BGF Global Allocation E2 EUR Hedged

LU0212926132
43,45 EUR 25/02/2021
Multiativos Hedged Categoria
7,01 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
2,27 % Total expense ratio (TER)
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Estratégia

 
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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN LU0212926132
Forma jurídica SICAV de direito luxemburguês
ETF não
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 22/04/2005
Categoria Multiativos Hedged
Data de lançamento (29/01/2021) 423,210 milhões EUR
Sociedade gestora BlackRock (Luxembourg)
Comissão de gestão anual 1,50 %
Total Expense Ratio (TER) 2,27 %
Fundo ético não
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos não

Composição da carteira (31/12/2020)

Categoria de ativos Peso
Ações 67,67 %
Obrigações 21,00 %
Tesouraria 9,67 %
Setores Peso
Tecnológicas 17,49 %
Bens de consumo 13,34 %
Saúde e farmacêuticas 9,52 %
Financeiras 8,77 %
Industriais e serviços diversos 6,82 %
Aço, não-ferrosos e minas 3,96 %
Operadores de telecomunicações 1,88 %
Moeda Peso
USD - Dólar americano 66,67 %
EUR - Euro 13,64 %
CNY - Yuan chinês 3,23 %
JPY - Iene japonês 3,23 %
GBP - Libra esterlina 1,95 %
HKD - Dólar de Hong Kong 1,79 %
SEK - Coroa sueca 0,90 %
CAD - Dólar canadiano 0,83 %
CHF - Franco suíço 0,78 %
AUD - Dólar australiano 0,71 %
Principais títulos em carteira Peso
Apple 2,20 %
Microsoft 1,98 %
Amazon.com 1,69 %
Alphabet Inc Class C 1,43 %
JPMorgan Chase & Co 1,15 %
Siemens N Ag 0,94 %
Taiwan Semiconductor Manufacturing 0,93 %
Johnson & Johnson 0,91 %
Unitedhealth Group 0,90 %
MasterCard Inc Class A 0,85 %

Rentabilidades calculadas em EUR (25/02/2021)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês 0,70 % -
Rentabilidade a 3 meses 6,31 % -
Rentabilidade a 6 meses 12,62 % -
Rentabilidade a 1 ano 20,30 % -
Rentabilidade média anual a 3 anos 5,93 % -
Rentabilidade média anual a 5 anos 7,01 % -
Rentabilidade média anual a 10 anos 3,77 % -

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Volatilidade 10,03 %
Volatilidade do benchmark -
Beta -
Tracking Error -
Correlação com o benchmark -
Rentabilidades calculadas em
Alpha -
Rácio de informação -
Rácio de Sharpe 0,67
Rácio de Treynor -