BGF Global Dynamic Equity E2 USD

LU0238689201
22,20 USD 27/09/2022
Ações Global Categoria
8,13 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
2,34 % Total expense ratio (TER)

1 2 3 4 5 6 7 Risco

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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN LU0238689201
Forma jurídica SICAV de direito luxemburguês
ETF não
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 28/02/2006
Categoria Ações Global
Carteira do fundo (31/08/2022) 48,560 milhões EUR
Sociedade gestora BlackRock (Luxembourg)
Comissão de gestão anual 1,50 %
Total Expense Ratio (TER) 2,34 %
Fundo ético não
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos não

Composição da carteira (31/08/2022)

Categoria de ativos Peso
Ações 89,64 %
Tesouraria 10,71 %
Setores Peso
Tecnológicas 19,39 %
Bens de consumo 18,85 %
Saúde e farmacêuticas 12,03 %
Financeiras 10,25 %
Serviços públicos 9,57 %
Industriais e serviços diversos 8,06 %
Aço, não-ferrosos e minas 6,82 %
País Peso
Estados Unidos 69,89 %
Reino Unido 5,14 %
Alemanha 4,24 %
França 2,90 %
China 2,83 %
Holanda 2,41 %
Canadá 1,67 %
Japão 1,52 %
Suíça 1,42 %
Coreia do Sul 1,08 %
Moeda Peso
USD - Dólar americano 73,41 %
EUR - Euro 10,52 %
GBP - Libra esterlina 4,54 %
HKD - Dólar de Hong Kong 1,88 %
CAD - Dólar canadiano 1,67 %
JPY - Iene japonês 1,52 %
CNY - Yuan chinês 1,26 %
KRW - Won sul-coreano 1,08 %
SEK - Coroa sueca 0,61 %
AUD - Dólar australiano 0,31 %
Principais títulos em carteira Peso
USD CASH 10,67 %
APPLE INC ORD 3,44 %
MICROSOFT CORP ORD 3,23 %
ALPHABET INC CLASS C ORD 2,40 %
AMAZON.COM INC ORD 2,39 %
CONOCOPHILLIPS ORD 1,99 %
HUMANA INC ORD 1,69 %
ENBRIDGE INC ORD 1,57 %
SEMPRA ENERGY ORD 1,47 %
UNITEDHEALTH GROUP INC ORD 1,29 %

Rentabilidades calculadas em EUR (27/09/2022)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês -9,08 % -6,80 %
Rentabilidade a 3 meses 1,93 % 1,33 %
Rentabilidade a 6 meses -8,07 % -8,07 %
Rentabilidade a 1 ano -7,54 % -4,19 %
Rentabilidade média anual a 3 anos 9,38 % 8,46 %
Rentabilidade média anual a 5 anos 8,13 % 8,42 %
Rentabilidade média anual a 10 anos 9,19 % 10,29 %

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Risco 1 2 3 4 5 6 7
Volatilidade 16,10 %
Volatilidade do benchmark 14,78 %
Beta 1,07
Tracking Error 1,14 %
Correlação com o benchmark 0,98
Rentabilidades calculadas em
Alpha -0,05 %
Rácio de informação -
Rácio de Sharpe 0,63
Rácio de Treynor 9,49