BGF Euro-Markets E2 USD

LU0171278376
41,87 USD 18/10/2021
Ações Zona Euro Categoria
9,13 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
2,31 % Total expense ratio (TER)
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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN LU0171278376
Forma jurídica SICAV de direito luxemburguês
ETF não
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 07/06/1999
Categoria Ações Zona Euro
Data de lançamento -
Sociedade gestora BlackRock (Luxembourg)
Comissão de gestão anual 1,50 %
Total Expense Ratio (TER) 2,31 %
Fundo ético não
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos não

Composição da carteira (30/09/2021)

Categoria de ativos Peso
Ações 99,38 %
Tesouraria 0,55 %
Obrigações 0,07 %
Setores Peso
Industriais e serviços diversos 27,04 %
Bens de consumo 23,13 %
Tecnológicas 19,12 %
Financeiras 14,01 %
Aço, não-ferrosos e minas 8,60 %
Saúde e farmacêuticas 3,88 %
Serviços públicos 3,62 %
País Peso
França 30,90 %
Alemanha 19,95 %
Holanda 19,12 %
Reino Unido 5,25 %
Itália 5,13 %
Finlândia 4,84 %
Suíça 3,47 %
Dinamarca 3,15 %
Bélgica 2,32 %
Portugal 2,03 %
Moeda Peso
EUR - Euro 90,47 %
USD - Dólar americano 3,66 %
DKK - Coroa dinamarquesa 3,15 %
GBP - Libra esterlina 1,31 %
CHF - Franco suíço 1,23 %
NOK - Coroa norueguesa 0,00 %
Principais títulos em carteira Peso
ASML HOLDING NV ORD 9,01 %
LVMH MOET HENNESSY LOUIS VUITTON SE ORD 6,01 %
SCHNEIDER ELECTRIC SE ORD 4,31 %
SIEMENS AG ORD 4,21 %
BNP PARIBAS SA ORD 4,05 %
DSV A/S ORD 3,12 %
IMCD NV ORD 2,92 %
MERCK KGAA ORD 2,56 %
TELEPERFORMANCE SE ORD 2,52 %
PERNOD RICARD SA ORD 2,52 %

Rentabilidades calculadas em EUR (18/10/2021)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês -1,95 % 0,06 %
Rentabilidade a 3 meses 2,97 % 2,81 %
Rentabilidade a 6 meses 7,79 % 5,29 %
Rentabilidade a 1 ano 28,33 % 32,11 %
Rentabilidade média anual a 3 anos 13,36 % 12,27 %
Rentabilidade média anual a 5 anos 9,13 % 10,51 %
Rentabilidade média anual a 10 anos 10,83 % 11,26 %

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Volatilidade 16,06 %
Volatilidade do benchmark 16,16 %
Beta 0,99
Tracking Error 1,14 %
Correlação com o benchmark 0,97
Rentabilidades calculadas em
Alpha -0,09 %
Rácio de informação -
Rácio de Sharpe 0,58
Rácio de Treynor 9,47
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