BGF Global Corporate Bond E2 EUR Hedged Acc

LU0307653898
13,07 EUR 16/09/2021
Obrigações Hedged Categoria
1,24 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
1,61 % Total expense ratio (TER)
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Estratégia

 
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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN LU0307653898
Forma jurídica SICAV de direito luxemburguês
ETF não
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 19/10/2007
Categoria Obrigações Hedged
Data de lançamento (31/08/2021) 11,890 milhões EUR
Sociedade gestora BlackRock (Luxembourg)
Comissão de gestão anual 0,90 %
Total Expense Ratio (TER) 1,61 %
Fundo ético não
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos não

Composição da carteira (31/07/2021)

Categoria de ativos Peso
Obrigações 94,04 %
Tesouraria 5,61 %
Ações 0,57 %
Setores Peso
Industriais e serviços diversos 55,58 %
Financeiras 28,41 %
Serviços públicos 6,40 %
País Peso
Estados Unidos 46,90 %
Reino Unido 10,76 %
Alemanha 5,98 %
França 4,60 %
China 3,94 %
Itália 3,67 %
Suíça 2,97 %
Espanha 2,53 %
Holanda 2,06 %
Moeda Peso
USD - Dólar americano 61,09 %
EUR - Euro 29,09 %
GBP - Libra esterlina 7,98 %
CAD - Dólar canadiano 1,93 %
CHF - Franco suíço 0,03 %
AUD - Dólar australiano 0,02 %
PLN - Zloty polaco 0,02 %
IDR - Rupia indonésia 0,01 %
HKD - Dólar de Hong Kong 0,01 %
JPY - Iene japonês 0,01 %
Principais títulos em carteira Peso
Citigroup Inc 4.412 03/31/2031 0,77 %
Telefonica Europe Bv 23 Regs 3 12/31/ 2049 0,69 %
Boeing Co 4.875 05/01/2025 0,62 %
Chorus Ltd Mtn Regs 1.125 10/18/2023 0,61 %
Broadcom Inc 5 04/15/2030 0,59 %
Imperial Brands Finance PLC Mtn 1.125 08/14/2023 0,58 %
Bank of America Corp 3.419 12/20/2028 0,56 %
UBS AG Regs 5.125 05/15/2024 0,54 %
Gas Networks Ireland Mtn Regs 0.125 12/4/2024 0,50 %
ING Groep NV Mtn Regs 4.7 03/22/2028 0,49 %

Rentabilidades calculadas em EUR (16/09/2021)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês 0,15 % -
Rentabilidade a 3 meses 1,16 % -
Rentabilidade a 6 meses 2,59 % -
Rentabilidade a 1 ano 0,69 % -
Rentabilidade média anual a 3 anos 3,57 % -
Rentabilidade média anual a 5 anos 1,24 % -
Rentabilidade média anual a 10 anos 2,70 % -

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Volatilidade 5,05 %
Volatilidade do benchmark -
Beta -
Tracking Error -
Correlação com o benchmark -
Rentabilidades calculadas em
Alpha -
Rácio de informação -
Rácio de Sharpe 0,27
Rácio de Treynor -
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