BGF Global Multi-Asset Income E5G EUR Hedged

LU0784385501
6,33 EUR 23/09/2022
Multiativos Hedged Categoria
-2,02 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
2,26 % Total expense ratio (TER)

1 2 3 4 5 6 7 Risco

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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN LU0784385501
Forma jurídica SICAV de direito luxemburguês
ETF não
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 08/08/2012
Categoria Multiativos Hedged
Carteira do fundo (31/08/2022) 350,780 milhões EUR
Sociedade gestora BlackRock (Luxembourg)
Comissão de gestão anual 1,50 %
Total Expense Ratio (TER) 2,26 %
Fundo ético não
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos sim

Distribuição de rendimentos

Frequência Trimestral
Mês/meses de distribuição março,junho,setembro,dezembro
Último rendimento 0,09 EUR
Data do último rendimento 20/09/2022

Composição da carteira (31/08/2022)

Categoria de ativos Peso
Obrigações 58,48 %
Ações 25,09 %
Tesouraria 3,22 %
Setores Peso
Financeiras 10,34 %
Serviços públicos 3,64 %
Bens de consumo 2,91 %
Industriais e serviços diversos 2,38 %
Tecnológicas 2,12 %
Saúde e farmacêuticas 2,11 %
Operadores de telecomunicações 1,01 %
País Peso
Estados Unidos 49,20 %
Ilhas Caimão 7,53 %
Reino Unido 4,78 %
França 2,78 %
Canadá 1,65 %
China 1,40 %
Alemanha 1,19 %
Holanda 1,15 %
Espanha 1,07 %
Suíça 0,99 %
Moeda Peso
USD - Dólar americano 71,33 %
EUR - Euro 6,47 %
GBP - Libra esterlina 2,56 %
HKD - Dólar de Hong Kong 1,17 %
INR - Rupia indiana 0,56 %
KRW - Won sul-coreano 0,56 %
CHF - Franco suíço 0,54 %
AUD - Dólar australiano 0,46 %
DKK - Coroa dinamarquesa 0,40 %
CAD - Dólar canadiano 0,38 %
Principais títulos em carteira Peso
ISHARES $ HIGH YIELD CORP BOND UCITS ETF USD D 4,59 %
USD CASH 2,58 %
BGF US DOLLAR HIGH YIELD BOND X6 USD 0,68 %
TAIWAN SEMICONDUCTOR MANUFACTURING CO LTD ORD 0,43 %
JP MORGAN CHASE & CO FRN 0,40 %
CITIGROUP INC 5% 30-SEP-2049 0,33 %
ASTRAZENECA PLC ORD 0,32 %
SANOFI SA ORD 0,30 %
AMERICAN TOWER CORP ORD 0,30 %
EUR CASH 0,28 %

Rentabilidades calculadas em EUR (23/09/2022)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês -5,58 % -
Rentabilidade a 3 meses -2,72 % -
Rentabilidade a 6 meses -11,92 % -
Rentabilidade a 1 ano -17,24 % -
Rentabilidade média anual a 3 anos -3,40 % -
Rentabilidade média anual a 5 anos -2,02 % -
Rentabilidade média anual a 10 anos 0,48 % -

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Risco 1 2 3 4 5 6 7
Volatilidade 8,22 %
Volatilidade do benchmark -
Beta -
Tracking Error -
Correlação com o benchmark -