BGF Global Corporate Bond E2 USD Acc

LU0326961470
12,03 USD 29/09/2022
Obrigações Globais Corporate Categoria
2,48 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
1,61 % Total expense ratio (TER)

1 2 3 4 5 6 7 Risco

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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN LU0326961470
Forma jurídica SICAV de direito luxemburguês
ETF não
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 19/10/2007
Categoria Obrigações Globais Corporate
Carteira do fundo (31/08/2022) 6,380 milhões EUR
Sociedade gestora BlackRock (Luxembourg)
Comissão de gestão anual 0,90 %
Total Expense Ratio (TER) 1,61 %
Fundo ético não
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos não

Composição da carteira (31/08/2022)

Categoria de ativos Peso
Obrigações 86,89 %
Tesouraria 12,81 %
Setores Peso
Industriais e serviços diversos 44,83 %
Financeiras 35,34 %
Serviços públicos 6,17 %
País Peso
Estados Unidos 44,73 %
Alemanha 8,70 %
Reino Unido 8,38 %
França 4,65 %
Holanda 4,39 %
Suíça 3,39 %
Itália 2,97 %
Espanha 2,71 %
Bélgica 2,07 %
Moeda Peso
USD - Dólar americano 57,07 %
EUR - Euro 34,94 %
GBP - Libra esterlina 4,24 %
CAD - Dólar canadiano 1,64 %
CHF - Franco suíço 0,07 %
PLN - Zloty polaco 0,03 %
HKD - Dólar de Hong Kong 0,02 %
JPY - Iene japonês 0,02 %
AUD - Dólar australiano 0,01 %
IDR - Rupia indonésia 0,01 %
Principais títulos em carteira Peso
EUR CASH 4,96 %
USD CASH 4,49 %
CAD CASH 1,22 %
BARCLAYS PLC 8% 1,00 %
GBP CASH 0,93 %
IMPERIAL BRANDS FINANCE PLC 1.125% 14-AUG-2023 0,85 %
CITIGROUP INC 4.412% 31-MAR-2031 0,83 %
ING GROEP NV 4.7% 22-MAR-2028 0,83 %
WELLS FARGO & CO 3.35% 02-MAR-2033 0,81 %
BROADCOM INC 4.926% 15-MAY-2037 0,80 %

Rentabilidades calculadas em EUR (29/09/2022)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês -3,40 % -3,93 %
Rentabilidade a 3 meses 2,52 % 0,46 %
Rentabilidade a 6 meses 0,41 % -2,48 %
Rentabilidade a 1 ano -3,59 % -6,79 %
Rentabilidade média anual a 3 anos -1,07 % -1,36 %
Rentabilidade média anual a 5 anos 2,48 % 2,22 %
Rentabilidade média anual a 10 anos 3,61 % 3,28 %

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Risco 1 2 3 4 5 6 7
Volatilidade 7,40 %
Volatilidade do benchmark 7,75 %
Beta 0,96
Tracking Error 0,35 %
Correlação com o benchmark 0,98
Rentabilidades calculadas em
Alpha -0,06 %
Rácio de informação -
Rácio de Sharpe 0,47
Rácio de Treynor 3,65