BGF Euro-Markets E2 EUR Acc

LU0093503141
36,21 EUR 29/07/2021
Ações Zona Euro Categoria
9,28 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
2,31 % Total expense ratio (TER)
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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN LU0093503141
Forma jurídica SICAV de direito luxemburguês
ETF não
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 04/01/1999
Categoria Ações Zona Euro
Data de lançamento (30/06/2021) 104,360 milhões EUR
Sociedade gestora BlackRock (Luxembourg)
Comissão de gestão anual 1,50 %
Total Expense Ratio (TER) 2,31 %
Fundo ético não
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos não

Composição da carteira (30/06/2021)

Categoria de ativos Peso
Ações 98,40 %
Tesouraria 1,33 %
Obrigações 0,27 %
Setores Peso
Industriais e serviços diversos 33,80 %
Bens de consumo 21,42 %
Tecnológicas 17,58 %
Financeiras 13,15 %
Saúde e farmacêuticas 6,43 %
Serviços públicos 4,56 %
País Peso
França 38,56 %
Alemanha 20,15 %
Holanda 15,77 %
Itália 7,13 %
Finlândia 5,52 %
Dinamarca 3,55 %
Bélgica 1,47 %
Suíça 1,44 %
Irlanda 1,38 %
Moeda Peso
EUR - Euro 90,36 %
DKK - Coroa dinamarquesa 3,51 %
USD - Dólar americano 3,12 %
CHF - Franco suíço 1,44 %
GBP - Libra esterlina 1,19 %
NOK - Coroa norueguesa 0,00 %
Principais títulos em carteira Peso
ASML HOLDING NV 8,87 %
LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton SE 7,47 %
Schneider Electric Se 4,10 %
Bnp Paribas 3,98 %
DSV Panalpina A/S 3,55 %
KERING SA 3,32 %
Sanofi SA 2,92 %
Safran Sa 2,72 %
Teleperformance 2,62 %
ALLIANZ SE 2,61 %

Rentabilidades calculadas em EUR (29/07/2021)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês 2,49 % 0,96 %
Rentabilidade a 3 meses 7,35 % 4,68 %
Rentabilidade a 6 meses 22,54 % 19,10 %
Rentabilidade a 1 ano 34,31 % 33,22 %
Rentabilidade média anual a 3 anos 9,51 % 8,91 %
Rentabilidade média anual a 5 anos 9,28 % 10,99 %
Rentabilidade média anual a 10 anos 8,97 % 9,69 %

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Volatilidade 16,13 %
Volatilidade do benchmark 16,15 %
Beta 0,99
Tracking Error 1,12 %
Correlação com o benchmark 0,97
Rentabilidades calculadas em
Alpha -0,14 %
Rácio de informação -
Rácio de Sharpe 0,62
Rácio de Treynor 10,12