BGF Global Equity Income "E5g" (Eurhdg) Inc

LU0628613126
8,98 EUR 29/09/2022
Ações Hedged Globais Categoria
-2,26 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
2,32 % Total expense ratio (TER)

1 2 3 4 5 6 7 Risco

Todas as informações

Avaliação do fundo na categoria

Avaliação da categoria

Estratégia

 
Conteúdo exclusivo

As análises e os conselhos dos nossos especialistas estão reservados para membros.

Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN LU0628613126
Forma jurídica SICAV de direito luxemburguês
ETF não
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 20/05/2011
Categoria Ações Hedged Globais
Carteira do fundo (31/08/2022) 11,770 milhões EUR
Sociedade gestora BlackRock (Luxembourg)
Comissão de gestão anual 1,50 %
Total Expense Ratio (TER) 2,32 %
Fundo ético não
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos sim

Distribuição de rendimentos

Frequência Trimestral
Mês/meses de distribuição março,junho,setembro,dezembro
Último rendimento 0,05 EUR
Data do último rendimento 20/09/2022

Composição da carteira (31/08/2022)

Categoria de ativos Peso
Ações 98,20 %
Tesouraria 1,73 %
Obrigações 0,07 %
Setores Peso
Financeiras 23,18 %
Bens de consumo 21,64 %
Saúde e farmacêuticas 15,43 %
Industriais e serviços diversos 14,29 %
Tecnológicas 10,38 %
Serviços públicos 6,17 %
Operadores de telecomunicações 5,61 %
Aço, não-ferrosos e minas 1,51 %
País Peso
Estados Unidos 42,08 %
Reino Unido 16,28 %
França 12,26 %
Suíça 4,30 %
Canadá 2,57 %
Dinamarca 2,49 %
Portugal 2,44 %
Espanha 2,29 %
Irlanda 2,02 %
Moeda Peso
USD - Dólar americano 48,88 %
EUR - Euro 18,46 %
GBP - Libra esterlina 14,12 %
CAD - Dólar canadiano 2,53 %
DKK - Coroa dinamarquesa 2,49 %
CHF - Franco suíço 1,97 %
SEK - Coroa sueca 1,85 %
JPY - Iene japonês 1,50 %
SGD - Dólar de Singapura 1,08 %
IDR - Rupia indonésia 0,99 %
Principais títulos em carteira Peso
MICROSOFT CORP ORD 3,66 %
RECKITT BENCKISER GROUP PLC ORD 3,24 %
ASTRAZENECA PLC ORD 3,14 %
SANOFI SA ORD 2,98 %
INTUIT INC ORD 2,90 %
M&T BANK CORP ORD 2,83 %
TAIWAN SEMICONDUCTOR MANUFACTURING CO LTD ORD 2,78 %
UNITEDHEALTH GROUP INC ORD 2,58 %
TELUS CORP ORD 2,53 %
FIDELITY NATIONAL INFORMATION SERVICES INC ORD 2,50 %

Rentabilidades calculadas em EUR (29/09/2022)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês -11,40 % -
Rentabilidade a 3 meses -12,51 % -
Rentabilidade a 6 meses -23,56 % -
Rentabilidade a 1 ano -22,35 % -
Rentabilidade média anual a 3 anos -2,42 % -
Rentabilidade média anual a 5 anos -2,26 % -
Rentabilidade média anual a 10 anos 1,93 % -

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Risco 1 2 3 4 5 6 7
Volatilidade 15,02 %
Volatilidade do benchmark -
Beta -
Tracking Error -
Correlação com o benchmark -
Rentabilidades calculadas em
Alpha -
Rácio de informação -
Rácio de Sharpe 0,05
Rácio de Treynor -