BGF Global Allocation E2 EUR

LU0171283533
57,76 EUR 15/04/2021
Multiativos Equilibrados Categoria
7,32 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
2,27 % Total expense ratio (TER)
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Estratégia

 
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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN LU0171283533
Forma jurídica SICAV de direito luxemburguês
ETF não
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 01/07/2002
Categoria Multiativos Equilibrados
Data de lançamento -
Sociedade gestora BlackRock (Luxembourg)
Comissão de gestão anual 1,50 %
Total Expense Ratio (TER) 2,27 %
Fundo ético não
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos não

Composição da carteira (31/01/2021)

Categoria de ativos Peso
Ações 68,10 %
Obrigações 18,55 %
Tesouraria 11,72 %
Setores Peso
Tecnológicas 19,34 %
Bens de consumo 13,05 %
Saúde e farmacêuticas 9,60 %
Financeiras 8,90 %
Industriais e serviços diversos 6,37 %
Aço, não-ferrosos e minas 4,10 %
Serviços públicos 2,02 %
Moeda Peso
USD - Dólar americano 67,37 %
EUR - Euro 13,69 %
CNY - Yuan chinês 3,27 %
JPY - Iene japonês 3,15 %
GBP - Libra esterlina 2,15 %
HKD - Dólar de Hong Kong 1,96 %
SEK - Coroa sueca 0,94 %
CAD - Dólar canadiano 0,82 %
AUD - Dólar australiano 0,65 %
CHF - Franco suíço 0,53 %
Principais títulos em carteira Peso
Microsoft 2,08 %
Apple 2,07 %
Alphabet Inc Class C 1,68 %
Amazon.com 1,31 %
JPMorgan Chase & Co 1,28 %
Bank of America 1,19 %
Taiwan Semiconductor Manufacturing 0,92 %
Johnson & Johnson 0,91 %
Siemens N Ag 0,89 %
Unitedhealth Group 0,85 %

Rentabilidades calculadas em EUR (15/04/2021)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês 1,67 % 1,71 %
Rentabilidade a 3 meses 4,26 % 2,69 %
Rentabilidade a 6 meses 11,01 % 7,05 %
Rentabilidade a 1 ano 23,21 % 15,41 %
Rentabilidade média anual a 3 anos 10,61 % 7,43 %
Rentabilidade média anual a 5 anos 7,32 % 5,97 %
Rentabilidade média anual a 10 anos 7,19 % 6,69 %

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Volatilidade 9,02 %
Volatilidade do benchmark 6,10 %
Beta 1,39
Tracking Error 0,96 %
Correlação com o benchmark 0,93
Rentabilidades calculadas em
Alpha -0,08 %
Rácio de informação -
Rácio de Sharpe 0,88
Rácio de Treynor 5,72