BGF Global Small Cap E2 USD

LU0147403843
129,63 USD 20/01/2022
Ações PME Global Categoria
7,81 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
2,37 % Total expense ratio (TER)
Todas as informações

Avaliação do fundo na categoria

Avaliação da categoria

Estratégia

 
Conteúdo exclusivo

As análises e os conselhos dos nossos especialistas estão reservados para membros.

Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN LU0147403843
Forma jurídica SICAV de direito luxemburguês
ETF não
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 01/07/2002
Categoria Ações PME Global
Carteira do fundo (31/12/2021) 11,090 milhões EUR
Sociedade gestora BlackRock (Luxembourg)
Comissão de gestão anual 1,50 %
Total Expense Ratio (TER) 2,37 %
Fundo ético não
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos não

Composição da carteira (30/11/2021)

Categoria de ativos Peso
Ações 98,84 %
Tesouraria 0,64 %
Setores Peso
Industriais e serviços diversos 24,62 %
Tecnológicas 15,89 %
Saúde e farmacêuticas 12,15 %
Bens de consumo 11,78 %
Financeiras 11,53 %
Imobiliário 9,49 %
Serviços públicos 6,32 %
Operadores de telecomunicações 5,76 %
País Peso
Estados Unidos 54,60 %
Japão 8,08 %
Canadá 4,21 %
Reino Unido 3,98 %
Alemanha 3,16 %
Austrália 3,01 %
Suécia 2,50 %
Índia 2,22 %
Coreia do Sul 1,96 %
Moeda Peso
USD - Dólar americano 57,03 %
JPY - Iene japonês 7,99 %
EUR - Euro 5,57 %
GBP - Libra esterlina 3,99 %
CAD - Dólar canadiano 3,81 %
AUD - Dólar australiano 2,97 %
INR - Rupia indiana 2,52 %
CHF - Franco suíço 2,48 %
SEK - Coroa sueca 2,37 %
KRW - Won sul-coreano 1,96 %
Principais títulos em carteira Peso
East West Bancorp Inc 1,12 %
Siteone Landscape Supply Inc 1,09 %
Manhattan Associates Inc 1,06 %
TECAN GROUP AG 1,06 %
Essent Group Ltd 1,03 %
Amada Ltd 0,99 %
Valvoline Inc 0,98 %
Travel Leisure 0,97 %
BRUKER CORP 0,91 %
Vocera Communications Inc 0,90 %

Rentabilidades calculadas em EUR (20/01/2022)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês 1,87 % -1,37 %
Rentabilidade a 3 meses -0,94 % -4,87 %
Rentabilidade a 6 meses 5,93 % 1,90 %
Rentabilidade a 1 ano 13,93 % 9,92 %
Rentabilidade média anual a 3 anos 14,12 % 14,21 %
Rentabilidade média anual a 5 anos 7,81 % 9,82 %
Rentabilidade média anual a 10 anos 10,03 % 12,89 %

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Volatilidade 18,35 %
Volatilidade do benchmark 18,27 %
Beta 1,02
Tracking Error 0,90 %
Correlação com o benchmark 0,99
Rentabilidades calculadas em
Alpha -0,21 %
Rácio de informação -0,24
Rácio de Sharpe 0,49
Rácio de Treynor 8,81