BGF Global Equity Income "E5g" Inc

LU0579999342
13,12 USD 24/06/2022
Ações Global Categoria
4,02 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
2,32 % Total expense ratio (TER)
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Estratégia

 
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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN LU0579999342
Forma jurídica SICAV de direito luxemburguês
ETF não
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 21/01/2011
Categoria Ações Global
Carteira do fundo (31/05/2022) 18,420 milhões EUR
Sociedade gestora BlackRock (Luxembourg)
Comissão de gestão anual 1,50 %
Total Expense Ratio (TER) 2,32 %
Fundo ético não
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos sim

Distribuição de rendimentos

Frequência Trimestral
Mês/meses de distribuição março,junho,setembro,dezembro
Último rendimento 0,14 USD
Data do último rendimento 20/06/2022

Composição da carteira (31/05/2022)

Categoria de ativos Peso
Ações 97,77 %
Tesouraria 2,13 %
Obrigações 0,11 %
Setores Peso
Bens de consumo 24,53 %
Financeiras 21,75 %
Saúde e farmacêuticas 16,46 %
Tecnológicas 12,63 %
Industriais e serviços diversos 11,07 %
Operadores de telecomunicações 5,75 %
Serviços públicos 4,55 %
País Peso
Estados Unidos 42,79 %
Reino Unido 19,54 %
França 11,55 %
Suíça 3,47 %
Dinamarca 2,89 %
Canadá 2,54 %
Portugal 2,54 %
Irlanda 2,35 %
Japão 1,64 %
Moeda Peso
USD - Dólar americano 49,16 %
GBP - Libra esterlina 17,50 %
EUR - Euro 16,43 %
DKK - Coroa dinamarquesa 2,88 %
CAD - Dólar canadiano 2,51 %
CHF - Franco suíço 1,81 %
JPY - Iene japonês 1,64 %
IDR - Rupia indonésia 1,01 %
MXN - Peso mexicano 1,00 %
SGD - Dólar de Singapura 0,94 %
Principais títulos em carteira Peso
MICROSOFT CORP ORD 3,84 %
SANOFI SA ORD 3,59 %
RECKITT BENCKISER GROUP PLC ORD 3,24 %
ASTRAZENECA PLC ORD 3,00 %
TAIWAN SEMICONDUCTOR MANUFACTURING CO LTD ORD 2,90 %
NOVO NORDISK A/S ORD 2,88 %
RELX PLC ORD 2,86 %
HASBRO INC ORD 2,74 %
FIDELITY NATIONAL INFORMATION SERVICES INC ORD 2,66 %
PRUDENTIAL PLC ORD 2,57 %

Rentabilidades calculadas em EUR (24/06/2022)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês -2,47 % -0,85 %
Rentabilidade a 3 meses -5,96 % -8,96 %
Rentabilidade a 6 meses -7,04 % -10,00 %
Rentabilidade a 1 ano 0,28 % -2,11 %
Rentabilidade média anual a 3 anos 6,27 % 9,28 %
Rentabilidade média anual a 5 anos 4,02 % 8,06 %
Rentabilidade média anual a 10 anos 7,34 % 10,95 %

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Volatilidade 12,68 %
Volatilidade do benchmark 13,89 %
Beta 0,82
Tracking Error 1,57 %
Correlação com o benchmark 0,92
Rentabilidades calculadas em
Alpha -0,19 %
Rácio de informação -
Rácio de Sharpe 0,46
Rácio de Treynor 7,10