BGF India E2 EUR Acc

LU0248273566
25,50 EUR 03/08/2020
Ações Índia Categoria
-1,06 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
2,48 % Total expense ratio (TER)
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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN LU0248273566
Forma jurídica SICAV de direito luxemburguês
ETF não
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 02/02/2005
Categoria Ações Índia
Data de lançamento -
Sociedade gestora BlackRock (Luxembourg)
Comissão de gestão anual 1,50 %
Total Expense Ratio (TER) 2,48 %
Fundo ético não
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos não

Composição da carteira (30/06/2020)

Categoria de ativos Peso
Ações 36,79 %
Tesouraria 0,06 %
Setores Peso
Financeiras 34,08 %
Bens de consumo 16,64 %
Industriais e serviços diversos 15,32 %
Tecnológicas 12,81 %
Serviços públicos 11,63 %
Operadores de telecomunicações 6,02 %
País Peso
Índia 37,94 %
Estados Unidos 0,00 %
Reino Unido 0,00 %
Moeda Peso
INR - Rupia indiana 37,94 %
EUR - Euro -0,01 %
GBP - Libra esterlina -0,01 %
USD - Dólar americano -1,07 %
Principais títulos em carteira Peso
Infosys 9,66 %
Reliance Industries 8,75 %
HDFC Bank 7,70 %
Bharti Airtel 6,02 %
ICICI BANK 5,36 %
Hindustan Unilever 4,65 %
Housing Development Finance Corporation Ltd 3,73 %
Axis Bank 2,89 %
Kotak Mahindra Bank 2,88 %
Maruti Suzuki India 2,58 %

Rentabilidades calculadas em EUR (03/08/2020)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês -1,70 % -2,49 %
Rentabilidade a 3 meses 2,25 % 4,75 %
Rentabilidade a 6 meses -20,19 % -14,86 %
Rentabilidade a 1 ano -13,72 % -9,05 %
Rentabilidade média anual a 3 anos -4,41 % -2,04 %
Rentabilidade média anual a 5 anos -1,06 % 1,42 %
Rentabilidade média anual a 10 anos 3,09 % 3,44 %

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Volatilidade 23,94 %
Volatilidade do benchmark 22,61 %
Beta 1,09
Tracking Error 1,19 %
Correlação com o benchmark 0,98
Rentabilidades calculadas em
Alpha -0,24 %
Rácio de informação -
Rácio de Sharpe -
Rácio de Treynor -