BGF Euro-Markets E2 EUR Acc

LU0093503141
33,32 EUR 25/01/2023
Ações Zona Euro Categoria
3,20 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
2,32 % Total expense ratio (TER)

1 2 3 4 5 6 7 Risco

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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN LU0093503141
Forma jurídica SICAV de direito luxemburguês
ETF não
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 04/01/1999
Categoria Ações Zona Euro
Carteira do fundo (30/12/2022) 87,870 milhões EUR
Sociedade gestora BlackRock (Luxembourg)
Comissão de gestão anual 1,50 %
Total Expense Ratio (TER) 2,32 %
Fundo ético sim
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos não

Composição da carteira (31/12/2022)

Categoria de ativos Peso
Ações 97,98 %
Tesouraria 1,70 %
Obrigações 0,32 %
Setores Peso
Industriais e serviços diversos 27,46 %
Bens de consumo 20,29 %
Tecnológicas 14,95 %
Financeiras 11,61 %
Saúde e farmacêuticas 8,57 %
Aço, não-ferrosos e minas 7,85 %
Serviços públicos 7,24 %
País Peso
França 37,32 %
Holanda 19,43 %
Alemanha 15,31 %
Itália 6,03 %
Reino Unido 5,23 %
Suíça 2,73 %
Dinamarca 2,59 %
Finlândia 2,54 %
Bélgica 2,21 %
Portugal 1,78 %
Moeda Peso
EUR - Euro 89,70 %
USD - Dólar americano 4,41 %
DKK - Coroa dinamarquesa 2,59 %
SEK - Coroa sueca 1,17 %
GBP - Libra esterlina 1,14 %
CHF - Franco suíço 0,51 %
Principais títulos em carteira Peso
LVMH MOET HENNESSY LOUIS VUITTON SE ORD 9,30 %
ASML HOLDING NV ORD 7,78 %
SCHNEIDER ELECTRIC SE ORD 4,07 %
TOTALENERGIES SE ORD 4,03 %
SIEMENS AG ORD 3,95 %
BNP PARIBAS SA ORD 3,41 %
MERCK KGAA ORD 2,93 %
AIRBUS SE ORD 2,86 %
LINDE PLC ORD 2,82 %
FINECOBANK BANCA FINECO SPA ORD 2,68 %

Rentabilidades calculadas em EUR (25/01/2023)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês 8,75 % 8,42 %
Rentabilidade a 3 meses 12,99 % 14,60 %
Rentabilidade a 6 meses 9,28 % 11,52 %
Rentabilidade a 1 ano -0,42 % 1,01 %
Rentabilidade média anual a 3 anos 4,70 % 5,46 %
Rentabilidade média anual a 5 anos 3,20 % 4,93 %
Rentabilidade média anual a 10 anos 6,49 % 8,55 %

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Risco 1 2 3 4 5 6 7
Volatilidade 20,12 %
Volatilidade do benchmark 18,34 %
Beta 1,07
Tracking Error 1,86 %
Correlação com o benchmark 0,95
Rentabilidades calculadas em
Alpha -0,16 %
Rácio de informação -
Rácio de Sharpe 0,13
Rácio de Treynor 2,41