BGF Global Small Cap E2 USD

LU0147403843
116,96 USD 01/12/2022
Ações Globais PME Categoria
6,63 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
2,40 % Total expense ratio (TER)

1 2 3 4 5 6 7 Risco

Todas as informações

Avaliação do fundo na categoria

Avaliação da categoria

 
Conteúdo exclusivo

As análises e os conselhos dos nossos especialistas estão reservados para membros.

Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN LU0147403843
Forma jurídica SICAV de direito luxemburguês
ETF não
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 01/07/2002
Categoria Ações Globais PME
Carteira do fundo (30/11/2022) 10,420 milhões EUR
Sociedade gestora BlackRock (Luxembourg)
Comissão de gestão anual 1,50 %
Total Expense Ratio (TER) 2,40 %
Fundo ético não
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos não

Composição da carteira (31/10/2022)

Categoria de ativos Peso
Ações 97,93 %
Tesouraria 2,26 %
Setores Peso
Industriais e serviços diversos 23,73 %
Bens de consumo 15,66 %
Tecnológicas 13,46 %
Financeiras 12,65 %
Saúde e farmacêuticas 12,19 %
Serviços públicos 9,24 %
Imobiliário 8,10 %
País Peso
Estados Unidos 51,79 %
Japão 9,56 %
Canadá 5,08 %
Austrália 3,95 %
Reino Unido 3,13 %
Índia 2,34 %
Alemanha 2,16 %
Itália 1,64 %
Moeda Peso
USD - Dólar americano 56,22 %
JPY - Iene japonês 9,86 %
EUR - Euro 7,10 %
CAD - Dólar canadiano 4,02 %
AUD - Dólar australiano 3,78 %
GBP - Libra esterlina 3,24 %
INR - Rupia indiana 2,44 %
CHF - Franco suíço 1,58 %
SEK - Coroa sueca 1,57 %
KRW - Won sul-coreano 1,49 %
Principais títulos em carteira Peso
Essent Group Ltd 1,05 %
OVINTIV INC 1,01 %
Andritz 0,99 %
PacWest Bancorp 0,99 %
Boyd Gaming Corp 0,96 %
Migros Ticaret A 0,86 %
EAGLE MATERIALS INC 0,84 %
BRUKER CORP 0,76 %
Option Care Health Inc 0,72 %
Zions Bancorporation 0,71 %

Rentabilidades calculadas em EUR (01/12/2022)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês 2,80 % 0,48 %
Rentabilidade a 3 meses 2,20 % 0,45 %
Rentabilidade a 6 meses 1,48 % 1,44 %
Rentabilidade a 1 ano -2,24 % -3,49 %
Rentabilidade média anual a 3 anos 7,61 % 8,31 %
Rentabilidade média anual a 5 anos 6,63 % 7,91 %
Rentabilidade média anual a 10 anos 9,09 % 11,98 %

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Risco 1 2 3 4 5 6 7
Volatilidade 20,08 %
Volatilidade do benchmark 20,20 %
Beta 1,00
Tracking Error 1,08 %
Correlação com o benchmark 0,99
Rentabilidades calculadas em
Alpha -0,14 %
Rácio de informação -
Rácio de Sharpe 0,33
Rácio de Treynor 6,65