BGF Global Corporate Bond E2 EUR Hedged Acc

LU0307653898
11,23 EUR 19/05/2022
Obrigações Hedged Globais Categoria
-1,58 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
1,61 % Total expense ratio (TER)
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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN LU0307653898
Forma jurídica SICAV de direito luxemburguês
ETF não
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 19/10/2007
Categoria Obrigações Hedged Globais
Carteira do fundo (29/04/2022) 8,510 milhões EUR
Sociedade gestora BlackRock (Luxembourg)
Comissão de gestão anual 0,90 %
Total Expense Ratio (TER) 1,61 %
Fundo ético não
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos não

Composição da carteira (30/04/2022)

Categoria de ativos Peso
Obrigações 91,70 %
Tesouraria 6,46 %
Setores Peso
Industriais e serviços diversos 54,06 %
Financeiras 32,67 %
Serviços públicos 5,93 %
País Peso
Estados Unidos 48,18 %
Reino Unido 9,82 %
Alemanha 7,50 %
Suíça 4,42 %
França 3,71 %
Holanda 3,14 %
Espanha 3,05 %
Itália 2,29 %
Bélgica 1,85 %
Moeda Peso
USD - Dólar americano 54,23 %
EUR - Euro 35,37 %
GBP - Libra esterlina 4,78 %
CAD - Dólar canadiano 2,85 %
CHF - Franco suíço 0,06 %
PLN - Zloty polaco 0,03 %
HKD - Dólar de Hong Kong 0,02 %
NZD - Dólar neozelandês 0,01 %
AUD - Dólar australiano 0,01 %
IDR - Rupia indonésia 0,01 %
Principais títulos em carteira Peso
Bayer AG Regs 2.375 04/02/2075 0,86 %
Chorus Ltd Mtn Regs 1.125 10/18/2023 0,86 %
Broadcom Inc 5 04/15/2030 0,82 %
Imperial Brands Finance PLC Mtn 1.125 08/14/2023 0,82 %
UBS AG Regs 5.125 05/15/2024 0,79 %
Citigroup Inc 4.412 03/31/2031 0,77 %
Wells Fargo & Co 3.35 03/02/ 2033 0,76 %
Glencore Finance (Europe) Ltd 3.125 03/26/2026 0,71 %
ING Groep NV Mtn Regs 4.7 03/22/2028 0,71 %
T-Mobile USA Inc 3.5 04/15/2025 0,70 %

Rentabilidades calculadas em EUR (19/05/2022)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês -1,84 % -
Rentabilidade a 3 meses -7,27 % -
Rentabilidade a 6 meses -12,47 % -
Rentabilidade a 1 ano -11,99 % -
Rentabilidade média anual a 3 anos -2,26 % -
Rentabilidade média anual a 5 anos -1,58 % -
Rentabilidade média anual a 10 anos 0,64 % -

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Volatilidade 5,65 %
Volatilidade do benchmark -
Beta -
Tracking Error -
Correlação com o benchmark -