BGF Global Allocation E2 EUR

LU0171283533
49,56 EUR 31/07/2020
Multiativos Equilibrados Categoria
2,83 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
2,28 % Total expense ratio (TER)
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Estratégia

 
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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN LU0171283533
Forma jurídica SICAV de direito luxemburguês
ETF não
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 01/07/2002
Categoria Multiativos Equilibrados
Data de lançamento -
Sociedade gestora BlackRock (Luxembourg)
Comissão de gestão anual 1,50 %
Total Expense Ratio (TER) 2,28 %
Fundo ético não
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos não

Composição da carteira (30/06/2020)

Categoria de ativos Peso
Ações 61,76 %
Obrigações 25,12 %
Tesouraria 10,82 %
Setores Peso
Tecnológicas 16,06 %
Bens de consumo 14,12 %
Saúde e farmacêuticas 10,27 %
Financeiras 7,19 %
Industriais e serviços diversos 5,44 %
Aço, não-ferrosos e minas 2,55 %
Serviços públicos 1,80 %
Operadores de telecomunicações 1,64 %
País Peso
Estados Unidos 68,95 %
Japão 3,41 %
Holanda 3,28 %
Itália 3,21 %
China 2,66 %
França 2,33 %
Alemanha 1,74 %
Suíça 1,45 %
Reino Unido 1,36 %
Espanha 1,23 %
Moeda Peso
USD - Dólar americano 72,60 %
EUR - Euro 11,91 %
JPY - Iene japonês 3,29 %
HKD - Dólar de Hong Kong 1,83 %
CHF - Franco suíço 1,19 %
CNY - Yuan chinês 1,16 %
GBP - Libra esterlina 1,06 %
AUD - Dólar australiano 0,81 %
CAD - Dólar canadiano 0,67 %
INR - Rupia indiana 0,54 %
Principais títulos em carteira Peso
USD CASH 10,82 %
US TREASURY 1.75% 11/15/29 SR:F-2029 2,58 %
Microsoft ORD 2,22 %
SPDR GOLD SHARES 2,13 %
Apple ORD 2,13 %
Amazon Com ORD 2,05 %
FNCL 2.5 N JUL TBA 2,05 %
ALPHABET CL C ORD 1,58 %
US TREASURY 0.13% 10/15/24 SR:AE-2024 1,38 %
US TREASURY 0.13% 04/15/25 SR:X-2025 1,30 %

Rentabilidades calculadas em EUR (31/07/2020)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês 0,45 % -0,85 %
Rentabilidade a 3 meses 1,87 % 0,68 %
Rentabilidade a 6 meses -2,21 % -3,75 %
Rentabilidade a 1 ano 4,63 % 0,72 %
Rentabilidade média anual a 3 anos 4,38 % 4,51 %
Rentabilidade média anual a 5 anos 2,83 % 3,67 %
Rentabilidade média anual a 10 anos 5,85 % 5,84 %

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Volatilidade 9,64 %
Volatilidade do benchmark 6,68 %
Beta 1,37
Tracking Error 0,95 %
Correlação com o benchmark 0,94
Rentabilidades calculadas em
Alpha -0,21 %
Rácio de informação -0,22
Rácio de Sharpe 0,32
Rácio de Treynor 2,28