BGF Global Allocation E2 USD

LU0147396450
67,77 USD 24/02/2021
Multiativos Equilibrados Categoria
7,42 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
2,27 % Total expense ratio (TER)
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Estratégia

 
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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN LU0147396450
Forma jurídica SICAV de direito luxemburguês
ETF não
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 01/07/2002
Categoria Multiativos Equilibrados
Data de lançamento (29/01/2021) 890,330 milhões EUR
Sociedade gestora BlackRock (Luxembourg)
Comissão de gestão anual 1,50 %
Total Expense Ratio (TER) 2,27 %
Fundo ético não
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos não

Composição da carteira (31/12/2020)

Categoria de ativos Peso
Ações 67,67 %
Obrigações 21,00 %
Tesouraria 9,67 %
Setores Peso
Tecnológicas 17,49 %
Bens de consumo 13,34 %
Saúde e farmacêuticas 9,52 %
Financeiras 8,77 %
Industriais e serviços diversos 6,82 %
Aço, não-ferrosos e minas 3,96 %
Operadores de telecomunicações 1,88 %
Moeda Peso
USD - Dólar americano 66,67 %
EUR - Euro 13,64 %
CNY - Yuan chinês 3,23 %
JPY - Iene japonês 3,23 %
GBP - Libra esterlina 1,95 %
HKD - Dólar de Hong Kong 1,79 %
SEK - Coroa sueca 0,90 %
CAD - Dólar canadiano 0,83 %
CHF - Franco suíço 0,78 %
AUD - Dólar australiano 0,71 %
Principais títulos em carteira Peso
Apple 2,20 %
Microsoft 1,98 %
Amazon.com 1,69 %
Alphabet Inc Class C 1,43 %
JPMorgan Chase & Co 1,15 %
Siemens N Ag 0,94 %
Taiwan Semiconductor Manufacturing 0,93 %
Johnson & Johnson 0,91 %
Unitedhealth Group 0,90 %
MasterCard Inc Class A 0,85 %

Rentabilidades calculadas em EUR (24/02/2021)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês 0,61 % 0,60 %
Rentabilidade a 3 meses 4,10 % 2,15 %
Rentabilidade a 6 meses 9,83 % 6,31 %
Rentabilidade a 1 ano 8,43 % 3,57 %
Rentabilidade média anual a 3 anos 8,96 % 6,84 %
Rentabilidade média anual a 5 anos 7,42 % 6,31 %
Rentabilidade média anual a 10 anos 6,52 % 6,31 %

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Volatilidade 8,79 %
Volatilidade do benchmark 6,00 %
Beta 1,37
Tracking Error 0,96 %
Correlação com o benchmark 0,93
Rentabilidades calculadas em
Alpha -0,12 %
Rácio de informação -
Rácio de Sharpe 0,75
Rácio de Treynor 4,84