BGF Global Long-Horiozn Equity E2 USD

LU0090831032
74,69 USD 04/03/2021
Ações Global Categoria
13,77 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
2,32 % Total expense ratio (TER)
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Estratégia

 
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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN LU0090831032
Forma jurídica SICAV de direito luxemburguês
ETF não
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 01/09/1998
Categoria Ações Global
Data de lançamento (26/02/2021) 48,410 milhões EUR
Sociedade gestora BlackRock (Luxembourg)
Comissão de gestão anual 1,50 %
Total Expense Ratio (TER) 2,32 %
Fundo ético não
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos não

Composição da carteira (31/01/2021)

Categoria de ativos Peso
Ações 100,00 %
Tesouraria 0,00 %
Setores Peso
Bens de consumo 31,16 %
Tecnológicas 22,40 %
Saúde e farmacêuticas 16,39 %
Financeiras 15,91 %
Industriais e serviços diversos 9,99 %
Operadores de telecomunicações 4,15 %
País Peso
Estados Unidos 74,73 %
Reino Unido 5,85 %
China 4,73 %
Índia 3,50 %
Suécia 3,18 %
Japão 2,95 %
Espanha 2,59 %
França 2,08 %
Irlanda 1,99 %
Hong Kong 0,21 %
Moeda Peso
USD - Dólar americano 76,72 %
GBP - Libra esterlina 5,85 %
HKD - Dólar de Hong Kong 4,94 %
EUR - Euro 4,69 %
INR - Rupia indiana 3,50 %
SEK - Coroa sueca 3,18 %
JPY - Iene japonês 2,95 %
SGD - Dólar de Singapura 0,01 %
Principais títulos em carteira Peso
Mastercard Cl A ORD 6,61 %
MONDELEZ INTERNATIONAL CL A ORD 6,01 %
RECKITT BENCKISER GROUP ORD 5,80 %
Microsoft ORD 5,45 %
OTIS WORLDWIDE ORD 4,74 %
Unitedhealth Grp Ord 4,66 %
BOSTON SCIENTIFIC ORD 4,62 %
American Express ORD 4,58 %
WALT DISNEY ORD 4,18 %
COMCAST CL A ORD 4,15 %

Rentabilidades calculadas em EUR (04/03/2021)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês -0,53 % -1,93 %
Rentabilidade a 3 meses 5,35 % 5,13 %
Rentabilidade a 6 meses 12,21 % 13,99 %
Rentabilidade a 1 ano 21,59 % 15,05 %
Rentabilidade média anual a 3 anos 16,95 % 10,52 %
Rentabilidade média anual a 5 anos 13,77 % 10,63 %
Rentabilidade média anual a 10 anos 9,81 % 10,24 %

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Volatilidade 13,35 %
Volatilidade do benchmark 13,36 %
Beta 0,93
Tracking Error 1,40 %
Correlação com o benchmark 0,95
Rentabilidades calculadas em
Alpha 0,27 %
Rácio de informação -
Rácio de Sharpe 1,06
Rácio de Treynor 15,14