BGF Global Allocation E2 USD

LU0147396450
61,14 USD 21/10/2020
Multiativos Equilibrados Categoria
4,73 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
2,28 % Total expense ratio (TER)
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Estratégia

 
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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN LU0147396450
Forma jurídica SICAV de direito luxemburguês
ETF não
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 01/07/2002
Categoria Multiativos Equilibrados
Data de lançamento (30/09/2020) 824,310 milhões EUR
Sociedade gestora BlackRock (Luxembourg)
Comissão de gestão anual 1,50 %
Total Expense Ratio (TER) 2,28 %
Fundo ético não
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos não

Composição da carteira (30/09/2020)

Categoria de ativos Peso
Ações 63,39 %
Obrigações 25,04 %
Tesouraria 9,03 %
Setores Peso
Tecnológicas 16,41 %
Bens de consumo 14,27 %
Saúde e farmacêuticas 9,93 %
Financeiras 7,13 %
Industriais e serviços diversos 6,25 %
Aço, não-ferrosos e minas 3,10 %
Serviços públicos 1,81 %
Operadores de telecomunicações 1,54 %
Moeda Peso
USD - Dólar americano 59,48 %
EUR - Euro 13,28 %
JPY - Iene japonês 3,03 %
CNY - Yuan chinês 2,22 %
HKD - Dólar de Hong Kong 1,69 %
CHF - Franco suíço 1,24 %
GBP - Libra esterlina 1,13 %
AUD - Dólar australiano 0,78 %
CAD - Dólar canadiano 0,76 %
SEK - Coroa sueca 0,67 %
Principais títulos em carteira Peso
Microsoft 2,18 %
Amazon.com 2,17 %
Apple 2,10 %
Alphabet Inc Class C 1,54 %
Siemens N Ag 1,00 %
Unitedhealth Group 0,99 %
MasterCard Inc Class A 0,94 %
Taiwan Semiconductor Manufacturing 0,89 %
MORGAN STANLEY 0,87 %
Union Pacific 0,86 %

Rentabilidades calculadas em EUR (21/10/2020)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês 2,29 % 1,95 %
Rentabilidade a 3 meses 1,14 % 0,05 %
Rentabilidade a 6 meses 9,44 % 6,43 %
Rentabilidade a 1 ano 7,51 % 1,10 %
Rentabilidade média anual a 3 anos 5,30 % 4,71 %
Rentabilidade média anual a 5 anos 4,73 % 4,84 %
Rentabilidade média anual a 10 anos 6,29 % 5,97 %

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Volatilidade 9,18 %
Volatilidade do benchmark 6,36 %
Beta 1,36
Tracking Error 0,94 %
Correlação com o benchmark 0,94
Rentabilidades calculadas em
Alpha -0,19 %
Rácio de informação -
Rácio de Sharpe -
Rácio de Treynor -