BGF Global Equity Income "E5g" (Eurhdg) Inc

LU0628613126
10,72 EUR 19/05/2022
Ações Hedged Globais Categoria
1,43 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
2,32 % Total expense ratio (TER)
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Estratégia

 
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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN LU0628613126
Forma jurídica SICAV de direito luxemburguês
ETF não
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 20/05/2011
Categoria Ações Hedged Globais
Carteira do fundo (29/04/2022) 13,990 milhões EUR
Sociedade gestora BlackRock (Luxembourg)
Comissão de gestão anual 1,50 %
Total Expense Ratio (TER) 2,32 %
Fundo ético não
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos sim

Distribuição de rendimentos

Frequência Trimestral
Mês/meses de distribuição março,junho,setembro,dezembro
Último rendimento 0,04 EUR
Data do último rendimento 21/03/2022

Composição da carteira (30/04/2022)

Categoria de ativos Peso
Ações 98,75 %
Tesouraria 1,23 %
Obrigações 0,02 %
Setores Peso
Tecnológicas 20,57 %
Bens de consumo 19,88 %
Financeiras 17,57 %
Saúde e farmacêuticas 16,83 %
Industriais e serviços diversos 10,94 %
Operadores de telecomunicações 6,56 %
Serviços públicos 4,36 %
País Peso
Estados Unidos 45,53 %
Reino Unido 19,53 %
França 11,67 %
Dinamarca 3,11 %
Suíça 2,98 %
Canadá 2,54 %
Portugal 2,50 %
Japão 1,49 %
Moeda Peso
USD - Dólar americano 45,98 %
GBP - Libra esterlina 20,63 %
EUR - Euro 16,27 %
DKK - Coroa dinamarquesa 3,02 %
CHF - Franco suíço 2,81 %
CAD - Dólar canadiano 2,54 %
JPY - Iene japonês 1,58 %
IDR - Rupia indonésia 1,08 %
SGD - Dólar de Singapura 1,02 %
MXN - Peso mexicano 0,96 %
Principais títulos em carteira Peso
Microsoft 3,84 %
Sanofi SA 3,37 %
Reckitt Benckiser Group 3,12 %
Novo Nordisk Class B 3,11 %
AstraZeneca 3,07 %
Relx Plc 3,05 %
Intercontinental Exchange Inc 3,01 %
Taiwan Semiconductor Manufacturing 2,75 %
Prudential 2,63 %
TELUS CORP 2,54 %

Rentabilidades calculadas em EUR (19/05/2022)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês -8,14 % -
Rentabilidade a 3 meses -9,98 % -
Rentabilidade a 6 meses -12,91 % -
Rentabilidade a 1 ano -9,00 % -
Rentabilidade média anual a 3 anos 3,02 % -
Rentabilidade média anual a 5 anos 1,43 % -
Rentabilidade média anual a 10 anos 4,40 % -

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Volatilidade 14,01 %
Volatilidade do benchmark -
Beta -
Tracking Error -
Correlação com o benchmark -
Rentabilidades calculadas em
Alpha -
Rácio de informação -
Rácio de Sharpe 0,25
Rácio de Treynor -