BGF Global Small Cap E2 USD

LU0147403843
132,19 USD 30/07/2021
Ações Global PME Categoria
9,44 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
2,37 % Total expense ratio (TER)
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Estratégia

 
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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN LU0147403843
Forma jurídica SICAV de direito luxemburguês
ETF não
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 01/07/2002
Categoria Ações Global PME
Data de lançamento (30/07/2021) 9,510 milhões EUR
Sociedade gestora BlackRock (Luxembourg)
Comissão de gestão anual 1,50 %
Total Expense Ratio (TER) 2,37 %
Fundo ético não
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos não

Composição da carteira (30/06/2021)

Categoria de ativos Peso
Ações 97,95 %
Tesouraria 3,39 %
Setores Peso
Industriais e serviços diversos 26,95 %
Bens de consumo 15,51 %
Tecnológicas 13,44 %
Financeiras 11,13 %
Saúde e farmacêuticas 9,20 %
Imobiliário 8,68 %
Serviços públicos 3,66 %
Operadores de telecomunicações 3,19 %
País Peso
Estados Unidos 51,30 %
Japão 9,17 %
Reino Unido 4,76 %
Canadá 4,26 %
Austrália 2,66 %
Alemanha 2,22 %
Coreia do Sul 2,15 %
Suécia 1,86 %
Moeda Peso
USD - Dólar americano 57,02 %
JPY - Iene japonês 9,42 %
EUR - Euro 7,60 %
GBP - Libra esterlina 4,92 %
CAD - Dólar canadiano 4,22 %
AUD - Dólar australiano 2,65 %
KRW - Won sul-coreano 2,22 %
SEK - Coroa sueca 1,98 %
INR - Rupia indiana 1,86 %
HKD - Dólar de Hong Kong 1,70 %
Principais títulos em carteira Peso
Timken 0,82 %
Graco Inc 0,79 %
Konica Minolta Inc 0,73 %
Varonis Systems Inc 0,73 %
Deckers Outdoor Corp 0,73 %
WOODWARD INC 0,59 %
Donaldson INC 0,56 %
Ionis Pharmaceuticals Inc 0,56 %
INTERACTIVE BROKERS GROUP INC 0,54 %
Andritz 0,53 %

Rentabilidades calculadas em EUR (30/07/2021)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês 0,16 % -0,66 %
Rentabilidade a 3 meses 3,19 % 1,98 %
Rentabilidade a 6 meses 14,87 % 14,74 %
Rentabilidade a 1 ano 45,64 % 44,82 %
Rentabilidade média anual a 3 anos 9,44 % 11,56 %
Rentabilidade média anual a 5 anos 9,44 % 12,16 %
Rentabilidade média anual a 10 anos 10,04 % 13,37 %

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Volatilidade 18,54 %
Volatilidade do benchmark 18,40 %
Beta 1,03
Tracking Error 0,90 %
Correlação com o benchmark 0,99
Rentabilidades calculadas em
Alpha -0,23 %
Rácio de informação -0,26
Rácio de Sharpe 0,53
Rácio de Treynor 9,58