BGF Global Allocation E2 USD

LU0147396450
69,61 USD 18/06/2021
Multiativos Equilibrados Categoria
7,87 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
2,27 % Total expense ratio (TER)
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Estratégia

 
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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN LU0147396450
Forma jurídica SICAV de direito luxemburguês
ETF não
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 01/07/2002
Categoria Multiativos Equilibrados
Data de lançamento (31/05/2021) 1075,540 milhões EUR
Sociedade gestora BlackRock (Luxembourg)
Comissão de gestão anual 1,50 %
Total Expense Ratio (TER) 2,27 %
Fundo ético não
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos não

Composição da carteira (30/04/2021)

Categoria de ativos Peso
Ações 72,46 %
Obrigações 29,33 %
Tesouraria -2,61 %
Setores Peso
Tecnológicas 19,32 %
Bens de consumo 12,85 %
Financeiras 10,97 %
Saúde e farmacêuticas 8,53 %
Industriais e serviços diversos 8,15 %
Serviços públicos 4,70 %
Aço, não-ferrosos e minas 4,15 %
Moeda Peso
USD - Dólar americano 67,40 %
EUR - Euro 13,80 %
CNY - Yuan chinês 3,88 %
GBP - Libra esterlina 2,80 %
JPY - Iene japonês 2,38 %
HKD - Dólar de Hong Kong 1,63 %
SEK - Coroa sueca 0,97 %
CAD - Dólar canadiano 0,86 %
AUD - Dólar australiano 0,55 %
KRW - Won sul-coreano 0,54 %
Principais títulos em carteira Peso
SPDR S&P ETF Trust 2,53 %
Microsoft 2,21 %
Apple 1,74 %
Alphabet Inc Class C 1,63 %
Amazon.com 1,32 %
Bank of America 1,24 %
JPMorgan Chase & Co 1,12 %
MasterCard Inc Class A 1,02 %
Johnson & Johnson 1,00 %
Unitedhealth Group 0,98 %

Rentabilidades calculadas em EUR (18/06/2021)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês 2,86 % 1,55 %
Rentabilidade a 3 meses 3,11 % 1,98 %
Rentabilidade a 6 meses 9,23 % 4,34 %
Rentabilidade a 1 ano 18,41 % 9,73 %
Rentabilidade média anual a 3 anos 9,38 % 6,09 %
Rentabilidade média anual a 5 anos 7,87 % 5,93 %
Rentabilidade média anual a 10 anos 7,56 % 6,77 %

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Volatilidade 8,87 %
Volatilidade do benchmark 6,09 %
Beta 1,37
Tracking Error 0,96 %
Correlação com o benchmark 0,93
Rentabilidades calculadas em
Alpha -0,05 %
Rácio de informação -
Rácio de Sharpe 0,83
Rácio de Treynor 5,40