BGF European Focus E2 EUR Acc

LU0252967707
31,55 EUR 17/05/2021
Ações Europa Categoria
8,80 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
2,34 % Total expense ratio (TER)
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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN LU0252967707
Forma jurídica SICAV de direito luxemburguês
ETF não
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 29/05/2006
Categoria Ações Europa
Data de lançamento (30/04/2021) 142,300 milhões EUR
Sociedade gestora BlackRock (Luxembourg)
Comissão de gestão anual 1,50 %
Total Expense Ratio (TER) 2,34 %
Fundo ético não
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos não

Composição da carteira (31/03/2021)

Categoria de ativos Peso
Ações 98,58 %
Tesouraria 1,26 %
Obrigações 0,16 %
Setores Peso
Tecnológicas 25,74 %
Industriais e serviços diversos 22,40 %
Bens de consumo 20,23 %
Saúde e farmacêuticas 12,40 %
Financeiras 10,33 %
Aço, não-ferrosos e minas 6,10 %
Serviços públicos 1,38 %
País Peso
França 18,61 %
Suíça 18,11 %
Reino Unido 17,14 %
Dinamarca 16,43 %
Holanda 12,64 %
Suécia 7,40 %
Itália 2,99 %
Irlanda 2,61 %
Finlândia 1,44 %
Alemanha 1,01 %
Moeda Peso
EUR - Euro 38,50 %
GBP - Libra esterlina 20,54 %
DKK - Coroa dinamarquesa 16,41 %
CHF - Franco suíço 13,71 %
SEK - Coroa sueca 7,34 %
USD - Dólar americano 2,23 %
PLN - Zloty polaco 0,78 %
Principais títulos em carteira Peso
ASML HOLDING NV ORD 5,65 %
LVMH MOET HENNESSY LOUIS VUITTON SE ORD 4,99 %
DSV PANALPINA A/S ORD 4,75 %
SIKA AG ORD 4,07 %
KERING SA ORD 3,70 %
ROYAL UNIBREW A/S ORD 3,42 %
LONZA GROUP AG ORD 3,41 %
NETCOMPANY GROUP A/S ORD 3,29 %
TELEPERFORMANCE SE ORD 2,94 %
SAFRAN SA ORD 2,90 %

Rentabilidades calculadas em EUR (17/05/2021)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês -1,07 % 0,10 %
Rentabilidade a 3 meses 3,85 % 6,49 %
Rentabilidade a 6 meses 13,16 % 16,30 %
Rentabilidade a 1 ano 46,68 % 39,69 %
Rentabilidade média anual a 3 anos 11,54 % 7,34 %
Rentabilidade média anual a 5 anos 8,80 % 9,71 %
Rentabilidade média anual a 10 anos 7,61 % 8,04 %

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Volatilidade 14,21 %
Volatilidade do benchmark 14,99 %
Beta 0,90
Tracking Error 1,50 %
Correlação com o benchmark 0,93
Rentabilidades calculadas em
Alpha 0,05 %
Rácio de informação -
Rácio de Sharpe 0,64
Rácio de Treynor 10,13