BGF Global Small Cap E2 USD

LU0147403843
94,16 USD 10/08/2020
Ações Global PME Categoria
0,63 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
2,37 % Total expense ratio (TER)
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Estratégia

 
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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN LU0147403843
Forma jurídica SICAV de direito luxemburguês
ETF não
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 01/07/2002
Categoria Ações Global PME
Data de lançamento (31/07/2020) 6,110 milhões EUR
Sociedade gestora BlackRock (Luxembourg)
Comissão de gestão anual 1,50 %
Total Expense Ratio (TER) 2,37 %
Fundo ético não
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos não

Composição da carteira (30/06/2020)

Categoria de ativos Peso
Ações 96,31 %
Tesouraria 3,31 %
Setores Peso
Industriais e serviços diversos 21,79 %
Bens de consumo 18,37 %
Tecnológicas 14,75 %
Saúde e farmacêuticas 12,97 %
Financeiras 10,10 %
Imobiliário 9,60 %
Operadores de telecomunicações 4,17 %
País Peso
Estados Unidos 50,96 %
Japão 10,32 %
Reino Unido 4,97 %
Austrália 3,34 %
Canadá 2,72 %
Suécia 2,46 %
Alemanha 2,24 %
Suíça 1,90 %
Moeda Peso
USD - Dólar americano 54,20 %
JPY - Iene japonês 10,36 %
EUR - Euro 7,58 %
GBP - Libra esterlina 5,02 %
AUD - Dólar australiano 3,44 %
CAD - Dólar canadiano 2,60 %
SEK - Coroa sueca 2,50 %
HKD - Dólar de Hong Kong 1,90 %
CHF - Franco suíço 1,88 %
KRW - Won sul-coreano 1,83 %
Principais títulos em carteira Peso
Skechers USA Inc Class A 0,60 %
Rightmove 0,48 %
Churchill Downs Inc 0,43 %
QTS Realty REIT Inc Trust Class A 0,41 %
Toro 0,39 %
Carlisle Companies Inc 0,36 %
Zoominfo Technologies Inc Class A 0,34 %
PSP Swiss Property 0,33 %
SYNOVUS FINANCIAL CORP 0,33 %
Bendigo And Adelaide Bank Ltd 0,33 %

Rentabilidades calculadas em EUR (10/08/2020)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês 4,30 % 4,11 %
Rentabilidade a 3 meses 8,52 % 8,86 %
Rentabilidade a 6 meses -13,16 % -11,30 %
Rentabilidade a 1 ano -2,15 % 0,76 %
Rentabilidade média anual a 3 anos 1,69 % 5,01 %
Rentabilidade média anual a 5 anos 0,63 % 5,12 %
Rentabilidade média anual a 10 anos 7,38 % 11,09 %

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Volatilidade 19,49 %
Volatilidade do benchmark 18,84 %
Beta 1,06
Tracking Error 1,03 %
Correlação com o benchmark 0,98
Rentabilidades calculadas em
Alpha -0,38 %
Rácio de informação -0,37
Rácio de Sharpe 0,01
Rácio de Treynor 0,11