BGF European Focus E2 EUR Acc

LU0252967707
24,92 EUR 29/09/2022
Ações Europa Categoria
1,87 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
2,34 % Total expense ratio (TER)

1 2 3 4 5 6 7 Risco

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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN LU0252967707
Forma jurídica SICAV de direito luxemburguês
ETF não
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 29/05/2006
Categoria Ações Europa
Carteira do fundo (31/08/2022) 130,140 milhões EUR
Sociedade gestora BlackRock (Luxembourg)
Comissão de gestão anual 1,50 %
Total Expense Ratio (TER) 2,34 %
Fundo ético sim
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos não

Composição da carteira (31/08/2022)

Categoria de ativos Peso
Ações 98,52 %
Tesouraria 1,31 %
Obrigações 0,17 %
Setores Peso
Industriais e serviços diversos 22,32 %
Saúde e farmacêuticas 20,60 %
Bens de consumo 15,27 %
Tecnológicas 14,82 %
Financeiras 9,82 %
Aço, não-ferrosos e minas 8,92 %
Serviços públicos 6,77 %
País Peso
Reino Unido 21,71 %
Dinamarca 15,92 %
França 15,38 %
Holanda 12,03 %
Suíça 10,37 %
Suécia 5,65 %
Espanha 4,49 %
Alemanha 3,72 %
Itália 3,59 %
Luxemburgo 2,12 %
Moeda Peso
EUR - Euro 46,54 %
GBP - Libra esterlina 16,30 %
DKK - Coroa dinamarquesa 15,92 %
CHF - Franco suíço 9,22 %
SEK - Coroa sueca 7,29 %
USD - Dólar americano 4,17 %
Principais títulos em carteira Peso
NOVO NORDISK A/S ORD 6,79 %
LVMH MOET HENNESSY LOUIS VUITTON SE ORD 5,98 %
ASTRAZENECA PLC ORD 5,84 %
RELX PLC ORD 5,14 %
TOTALENERGIES SE ORD 4,71 %
ASML HOLDING NV ORD 4,52 %
LONZA GROUP AG ORD 4,49 %
LINDE PLC ORD 4,08 %
DSV A/S ORD 3,85 %
ROYAL UNIBREW A/S ORD 3,24 %

Rentabilidades calculadas em EUR (29/09/2022)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês -10,26 % -9,70 %
Rentabilidade a 3 meses -6,46 % -6,89 %
Rentabilidade a 6 meses -24,55 % -16,34 %
Rentabilidade a 1 ano -27,41 % -15,62 %
Rentabilidade média anual a 3 anos 4,03 % 1,87 %
Rentabilidade média anual a 5 anos 1,87 % 2,69 %
Rentabilidade média anual a 10 anos 4,97 % 6,82 %

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Risco 1 2 3 4 5 6 7
Volatilidade 17,64 %
Volatilidade do benchmark 16,24 %
Beta 0,99
Tracking Error 2,31 %
Correlação com o benchmark 0,89
Rentabilidades calculadas em
Alpha -0,03 %
Rácio de informação -
Rácio de Sharpe 0,29
Rácio de Treynor 5,19