BGF Global Allocation E2 USD

LU0147396450
60,68 USD 25/05/2022
Multiativos Equilibrados Categoria
4,74 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
2,27 % Total expense ratio (TER)
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Estratégia

 
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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN LU0147396450
Forma jurídica SICAV de direito luxemburguês
ETF não
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 01/07/2002
Categoria Multiativos Equilibrados
Carteira do fundo (29/04/2022) 1277,970 milhões EUR
Sociedade gestora BlackRock (Luxembourg)
Comissão de gestão anual 1,50 %
Total Expense Ratio (TER) 2,27 %
Fundo ético não
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos não

Composição da carteira (31/03/2022)

Categoria de ativos Peso
Ações 60,08 %
Obrigações 38,52 %
Tesouraria 1,97 %
Setores Peso
Tecnológicas 14,23 %
Bens de consumo 11,85 %
Saúde e farmacêuticas 8,04 %
Financeiras 6,59 %
Serviços públicos 5,69 %
Industriais e serviços diversos 5,45 %
Aço, não-ferrosos e minas 4,27 %
País Peso
Estados Unidos 38,50 %
Europa 12,15 %
Japão 1,02 %
Moeda Peso
USD - Dólar americano 75,47 %
EUR - Euro 8,78 %
GBP - Libra esterlina 3,19 %
CAD - Dólar canadiano 1,73 %
AUD - Dólar australiano 1,48 %
HKD - Dólar de Hong Kong 1,46 %
JPY - Iene japonês 1,07 %
CNY - Yuan chinês 0,95 %
KRW - Won sul-coreano 0,79 %
MXN - Peso mexicano 0,73 %
Principais títulos em carteira Peso
Microsoft 2,20 %
Apple 1,86 %
Alphabet Inc Class C 1,61 %
Amazon.com 1,51 %
Unitedhealth Group 1,13 %
CONOCOPHILLIPS 0,99 %
Bank of America 0,79 %
Enbridge 0,79 %
Siemens N Ag 0,77 %
MasterCard Inc Class A 0,76 %

Rentabilidades calculadas em EUR (25/05/2022)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês -3,29 % -1,62 %
Rentabilidade a 3 meses -2,24 % -3,19 %
Rentabilidade a 6 meses -7,36 % -4,46 %
Rentabilidade a 1 ano -1,31 % 1,14 %
Rentabilidade média anual a 3 anos 7,42 % 5,07 %
Rentabilidade média anual a 5 anos 4,74 % 4,11 %
Rentabilidade média anual a 10 anos 6,33 % 5,96 %

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Volatilidade 8,93 %
Volatilidade do benchmark 6,27 %
Beta 1,35
Tracking Error 0,88 %
Correlação com o benchmark 0,94
Rentabilidades calculadas em
Alpha -0,07 %
Rácio de informação -
Rácio de Sharpe 0,66
Rácio de Treynor 4,34