BGF Global Small Cap E2 USD

LU0147403843
104,63 USD 22/06/2022
Ações PME Global Categoria
4,86 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
2,40 % Total expense ratio (TER)
Todas as informações

Avaliação do fundo na categoria

Avaliação da categoria

Estratégia

 
Conteúdo exclusivo

As análises e os conselhos dos nossos especialistas estão reservados para membros.

Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN LU0147403843
Forma jurídica SICAV de direito luxemburguês
ETF não
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 01/07/2002
Categoria Ações PME Global
Carteira do fundo (31/05/2022) 10,510 milhões EUR
Sociedade gestora BlackRock (Luxembourg)
Comissão de gestão anual 1,50 %
Total Expense Ratio (TER) 2,40 %
Fundo ético não
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos não

Composição da carteira (31/05/2022)

Categoria de ativos Peso
Ações 98,13 %
Tesouraria 2,13 %
Setores Peso
Industriais e serviços diversos 25,39 %
Bens de consumo 14,30 %
Tecnológicas 13,78 %
Financeiras 11,62 %
Saúde e farmacêuticas 9,71 %
Imobiliário 9,49 %
Serviços públicos 6,01 %
Operadores de telecomunicações 5,03 %
País Peso
Estados Unidos 50,06 %
Japão 8,90 %
Canadá 5,17 %
Austrália 3,42 %
Reino Unido 3,35 %
Alemanha 2,73 %
Suíça 2,38 %
Índia 2,31 %
Moeda Peso
USD - Dólar americano 54,57 %
JPY - Iene japonês 9,18 %
EUR - Euro 8,29 %
CAD - Dólar canadiano 4,81 %
GBP - Libra esterlina 3,43 %
AUD - Dólar australiano 3,37 %
CHF - Franco suíço 2,43 %
INR - Rupia indiana 2,41 %
SEK - Coroa sueca 2,05 %
KRW - Won sul-coreano 1,88 %
Principais títulos em carteira Peso
Targa Resources Corp 1,17 %
Travel Leisure 1,09 %
Clean Harbors Inc 1,06 %
Belimo N AG 1,05 %
Atco Ltd Class I 0,95 %
Essent Group Ltd 0,95 %
Select Medical Holdings Corp 0,94 %
Wintrust Financial Corp 0,94 %
Siteone Landscape Supply Inc 0,88 %
Nexstar Media Group Inc Class A 0,82 %

Rentabilidades calculadas em EUR (22/06/2022)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês -6,15 % -5,81 %
Rentabilidade a 3 meses -13,28 % -12,56 %
Rentabilidade a 6 meses -14,86 % -15,46 %
Rentabilidade a 1 ano -8,83 % -10,70 %
Rentabilidade média anual a 3 anos 6,50 % 7,57 %
Rentabilidade média anual a 5 anos 4,86 % 6,58 %
Rentabilidade média anual a 10 anos 8,39 % 11,50 %

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Volatilidade 18,67 %
Volatilidade do benchmark 18,57 %
Beta 1,01
Tracking Error 1,05 %
Correlação com o benchmark 0,98
Rentabilidades calculadas em
Alpha -0,13 %
Rácio de informação -
Rácio de Sharpe 0,41
Rácio de Treynor 7,57