BGF Global Multi-Asset Income E5G EUR Hedged

LU0784385501
8,15 EUR 15/09/2021
Multiativos Hedged Categoria
2,95 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
2,27 % Total expense ratio (TER)
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Estratégia

 
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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN LU0784385501
Forma jurídica SICAV de direito luxemburguês
ETF não
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 08/08/2012
Categoria Multiativos Hedged
Data de lançamento (31/08/2021) 508,650 milhões EUR
Sociedade gestora BlackRock (Luxembourg)
Comissão de gestão anual 1,50 %
Total Expense Ratio (TER) 2,27 %
Fundo ético não
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos sim

Distribuição de rendimentos

Frequência Trimestral
Mês/meses de distribuição março,junho,setembro,dezembro
Último rendimento 0,10 EUR
Data do último rendimento 21/06/2021

Composição da carteira (31/07/2021)

Categoria de ativos Peso
Obrigações 54,13 %
Ações 28,90 %
Tesouraria 3,58 %
Setores Peso
Financeiras 10,53 %
Tecnológicas 4,52 %
Bens de consumo 3,87 %
Serviços públicos 2,97 %
Industriais e serviços diversos 2,65 %
Saúde e farmacêuticas 2,57 %
Operadores de telecomunicações 1,00 %
País Peso
Estados Unidos 48,03 %
Ilhas Caimão 5,42 %
Reino Unido 4,67 %
China 3,80 %
França 2,72 %
Hong Kong 1,61 %
Canadá 1,48 %
Suíça 1,28 %
Holanda 1,23 %
Luxemburgo 1,15 %
Moeda Peso
USD - Dólar americano 70,01 %
EUR - Euro 5,67 %
GBP - Libra esterlina 2,60 %
HKD - Dólar de Hong Kong 2,04 %
CHF - Franco suíço 0,69 %
KRW - Won sul-coreano 0,66 %
INR - Rupia indiana 0,62 %
AUD - Dólar australiano 0,53 %
JPY - Iene japonês 0,46 %
CAD - Dólar canadiano 0,44 %
Principais títulos em carteira Peso
ISHARES $ HY CORP BOND UCITS ETF USD DIS 4,06 %
USD CASH 3,12 %
ISHARES EDGE MSCI USA VAL FACTOR UCITS ETF USD ACC 2,27 %
BGF US DOLLAR HIGH YIELD BOND X6 USD 1,06 %
TAIWAN SEMICONDUCTOR MANUFACTURING CO LTD ORD 0,52 %
APPLE INC/SOCIETE GENERALE SA ELN 0,45 %
ISHARES JPM EM LOCAL GVT BD UCITS ETF USD DIST 0,45 %
SANOFI SA ORD 0,34 %
MICROSOFT CORP/NOMURA HOLDINGS INC ELN 0,34 %
ALPHABET INC/CREDIT SUISSE AG (LONDON BRANCH) ELN 0,30 %

Rentabilidades calculadas em EUR (15/09/2021)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês -0,12 % -
Rentabilidade a 3 meses 0,05 % -
Rentabilidade a 6 meses 3,16 % -
Rentabilidade a 1 ano 9,56 % -
Rentabilidade média anual a 3 anos 3,71 % -
Rentabilidade média anual a 5 anos 2,95 % -
Rentabilidade média anual a 10 anos - -

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Volatilidade 7,01 %
Volatilidade do benchmark -
Beta -
Tracking Error -
Correlação com o benchmark -
Rentabilidades calculadas em
Alpha -
Rácio de informação -
Rácio de Sharpe 0,46
Rácio de Treynor -
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