BGF Global Dynamic Equity E2 USD

LU0238689201
21,30 USD 03/08/2020
Ações Global Categoria
3,80 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
2,34 % Total expense ratio (TER)
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Estratégia

 
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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN LU0238689201
Forma jurídica SICAV de direito luxemburguês
ETF não
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 28/02/2006
Categoria Ações Global
Data de lançamento (31/07/2020) 34,040 milhões EUR
Sociedade gestora BlackRock (Luxembourg)
Comissão de gestão anual 1,50 %
Total Expense Ratio (TER) 2,34 %
Fundo ético não
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos não

Composição da carteira (30/06/2020)

Categoria de ativos Peso
Ações 95,92 %
Tesouraria 3,68 %
Obrigações 0,43 %
Setores Peso
Tecnológicas 25,19 %
Bens de consumo 21,43 %
Saúde e farmacêuticas 16,45 %
Financeiras 10,55 %
Industriais e serviços diversos 8,50 %
Serviços públicos 5,28 %
Aço, não-ferrosos e minas 3,63 %
País Peso
Estados Unidos 65,73 %
Holanda 4,93 %
China 3,58 %
Japão 3,43 %
França 3,30 %
Itália 3,15 %
Alemanha 2,60 %
Suíça 2,18 %
Hong Kong 1,51 %
Moeda Peso
USD - Dólar americano 67,96 %
EUR - Euro 14,56 %
JPY - Iene japonês 3,43 %
HKD - Dólar de Hong Kong 3,12 %
CHF - Franco suíço 1,85 %
GBP - Libra esterlina 1,28 %
CNY - Yuan chinês 1,10 %
INR - Rupia indiana 0,93 %
CAD - Dólar canadiano 0,84 %
SGD - Dólar de Singapura 0,52 %
Principais títulos em carteira Peso
USD CASH 3,68 %
Microsoft ORD 3,63 %
Amazon Com ORD 3,40 %
Apple ORD 3,16 %
ALPHABET CL C ORD 2,64 %
Unitedhealth Grp Ord 1,64 %
SIEMENS N ORD 1,63 %
MORGAN STANLEY ORD 1,53 %
ENEL ORD 1,52 %
SALESFORCE.COM ORD 1,34 %

Rentabilidades calculadas em EUR (03/08/2020)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês 0,70 % -0,36 %
Rentabilidade a 3 meses 7,98 % 8,84 %
Rentabilidade a 6 meses -4,82 % -6,93 %
Rentabilidade a 1 ano 6,39 % 2,09 %
Rentabilidade média anual a 3 anos 5,84 % 6,22 %
Rentabilidade média anual a 5 anos 3,80 % 5,51 %
Rentabilidade média anual a 10 anos 8,24 % 9,65 %

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Volatilidade 15,68 %
Volatilidade do benchmark 14,32 %
Beta 1,03
Tracking Error 1,20 %
Correlação com o benchmark 0,97
Rentabilidades calculadas em
Alpha -0,15 %
Rácio de informação -
Rácio de Sharpe 0,25
Rácio de Treynor 3,85