BGF Global Small Cap E2 USD

LU0147403843
125,93 USD 08/04/2021
Ações Global PME Categoria
10,54 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
2,37 % Total expense ratio (TER)
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Estratégia

 
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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN LU0147403843
Forma jurídica SICAV de direito luxemburguês
ETF não
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 01/07/2002
Categoria Ações Global PME
Data de lançamento (31/03/2021) 8,520 milhões EUR
Sociedade gestora BlackRock (Luxembourg)
Comissão de gestão anual 1,50 %
Total Expense Ratio (TER) 2,37 %
Fundo ético não
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos não

Composição da carteira (28/02/2021)

Categoria de ativos Peso
Ações 99,06 %
Tesouraria 0,35 %
Setores Peso
Industriais e serviços diversos 21,30 %
Bens de consumo 18,00 %
Tecnológicas 14,52 %
Saúde e farmacêuticas 12,37 %
Financeiras 11,49 %
Imobiliário 8,34 %
Operadores de telecomunicações 2,91 %
País Peso
Estados Unidos 48,95 %
Japão 8,75 %
Reino Unido 5,59 %
Canadá 3,53 %
Suécia 2,45 %
Austrália 2,38 %
Alemanha 2,01 %
Coreia do Sul 1,84 %
Moeda Peso
USD - Dólar americano 58,55 %
JPY - Iene japonês 9,13 %
EUR - Euro 8,08 %
GBP - Libra esterlina 6,05 %
CAD - Dólar canadiano 3,67 %
SEK - Coroa sueca 2,56 %
AUD - Dólar australiano 2,55 %
KRW - Won sul-coreano 1,99 %
INR - Rupia indiana 1,94 %
HKD - Dólar de Hong Kong 1,45 %
Principais títulos em carteira Peso
WOODWARD INC 0,81 %
Andritz 0,74 %
Paylocity Holding Corp 0,72 %
Acuity Brands Inc 0,70 %
Texas Roadhouse Inc 0,68 %
Comerica 0,68 %
Wendys 0,65 %
GAP INC 0,59 %
Skechers USA Inc Class A 0,59 %
Five9 Inc 0,57 %

Rentabilidades calculadas em EUR (08/04/2021)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês 3,45 % 3,91 %
Rentabilidade a 3 meses 8,73 % 10,77 %
Rentabilidade a 6 meses 26,81 % 29,88 %
Rentabilidade a 1 ano 61,16 % 63,89 %
Rentabilidade média anual a 3 anos 9,69 % 14,21 %
Rentabilidade média anual a 5 anos 10,54 % 13,92 %
Rentabilidade média anual a 10 anos 9,00 % 12,77 %

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Volatilidade 18,66 %
Volatilidade do benchmark 18,52 %
Beta 1,03
Tracking Error 0,89 %
Correlação com o benchmark 0,99
Rentabilidades calculadas em
Alpha -0,27 %
Rácio de informação -0,31
Rácio de Sharpe 0,56
Rácio de Treynor 10,25