BGF Global Dynamic Equity E2 USD

LU0238689201
24,58 USD 25/11/2020
Ações Global Categoria
6,70 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
2,34 % Total expense ratio (TER)
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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN LU0238689201
Forma jurídica SICAV de direito luxemburguês
ETF não
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 28/02/2006
Categoria Ações Global
Data de lançamento (30/10/2020) 33,380 milhões EUR
Sociedade gestora BlackRock (Luxembourg)
Comissão de gestão anual 1,50 %
Total Expense Ratio (TER) 2,34 %
Fundo ético não
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos não

Composição da carteira (30/09/2020)

Categoria de ativos Peso
Ações 93,44 %
Tesouraria 6,08 %
Obrigações 0,32 %
Setores Peso
Tecnológicas 24,28 %
Bens de consumo 20,00 %
Saúde e farmacêuticas 14,77 %
Financeiras 10,05 %
Industriais e serviços diversos 8,89 %
Serviços públicos 4,63 %
Aço, não-ferrosos e minas 4,34 %
Moeda Peso
USD - Dólar americano 60,06 %
EUR - Euro 14,50 %
JPY - Iene japonês 2,90 %
HKD - Dólar de Hong Kong 2,69 %
CHF - Franco suíço 1,69 %
GBP - Libra esterlina 1,30 %
CNY - Yuan chinês 0,99 %
CAD - Dólar canadiano 0,92 %
SEK - Coroa sueca 0,82 %
INR - Rupia indiana 0,77 %
Principais títulos em carteira Peso
Amazon.com 3,08 %
Microsoft 3,08 %
Apple 2,89 %
Alphabet Inc Class C 2,13 %
Siemens N Ag 1,49 %
Unitedhealth Group 1,48 %
Taiwan Semiconductor Manufacturing 1,45 %
Union Pacific 1,43 %
JPMorgan Chase & Co 1,35 %
MasterCard Inc Class A 1,34 %

Rentabilidades calculadas em EUR (25/11/2020)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês 7,41 % 6,58 %
Rentabilidade a 3 meses 9,46 % 7,69 %
Rentabilidade a 6 meses 19,24 % 16,30 %
Rentabilidade a 1 ano 11,51 % 5,90 %
Rentabilidade média anual a 3 anos 9,21 % 8,25 %
Rentabilidade média anual a 5 anos 6,70 % 7,82 %
Rentabilidade média anual a 10 anos 9,03 % 10,12 %

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Volatilidade 14,72 %
Volatilidade do benchmark 13,33 %
Beta 1,03
Tracking Error 1,19 %
Correlação com o benchmark 0,96
Rentabilidades calculadas em
Alpha -0,12 %
Rácio de informação -
Rácio de Sharpe 0,37
Rácio de Treynor 5,28