BGF Global Small Cap E2 USD

LU0147403843
84,52 USD 29-05-2020
Ações Global Categoria
-1,06 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
2,39 % Total expense ratio (TER)
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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN LU0147403843
Forma jurídica SICAV de direito luxemburguês
ETF não
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 01-07-2002
Categoria Ações Global
Data de lançamento (29-05-2020) 6,220 milhões EUR
Sociedade gestora BlackRock (Luxembourg)
Comissão de gestão anual 1,50 %
Total Expense Ratio (TER) 2,39 %
Fundo ético não
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos não

Composição da carteira (30-04-2020)

Categoria de ativos Peso
Ações 96,12 %
Tesouraria 3,57 %
Setores Peso
Industriais e serviços diversos 22,47 %
Tecnológicas 15,65 %
Bens de consumo 15,64 %
Saúde e farmacêuticas 12,93 %
Financeiras 10,26 %
Imobiliário 10,21 %
Operadores de telecomunicações 4,49 %
País Peso
Estados Unidos 49,49 %
Japão 10,60 %
Reino Unido 4,88 %
Austrália 2,83 %
Alemanha 2,76 %
Canadá 2,65 %
Suécia 2,47 %
Suíça 2,12 %
Moeda Peso
USD - Dólar americano 52,36 %
JPY - Iene japonês 10,63 %
EUR - Euro 8,25 %
GBP - Libra esterlina 5,02 %
AUD - Dólar australiano 2,89 %
CAD - Dólar canadiano 2,63 %
SEK - Coroa sueca 2,44 %
HKD - Dólar de Hong Kong 2,23 %
CHF - Franco suíço 2,10 %
KRW - Won sul-coreano 2,01 %
Principais títulos em carteira Peso
Rightmove 0,50 %
PSP Swiss Property 0,43 %
Cable One Inc 0,37 %
Pool Corp 0,35 %
Douglas Emmett Reit Inc 0,34 %
HUBBELL INC 0,33 %
Nordson Corp 0,33 %
SYNOVUS FINANCIAL CORP 0,33 %
Logitech International Sa 0,32 %
Kaneka 0,32 %

Rentabilidades calculadas em EUR (29-05-2020)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês 4,01 % 6,34 %
Rentabilidade a 3 meses -6,32 % -2,79 %
Rentabilidade a 6 meses -15,16 % -6,11 %
Rentabilidade a 1 ano -3,74 % 4,65 %
Rentabilidade média anual a 3 anos -0,91 % 4,49 %
Rentabilidade média anual a 5 anos -1,06 % 4,49 %
Rentabilidade média anual a 10 anos 6,52 % 9,42 %

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Volatilidade 19,53 %
Volatilidade do benchmark 14,44 %
Beta 1,28
Tracking Error 1,79 %
Correlação com o benchmark 0,95
Rentabilidades calculadas em
Alpha -0,55 %
Rácio de informação -0,31
Rácio de Sharpe -
Rácio de Treynor -