BGF Euro-Markets E2 EUR Acc

LU0093503141
29,94 EUR 27/11/2020
Ações Zona Euro Categoria
3,41 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
2,32 % Total expense ratio (TER)
Todas as informações

Avaliação do fundo na categoria

Avaliação da categoria

Estratégia

 
Conteúdo exclusivo

As análises e os conselhos dos nossos especialistas estão reservados para membros.

Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN LU0093503141
Forma jurídica SICAV de direito luxemburguês
ETF não
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 04/01/1999
Categoria Ações Zona Euro
Data de lançamento (30/10/2020) 78,000 milhões EUR
Sociedade gestora BlackRock (Luxembourg)
Comissão de gestão anual 1,50 %
Total Expense Ratio (TER) 2,32 %
Fundo ético não
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos não

Composição da carteira (31/10/2020)

Categoria de ativos Peso
Ações 99,14 %
Tesouraria 0,79 %
Obrigações 0,07 %
Setores Peso
Industriais e serviços diversos 35,48 %
Bens de consumo 17,65 %
Tecnológicas 17,42 %
Financeiras 13,07 %
Saúde e farmacêuticas 6,74 %
Serviços públicos 5,44 %
Imobiliário 2,68 %
País Peso
França 36,93 %
Alemanha 25,16 %
Holanda 12,54 %
Itália 7,04 %
Finlândia 5,07 %
Dinamarca 3,36 %
Suíça 1,97 %
Irlanda 1,81 %
Bélgica 1,81 %
Reino Unido 1,40 %
Moeda Peso
EUR - Euro 88,83 %
USD - Dólar americano 4,28 %
DKK - Coroa dinamarquesa 3,41 %
CHF - Franco suíço 2,00 %
GBP - Libra esterlina 1,42 %
NOK - Coroa norueguesa 0,00 %
Principais títulos em carteira Peso
LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton SE 6,69 %
ASML HOLDING NV 6,62 %
Schneider Electric Se 4,07 %
Sanofi SA 3,68 %
DSV Panalpina A/S 3,36 %
FinecoBank Banca Fineco SpA 3,27 %
Kone Oyj 3,19 %
KERING SA 3,14 %
SAP SE 3,11 %
Safran Sa 3,04 %

Rentabilidades calculadas em EUR (27/11/2020)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês 12,60 % 14,14 %
Rentabilidade a 3 meses 7,01 % 9,40 %
Rentabilidade a 6 meses 21,31 % 17,99 %
Rentabilidade a 1 ano 7,37 % 1,19 %
Rentabilidade média anual a 3 anos 2,81 % 3,58 %
Rentabilidade média anual a 5 anos 3,41 % 5,25 %
Rentabilidade média anual a 10 anos 7,01 % 7,85 %

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Volatilidade 15,18 %
Volatilidade do benchmark 15,13 %
Beta 0,99
Tracking Error 1,11 %
Correlação com o benchmark 0,97
Rentabilidades calculadas em
Alpha -0,11 %
Rácio de informação -
Rácio de Sharpe 0,09
Rácio de Treynor 1,34