BGF Global Corporate Bond E2 EUR Hedged Acc

LU0307653898
12,94 EUR 22/06/2021
Obrigações Hedged Categoria
1,28 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
1,61 % Total expense ratio (TER)
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Estratégia

 
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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN LU0307653898
Forma jurídica SICAV de direito luxemburguês
ETF não
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 19/10/2007
Categoria Obrigações Hedged
Data de lançamento (31/05/2021) 11,960 milhões EUR
Sociedade gestora BlackRock (Luxembourg)
Comissão de gestão anual 0,90 %
Total Expense Ratio (TER) 1,61 %
Fundo ético não
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos não

Composição da carteira (31/05/2021)

Categoria de ativos Peso
Obrigações 95,18 %
Tesouraria 4,54 %
Ações 0,90 %
Setores Peso
Industriais e serviços diversos 56,20 %
Financeiras 29,79 %
Serviços públicos 6,61 %
País Peso
Estados Unidos 49,34 %
Reino Unido 10,66 %
Alemanha 6,58 %
França 4,03 %
China 3,93 %
Itália 3,01 %
Suíça 2,84 %
Espanha 2,20 %
Japão 1,91 %
Moeda Peso
USD - Dólar americano 65,52 %
EUR - Euro 26,05 %
GBP - Libra esterlina 7,16 %
CAD - Dólar canadiano 1,79 %
CHF - Franco suíço 0,02 %
PLN - Zloty polaco 0,02 %
AUD - Dólar australiano 0,01 %
IDR - Rupia indonésia 0,01 %
HKD - Dólar de Hong Kong 0,01 %
ZAR - Rand da África do Sul 0,01 %
Principais títulos em carteira Peso
Citigroup Inc 4.412 03/31/2031 0,90 %
Standard Chartered PLC 144A 1.456 01/ 14/2027 0,70 %
Mizuho Financial Group Inc 1.234 05/22/ 2027 0,70 %
Comcast Corporation 4.6 10/15/2038 0,65 %
Telefonica Europe Bv 23 Regs 3 12/31/ 2049 0,65 %
Altria Group Inc 2.2 06/15/2027 0,60 %
Chorus Ltd Mtn Regs 1.125 10/18/2023 0,58 %
Boeing Co 4.875 05/01/2025 0,58 %
Intesa Sanpaolo SpA Mtn Regs 0.625 02/ 24/2026 0,55 %
Imperial Brands Finance PLC Mtn 1.125 08/14/2023 0,55 %

Rentabilidades calculadas em EUR (22/06/2021)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês 1,33 % -
Rentabilidade a 3 meses 1,97 % -
Rentabilidade a 6 meses -1,82 % -
Rentabilidade a 1 ano 1,81 % -
Rentabilidade média anual a 3 anos 3,26 % -
Rentabilidade média anual a 5 anos 1,28 % -
Rentabilidade média anual a 10 anos 2,52 % -

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Volatilidade 5,09 %
Volatilidade do benchmark -
Beta -
Tracking Error -
Correlação com o benchmark -
Rentabilidades calculadas em
Alpha -
Rácio de informação -
Rácio de Sharpe 0,32
Rácio de Treynor -