BGF Global Dynamic Equity E2 USD

LU0238689201
29,15 USD 23/07/2021
Ações Global Categoria
12,22 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
2,34 % Total expense ratio (TER)
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Estratégia

 
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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN LU0238689201
Forma jurídica SICAV de direito luxemburguês
ETF não
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 28/02/2006
Categoria Ações Global
Data de lançamento (30/06/2021) 46,880 milhões EUR
Sociedade gestora BlackRock (Luxembourg)
Comissão de gestão anual 1,50 %
Total Expense Ratio (TER) 2,34 %
Fundo ético não
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos não

Composição da carteira (30/06/2021)

Categoria de ativos Peso
Ações 95,48 %
Obrigações 3,65 %
Tesouraria 1,14 %
Setores Peso
Tecnológicas 24,19 %
Bens de consumo 17,24 %
Financeiras 12,39 %
Saúde e farmacêuticas 11,35 %
Industriais e serviços diversos 10,04 %
Serviços públicos 7,01 %
Aço, não-ferrosos e minas 5,70 %
Moeda Peso
USD - Dólar americano 63,88 %
EUR - Euro 16,75 %
GBP - Libra esterlina 3,94 %
HKD - Dólar de Hong Kong 2,54 %
JPY - Iene japonês 2,02 %
SEK - Coroa sueca 1,47 %
CAD - Dólar canadiano 1,26 %
CNY - Yuan chinês 1,10 %
KRW - Won sul-coreano 0,92 %
INR - Rupia indiana 0,33 %
Principais títulos em carteira Peso
Microsoft 3,10 %
Apple 2,31 %
Alphabet Inc Class C 2,26 %
Amazon.com 1,77 %
Bank of America 1,70 %
Johnson & Johnson 1,51 %
MasterCard Inc Class A 1,35 %
Unitedhealth Group 1,34 %
Taiwan Semiconductor Manufacturing 1,29 %
Vertiv 1,27 %

Rentabilidades calculadas em EUR (23/07/2021)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês 2,64 % 2,58 %
Rentabilidade a 3 meses 5,16 % 5,37 %
Rentabilidade a 6 meses 11,98 % 12,17 %
Rentabilidade a 1 ano 34,04 % 30,77 %
Rentabilidade média anual a 3 anos 14,30 % 12,81 %
Rentabilidade média anual a 5 anos 12,22 % 11,64 %
Rentabilidade média anual a 10 anos 10,83 % 11,64 %

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Volatilidade 14,87 %
Volatilidade do benchmark 13,56 %
Beta 1,05
Tracking Error 1,18 %
Correlação com o benchmark 0,97
Rentabilidades calculadas em
Alpha 0,02 %
Rácio de informação -
Rácio de Sharpe 0,92
Rácio de Treynor 13,09