BGF Global Allocation E2 USD

LU0147396450
62,07 USD 02/02/2023
Multiativos Equilibrados Categoria
5,46 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
2,27 % Total expense ratio (TER)

1 2 3 4 5 6 7 Risco

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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN LU0147396450
Forma jurídica SICAV de direito luxemburguês
ETF não
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 01/07/2002
Categoria Multiativos Equilibrados
Carteira do fundo (31/01/2023) 1332,190 milhões EUR
Sociedade gestora BlackRock (Luxembourg)
Comissão de gestão anual 1,50 %
Total Expense Ratio (TER) 2,27 %
Fundo ético não
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos não

Composição da carteira (31/12/2022)

Categoria de ativos Peso
Ações 51,66 %
Obrigações 45,34 %
Tesouraria 2,62 %
Setores Peso
Tecnológicas 10,55 %
Bens de consumo 10,41 %
Saúde e farmacêuticas 7,78 %
Financeiras 6,65 %
Serviços públicos 6,20 %
Industriais e serviços diversos 4,31 %
Aço, não-ferrosos e minas 3,11 %
País Peso
Estados Unidos 71,98 %
Reino Unido 4,29 %
Alemanha 2,83 %
França 2,61 %
Canadá 1,88 %
Suíça 1,84 %
Holanda 1,78 %
Austrália 1,61 %
China 1,27 %
México 1,03 %
Moeda Peso
USD - Dólar americano 76,34 %
EUR - Euro 8,61 %
GBP - Libra esterlina 3,86 %
CAD - Dólar canadiano 1,45 %
AUD - Dólar australiano 1,43 %
JPY - Iene japonês 0,92 %
MXN - Peso mexicano 0,88 %
HKD - Dólar de Hong Kong 0,81 %
CHF - Franco suíço 0,71 %
CNY - Yuan chinês 0,61 %
Principais títulos em carteira Peso
UNITED STATES OF AMERICA 2% 30-NOV-2027 5,95 %
FEDERAL NATIONAL MORTGAGE ASSOCIATION TBA 4,56 %
UNITED STATES OF AMERICA 17-JAN-2023 2,25 %
USD CASH 2,02 %
MICROSOFT CORP ORD 1,72 %
UNITED STATES OF AMERICA 21-FEB-2023 1,56 %
UNITED STATES OF AMERICA .625% 15-JAN-2024 1,53 %
UNITED STATES OF AMERICA 12-JAN-2023 1,47 %
APPLE INC ORD 1,37 %
UNITED STATES OF AMERICA 19-JAN-2023 1,23 %

Rentabilidades calculadas em EUR (02/02/2023)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês 3,40 % 2,71 %
Rentabilidade a 3 meses -1,69 % 1,49 %
Rentabilidade a 6 meses -4,89 % -0,69 %
Rentabilidade a 1 ano -5,28 % -1,40 %
Rentabilidade média anual a 3 anos 3,88 % 3,37 %
Rentabilidade média anual a 5 anos 5,46 % 3,74 %
Rentabilidade média anual a 10 anos 6,20 % 4,68 %

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Risco 1 2 3 4 5 6 7
Volatilidade 10,19 %
Volatilidade do benchmark -
Beta -
Tracking Error -
Correlação com o benchmark -
Rentabilidades calculadas em
Alpha -
Rácio de informação -
Rácio de Sharpe 0,52
Rácio de Treynor -