BGF Global Dynamic Equity E2 USD

LU0238689201
28,29 USD 15/04/2021
Ações Global Categoria
12,07 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
2,34 % Total expense ratio (TER)
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Estratégia

 
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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN LU0238689201
Forma jurídica SICAV de direito luxemburguês
ETF não
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 28/02/2006
Categoria Ações Global
Data de lançamento (31/03/2021) 41,680 milhões EUR
Sociedade gestora BlackRock (Luxembourg)
Comissão de gestão anual 1,50 %
Total Expense Ratio (TER) 2,34 %
Fundo ético não
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos não

Composição da carteira (31/01/2021)

Categoria de ativos Peso
Ações 96,02 %
Tesouraria 3,81 %
Obrigações 0,00 %
Setores Peso
Tecnológicas 28,61 %
Bens de consumo 17,05 %
Saúde e farmacêuticas 13,50 %
Financeiras 11,74 %
Industriais e serviços diversos 8,64 %
Aço, não-ferrosos e minas 5,62 %
Serviços públicos 5,34 %
Moeda Peso
USD - Dólar americano 65,56 %
EUR - Euro 14,48 %
JPY - Iene japonês 3,03 %
HKD - Dólar de Hong Kong 2,97 %
GBP - Libra esterlina 2,60 %
SEK - Coroa sueca 1,13 %
CAD - Dólar canadiano 1,11 %
CNY - Yuan chinês 1,08 %
KRW - Won sul-coreano 0,73 %
CHF - Franco suíço 0,54 %
Principais títulos em carteira Peso
Microsoft 2,99 %
Apple 2,93 %
Alphabet Inc Class C 2,48 %
Amazon.com 1,96 %
Bank of America 1,61 %
JPMorgan Chase & Co 1,42 %
Taiwan Semiconductor Manufacturing 1,41 %
Siemens N Ag 1,39 %
Johnson & Johnson 1,29 %
Enel 1,24 %

Rentabilidades calculadas em EUR (15/04/2021)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês 3,13 % 2,70 %
Rentabilidade a 3 meses 7,68 % 7,81 %
Rentabilidade a 6 meses 21,86 % 19,01 %
Rentabilidade a 1 ano 47,86 % 39,29 %
Rentabilidade média anual a 3 anos 15,13 % 12,95 %
Rentabilidade média anual a 5 anos 12,07 % 11,82 %
Rentabilidade média anual a 10 anos 10,42 % 11,28 %

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Volatilidade 14,93 %
Volatilidade do benchmark 13,51 %
Beta 1,05
Tracking Error 1,22 %
Correlação com o benchmark 0,96
Rentabilidades calculadas em
Alpha -0,03 %
Rácio de informação -
Rácio de Sharpe 0,83
Rácio de Treynor 11,87