BGF Euro-Markets E2 EUR Acc

LU0093503141
33,49 EUR 16/04/2021
Ações Zona Euro Categoria
7,78 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
2,31 % Total expense ratio (TER)
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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN LU0093503141
Forma jurídica SICAV de direito luxemburguês
ETF não
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 04/01/1999
Categoria Ações Zona Euro
Data de lançamento (31/03/2021) 97,670 milhões EUR
Sociedade gestora BlackRock (Luxembourg)
Comissão de gestão anual 1,50 %
Total Expense Ratio (TER) 2,31 %
Fundo ético não
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos não

Composição da carteira (31/03/2021)

Categoria de ativos Peso
Ações 99,14 %
Tesouraria 0,77 %
Obrigações 0,09 %
Setores Peso
Industriais e serviços diversos 33,28 %
Bens de consumo 20,26 %
Tecnológicas 17,44 %
Financeiras 14,50 %
Saúde e farmacêuticas 6,21 %
Serviços públicos 5,29 %
Imobiliário 1,99 %
País Peso
França 39,08 %
Alemanha 22,80 %
Holanda 12,97 %
Itália 8,31 %
Finlândia 4,47 %
Dinamarca 3,54 %
Bélgica 1,83 %
Suíça 1,69 %
Espanha 1,34 %
Reino Unido 1,33 %
Moeda Peso
EUR - Euro 89,46 %
USD - Dólar americano 3,73 %
DKK - Coroa dinamarquesa 3,54 %
CHF - Franco suíço 1,63 %
GBP - Libra esterlina 1,36 %
NOK - Coroa norueguesa 0,00 %
Principais títulos em carteira Peso
ASML HOLDING NV 8,26 %
LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton SE 7,13 %
Bnp Paribas 4,47 %
Schneider Electric Se 3,97 %
DSV Panalpina A/S 3,54 %
Safran Sa 3,05 %
Sanofi SA 2,91 %
ALLIANZ SE 2,87 %
FinecoBank Banca Fineco SpA 2,87 %
KERING SA 2,75 %

Rentabilidades calculadas em EUR (16/04/2021)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês 5,25 % 4,31 %
Rentabilidade a 3 meses 9,52 % 11,20 %
Rentabilidade a 6 meses 19,18 % 25,51 %
Rentabilidade a 1 ano 49,24 % 48,78 %
Rentabilidade média anual a 3 anos 7,38 % 8,18 %
Rentabilidade média anual a 5 anos 7,78 % 10,07 %
Rentabilidade média anual a 10 anos 7,56 % 8,53 %

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Volatilidade 16,39 %
Volatilidade do benchmark 16,41 %
Beta 0,99
Tracking Error 1,11 %
Correlação com o benchmark 0,97
Rentabilidades calculadas em
Alpha -0,18 %
Rácio de informação -
Rácio de Sharpe 0,46
Rácio de Treynor 7,64