BGF Future of Transport E2 EUR Hedged

LU1861215546
12,87 EUR 27/01/2023
Ações Setores Hedged Categoria
- % Rentabilidade a 5 anos (anual)
2,31 % Total expense ratio (TER)

1 2 3 4 5 6 7 Risco

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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN LU1861215546
Forma jurídica SICAV de direito luxemburguês
ETF não
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 04/09/2018
Categoria Ações Setores Hedged
Carteira do fundo (30/12/2022) 226,180 milhões EUR
Sociedade gestora BlackRock (Luxembourg)
Comissão de gestão anual 1,50 %
Total Expense Ratio (TER) 2,31 %
Fundo ético sim
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos não

Composição da carteira (30/09/2022)

Categoria de ativos Peso
Ações 95,29 %
Tesouraria 4,36 %
Obrigações 0,35 %
Setores Peso
Tecnológicas 43,82 %
Aço, não-ferrosos e minas 17,62 %
Industriais e serviços diversos 15,90 %
Bens de consumo 15,12 %
Serviços públicos 2,30 %
País Peso
Estados Unidos 35,52 %
Coreia do Sul 12,55 %
França 6,97 %
China 6,34 %
Suíça 6,34 %
Holanda 5,44 %
Irlanda 5,29 %
Alemanha 4,49 %
Chile 3,10 %
Reino Unido 2,96 %
Moeda Peso
USD - Dólar americano 50,90 %
EUR - Euro 15,96 %
KRW - Won sul-coreano 12,55 %
HKD - Dólar de Hong Kong 4,53 %
CNY - Yuan chinês 3,64 %
AUD - Dólar australiano 3,47 %
GBP - Libra esterlina 2,66 %
JPY - Iene japonês 2,11 %
CAD - Dólar canadiano 1,76 %
SGD - Dólar de Singapura 0,00 %
Principais títulos em carteira Peso
BLK ICS USD LIQUID ENVN AWARE AGEN USD DIST 5,48 %
INFINEON TECHNOLOGIES AG ORD 4,27 %
SAMSUNG SDI CO LTD ORD 4,25 %
TE Connectivity Ltd ORD 4,12 %
LG CHEM LTD ORD 3,59 %
ALBEMARLE CORP ORD 3,51 %
CADENCE DESIGN SYSTEMS INC ORD 3,37 %
DASSAULT SYSTEMES SE ORD 3,35 %
DEERE & CO ORD 3,28 %
SENSATA TECHNOLOGIES HOLDING PLC ORD 3,28 %

Rentabilidades calculadas em EUR (27/01/2023)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês 12,40 % -
Rentabilidade a 3 meses 14,30 % -
Rentabilidade a 6 meses 7,88 % -
Rentabilidade a 1 ano -5,51 % -
Rentabilidade média anual a 3 anos 13,07 % -
Rentabilidade média anual a 5 anos - -
Rentabilidade média anual a 10 anos - -

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Risco 1 2 3 4 5 6 7
Volatilidade -
Volatilidade do benchmark -
Beta -
Tracking Error -
Correlação com o benchmark -