BGF Global Small Cap E2 USD

LU0147403843
107,44 USD 30/11/2020
Ações Global PME Categoria
3,65 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
2,37 % Total expense ratio (TER)
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Estratégia

 
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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN LU0147403843
Forma jurídica SICAV de direito luxemburguês
ETF não
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 01/07/2002
Categoria Ações Global PME
Data de lançamento (30/11/2020) 6,750 milhões EUR
Sociedade gestora BlackRock (Luxembourg)
Comissão de gestão anual 1,50 %
Total Expense Ratio (TER) 2,37 %
Fundo ético não
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos não

Composição da carteira (31/10/2020)

Categoria de ativos Peso
Ações 99,26 %
Tesouraria 0,28 %
Setores Peso
Bens de consumo 24,08 %
Financeiras 18,45 %
Tecnológicas 16,47 %
Industriais e serviços diversos 15,26 %
Saúde e farmacêuticas 12,20 %
Aço, não-ferrosos e minas 6,83 %
Serviços públicos 4,85 %
Operadores de telecomunicações 1,14 %
País Peso
Estados Unidos 52,83 %
Japão 10,21 %
Reino Unido 6,57 %
Canadá 3,52 %
Alemanha 3,17 %
Austrália 2,71 %
Coreia do Sul 2,14 %
Suécia 1,79 %
Índia 1,40 %
Moeda Peso
USD - Dólar americano 55,21 %
JPY - Iene japonês 10,14 %
EUR - Euro 8,53 %
CAD - Dólar canadiano 3,60 %
AUD - Dólar australiano 2,72 %
KRW - Won sul-coreano 2,14 %
HKD - Dólar de Hong Kong 2,12 %
SEK - Coroa sueca 1,98 %
NOK - Coroa norueguesa 1,53 %
INR - Rupia indiana 1,37 %
Principais títulos em carteira Peso
USD CASH 2,70 %
SKECHERS USA CL A ORD 0,97 %
CARLISLE COMPANIES ORD 0,93 %
HUGO BOSS N ORD 0,82 %
SANOMA ORD 0,77 %
ZENDESK ORD 0,66 %
KENNEDY WILSON HOLDINGS ORD 0,59 %
HUBSPOT ORD 0,57 %
TEXAS ROADHOUSE ORD 0,55 %
MORNINGSTAR ORD 0,52 %

Rentabilidades calculadas em EUR (30/11/2020)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês 12,38 % 12,39 %
Rentabilidade a 3 meses 12,79 % 12,95 %
Rentabilidade a 6 meses 18,21 % 18,47 %
Rentabilidade a 1 ano 0,41 % 3,46 %
Rentabilidade média anual a 3 anos 3,58 % 6,38 %
Rentabilidade média anual a 5 anos 3,65 % 7,40 %
Rentabilidade média anual a 10 anos 7,65 % 11,24 %

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Volatilidade 19,44 %
Volatilidade do benchmark 18,87 %
Beta 1,05
Tracking Error 0,99 %
Correlação com o benchmark 0,99
Rentabilidades calculadas em
Alpha -0,33 %
Rácio de informação -0,34
Rácio de Sharpe 0,20
Rácio de Treynor 3,80