BGF Global Corporate Bond E2 USD Acc

LU0326961470
14,77 USD 15/10/2021
Obrigações Global Corporate Categoria
2,05 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
1,61 % Total expense ratio (TER)
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Estratégia

 
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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN LU0326961470
Forma jurídica SICAV de direito luxemburguês
ETF não
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 19/10/2007
Categoria Obrigações Global Corporate
Data de lançamento (30/09/2021) 6,240 milhões EUR
Sociedade gestora BlackRock (Luxembourg)
Comissão de gestão anual 0,90 %
Total Expense Ratio (TER) 1,61 %
Fundo ético não
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos não

Composição da carteira (30/09/2021)

Categoria de ativos Peso
Obrigações 93,73 %
Tesouraria 5,70 %
Ações 0,44 %
Setores Peso
Industriais e serviços diversos 56,23 %
Financeiras 27,95 %
Serviços públicos 6,53 %
País Peso
Estados Unidos 47,34 %
Reino Unido 10,70 %
Alemanha 5,88 %
França 4,42 %
Itália 4,09 %
China 4,08 %
Suíça 3,01 %
Espanha 2,43 %
Holanda 1,98 %
Moeda Peso
USD - Dólar americano 62,00 %
EUR - Euro 28,51 %
GBP - Libra esterlina 6,56 %
CAD - Dólar canadiano 2,02 %
CHF - Franco suíço 0,03 %
AUD - Dólar australiano 0,02 %
PLN - Zloty polaco 0,02 %
HKD - Dólar de Hong Kong 0,01 %
JPY - Iene japonês 0,01 %
IDR - Rupia indonésia 0,01 %
Principais títulos em carteira Peso
USD CASH 4,15 %
EUR CASH 0,95 %
CITIGROUP INC 4.412% 31-MAR-2031 0,80 %
TELEFONICA EUROPE BV 3% 04-DEC-2049 0,73 %
CHORUS LTD 1.125% 18-OCT-2023 0,64 %
BROADCOM INC 5% 15-APR-2030 0,63 %
IMPERIAL BRANDS FINANCE PLC 1.125% 14-AUG-2023 0,60 %
BANK OF AMERICA CORP 3.419% 20-DEC-2028 0,60 %
UBS AG 5.125% 15-MAY-2024 0,58 %
T-MOBILE USA INC 3.5% 15-APR-2025 0,53 %

Rentabilidades calculadas em EUR (15/10/2021)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês 0,08 % -0,02 %
Rentabilidade a 3 meses 0,61 % 0,43 %
Rentabilidade a 6 meses 3,91 % 3,32 %
Rentabilidade a 1 ano 0,60 % 1,90 %
Rentabilidade média anual a 3 anos 5,52 % 6,11 %
Rentabilidade média anual a 5 anos 2,05 % 3,10 %
Rentabilidade média anual a 10 anos 5,88 % 5,71 %

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Volatilidade 7,03 %
Volatilidade do benchmark 7,45 %
Beta 0,93
Tracking Error 0,29 %
Correlação com o benchmark 0,98
Rentabilidades calculadas em
Alpha -0,03 %
Rácio de informação -
Rácio de Sharpe 0,40
Rácio de Treynor 3,01
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