BGF European Focus E2 EUR Acc

LU0252967707
31,02 EUR 08/02/2023
Ações Europa Categoria
7,36 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
2,34 % Total expense ratio (TER)

1 2 3 4 5 6 7 Risco

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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN LU0252967707
Forma jurídica SICAV de direito luxemburguês
ETF não
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 29/05/2006
Categoria Ações Europa
Carteira do fundo (31/01/2023) 132,540 milhões EUR
Sociedade gestora BlackRock (Luxembourg)
Comissão de gestão anual 1,50 %
Total Expense Ratio (TER) 2,34 %
Fundo ético sim
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos não

Composição da carteira (31/12/2022)

Categoria de ativos Peso
Ações 98,09 %
Tesouraria 1,62 %
Obrigações 0,30 %
Setores Peso
Saúde e farmacêuticas 21,31 %
Bens de consumo 21,21 %
Industriais e serviços diversos 17,66 %
Tecnológicas 12,37 %
Financeiras 11,95 %
Aço, não-ferrosos e minas 8,07 %
Serviços públicos 5,51 %
País Peso
França 21,45 %
Reino Unido 20,17 %
Dinamarca 12,84 %
Holanda 10,93 %
Suíça 10,62 %
Suécia 4,89 %
Itália 4,33 %
Alemanha 4,27 %
Espanha 3,14 %
Finlândia 2,91 %
Moeda Peso
EUR - Euro 54,65 %
GBP - Libra esterlina 14,85 %
DKK - Coroa dinamarquesa 12,84 %
CHF - Franco suíço 8,31 %
SEK - Coroa sueca 4,84 %
USD - Dólar americano 4,07 %
Principais títulos em carteira Peso
NOVO NORDISK A/S ORD 6,53 %
LVMH MOET HENNESSY LOUIS VUITTON SE ORD 6,47 %
ASTRAZENECA PLC ORD 5,40 %
RELX PLC ORD 4,56 %
LONZA GROUP AG ORD 4,20 %
TOTALENERGIES SE ORD 4,04 %
LINDE PLC ORD 3,99 %
ASML HOLDING NV ORD 3,88 %
L'OREAL SA ORD 3,32 %
CAIXABANK SA ORD 3,12 %

Rentabilidades calculadas em EUR (08/02/2023)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês 8,54 % 3,66 %
Rentabilidade a 3 meses 13,25 % 9,82 %
Rentabilidade a 6 meses 6,02 % 5,71 %
Rentabilidade a 1 ano -0,77 % 0,92 %
Rentabilidade média anual a 3 anos 7,00 % 5,31 %
Rentabilidade média anual a 5 anos 7,36 % 7,06 %
Rentabilidade média anual a 10 anos 6,39 % 7,99 %

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Risco 1 2 3 4 5 6 7
Volatilidade 18,68 %
Volatilidade do benchmark 17,31 %
Beta 1,00
Tracking Error 2,30 %
Correlação com o benchmark 0,91
Rentabilidades calculadas em
Alpha 0,00 %
Rácio de informação -
Rácio de Sharpe 0,31
Rácio de Treynor 5,85