BGF Global Equity Income "E5g" Inc

LU0579999342
15,49 USD 17/01/2022
Ações Global Categoria
6,94 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
2,32 % Total expense ratio (TER)
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Estratégia

 
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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN LU0579999342
Forma jurídica SICAV de direito luxemburguês
ETF não
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 21/01/2011
Categoria Ações Global
Carteira do fundo (31/12/2021) 18,270 milhões EUR
Sociedade gestora BlackRock (Luxembourg)
Comissão de gestão anual 1,50 %
Total Expense Ratio (TER) 2,32 %
Fundo ético não
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos sim

Distribuição de rendimentos

Frequência Trimestral
Mês/meses de distribuição março,junho,setembro,dezembro
Último rendimento 0,06 USD
Data do último rendimento 20/12/2021

Composição da carteira (30/11/2021)

Categoria de ativos Peso
Ações 99,80 %
Tesouraria 0,20 %
Setores Peso
Tecnológicas 21,77 %
Bens de consumo 19,79 %
Saúde e farmacêuticas 18,61 %
Financeiras 17,44 %
Industriais e serviços diversos 10,61 %
Operadores de telecomunicações 5,49 %
Serviços públicos 4,68 %
Imobiliário 1,41 %
País Peso
Estados Unidos 51,18 %
Reino Unido 19,77 %
França 9,97 %
Dinamarca 3,16 %
Portugal 2,67 %
Canadá 2,62 %
China 1,52 %
Espanha 1,30 %
Indonésia 1,14 %
Moeda Peso
USD - Dólar americano 51,95 %
GBP - Libra esterlina 19,98 %
EUR - Euro 13,05 %
DKK - Coroa dinamarquesa 3,16 %
CAD - Dólar canadiano 2,62 %
HKD - Dólar de Hong Kong 1,73 %
IDR - Rupia indonésia 1,14 %
SGD - Dólar de Singapura 1,06 %
JPY - Iene japonês 1,03 %
MXN - Peso mexicano 0,90 %
Principais títulos em carteira Peso
Microsoft 4,07 %
Taiwan Semiconductor Manufacturing 3,49 %
AbbVie Inc 3,40 %
Unitedhealth Group 3,35 %
Sanofi SA 3,32 %
Novo Nordisk Class B 3,16 %
Intercontinental Exchange Inc 3,14 %
Relx Plc 3,14 %
Texas Instrument Inc 3,11 %
Medtronic Plc 2,98 %

Rentabilidades calculadas em EUR (17/01/2022)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês 1,01 % 0,60 %
Rentabilidade a 3 meses 4,73 % 2,72 %
Rentabilidade a 6 meses 6,25 % 7,23 %
Rentabilidade a 1 ano 21,29 % 19,77 %
Rentabilidade média anual a 3 anos 12,69 % 16,48 %
Rentabilidade média anual a 5 anos 6,94 % 11,33 %
Rentabilidade média anual a 10 anos 8,50 % 12,24 %

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Volatilidade 12,63 %
Volatilidade do benchmark 13,66 %
Beta 0,84
Tracking Error 1,56 %
Correlação com o benchmark 0,92
Rentabilidades calculadas em
Alpha -0,19 %
Rácio de informação -
Rácio de Sharpe 0,59
Rácio de Treynor 8,85