BGF Global Corporate Bond E2 USD Acc

LU0326961470
14,67 USD 11/05/2021
Obrigações Global Corporate Categoria
2,26 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
1,61 % Total expense ratio (TER)
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Estratégia

 
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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN LU0326961470
Forma jurídica SICAV de direito luxemburguês
ETF não
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 19/10/2007
Categoria Obrigações Global Corporate
Data de lançamento (30/04/2021) 6,470 milhões EUR
Sociedade gestora BlackRock (Luxembourg)
Comissão de gestão anual 0,90 %
Total Expense Ratio (TER) 1,61 %
Fundo ético não
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos não

Composição da carteira (31/03/2021)

Categoria de ativos Peso
Obrigações 96,68 %
Tesouraria 1,07 %
Ações 0,87 %
Setores Peso
Industriais e serviços diversos 55,13 %
Financeiras 32,41 %
Serviços públicos 7,12 %
País Peso
Estados Unidos 47,59 %
Reino Unido 12,68 %
Alemanha 6,36 %
França 4,06 %
China 3,90 %
Espanha 3,09 %
Suíça 2,71 %
Itália 2,61 %
Japão 1,62 %
Moeda Peso
USD - Dólar americano 64,33 %
EUR - Euro 25,56 %
GBP - Libra esterlina 6,69 %
CAD - Dólar canadiano 1,97 %
PLN - Zloty polaco 0,02 %
CHF - Franco suíço 0,02 %
ZAR - Rand da África do Sul 0,01 %
AUD - Dólar australiano 0,01 %
IDR - Rupia indonésia 0,01 %
DKK - Coroa dinamarquesa 0,00 %
Principais títulos em carteira Peso
Citigroup Inc 4.412 03/31/2031 0,93 %
Standard Chartered PLC 144A 1.456 01/ 14/2027 0,89 %
Mizuho Financial Group Inc 1.234 05/22/ 2027 0,64 %
Comcast Corporation 4.6 10/15/2038 0,61 %
Telefonica Europe Bv 23 Regs 3 12/31/ 2049 0,58 %
Boeing Co 4.875 05/01/2025 0,54 %
Chorus Ltd Mtn Regs 1.125 10/18/2023 0,52 %
Lloyds Banking Group PLC 0.695 05/11/ 2024 0,52 %
Verizon Communications Inc 4.272 01/15/ 2036 0,51 %
Intesa Sanpaolo SpA Mtn Regs 0.625 02/ 24/2026 0,51 %

Rentabilidades calculadas em EUR (11/05/2021)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês -2,24 % -1,07 %
Rentabilidade a 3 meses -2,31 % -1,44 %
Rentabilidade a 6 meses -4,30 % -2,54 %
Rentabilidade a 1 ano -5,99 % -1,62 %
Rentabilidade média anual a 3 anos 4,59 % 5,25 %
Rentabilidade média anual a 5 anos 2,26 % 3,12 %
Rentabilidade média anual a 10 anos 5,41 % 5,43 %

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Volatilidade 6,95 %
Volatilidade do benchmark 7,37 %
Beta 0,93
Tracking Error 0,29 %
Correlação com o benchmark 0,98
Rentabilidades calculadas em
Alpha -0,03 %
Rácio de informação -
Rácio de Sharpe 0,41
Rácio de Treynor 3,06