BGF European Focus E2 EUR Acc

LU0252967707
28,36 EUR 18/05/2022
Ações Europa Categoria
4,44 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
2,34 % Total expense ratio (TER)
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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN LU0252967707
Forma jurídica SICAV de direito luxemburguês
ETF não
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 29/05/2006
Categoria Ações Europa
Carteira do fundo (29/04/2022) 151,970 milhões EUR
Sociedade gestora BlackRock (Luxembourg)
Comissão de gestão anual 1,50 %
Total Expense Ratio (TER) 2,34 %
Fundo ético não
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos não

Composição da carteira (30/04/2022)

Categoria de ativos Peso
Ações 99,57 %
Tesouraria 0,26 %
Obrigações 0,17 %
Setores Peso
Industriais e serviços diversos 25,21 %
Tecnológicas 22,45 %
Bens de consumo 18,60 %
Saúde e farmacêuticas 14,50 %
Aço, não-ferrosos e minas 9,10 %
Financeiras 6,97 %
Serviços públicos 2,47 %
País Peso
Reino Unido 17,95 %
França 15,71 %
Suíça 15,18 %
Holanda 14,76 %
Dinamarca 13,66 %
Suécia 7,76 %
Itália 3,18 %
Alemanha 3,15 %
Irlanda 2,96 %
Luxemburgo 2,52 %
Moeda Peso
EUR - Euro 46,29 %
GBP - Libra esterlina 15,61 %
DKK - Coroa dinamarquesa 14,46 %
CHF - Franco suíço 12,52 %
SEK - Coroa sueca 7,38 %
USD - Dólar americano 3,33 %
Principais títulos em carteira Peso
LVMH MOET HENNESSY LOUIS VUITTON SE ORD 7,01 %
ASML HOLDING NV ORD 5,55 %
LONZA GROUP AG ORD 5,35 %
NOVO NORDISK A/S ORD 5,29 %
SIKA AG ORD 4,00 %
DSV A/S ORD 3,82 %
RELX PLC ORD 3,23 %
BE SEMICONDUCTOR INDUSTRIES NV ORD 3,16 %
TELEPERFORMANCE SE ORD 3,02 %
ROYAL UNIBREW A/S ORD 2,96 %

Rentabilidades calculadas em EUR (18/05/2022)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês -9,83 % -5,36 %
Rentabilidade a 3 meses -9,60 % -5,58 %
Rentabilidade a 6 meses -25,51 % -11,25 %
Rentabilidade a 1 ano -10,51 % -1,21 %
Rentabilidade média anual a 3 anos 9,18 % 7,18 %
Rentabilidade média anual a 5 anos 4,44 % 5,46 %
Rentabilidade média anual a 10 anos 7,45 % 9,44 %

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Volatilidade 15,76 %
Volatilidade do benchmark 15,18 %
Beta 0,94
Tracking Error 2,14 %
Correlação com o benchmark 0,89
Rentabilidades calculadas em
Alpha 0,03 %
Rácio de informação -
Rácio de Sharpe 0,43
Rácio de Treynor 7,16