BGF Euro-Markets E2 EUR Acc

LU0093503141
27,55 EUR 03/10/2022
Ações Zona Euro Categoria
-0,34 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
2,32 % Total expense ratio (TER)

1 2 3 4 5 6 7 Risco

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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN LU0093503141
Forma jurídica SICAV de direito luxemburguês
ETF não
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 04/01/1999
Categoria Ações Zona Euro
Carteira do fundo (30/09/2022) 80,000 milhões EUR
Sociedade gestora BlackRock (Luxembourg)
Comissão de gestão anual 1,50 %
Total Expense Ratio (TER) 2,32 %
Fundo ético sim
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos não

Composição da carteira (31/08/2022)

Categoria de ativos Peso
Ações 98,10 %
Tesouraria 1,69 %
Obrigações 0,20 %
Setores Peso
Industriais e serviços diversos 26,99 %
Bens de consumo 21,79 %
Tecnológicas 15,79 %
Financeiras 9,39 %
Saúde e farmacêuticas 9,18 %
Aço, não-ferrosos e minas 8,18 %
Serviços públicos 6,79 %
País Peso
França 35,47 %
Holanda 21,93 %
Alemanha 15,35 %
Itália 6,51 %
Reino Unido 5,09 %
Suíça 3,13 %
Dinamarca 2,85 %
Finlândia 2,58 %
Portugal 1,87 %
Bélgica 1,72 %
Moeda Peso
EUR - Euro 89,17 %
USD - Dólar americano 4,31 %
DKK - Coroa dinamarquesa 2,85 %
GBP - Libra esterlina 1,18 %
SEK - Coroa sueca 1,10 %
CHF - Franco suíço 0,72 %
SGD - Dólar de Singapura -0,01 %
Principais títulos em carteira Peso
LVMH MOET HENNESSY LOUIS VUITTON SE ORD 9,11 %
ASML HOLDING NV ORD 8,04 %
SCHNEIDER ELECTRIC SE ORD 4,07 %
SIEMENS AG ORD 3,43 %
TOTALENERGIES SE ORD 3,23 %
AIRBUS SE ORD 3,04 %
BNP PARIBAS SA ORD 3,00 %
MERCK KGAA ORD 2,85 %
DSV A/S ORD 2,85 %
IMCD NV ORD 2,78 %

Rentabilidades calculadas em EUR (03/10/2022)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês -6,10 % -6,07 %
Rentabilidade a 3 meses -2,20 % -3,88 %
Rentabilidade a 6 meses -18,03 % -14,45 %
Rentabilidade a 1 ano -21,47 % -16,91 %
Rentabilidade média anual a 3 anos 2,56 % 2,66 %
Rentabilidade média anual a 5 anos -0,34 % 1,77 %
Rentabilidade média anual a 10 anos 5,56 % 7,67 %

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Risco 1 2 3 4 5 6 7
Volatilidade 19,54 %
Volatilidade do benchmark 17,67 %
Beta 1,07
Tracking Error 1,86 %
Correlação com o benchmark 0,95
Rentabilidades calculadas em
Alpha -0,17 %
Rácio de informação -
Rácio de Sharpe 0,00
Rácio de Treynor 0,07