BGF Global Corporate Bond E2 USD Acc

LU0326961470
13,02 USD 03/02/2023
Obrigações Globais Corporate Categoria
2,96 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
1,61 % Total expense ratio (TER)

1 2 3 4 5 6 7 Risco

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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN LU0326961470
Forma jurídica SICAV de direito luxemburguês
ETF não
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 19/10/2007
Categoria Obrigações Globais Corporate
Carteira do fundo (31/01/2023) 5,870 milhões EUR
Sociedade gestora BlackRock (Luxembourg)
Comissão de gestão anual 0,90 %
Total Expense Ratio (TER) 1,61 %
Fundo ético não
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos não

Composição da carteira (31/12/2022)

Categoria de ativos Peso
Obrigações 88,43 %
Tesouraria 12,23 %
Ações 0,19 %
Setores Peso
Industriais e serviços diversos 43,38 %
Financeiras 34,72 %
Serviços públicos 7,43 %
País Peso
Estados Unidos 42,43 %
Reino Unido 11,22 %
Alemanha 7,84 %
França 5,09 %
Holanda 4,80 %
Suíça 3,75 %
Espanha 3,22 %
Itália 2,47 %
Bélgica 1,43 %
Moeda Peso
USD - Dólar americano 59,37 %
EUR - Euro 28,65 %
GBP - Libra esterlina 9,57 %
CAD - Dólar canadiano 1,44 %
CHF - Franco suíço 0,06 %
PLN - Zloty polaco 0,03 %
AUD - Dólar australiano 0,02 %
HKD - Dólar de Hong Kong 0,02 %
JPY - Iene japonês 0,02 %
IDR - Rupia indonésia 0,01 %
Principais títulos em carteira Peso
USD CASH 6,47 %
EUR CASH 1,69 %
GBP CASH 1,11 %
CAD CASH 1,07 %
BARCLAYS PLC 02-NOV-2028 0,99 %
IMPERIAL BRANDS FINANCE PLC 1.125% 14-AUG-2023 0,83 %
ENEL FINANCE INTERNATIONAL NV 14-OCT-2032 0,78 %
ING GROEP NV 4.7% 22-MAR-2028 0,75 %
CITIGROUP INC 4.412% 31-MAR-2031 0,74 %
TELEFONICA EUROPE BV 3% 04-DEC-2049 0,72 %

Rentabilidades calculadas em EUR (03/02/2023)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês 0,85 % 1,32 %
Rentabilidade a 3 meses -2,16 % -0,19 %
Rentabilidade a 6 meses -6,70 % -6,20 %
Rentabilidade a 1 ano -4,32 % -6,01 %
Rentabilidade média anual a 3 anos -2,46 % -2,29 %
Rentabilidade média anual a 5 anos 2,96 % 2,77 %
Rentabilidade média anual a 10 anos 3,81 % 3,66 %

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Risco 1 2 3 4 5 6 7
Volatilidade 7,34 %
Volatilidade do benchmark 7,73 %
Beta 0,97
Tracking Error 0,36 %
Correlação com o benchmark 0,98
Rentabilidades calculadas em
Alpha -0,06 %
Rácio de informação -
Rácio de Sharpe 0,41
Rácio de Treynor 3,12