BGF Global Dynamic Equity E2 USD

LU0238689201
19,13 USD 27-05-2020
Ações Global Categoria
2,12 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
2,35 % Total expense ratio (TER)
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Estratégia

 
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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN LU0238689201
Forma jurídica SICAV de direito luxemburguês
ETF não
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 28-02-2006
Categoria Ações Global
Data de lançamento (30-04-2020) 32,830 milhões EUR
Sociedade gestora BlackRock (Luxembourg)
Comissão de gestão anual 1,50 %
Total Expense Ratio (TER) 2,35 %
Fundo ético não
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos não

Composição da carteira (30-04-2020)

Categoria de ativos Peso
Ações 91,55 %
Tesouraria 8,36 %
Obrigações 0,00 %
Setores Peso
Tecnológicas 22,89 %
Bens de consumo 20,39 %
Saúde e farmacêuticas 16,61 %
Financeiras 10,12 %
Industriais e serviços diversos 9,40 %
Serviços públicos 4,37 %
Aço, não-ferrosos e minas 3,11 %
Operadores de telecomunicações 1,72 %
Moeda Peso
USD - Dólar americano 71,15 %
EUR - Euro 11,13 %
JPY - Iene japonês 3,89 %
HKD - Dólar de Hong Kong 3,35 %
CHF - Franco suíço 1,93 %
GBP - Libra esterlina 1,59 %
CNY - Yuan chinês 1,31 %
INR - Rupia indiana 1,08 %
CAD - Dólar canadiano 0,73 %
SGD - Dólar de Singapura 0,64 %
Principais títulos em carteira Peso
Microsoft 3,11 %
Amazon.com 2,80 %
Apple 2,52 %
Alphabet Inc Class C 2,48 %
Unitedhealth Group 1,52 %
Charter Communications Inc Class A 1,34 %
Siemens N Ag 1,34 %
Comcast Corp Class A 1,32 %
Roche Holding Par AG 1,29 %
Taiwan Semiconductor Manufacturing 1,23 %

Rentabilidades calculadas em EUR (27-05-2020)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês 4,47 % 4,49 %
Rentabilidade a 3 meses -3,46 % -3,69 %
Rentabilidade a 6 meses -6,36 % -7,86 %
Rentabilidade a 1 ano 4,94 % 2,72 %
Rentabilidade média anual a 3 anos 3,25 % 4,44 %
Rentabilidade média anual a 5 anos 2,12 % 4,22 %
Rentabilidade média anual a 10 anos 7,58 % 9,29 %

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Volatilidade 15,83 %
Volatilidade do benchmark 14,41 %
Beta 1,02
Tracking Error 1,19 %
Correlação com o benchmark 0,96
Rentabilidades calculadas em
Alpha -0,16 %
Rácio de informação -
Rácio de Sharpe 0,16
Rácio de Treynor 2,55