BGF Global Allocation E2 EUR Hedged

LU0212926132
34,43 EUR 26/09/2022
Multiativos Hedged Categoria
-0,77 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
2,27 % Total expense ratio (TER)

1 2 3 4 5 6 7 Risco

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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN LU0212926132
Forma jurídica SICAV de direito luxemburguês
ETF não
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 22/04/2005
Categoria Multiativos Hedged
Carteira do fundo (31/08/2022) 399,980 milhões EUR
Sociedade gestora BlackRock (Luxembourg)
Comissão de gestão anual 1,50 %
Total Expense Ratio (TER) 2,27 %
Fundo ético não
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos não

Composição da carteira (31/07/2022)

Categoria de ativos Peso
Ações 54,51 %
Obrigações 43,35 %
Tesouraria 1,71 %
Setores Peso
Tecnológicas 12,65 %
Bens de consumo 11,45 %
Saúde e farmacêuticas 7,49 %
Financeiras 6,23 %
Serviços públicos 5,17 %
Industriais e serviços diversos 4,96 %
Aço, não-ferrosos e minas 3,81 %
País Peso
Estados Unidos 37,33 %
Europa 10,81 %
Japão 0,90 %
Moeda Peso
USD - Dólar americano 77,11 %
EUR - Euro 7,87 %
GBP - Libra esterlina 3,11 %
CAD - Dólar canadiano 1,48 %
AUD - Dólar australiano 1,45 %
HKD - Dólar de Hong Kong 1,16 %
JPY - Iene japonês 0,93 %
MXN - Peso mexicano 0,80 %
CNY - Yuan chinês 0,66 %
KRW - Won sul-coreano 0,55 %
Principais títulos em carteira Peso
Microsoft 1,93 %
Apple 1,76 %
Alphabet Inc Class C 1,45 %
Amazon.com 1,18 %
Unitedhealth Group 0,86 %
Mastercard Inc Class 0,82 %
CONOCOPHILLIPS 0,80 %
Humana 0,79 %
Enbridge 0,77 %
Sempra 0,67 %

Rentabilidades calculadas em EUR (26/09/2022)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês -9,11 % -
Rentabilidade a 3 meses -6,49 % -
Rentabilidade a 6 meses -16,23 % -
Rentabilidade a 1 ano -22,21 % -
Rentabilidade média anual a 3 anos -0,18 % -
Rentabilidade média anual a 5 anos -0,77 % -
Rentabilidade média anual a 10 anos 1,59 % -

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Risco 1 2 3 4 5 6 7
Volatilidade 11,40 %
Volatilidade do benchmark -
Beta -
Tracking Error -
Correlação com o benchmark -
Rentabilidades calculadas em
Alpha -
Rácio de informação -
Rácio de Sharpe 0,09
Rácio de Treynor -