BGF Global Corporate Bond E2 EUR Hedged Acc

LU0307653898
12,86 EUR 04/03/2021
Obrigações Hedged Categoria
1,82 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
1,61 % Total expense ratio (TER)
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Estratégia

 
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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN LU0307653898
Forma jurídica SICAV de direito luxemburguês
ETF não
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 19/10/2007
Categoria Obrigações Hedged
Data de lançamento (26/02/2021) 12,230 milhões EUR
Sociedade gestora BlackRock (Luxembourg)
Comissão de gestão anual 0,90 %
Total Expense Ratio (TER) 1,61 %
Fundo ético não
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos não

Composição da carteira (31/01/2021)

Categoria de ativos Peso
Obrigações 97,85 %
Tesouraria 2,07 %
Setores Peso
Industriais e serviços diversos 53,80 %
Financeiras 33,31 %
Serviços públicos 7,87 %
País Peso
Estados Unidos 43,95 %
Reino Unido 10,44 %
França 8,03 %
Alemanha 5,93 %
Suíça 4,28 %
China 3,57 %
Espanha 3,48 %
Itália 3,32 %
Holanda 2,52 %
Moeda Peso
USD - Dólar americano 56,19 %
EUR - Euro 34,95 %
GBP - Libra esterlina 5,99 %
CAD - Dólar canadiano 2,74 %
AUD - Dólar australiano 0,02 %
CHF - Franco suíço 0,02 %
HKD - Dólar de Hong Kong 0,01 %
PLN - Zloty polaco 0,01 %
DKK - Coroa dinamarquesa 0,00 %
IDR - Rupia indonésia 0,00 %
Principais títulos em carteira Peso
Citigroup Inc 4.412 03/31/2031 0,84 %
Standard Chartered PLC 144A 1.456 01/ 14/2027 0,77 %
Barclays PLC Mtn Regs 3.375 04/02/2025 0,76 %
Comcast Corporation 4.6 10/15/2038 0,62 %
T-Mobile Usa Inc 144A 3.5 04/15/2025 0,62 %
Fraport AG Frankfurt Airport Service 2.125 7/9/27 0,53 %
Telefonica Europe Bv 23 Regs 3 12/31/ 2049 0,53 %
UBS AG Regs 5.125 05/15/2024 0,52 %
BNP Paribas SA Mtn Regs 2.875 03/20/2026 0,51 %
Verizon Communications Inc 4.272 01/15/ 2036 0,51 %

Rentabilidades calculadas em EUR (04/03/2021)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês -1,61 % -
Rentabilidade a 3 meses -2,35 % -
Rentabilidade a 6 meses -1,23 % -
Rentabilidade a 1 ano 0,00 % -
Rentabilidade média anual a 3 anos 2,21 % -
Rentabilidade média anual a 5 anos 1,82 % -
Rentabilidade média anual a 10 anos 2,62 % -

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Volatilidade 5,15 %
Volatilidade do benchmark -
Beta -
Tracking Error -
Correlação com o benchmark -
Rentabilidades calculadas em
Alpha -
Rácio de informação -
Rácio de Sharpe 0,43
Rácio de Treynor -