

1 2 3 4 5 6 7 Risco

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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN LU0248273566
Forma jurídica SICAV de direito luxemburguês
ETF não
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 02/02/2005
Categoria Ações Índia
Carteira do fundo -
Sociedade gestora BlackRock (Luxembourg)
Comissão de gestão anual 1,50 %
Total Expense Ratio (TER) 2,55 %
Fundo ético não
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos não

Composição da carteira (31/08/2022)

Categoria de ativos Peso
Ações 96,38 %
Tesouraria 3,62 %
Setores Peso
Financeiras 35,44 %
Bens de consumo 26,77 %
Tecnológicas 11,66 %
Serviços públicos 5,60 %
Saúde e farmacêuticas 5,29 %
Industriais e serviços diversos 4,98 %
Aço, não-ferrosos e minas 4,84 %
Operadores de telecomunicações 1,80 %
País Peso
Índia 99,66 %
Estados Unidos 0,34 %
Reino Unido 0,00 %
Moeda Peso
INR - Rupia indiana 98,41 %
USD - Dólar americano 1,59 %
EUR - Euro 0,01 %
GBP - Libra esterlina 0,00 %
Principais títulos em carteira Peso
ICICI BANK LTD ORD 9,20 %
TATA CONSULTANCY SERVICES LTD ORD 5,77 %
RELIANCE INDUSTRIES LTD ORD 5,60 %
HDFC BANK LTD ORD 4,90 %
INFOSYS LTD ORD 4,62 %
AXIS BANK LTD ORD 4,35 %
MAHINDRA AND MAHINDRA LTD ORD 4,30 %
MARUTI SUZUKI INDIA LTD ORD 4,03 %
HINDUSTAN UNILEVER LTD ORD 3,55 %
HOUSING DEVELOPMENT FINANCE CORPORATION LTD ORD 3,36 %

Rentabilidades calculadas em EUR (29/09/2022)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês -1,70 % -2,72 %
Rentabilidade a 3 meses 10,92 % 12,88 %
Rentabilidade a 6 meses 2,04 % 5,70 %
Rentabilidade a 1 ano -2,47 % 5,70 %
Rentabilidade média anual a 3 anos 9,10 % 16,26 %
Rentabilidade média anual a 5 anos 7,38 % 12,11 %
Rentabilidade média anual a 10 anos 10,01 % 11,42 %

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Risco 1 2 3 4 5 6 7
Volatilidade 23,96 %
Volatilidade do benchmark 23,02 %
Beta 1,06
Tracking Error 1,48 %
Correlação com o benchmark 0,97
Rentabilidades calculadas em
Alpha -0,40 %
Rácio de informação -0,27
Rácio de Sharpe 0,35
Rácio de Treynor 7,98