BGF Global Allocation E2 EUR

LU0171283533
60,34 EUR 17/01/2022
Multiativos Equilibrados Categoria
6,24 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
2,27 % Total expense ratio (TER)
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Estratégia

 
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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN LU0171283533
Forma jurídica SICAV de direito luxemburguês
ETF não
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 01/07/2002
Categoria Multiativos Equilibrados
Carteira do fundo -
Sociedade gestora BlackRock (Luxembourg)
Comissão de gestão anual 1,50 %
Total Expense Ratio (TER) 2,27 %
Fundo ético não
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos não

Composição da carteira (30/11/2021)

Categoria de ativos Peso
Ações 68,75 %
Obrigações 28,58 %
Tesouraria 19,76 %
Setores Peso
Tecnológicas 18,72 %
Bens de consumo 14,42 %
Saúde e farmacêuticas 8,83 %
Financeiras 8,31 %
Industriais e serviços diversos 6,50 %
Serviços públicos 4,72 %
Aço, não-ferrosos e minas 3,56 %
País Peso
Estados Unidos 43,71 %
Europa 14,42 %
Japão 1,36 %
Moeda Peso
USD - Dólar americano 71,58 %
EUR - Euro 11,22 %
GBP - Libra esterlina 2,69 %
JPY - Iene japonês 1,76 %
CAD - Dólar canadiano 1,50 %
HKD - Dólar de Hong Kong 1,33 %
AUD - Dólar australiano 1,27 %
CNY - Yuan chinês 1,04 %
SEK - Coroa sueca 0,87 %
MXN - Peso mexicano 0,65 %
Principais títulos em carteira Peso
Microsoft 2,59 %
Alphabet Inc Class C 1,99 %
Apple 1,94 %
Amazon.com 1,36 %
SPDR S&P ETF Trust 1,25 %
Unitedhealth Group 1,11 %
salesforce.com 0,86 %
Bank of America 0,82 %
Johnson & Johnson 0,81 %
Nextera Energy 0,81 %

Rentabilidades calculadas em EUR (17/01/2022)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês -0,71 % -0,47 %
Rentabilidade a 3 meses 0,37 % 1,57 %
Rentabilidade a 6 meses 1,70 % 4,06 %
Rentabilidade a 1 ano 8,92 % 8,88 %
Rentabilidade média anual a 3 anos 11,81 % 8,69 %
Rentabilidade média anual a 5 anos 6,24 % 5,69 %
Rentabilidade média anual a 10 anos 6,95 % 6,53 %

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Volatilidade 8,92 %
Volatilidade do benchmark 6,19 %
Beta 1,37
Tracking Error 0,88 %
Correlação com o benchmark 0,94
Rentabilidades calculadas em
Alpha -0,13 %
Rácio de informação -
Rácio de Sharpe 0,80
Rácio de Treynor 5,22