BGF European Focus E2 EUR Acc

LU0252967707
34,81 EUR 22/07/2021
Ações Europa Categoria
10,90 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
2,34 % Total expense ratio (TER)
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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN LU0252967707
Forma jurídica SICAV de direito luxemburguês
ETF não
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 29/05/2006
Categoria Ações Europa
Data de lançamento (30/06/2021) 155,660 milhões EUR
Sociedade gestora BlackRock (Luxembourg)
Comissão de gestão anual 1,50 %
Total Expense Ratio (TER) 2,34 %
Fundo ético não
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos não

Composição da carteira (30/06/2021)

Categoria de ativos Peso
Ações 98,56 %
Tesouraria 1,27 %
Obrigações 0,17 %
Setores Peso
Tecnológicas 28,97 %
Industriais e serviços diversos 21,33 %
Bens de consumo 19,61 %
Saúde e farmacêuticas 13,66 %
Financeiras 7,67 %
Aço, não-ferrosos e minas 5,73 %
Serviços públicos 1,59 %
País Peso
Suíça 19,67 %
França 18,50 %
Reino Unido 17,19 %
Dinamarca 16,37 %
Holanda 11,67 %
Suécia 4,67 %
Itália 2,52 %
Irlanda 2,37 %
Espanha 2,14 %
Finlândia 1,65 %
Moeda Peso
EUR - Euro 40,61 %
GBP - Libra esterlina 19,17 %
DKK - Coroa dinamarquesa 16,37 %
CHF - Franco suíço 15,77 %
SEK - Coroa sueca 4,57 %
USD - Dólar americano 1,95 %
PLN - Zloty polaco 1,30 %
Principais títulos em carteira Peso
ASML HOLDING NV ORD 5,25 %
LONZA GROUP AG ORD 5,01 %
DSV PANALPINA A/S ORD 4,86 %
LVMH MOET HENNESSY LOUIS VUITTON SE ORD 4,82 %
KERING SA ORD 4,10 %
SIKA AG ORD 3,82 %
ROYAL UNIBREW A/S ORD 3,42 %
NETCOMPANY GROUP A/S ORD 3,25 %
SAFRAN SA ORD 3,02 %
BE SEMICONDUCTOR INDUSTRIES NV ORD 2,72 %

Rentabilidades calculadas em EUR (22/07/2021)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês 3,45 % 0,10 %
Rentabilidade a 3 meses 9,22 % 4,51 %
Rentabilidade a 6 meses 18,36 % 13,30 %
Rentabilidade a 1 ano 36,62 % 27,69 %
Rentabilidade média anual a 3 anos 16,34 % 9,49 %
Rentabilidade média anual a 5 anos 10,90 % 10,10 %
Rentabilidade média anual a 10 anos 8,82 % 8,59 %

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Volatilidade 13,74 %
Volatilidade do benchmark 14,81 %
Beta 0,89
Tracking Error 1,43 %
Correlação com o benchmark 0,93
Rentabilidades calculadas em
Alpha 0,12 %
Rácio de informação -
Rácio de Sharpe 0,82
Rácio de Treynor 12,71