BGF Future of Transport E2 EUR Hedged

LU1861215546
11,08 EUR 04/10/2022
Ações Hedged Setores Categoria
- % Rentabilidade a 5 anos (anual)
2,31 % Total expense ratio (TER)

1 2 3 4 5 6 7 Risco

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Estratégia

 
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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN LU1861215546
Forma jurídica SICAV de direito luxemburguês
ETF não
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 04/09/2018
Categoria Ações Hedged Setores
Carteira do fundo (30/09/2022) 212,120 milhões EUR
Sociedade gestora BlackRock (Luxembourg)
Comissão de gestão anual 1,50 %
Total Expense Ratio (TER) 2,31 %
Fundo ético sim
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos não

Composição da carteira (30/06/2022)

Categoria de ativos Peso
Ações 93,88 %
Tesouraria 5,66 %
Obrigações 0,47 %
Setores Peso
Tecnológicas 44,10 %
Industriais e serviços diversos 16,34 %
Aço, não-ferrosos e minas 14,85 %
Bens de consumo 13,71 %
Serviços públicos 2,09 %
Financeiras 1,79 %
País Peso
Estados Unidos 28,49 %
Coreia do Sul 12,65 %
França 8,62 %
Suíça 8,54 %
Irlanda 6,77 %
China 6,37 %
Holanda 5,51 %
Reino Unido 5,01 %
Alemanha 3,92 %
Canadá 2,80 %
Moeda Peso
USD - Dólar americano 47,62 %
EUR - Euro 15,70 %
KRW - Won sul-coreano 12,45 %
HKD - Dólar de Hong Kong 5,76 %
CNY - Yuan chinês 3,70 %
CAD - Dólar canadiano 3,32 %
AUD - Dólar australiano 3,01 %
GBP - Libra esterlina 2,68 %
SEK - Coroa sueca 1,90 %
JPY - Iene japonês 1,83 %
Principais títulos em carteira Peso
BLK ICS USD LIQUID ENVN AWARE AGEN USD DIST 4,31 %
APTIV PLC ORD 3,89 %
SAMSUNG SDI CO LTD ORD 3,89 %
INFINEON TECHNOLOGIES AG ORD 3,82 %
TE Connectivity Ltd ORD 3,78 %
LG CHEM LTD ORD 3,09 %
DASSAULT SYSTEMES SE ORD 2,99 %
STMICROELECTRONICS NV ORD 2,99 %
SENSATA TECHNOLOGIES HOLDING PLC ORD 2,91 %
ANSYS INC ORD 2,91 %

Rentabilidades calculadas em EUR (04/10/2022)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês -6,26 % -
Rentabilidade a 3 meses -0,27 % -
Rentabilidade a 6 meses -19,01 % -
Rentabilidade a 1 ano -24,98 % -
Rentabilidade média anual a 3 anos 11,92 % -
Rentabilidade média anual a 5 anos - -
Rentabilidade média anual a 10 anos - -

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Risco 1 2 3 4 5 6 7
Volatilidade -
Volatilidade do benchmark -
Beta -
Tracking Error -
Correlação com o benchmark -