BGF Global Allocation E2 EUR

LU0171283533
59,09 EUR 03/08/2021
Multiativos Equilibrados Categoria
7,27 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
2,27 % Total expense ratio (TER)
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Estratégia

 
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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN LU0171283533
Forma jurídica SICAV de direito luxemburguês
ETF não
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 01/07/2002
Categoria Multiativos Equilibrados
Data de lançamento -
Sociedade gestora BlackRock (Luxembourg)
Comissão de gestão anual 1,50 %
Total Expense Ratio (TER) 2,27 %
Fundo ético não
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos não

Composição da carteira (31/05/2021)

Categoria de ativos Peso
Ações 72,16 %
Obrigações 25,36 %
Tesouraria 1,73 %
Setores Peso
Tecnológicas 17,74 %
Bens de consumo 13,52 %
Financeiras 11,04 %
Industriais e serviços diversos 8,46 %
Saúde e farmacêuticas 8,38 %
Serviços públicos 4,79 %
Aço, não-ferrosos e minas 4,24 %
Moeda Peso
USD - Dólar americano 64,15 %
EUR - Euro 15,14 %
CNY - Yuan chinês 3,75 %
GBP - Libra esterlina 3,21 %
JPY - Iene japonês 2,43 %
HKD - Dólar de Hong Kong 1,59 %
SEK - Coroa sueca 1,20 %
CAD - Dólar canadiano 0,91 %
BRL - Real brasileiro 0,86 %
AUD - Dólar australiano 0,57 %
Principais títulos em carteira Peso
Microsoft 2,34 %
Alphabet Inc Class C 1,70 %
Apple 1,67 %
Amazon.com 1,30 %
Bank of America 1,14 %
Johnson & Johnson 1,00 %
MasterCard Inc Class A 0,99 %
Unitedhealth Group 0,99 %
Taiwan Semiconductor Manufacturing 0,86 %
Enbridge 0,83 %

Rentabilidades calculadas em EUR (03/08/2021)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês -0,69 % 0,90 %
Rentabilidade a 3 meses 1,93 % 3,74 %
Rentabilidade a 6 meses 5,20 % 5,08 %
Rentabilidade a 1 ano 17,99 % 13,49 %
Rentabilidade média anual a 3 anos 9,33 % 7,13 %
Rentabilidade média anual a 5 anos 7,27 % 5,67 %
Rentabilidade média anual a 10 anos 7,52 % 6,98 %

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Volatilidade 8,98 %
Volatilidade do benchmark 6,13 %
Beta 1,39
Tracking Error 0,92 %
Correlação com o benchmark 0,94
Rentabilidades calculadas em
Alpha -0,06 %
Rácio de informação -
Rácio de Sharpe 0,84
Rácio de Treynor 5,44