BGF Global Dynamic Equity E2 EUR Hedged

LU0238690985
15,35 EUR 07/02/2023
Ações Globais Hedged Categoria
2,81 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
2,34 % Total expense ratio (TER)

1 2 3 4 5 6 7 Risco

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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN LU0238690985
Forma jurídica SICAV de direito luxemburguês
ETF não
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 31/03/2010
Categoria Ações Globais Hedged
Carteira do fundo (31/01/2023) 2,940 milhões EUR
Sociedade gestora BlackRock (Luxembourg)
Comissão de gestão anual 1,50 %
Total Expense Ratio (TER) 2,34 %
Fundo ético não
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos não

Composição da carteira (31/12/2022)

Categoria de ativos Peso
Ações 91,88 %
Tesouraria 7,83 %
Setores Peso
Bens de consumo 18,38 %
Tecnológicas 17,79 %
Saúde e farmacêuticas 14,16 %
Financeiras 12,05 %
Serviços públicos 8,84 %
Industriais e serviços diversos 7,55 %
Aço, não-ferrosos e minas 6,00 %
Operadores de telecomunicações 2,56 %
País Peso
Estados Unidos 65,32 %
Reino Unido 6,65 %
Alemanha 5,30 %
França 4,08 %
Suíça 2,81 %
Holanda 2,56 %
China 2,39 %
Canadá 1,83 %
Japão 1,46 %
Coreia do Sul 0,99 %
Moeda Peso
USD - Dólar americano 69,00 %
EUR - Euro 13,08 %
GBP - Libra esterlina 6,21 %
CAD - Dólar canadiano 1,83 %
HKD - Dólar de Hong Kong 1,76 %
JPY - Iene japonês 1,46 %
CNY - Yuan chinês 1,26 %
KRW - Won sul-coreano 0,99 %
CHF - Franco suíço 0,95 %
AUD - Dólar australiano 0,32 %
Principais títulos em carteira Peso
USD CASH 7,47 %
MICROSOFT CORP ORD 3,15 %
APPLE INC ORD 2,84 %
ALPHABET INC CLASS C ORD 2,09 %
CONOCOPHILLIPS ORD 1,85 %
AMAZON.COM INC ORD 1,76 %
ENBRIDGE INC ORD 1,53 %
UNITEDHEALTH GROUP INC ORD 1,45 %
SEMPRA ENERGY ORD 1,42 %
LVMH MOET HENNESSY LOUIS VUITTON SE ORD 1,39 %

Rentabilidades calculadas em EUR (07/02/2023)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês 5,79 % -
Rentabilidade a 3 meses 7,64 % -
Rentabilidade a 6 meses -1,48 % -
Rentabilidade a 1 ano -14,25 % -
Rentabilidade média anual a 3 anos 2,99 % -
Rentabilidade média anual a 5 anos 2,81 % -
Rentabilidade média anual a 10 anos 5,09 % -

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Risco 1 2 3 4 5 6 7
Volatilidade 19,05 %
Volatilidade do benchmark -
Beta -
Tracking Error -
Correlação com o benchmark -
Rentabilidades calculadas em
Alpha -
Rácio de informação -
Rácio de Sharpe 0,11
Rácio de Treynor -