BGF Global Multi-Asset Income E5G EUR Hedged

LU0784385501
6,62 EUR 01/02/2023
Multiativos Hedged Categoria
-1,20 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
2,26 % Total expense ratio (TER)

1 2 3 4 5 6 7 Risco

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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN LU0784385501
Forma jurídica SICAV de direito luxemburguês
ETF não
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 08/08/2012
Categoria Multiativos Hedged
Carteira do fundo (31/01/2023) 325,380 milhões EUR
Sociedade gestora BlackRock (Luxembourg)
Comissão de gestão anual 1,50 %
Total Expense Ratio (TER) 2,26 %
Fundo ético não
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos sim

Distribuição de rendimentos

Frequência Trimestral
Mês/meses de distribuição março,junho,setembro,dezembro
Último rendimento 0,08 EUR
Data do último rendimento 20/12/2022

Composição da carteira (31/12/2022)

Categoria de ativos Peso
Obrigações 62,45 %
Ações 24,99 %
Tesouraria 5,14 %
Setores Peso
Financeiras 8,94 %
Serviços públicos 3,70 %
Bens de consumo 3,20 %
Tecnológicas 2,75 %
Industriais e serviços diversos 2,55 %
Saúde e farmacêuticas 2,34 %
Operadores de telecomunicações 0,93 %
País Peso
Estados Unidos 54,98 %
Ilhas Caimão 8,08 %
Reino Unido 4,53 %
França 2,82 %
Canadá 1,90 %
China 1,22 %
Holanda 1,20 %
Alemanha 1,08 %
Espanha 1,07 %
Irlanda 1,05 %
Moeda Peso
USD - Dólar americano 77,16 %
EUR - Euro 5,37 %
GBP - Libra esterlina 2,42 %
HKD - Dólar de Hong Kong 1,00 %
AUD - Dólar australiano 0,50 %
CHF - Franco suíço 0,48 %
INR - Rupia indiana 0,46 %
CAD - Dólar canadiano 0,41 %
KRW - Won sul-coreano 0,37 %
CNY - Yuan chinês 0,29 %
Principais títulos em carteira Peso
USD CASH 4,60 %
ISHARES CORE S&P 500 UCITS ETF USD (DIST) 2,42 %
ISHARES $ HIGH YIELD CORP BOND UCITS ETF USD D 1,84 %
ISHARES US MORTGAGE BACKED SEC UCITS ETF USD D 1,50 %
ISHARES $ CORP BOND UCITS ETF USD DIST 1,24 %
UNITED STATES OF AMERICA 4.25% 30-SEP-2024 0,96 %
BGF US DOLLAR HIGH YIELD BOND X6 USD 0,72 %
TAIWAN SEMICONDUCTOR MANUFACTURING CO LTD ORD 0,36 %
CITIGROUP INC 5% 30-SEP-2049 0,33 %
S&P 500 INDEX/ROYAL BANK OF CANADA ELN 0,33 %

Rentabilidades calculadas em EUR (01/02/2023)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês 4,42 % -
Rentabilidade a 3 meses 6,46 % -
Rentabilidade a 6 meses -0,83 % -
Rentabilidade a 1 ano -9,69 % -
Rentabilidade média anual a 3 anos -2,08 % -
Rentabilidade média anual a 5 anos -1,20 % -
Rentabilidade média anual a 10 anos 0,67 % -

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Risco 1 2 3 4 5 6 7
Volatilidade 8,99 %
Volatilidade do benchmark -
Beta -
Tracking Error -
Correlação com o benchmark -