BGF Global Equity Income "E5g" (Eurhdg) Inc

LU0628613126
12,27 EUR 22/10/2021
Ações Global Hedged Categoria
6,05 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
2,32 % Total expense ratio (TER)
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Estratégia

 
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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN LU0628613126
Forma jurídica SICAV de direito luxemburguês
ETF não
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 20/05/2011
Categoria Ações Global Hedged
Data de lançamento (30/09/2021) 17,060 milhões EUR
Sociedade gestora BlackRock (Luxembourg)
Comissão de gestão anual 1,50 %
Total Expense Ratio (TER) 2,32 %
Fundo ético não
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos sim

Distribuição de rendimentos

Frequência Trimestral
Mês/meses de distribuição março,junho,setembro,dezembro
Último rendimento 0,05 EUR
Data do último rendimento 20/09/2021

Composição da carteira (30/09/2021)

Categoria de ativos Peso
Ações 99,25 %
Tesouraria 0,73 %
Obrigações 0,03 %
Setores Peso
Tecnológicas 21,07 %
Saúde e farmacêuticas 20,24 %
Bens de consumo 18,90 %
Financeiras 18,40 %
Industriais e serviços diversos 10,45 %
Operadores de telecomunicações 5,01 %
Serviços públicos 3,73 %
Imobiliário 1,42 %
País Peso
Estados Unidos 50,98 %
Reino Unido 20,88 %
França 8,73 %
Dinamarca 3,02 %
Canadá 2,97 %
China 2,37 %
Portugal 1,94 %
Espanha 1,35 %
Indonésia 1,07 %
Moeda Peso
USD - Dólar americano 51,54 %
GBP - Libra esterlina 20,93 %
EUR - Euro 12,03 %
DKK - Coroa dinamarquesa 3,02 %
CAD - Dólar canadiano 3,00 %
HKD - Dólar de Hong Kong 2,37 %
IDR - Rupia indonésia 1,07 %
SGD - Dólar de Singapura 1,06 %
MXN - Peso mexicano 0,98 %
AUD - Dólar australiano 0,62 %
Principais títulos em carteira Peso
Microsoft 3,77 %
Relx Plc 3,54 %
Sanofi SA 3,38 %
AbbVie Inc 3,38 %
Taiwan Semiconductor Manufacturing 3,26 %
Texas Instrument Inc 3,10 %
Intercontinental Exchange Inc 3,09 %
Novo Nordisk Class B 3,02 %
TELUS CORP 2,97 %
Unitedhealth Group 2,94 %

Rentabilidades calculadas em EUR (22/10/2021)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês 2,68 % -
Rentabilidade a 3 meses 1,59 % -
Rentabilidade a 6 meses 3,65 % -
Rentabilidade a 1 ano 22,65 % -
Rentabilidade média anual a 3 anos 8,43 % -
Rentabilidade média anual a 5 anos 6,05 % -
Rentabilidade média anual a 10 anos 5,77 % -

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Volatilidade 13,68 %
Volatilidade do benchmark -
Beta -
Tracking Error -
Correlação com o benchmark -
Rentabilidades calculadas em
Alpha -
Rácio de informação -
Rácio de Sharpe 0,38
Rácio de Treynor -
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