BGF Global Allocation E2 USD

LU0147396450
69,24 USD 20/09/2021
Multiativos Equilibrados Categoria
7,03 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
2,27 % Total expense ratio (TER)
Todas as informações

Avaliação do fundo na categoria

Avaliação da categoria

Estratégia

 
Conteúdo exclusivo

As análises e os conselhos dos nossos especialistas estão reservados para membros.

Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN LU0147396450
Forma jurídica SICAV de direito luxemburguês
ETF não
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 01/07/2002
Categoria Multiativos Equilibrados
Data de lançamento (31/08/2021) 1144,020 milhões EUR
Sociedade gestora BlackRock (Luxembourg)
Comissão de gestão anual 1,50 %
Total Expense Ratio (TER) 2,27 %
Fundo ético não
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos não

Composição da carteira (31/08/2021)

Categoria de ativos Peso
Ações 71,13 %
Obrigações 27,94 %
Tesouraria 0,20 %
Setores Peso
Tecnológicas 18,56 %
Bens de consumo 14,17 %
Financeiras 8,95 %
Saúde e farmacêuticas 8,88 %
Industriais e serviços diversos 8,11 %
Serviços públicos 5,05 %
Aço, não-ferrosos e minas 4,15 %
Moeda Peso
USD - Dólar americano 68,13 %
EUR - Euro 13,50 %
GBP - Libra esterlina 3,17 %
CNY - Yuan chinês 2,79 %
JPY - Iene japonês 2,07 %
HKD - Dólar de Hong Kong 1,52 %
SEK - Coroa sueca 1,26 %
CAD - Dólar canadiano 0,84 %
KRW - Won sul-coreano 0,72 %
CHF - Franco suíço 0,60 %
Principais títulos em carteira Peso
Microsoft 2,35 %
Alphabet Inc Class C 1,80 %
Apple 1,73 %
Amazon.com 1,17 %
Johnson & Johnson 1,04 %
Unitedhealth Group 1,02 %
MasterCard Inc Class A 0,87 %
Bank of America 0,84 %
Taiwan Semiconductor Manufacturing 0,82 %
Enbridge 0,81 %

Rentabilidades calculadas em EUR (20/09/2021)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês -0,99 % -0,17 %
Rentabilidade a 3 meses 0,58 % 2,82 %
Rentabilidade a 6 meses 4,38 % 4,89 %
Rentabilidade a 1 ano 16,23 % 13,01 %
Rentabilidade média anual a 3 anos 9,87 % 7,15 %
Rentabilidade média anual a 5 anos 7,03 % 5,61 %
Rentabilidade média anual a 10 anos 7,66 % 7,16 %

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Volatilidade 8,86 %
Volatilidade do benchmark 6,14 %
Beta 1,37
Tracking Error 0,88 %
Correlação com o benchmark 0,94
Rentabilidades calculadas em
Alpha -0,07 %
Rácio de informação -
Rácio de Sharpe 0,86
Rácio de Treynor 5,57
refinitiv