BGF Global Allocation E2 USD

LU0147396450
59,88 USD 13/08/2020
Multiativos Equilibrados Categoria
3,43 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
2,28 % Total expense ratio (TER)
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Estratégia

 
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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN LU0147396450
Forma jurídica SICAV de direito luxemburguês
ETF não
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 01/07/2002
Categoria Multiativos Equilibrados
Data de lançamento (31/07/2020) 807,490 milhões EUR
Sociedade gestora BlackRock (Luxembourg)
Comissão de gestão anual 1,50 %
Total Expense Ratio (TER) 2,28 %
Fundo ético não
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos não

Composição da carteira (30/06/2020)

Categoria de ativos Peso
Ações 61,76 %
Obrigações 25,12 %
Tesouraria 10,82 %
Setores Peso
Tecnológicas 16,06 %
Bens de consumo 14,12 %
Saúde e farmacêuticas 10,27 %
Financeiras 7,19 %
Industriais e serviços diversos 5,44 %
Aço, não-ferrosos e minas 2,55 %
Serviços públicos 1,80 %
Operadores de telecomunicações 1,64 %
Moeda Peso
USD - Dólar americano 72,60 %
EUR - Euro 11,91 %
JPY - Iene japonês 3,29 %
HKD - Dólar de Hong Kong 1,83 %
CHF - Franco suíço 1,19 %
CNY - Yuan chinês 1,16 %
GBP - Libra esterlina 1,06 %
AUD - Dólar australiano 0,81 %
CAD - Dólar canadiano 0,67 %
INR - Rupia indiana 0,54 %
Principais títulos em carteira Peso
Microsoft 2,22 %
Apple 2,13 %
Amazon.com 2,05 %
Alphabet Inc Class C 1,58 %
Unitedhealth Group 1,03 %
Siemens N Ag 0,94 %
MORGAN STANLEY 0,91 %
Enel 0,88 %
Comcast Corp Class A 0,83 %
MasterCard Inc Class A 0,83 %

Rentabilidades calculadas em EUR (13/08/2020)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês 0,31 % -0,12 %
Rentabilidade a 3 meses 4,89 % 2,92 %
Rentabilidade a 6 meses -3,83 % -4,66 %
Rentabilidade a 1 ano 8,68 % 3,92 %
Rentabilidade média anual a 3 anos 5,37 % 5,23 %
Rentabilidade média anual a 5 anos 3,43 % 4,21 %
Rentabilidade média anual a 10 anos 5,84 % 5,98 %

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Volatilidade 9,58 %
Volatilidade do benchmark 6,68 %
Beta 1,36
Tracking Error 0,95 %
Correlação com o benchmark 0,94
Rentabilidades calculadas em
Alpha -0,21 %
Rácio de informação -0,23
Rácio de Sharpe 0,46
Rácio de Treynor 3,26