BGF European Focus E2 EUR Acc

LU0252967707
35,17 EUR 18/10/2021
Ações Europa Categoria
11,67 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
2,34 % Total expense ratio (TER)
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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN LU0252967707
Forma jurídica SICAV de direito luxemburguês
ETF não
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 29/05/2006
Categoria Ações Europa
Data de lançamento (30/09/2021) 164,790 milhões EUR
Sociedade gestora BlackRock (Luxembourg)
Comissão de gestão anual 1,50 %
Total Expense Ratio (TER) 2,34 %
Fundo ético não
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos não

Composição da carteira (30/09/2021)

Categoria de ativos Peso
Ações 98,81 %
Tesouraria 1,09 %
Obrigações 0,10 %
Setores Peso
Tecnológicas 29,43 %
Industriais e serviços diversos 22,05 %
Bens de consumo 17,29 %
Saúde e farmacêuticas 13,96 %
Aço, não-ferrosos e minas 7,33 %
Financeiras 6,51 %
Serviços públicos 2,24 %
País Peso
Reino Unido 18,98 %
Suíça 18,41 %
Dinamarca 15,55 %
França 14,52 %
Holanda 13,64 %
Suécia 6,34 %
Irlanda 3,03 %
Itália 2,31 %
Finlândia 2,27 %
Espanha 1,81 %
Moeda Peso
EUR - Euro 39,46 %
GBP - Libra esterlina 18,11 %
CHF - Franco suíço 15,68 %
DKK - Coroa dinamarquesa 15,55 %
SEK - Coroa sueca 6,22 %
USD - Dólar americano 3,65 %
PLN - Zloty polaco 1,08 %
Principais títulos em carteira Peso
LVMH MOET HENNESSY LOUIS VUITTON SE ORD 5,47 %
ASML HOLDING NV ORD 5,34 %
LONZA GROUP AG ORD 4,90 %
DSV A/S ORD 4,62 %
SIKA AG ORD 3,47 %
NETCOMPANY GROUP A/S ORD 3,05 %
ROYAL UNIBREW A/S ORD 3,02 %
NOVO NORDISK A/S ORD 2,80 %
RELX PLC ORD 2,66 %
BE SEMICONDUCTOR INDUSTRIES NV ORD 2,48 %

Rentabilidades calculadas em EUR (18/10/2021)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês -3,35 % 1,44 %
Rentabilidade a 3 meses 2,48 % 3,99 %
Rentabilidade a 6 meses 10,29 % 7,48 %
Rentabilidade a 1 ano 31,33 % 33,12 %
Rentabilidade média anual a 3 anos 19,31 % 12,69 %
Rentabilidade média anual a 5 anos 11,67 % 10,37 %
Rentabilidade média anual a 10 anos 10,55 % 10,59 %

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Volatilidade 14,08 %
Volatilidade do benchmark 14,86 %
Beta 0,90
Tracking Error 1,51 %
Correlação com o benchmark 0,93
Rentabilidades calculadas em
Alpha 0,16 %
Rácio de informação -
Rácio de Sharpe 0,80
Rácio de Treynor 12,48
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