BGF Global Corporate Bond E2 USD Acc

LU0326961470
15,00 USD 23/07/2021
Obrigações Global Corporate Categoria
2,02 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
1,61 % Total expense ratio (TER)
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Estratégia

 
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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN LU0326961470
Forma jurídica SICAV de direito luxemburguês
ETF não
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 19/10/2007
Categoria Obrigações Global Corporate
Data de lançamento (30/06/2021) 6,320 milhões EUR
Sociedade gestora BlackRock (Luxembourg)
Comissão de gestão anual 0,90 %
Total Expense Ratio (TER) 1,61 %
Fundo ético não
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos não

Composição da carteira (30/06/2021)

Categoria de ativos Peso
Obrigações 96,77 %
Tesouraria 1,62 %
Ações 0,97 %
Setores Peso
Industriais e serviços diversos 56,77 %
Financeiras 30,23 %
Serviços públicos 6,30 %
País Peso
Estados Unidos 47,95 %
Reino Unido 10,88 %
Alemanha 6,46 %
França 4,71 %
China 4,07 %
Itália 3,42 %
Suíça 3,19 %
Espanha 2,69 %
Holanda 2,09 %
Moeda Peso
USD - Dólar americano 62,95 %
EUR - Euro 26,61 %
GBP - Libra esterlina 7,80 %
CAD - Dólar canadiano 1,92 %
CHF - Franco suíço 0,02 %
PLN - Zloty polaco 0,02 %
AUD - Dólar australiano 0,01 %
IDR - Rupia indonésia 0,01 %
HKD - Dólar de Hong Kong 0,01 %
JPY - Iene japonês 0,01 %
Principais títulos em carteira Peso
Citigroup Inc 4.412 03/31/2031 0,75 %
Telefonica Europe Bv 23 Regs 3 12/31/ 2049 0,68 %
Boeing Co 4.875 05/01/2025 0,62 %
Chorus Ltd Mtn Regs 1.125 10/18/2023 0,60 %
Broadcom Inc 5 04/15/2030 0,58 %
Imperial Brands Finance PLC Mtn 1.125 08/14/2023 0,58 %
Bank of America Corp 3.419 12/20/2028 0,55 %
Credit Suisse Group AG 144A 4.194 04/01/ 7/23/1905 0,54 %
Mizuho Financial Group Inc 1.234 05/22/ 2027 0,54 %
UBS AG Regs 5.125 05/15/2024 0,53 %

Rentabilidades calculadas em EUR (23/07/2021)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês 2,75 % 2,30 %
Rentabilidade a 3 meses 4,54 % 4,09 %
Rentabilidade a 6 meses 3,56 % 3,21 %
Rentabilidade a 1 ano -0,01 % 1,39 %
Rentabilidade média anual a 3 anos 5,81 % 6,37 %
Rentabilidade média anual a 5 anos 2,02 % 3,00 %
Rentabilidade média anual a 10 anos 6,07 % 5,88 %

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Volatilidade 7,06 %
Volatilidade do benchmark 7,48 %
Beta 0,93
Tracking Error 0,29 %
Correlação com o benchmark 0,98
Rentabilidades calculadas em
Alpha -0,03 %
Rácio de informação -
Rácio de Sharpe 0,36
Rácio de Treynor 2,69