BGF Global Allocation E2 EUR

LU0171283533
48,99 EUR 29-05-2020
Multiativos Equilibrados Categoria
1,88 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
2,28 % Total expense ratio (TER)
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Estratégia

 
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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN LU0171283533
Forma jurídica SICAV de direito luxemburguês
ETF não
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 01-07-2002
Categoria Multiativos Equilibrados
Data de lançamento (01-01-0001) -
Sociedade gestora BlackRock (Luxembourg)
Comissão de gestão anual 1,50 %
Total Expense Ratio (TER) 2,28 %
Fundo ético não
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos não

Composição da carteira (30-04-2020)

Categoria de ativos Peso
Ações 58,78 %
Obrigações 22,73 %
Tesouraria 16,48 %
Setores Peso
Tecnológicas 14,68 %
Bens de consumo 13,66 %
Saúde e farmacêuticas 11,11 %
Financeiras 7,36 %
Industriais e serviços diversos 4,88 %
Serviços públicos 3,13 %
Aço, não-ferrosos e minas 2,09 %
Moeda Peso
USD - Dólar americano 74,92 %
EUR - Euro 9,40 %
JPY - Iene japonês 3,64 %
HKD - Dólar de Hong Kong 1,97 %
CNY - Yuan chinês 1,36 %
GBP - Libra esterlina 1,24 %
CHF - Franco suíço 1,19 %
AUD - Dólar australiano 0,80 %
INR - Rupia indiana 0,63 %
CAD - Dólar canadiano 0,59 %
Principais títulos em carteira Peso
Microsoft 1,97 %
Amazon.com 1,92 %
Apple 1,71 %
Alphabet Inc Class C 1,57 %
SPDR S&P ETF Trust 1,30 %
Unitedhealth Group 1,09 %
Charter Communications Inc Class A 0,85 %
Comcast Corp Class A 0,83 %
Siemens N Ag 0,78 %
MasterCard Inc Class A 0,77 %

Rentabilidades calculadas em EUR (29-05-2020)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês 0,70 % 2,25 %
Rentabilidade a 3 meses 1,89 % -1,48 %
Rentabilidade a 6 meses -1,15 % -1,51 %
Rentabilidade a 1 ano 7,91 % 5,00 %
Rentabilidade média anual a 3 anos 2,99 % 3,83 %
Rentabilidade média anual a 5 anos 1,88 % 3,44 %
Rentabilidade média anual a 10 anos 5,34 % 5,82 %

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Volatilidade 9,82 %
Volatilidade do benchmark 6,80 %
Beta 1,38
Tracking Error 0,93 %
Correlação com o benchmark 0,95
Rentabilidades calculadas em
Alpha -0,26 %
Rácio de informação -0,28
Rácio de Sharpe 0,22
Rácio de Treynor 1,59