BGF Global Dynamic Equity E2 USD

LU0238689201
24,07 USD 19/05/2022
Ações Global Categoria
7,68 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
2,34 % Total expense ratio (TER)
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Estratégia

 
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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN LU0238689201
Forma jurídica SICAV de direito luxemburguês
ETF não
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 28/02/2006
Categoria Ações Global
Carteira do fundo (29/04/2022) 48,930 milhões EUR
Sociedade gestora BlackRock (Luxembourg)
Comissão de gestão anual 1,50 %
Total Expense Ratio (TER) 2,34 %
Fundo ético não
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos não

Composição da carteira (28/02/2022)

Categoria de ativos Peso
Ações 91,33 %
Tesouraria 8,40 %
Obrigações 0,01 %
Setores Peso
Tecnológicas 21,44 %
Bens de consumo 18,83 %
Saúde e farmacêuticas 12,26 %
Financeiras 10,25 %
Industriais e serviços diversos 9,61 %
Aço, não-ferrosos e minas 6,46 %
Serviços públicos 5,86 %
Operadores de telecomunicações 1,99 %
País Peso
Estados Unidos 68,02 %
Europa 20,16 %
Japão 1,82 %
Moeda Peso
USD - Dólar americano 70,03 %
EUR - Euro 12,27 %
GBP - Libra esterlina 3,71 %
HKD - Dólar de Hong Kong 2,26 %
CAD - Dólar canadiano 2,00 %
JPY - Iene japonês 1,62 %
CNY - Yuan chinês 1,32 %
KRW - Won sul-coreano 1,30 %
SEK - Coroa sueca 1,23 %
AUD - Dólar australiano 0,30 %
Principais títulos em carteira Peso
Microsoft 3,58 %
Apple 3,39 %
Amazon.com 2,77 %
Alphabet Inc Class C 2,57 %
Unitedhealth Group 1,97 %
CONOCOPHILLIPS 1,80 %
Bank of America 1,52 %
Enbridge 1,51 %
Siemens N Ag 1,49 %
Sempra 1,32 %

Rentabilidades calculadas em EUR (19/05/2022)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês -8,69 % -8,10 %
Rentabilidade a 3 meses -7,50 % -4,11 %
Rentabilidade a 6 meses -14,17 % -10,13 %
Rentabilidade a 1 ano -0,97 % 4,88 %
Rentabilidade média anual a 3 anos 10,61 % 10,22 %
Rentabilidade média anual a 5 anos 7,68 % 8,68 %
Rentabilidade média anual a 10 anos 10,05 % 11,46 %

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Volatilidade 14,96 %
Volatilidade do benchmark 13,86 %
Beta 1,05
Tracking Error 1,12 %
Correlação com o benchmark 0,97
Rentabilidades calculadas em
Alpha -0,07 %
Rácio de informação -
Rácio de Sharpe 0,63
Rácio de Treynor 9,01