BGF Future of Transport E2 EUR Hedged

LU1861215546
12,01 EUR 13/05/2022
Ações Hedged Setores Categoria
- % Rentabilidade a 5 anos (anual)
2,31 % Total expense ratio (TER)
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Estratégia

 
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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN LU1861215546
Forma jurídica SICAV de direito luxemburguês
ETF não
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 04/09/2018
Categoria Ações Hedged Setores
Carteira do fundo (29/04/2022) 260,230 milhões EUR
Sociedade gestora BlackRock (Luxembourg)
Comissão de gestão anual 1,50 %
Total Expense Ratio (TER) 2,31 %
Fundo ético sim
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos não

Composição da carteira (31/01/2022)

Categoria de ativos Peso
Ações 96,53 %
Tesouraria 3,12 %
Obrigações 0,35 %
Setores Peso
Tecnológicas 44,85 %
Industriais e serviços diversos 16,27 %
Bens de consumo 15,67 %
Aço, não-ferrosos e minas 14,84 %
Serviços públicos 2,51 %
Financeiras 1,83 %
País Peso
Estados Unidos 25,79 %
Coreia do Sul 12,15 %
Suíça 8,68 %
França 8,09 %
Japão 7,14 %
China 5,99 %
Irlanda 5,86 %
Holanda 5,74 %
Alemanha 4,30 %
Reino Unido 3,24 %
Moeda Peso
USD - Dólar americano 43,56 %
EUR - Euro 17,97 %
KRW - Won sul-coreano 11,63 %
JPY - Iene japonês 7,14 %
CNY - Yuan chinês 3,70 %
GBP - Libra esterlina 2,93 %
AUD - Dólar australiano 2,70 %
CAD - Dólar canadiano 2,64 %
HKD - Dólar de Hong Kong 2,30 %
SEK - Coroa sueca 1,84 %
Principais títulos em carteira Peso
ANSYS INC ORD 4,32 %
INFINEON TECHNOLOGIES AG ORD 4,14 %
TE Connectivity Ltd ORD 3,95 %
SAMSUNG SDI CO LTD ORD 3,81 %
BLK ICS USD LIQUID ENVN AWARE AGEN USD DIST 3,69 %
LG CHEM LTD ORD 3,51 %
SOCIEDAD QUIMICA Y MINERA DE CHILE SA DR 3,21 %
General Motors Co ORD 3,16 %
ON SEMICONDUCTOR CORP ORD 3,12 %
TOYOTA MOTOR CORP ORD 3,10 %

Rentabilidades calculadas em EUR (13/05/2022)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês -5,73 % -
Rentabilidade a 3 meses -12,27 % -
Rentabilidade a 6 meses -26,95 % -
Rentabilidade a 1 ano -13,72 % -
Rentabilidade média anual a 3 anos 13,83 % -
Rentabilidade média anual a 5 anos - -
Rentabilidade média anual a 10 anos - -

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Volatilidade -
Volatilidade do benchmark -
Beta -
Tracking Error -
Correlação com o benchmark -