BGF European Focus E2 EUR Acc

LU0252967707
25,41 EUR 12/08/2020
Ações Europa Categoria
1,52 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
2,34 % Total expense ratio (TER)
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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN LU0252967707
Forma jurídica SICAV de direito luxemburguês
ETF não
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 29/05/2006
Categoria Ações Europa
Data de lançamento (31/07/2020) 116,780 milhões EUR
Sociedade gestora BlackRock (Luxembourg)
Comissão de gestão anual 1,50 %
Total Expense Ratio (TER) 2,34 %
Fundo ético não
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos não

Composição da carteira (30/06/2020)

Categoria de ativos Peso
Ações 100,05 %
Tesouraria -0,05 %
Setores Peso
Bens de consumo 23,27 %
Tecnológicas 22,14 %
Industriais e serviços diversos 19,48 %
Financeiras 13,04 %
Saúde e farmacêuticas 12,36 %
Aço, não-ferrosos e minas 6,77 %
Serviços públicos 2,99 %
País Peso
Reino Unido 19,90 %
França 15,80 %
Dinamarca 15,02 %
Suíça 12,63 %
Holanda 10,00 %
Suécia 7,73 %
Alemanha 6,21 %
Irlanda 3,81 %
Itália 3,03 %
Bélgica 2,26 %
Moeda Peso
EUR - Euro 43,29 %
GBP - Libra esterlina 22,49 %
DKK - Coroa dinamarquesa 15,02 %
CHF - Franco suíço 10,80 %
SEK - Coroa sueca 7,73 %
ISK - Coroa islandesa 0,72 %
USD - Dólar americano -0,04 %
Principais títulos em carteira Peso
ASML HOLDING ORD 5,69 %
LVMH ORD 5,47 %
SIKA ORD 4,64 %
SAP ORD 4,53 %
LONZA GROUP ORD 4,33 %
ROYAL UNIBREW ORD 4,04 %
Novo Nordisk ORD 3,98 %
DSV PANALPINA ORD 3,70 %
VOLVO ORD 3,21 %
LONDON STOCK EXCHANGE GROUP ORD 3,17 %

Rentabilidades calculadas em EUR (12/08/2020)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês 2,50 % 2,27 %
Rentabilidade a 3 meses 14,61 % 10,38 %
Rentabilidade a 6 meses -0,86 % -12,33 %
Rentabilidade a 1 ano 19,02 % 3,55 %
Rentabilidade média anual a 3 anos 5,57 % 3,45 %
Rentabilidade média anual a 5 anos 1,52 % 3,50 %
Rentabilidade média anual a 10 anos 6,95 % 7,12 %

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Volatilidade 14,24 %
Volatilidade do benchmark 14,79 %
Beta 0,93
Tracking Error 1,41 %
Correlação com o benchmark 0,94
Rentabilidades calculadas em
Alpha -0,12 %
Rácio de informação -
Rácio de Sharpe 0,04
Rácio de Treynor 0,59