BGF Global Equity Income "E5g" Inc

LU0579999342
13,21 USD 24/11/2022
Ações Globais Categoria
5,45 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
2,32 % Total expense ratio (TER)

1 2 3 4 5 6 7 Risco

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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN LU0579999342
Forma jurídica SICAV de direito luxemburguês
ETF não
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 21/01/2011
Categoria Ações Globais
Carteira do fundo (31/10/2022) 16,700 milhões EUR
Sociedade gestora BlackRock (Luxembourg)
Comissão de gestão anual 1,50 %
Total Expense Ratio (TER) 2,32 %
Fundo ético não
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos sim

Distribuição de rendimentos

Frequência Trimestral
Mês/meses de distribuição março,junho,setembro,dezembro
Último rendimento 0,07 USD
Data do último rendimento 20/09/2022

Composição da carteira (31/10/2022)

Categoria de ativos Peso
Ações 99,64 %
Tesouraria 0,34 %
Obrigações 0,02 %
Setores Peso
Tecnológicas 20,91 %
Saúde e farmacêuticas 18,97 %
Financeiras 17,11 %
Bens de consumo 16,80 %
Industriais e serviços diversos 15,00 %
Serviços públicos 5,41 %
Operadores de telecomunicações 5,41 %
País Peso
Estados Unidos 46,37 %
Reino Unido 15,62 %
França 12,59 %
Suíça 4,10 %
Canadá 2,43 %
Espanha 2,38 %
Dinamarca 2,06 %
Suécia 2,00 %
Portugal 1,52 %
Moeda Peso
USD - Dólar americano 48,47 %
EUR - Euro 18,25 %
GBP - Libra esterlina 13,76 %
CHF - Franco suíço 4,10 %
CAD - Dólar canadiano 2,43 %
DKK - Coroa dinamarquesa 2,06 %
SEK - Coroa sueca 2,00 %
JPY - Iene japonês 1,49 %
MXN - Peso mexicano 1,48 %
IDR - Rupia indonésia 1,00 %
Principais títulos em carteira Peso
Microsoft 3,37 %
Sanofi SA 3,17 %
AstraZeneca 3,04 %
Reckitt Benckiser Group 2,93 %
Citizens Financial Group Inc 2,55 %
Intuit 2,55 %
AbbVie Inc 2,52 %
Intercontinental Exchange Inc 2,52 %
Taiwan Semiconductor Manufacturing 2,51 %
Fidelity National Information Services 2,46 %

Rentabilidades calculadas em EUR (24/11/2022)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês 4,36 % 3,34 %
Rentabilidade a 3 meses -4,08 % -4,91 %
Rentabilidade a 6 meses 0,01 % 3,60 %
Rentabilidade a 1 ano -4,95 % -7,33 %
Rentabilidade média anual a 3 anos 5,12 % 8,25 %
Rentabilidade média anual a 5 anos 5,45 % 8,54 %
Rentabilidade média anual a 10 anos 7,40 % 10,71 %

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Risco 1 2 3 4 5 6 7
Volatilidade 14,06 %
Volatilidade do benchmark 15,23 %
Beta 0,87
Tracking Error 1,57 %
Correlação com o benchmark 0,94
Rentabilidades calculadas em
Alpha -0,21 %
Rácio de informação -
Rácio de Sharpe 0,36
Rácio de Treynor 5,88