BGF Future of Transport E2 EUR Hedged

LU1861215546
16,14 EUR 25/11/2021
Ações Hedged Setores Categoria
- % Rentabilidade a 5 anos (anual)
2,30 % Total expense ratio (TER)
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Estratégia

 
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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN LU1861215546
Forma jurídica SICAV de direito luxemburguês
ETF não
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 04/09/2018
Categoria Ações Hedged Setores
Data de lançamento (29/10/2021) 332,980 milhões EUR
Sociedade gestora BlackRock (Luxembourg)
Comissão de gestão anual 1,50 %
Total Expense Ratio (TER) 2,30 %
Fundo ético sim
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos não

Composição da carteira (31/07/2021)

Categoria de ativos Peso
Ações 98,59 %
Tesouraria 1,35 %
Obrigações 0,06 %
Setores Peso
Tecnológicas 47,39 %
Bens de consumo 17,21 %
Aço, não-ferrosos e minas 17,16 %
Industriais e serviços diversos 14,53 %
Financeiras 1,16 %
Serviços públicos 1,14 %
País Peso
Estados Unidos 26,00 %
Coreia do Sul 10,82 %
França 10,02 %
Suíça 8,27 %
Japão 7,58 %
Irlanda 6,84 %
Holanda 5,41 %
Reino Unido 4,06 %
Alemanha 3,96 %
China 3,25 %
Moeda Peso
USD - Dólar americano 42,05 %
EUR - Euro 20,65 %
KRW - Won sul-coreano 10,82 %
JPY - Iene japonês 7,58 %
HKD - Dólar de Hong Kong 4,87 %
GBP - Libra esterlina 3,87 %
AUD - Dólar australiano 2,43 %
CAD - Dólar canadiano 2,31 %
SEK - Coroa sueca 2,06 %
CHF - Franco suíço 2,02 %
Principais títulos em carteira Peso
DASSAULT SYSTEMES SE ORD 4,26 %
APTIV PLC ORD 4,20 %
TE Connectivity Ltd ORD 4,14 %
SAMSUNG SDI CO LTD ORD 4,07 %
ANSYS INC ORD 4,06 %
TRIMBLE INC ORD 4,03 %
SCHNEIDER ELECTRIC SE ORD 4,01 %
LG CHEM LTD ORD 3,94 %
INFINEON TECHNOLOGIES AG ORD 3,91 %
ASML HOLDING NV ORD 2,76 %

Rentabilidades calculadas em EUR (25/11/2021)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês 3,33 % -
Rentabilidade a 3 meses 2,54 % -
Rentabilidade a 6 meses 12,01 % -
Rentabilidade a 1 ano 31,54 % -
Rentabilidade média anual a 3 anos 24,20 % -
Rentabilidade média anual a 5 anos - -
Rentabilidade média anual a 10 anos - -

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Volatilidade -
Volatilidade do benchmark -
Beta -
Tracking Error -
Correlação com o benchmark -
refinitiv