BGF Global Dynamic Equity E2 USD

LU0238689201
29,89 USD 27/10/2021
Ações Global Categoria
12,59 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
2,34 % Total expense ratio (TER)
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Estratégia

 
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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN LU0238689201
Forma jurídica SICAV de direito luxemburguês
ETF não
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 28/02/2006
Categoria Ações Global
Data de lançamento (30/09/2021) 48,380 milhões EUR
Sociedade gestora BlackRock (Luxembourg)
Comissão de gestão anual 1,50 %
Total Expense Ratio (TER) 2,34 %
Fundo ético não
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos não

Composição da carteira (30/09/2021)

Categoria de ativos Peso
Ações 91,92 %
Tesouraria 8,05 %
Obrigações 0,01 %
Setores Peso
Tecnológicas 24,47 %
Bens de consumo 17,95 %
Saúde e farmacêuticas 12,05 %
Financeiras 11,75 %
Industriais e serviços diversos 8,89 %
Serviços públicos 6,86 %
Aço, não-ferrosos e minas 4,71 %
País Peso
Estados Unidos 64,46 %
Alemanha 5,25 %
Reino Unido 4,31 %
Holanda 3,49 %
França 3,39 %
China 3,20 %
Japão 1,78 %
Itália 1,46 %
Canadá 1,27 %
Moeda Peso
USD - Dólar americano 68,05 %
EUR - Euro 14,01 %
GBP - Libra esterlina 4,11 %
HKD - Dólar de Hong Kong 2,35 %
JPY - Iene japonês 1,78 %
CAD - Dólar canadiano 1,27 %
SEK - Coroa sueca 1,21 %
CNY - Yuan chinês 1,07 %
KRW - Won sul-coreano 0,95 %
INR - Rupia indiana 0,40 %
Principais títulos em carteira Peso
USD CASH 7,78 %
MICROSOFT CORP ORD 3,14 %
ALPHABET INC CLASS C ORD 2,55 %
APPLE INC ORD 2,54 %
AMAZON.COM INC ORD 1,84 %
JOHNSON & JOHNSON ORD 1,55 %
UNITEDHEALTH GROUP INC ORD 1,42 %
ENBRIDGE INC ORD 1,27 %
BANK OF AMERICA CORP ORD 1,26 %
TAIWAN SEMICONDUCTOR MANUFACTURING CO LTD ORD 1,26 %

Rentabilidades calculadas em EUR (27/10/2021)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês 3,29 % 2,65 %
Rentabilidade a 3 meses 4,96 % 5,40 %
Rentabilidade a 6 meses 8,54 % 9,66 %
Rentabilidade a 1 ano 36,59 % 33,58 %
Rentabilidade média anual a 3 anos 18,47 % 16,49 %
Rentabilidade média anual a 5 anos 12,59 % 12,33 %
Rentabilidade média anual a 10 anos 12,00 % 12,90 %

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Volatilidade 14,80 %
Volatilidade do benchmark 13,58 %
Beta 1,04
Tracking Error 1,18 %
Correlação com o benchmark 0,97
Rentabilidades calculadas em
Alpha 0,01 %
Rácio de informação -
Rácio de Sharpe 0,86
Rácio de Treynor 12,21
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