BGF Global Allocation E2 USD

LU0147396450
55,49 USD 03/10/2022
Multiativos Equilibrados Categoria
5,16 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
2,27 % Total expense ratio (TER)

1 2 3 4 5 6 7 Risco

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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN LU0147396450
Forma jurídica SICAV de direito luxemburguês
ETF não
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 01/07/2002
Categoria Multiativos Equilibrados
Carteira do fundo (30/09/2022) 1338,440 milhões EUR
Sociedade gestora BlackRock (Luxembourg)
Comissão de gestão anual 1,50 %
Total Expense Ratio (TER) 2,27 %
Fundo ético não
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos não

Composição da carteira (31/08/2022)

Categoria de ativos Peso
Ações 52,12 %
Obrigações 50,29 %
Tesouraria -2,24 %
Setores Peso
Tecnológicas 11,58 %
Bens de consumo 11,04 %
Saúde e farmacêuticas 6,80 %
Financeiras 6,19 %
Serviços públicos 5,37 %
Industriais e serviços diversos 4,73 %
Aço, não-ferrosos e minas 3,73 %
País Peso
Estados Unidos 77,17 %
Reino Unido 3,63 %
Alemanha 2,49 %
França 1,96 %
China 1,77 %
Austrália 1,72 %
Canadá 1,65 %
Holanda 1,64 %
Suíça 1,17 %
Japão 1,01 %
Moeda Peso
USD - Dólar americano 78,24 %
EUR - Euro 7,66 %
GBP - Libra esterlina 2,99 %
CAD - Dólar canadiano 1,42 %
AUD - Dólar australiano 1,41 %
HKD - Dólar de Hong Kong 1,15 %
JPY - Iene japonês 0,95 %
MXN - Peso mexicano 0,83 %
CNY - Yuan chinês 0,63 %
KRW - Won sul-coreano 0,54 %
Principais títulos em carteira Peso
UNITED STATES OF AMERICA 1.25% 30-APR-2027 5,87 %
UNITED STATES OF AMERICA 3% 31-AUG-2024 2,60 %
UNITED STATES OF AMERICA 15-SEP-2022 2,58 %
UNITED STATES OF AMERICA 22-NOV-2022 2,20 %
UNITED STATES OF AMERICA 17-NOV-2022 1,81 %
MICROSOFT CORP ORD 1,74 %
APPLE INC ORD 1,69 %
UNITED STATES OF AMERICA 13-SEP-2022 1,65 %
UNITED STATES OF AMERICA 06-SEP-2022 1,61 %
UNITED STATES OF AMERICA 27-SEP-2022 1,52 %

Rentabilidades calculadas em EUR (03/10/2022)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês -3,89 % -2,15 %
Rentabilidade a 3 meses 0,73 % 0,26 %
Rentabilidade a 6 meses -4,69 % -4,20 %
Rentabilidade a 1 ano -4,28 % -1,88 %
Rentabilidade média anual a 3 anos 5,92 % 3,92 %
Rentabilidade média anual a 5 anos 5,16 % 3,54 %
Rentabilidade média anual a 10 anos 5,92 % 4,57 %

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Risco 1 2 3 4 5 6 7
Volatilidade 9,86 %
Volatilidade do benchmark -
Beta -
Tracking Error -
Correlação com o benchmark -
Rentabilidades calculadas em
Alpha -
Rácio de informação -
Rácio de Sharpe 0,58
Rácio de Treynor -