BGF Global Allocation E2 EUR

LU0171283533
53,56 EUR 30/11/2020
Multiativos Equilibrados Categoria
4,09 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
2,28 % Total expense ratio (TER)
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Estratégia

 
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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN LU0171283533
Forma jurídica SICAV de direito luxemburguês
ETF não
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 01/07/2002
Categoria Multiativos Equilibrados
Data de lançamento -
Sociedade gestora BlackRock (Luxembourg)
Comissão de gestão anual 1,50 %
Total Expense Ratio (TER) 2,28 %
Fundo ético não
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos não

Composição da carteira (31/10/2020)

Categoria de ativos Peso
Ações 64,66 %
Obrigações 25,17 %
Tesouraria 8,19 %
Setores Peso
Tecnológicas 16,91 %
Bens de consumo 13,47 %
Saúde e farmacêuticas 9,86 %
Financeiras 7,51 %
Industriais e serviços diversos 6,35 %
Aço, não-ferrosos e minas 3,39 %
Operadores de telecomunicações 2,16 %
País Peso
Estados Unidos 56,26 %
China 4,17 %
Itália 3,70 %
Holanda 3,47 %
Japão 3,37 %
França 2,51 %
Alemanha 2,35 %
Reino Unido 1,54 %
Espanha 1,49 %
Suíça 1,41 %
Moeda Peso
USD - Dólar americano 59,53 %
EUR - Euro 13,50 %
JPY - Iene japonês 3,32 %
CNY - Yuan chinês 2,38 %
HKD - Dólar de Hong Kong 1,82 %
GBP - Libra esterlina 1,22 %
CHF - Franco suíço 1,17 %
CAD - Dólar canadiano 0,86 %
AUD - Dólar australiano 0,78 %
SEK - Coroa sueca 0,76 %
Principais títulos em carteira Peso
US TREASURY 0.13% 04/15/25 SR:X-2025 2,73 %
Microsoft ORD 2,02 %
ISHARES $ HY CORP BOND UCITS ETF USD DIS 1,95 %
SPDR GOLD SHARES 1,95 %
Apple ORD 1,93 %
US TREASURY 1.75% 11/15/29 SR:F-2029 1,88 %
Amazon Com ORD 1,82 %
ALPHABET CL C ORD 1,52 %
CHINA 3.29% 05/23/29 SR: 1,42 %
US TREASURY 0.13% 10/15/24 SR:AE-2024 1,32 %

Rentabilidades calculadas em EUR (30/11/2020)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês 7,29 % 4,32 %
Rentabilidade a 3 meses 4,98 % 3,21 %
Rentabilidade a 6 meses 9,33 % 6,43 %
Rentabilidade a 1 ano 8,03 % 2,40 %
Rentabilidade média anual a 3 anos 6,69 % 3,54 %
Rentabilidade média anual a 5 anos 4,09 % 3,45 %
Rentabilidade média anual a 10 anos 6,12 % 4,50 %

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Volatilidade 9,38 %
Volatilidade do benchmark -
Beta -
Tracking Error -
Correlação com o benchmark -
Rentabilidades calculadas em
Alpha -
Rácio de informação -
Rácio de Sharpe 0,47
Rácio de Treynor -