BGF European Focus E2 EUR Acc

LU0252967707
23,31 EUR 28-05-2020
Ações Europa Categoria
-1,13 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
2,59 % Total expense ratio (TER)
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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN LU0252967707
Forma jurídica SICAV de direito luxemburguês
ETF não
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 29-05-2006
Categoria Ações Europa
Data de lançamento (30-04-2020) 112,740 milhões EUR
Sociedade gestora BlackRock (Luxembourg)
Comissão de gestão anual 1,50 %
Total Expense Ratio (TER) 2,59 %
Fundo ético não
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos não

Composição da carteira (30-04-2020)

Categoria de ativos Peso
Ações 98,78 %
Obrigações 0,32 %
Tesouraria 0,11 %
Setores Peso
Tecnológicas 22,65 %
Bens de consumo 22,36 %
Industriais e serviços diversos 19,79 %
Saúde e farmacêuticas 11,87 %
Financeiras 9,97 %
Aço, não-ferrosos e minas 8,86 %
Serviços públicos 3,28 %
País Peso
Reino Unido 22,55 %
Dinamarca 15,68 %
França 13,92 %
Suíça 13,49 %
Holanda 9,73 %
Suécia 6,59 %
Alemanha 6,49 %
Irlanda 3,86 %
Itália 2,13 %
Finlândia 1,95 %
Moeda Peso
EUR - Euro 39,69 %
GBP - Libra esterlina 22,90 %
DKK - Coroa dinamarquesa 15,68 %
CHF - Franco suíço 11,57 %
SEK - Coroa sueca 6,57 %
USD - Dólar americano 1,92 %
ISK - Coroa islandesa 0,65 %
Principais títulos em carteira Peso
LVMH ORD 5,49 %
ASML HOLDING ORD 5,29 %
Novo Nordisk ORD 4,72 %
SIKA ORD 4,55 %
SAP ORD 4,41 %
RELX ORD 4,32 %
ROYAL UNIBREW ORD 4,24 %
LONZA GROUP ORD 4,08 %
British American Tobacco ORD 3,76 %
LONDON STOCK EXCHANGE GROUP ORD 3,43 %

Rentabilidades calculadas em EUR (28-05-2020)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês 6,20 % 5,02 %
Rentabilidade a 3 meses 2,91 % -4,70 %
Rentabilidade a 6 meses -1,73 % -11,83 %
Rentabilidade a 1 ano 7,60 % -2,54 %
Rentabilidade média anual a 3 anos 0,58 % 0,41 %
Rentabilidade média anual a 5 anos -1,13 % 1,31 %
Rentabilidade média anual a 10 anos 6,60 % 7,03 %

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Volatilidade 14,14 %
Volatilidade do benchmark 14,87 %
Beta 0,92
Tracking Error 1,32 %
Correlação com o benchmark 0,95
Rentabilidades calculadas em
Alpha -0,19 %
Rácio de informação -
Rácio de Sharpe -
Rácio de Treynor -