BGF Euro-Markets E2 EUR Acc

LU0093503141
30,04 EUR 25/05/2022
Ações Zona Euro Categoria
2,32 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
2,32 % Total expense ratio (TER)
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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN LU0093503141
Forma jurídica SICAV de direito luxemburguês
ETF não
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 04/01/1999
Categoria Ações Zona Euro
Carteira do fundo (29/04/2022) 98,750 milhões EUR
Sociedade gestora BlackRock (Luxembourg)
Comissão de gestão anual 1,50 %
Total Expense Ratio (TER) 2,32 %
Fundo ético não
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos não

Composição da carteira (30/04/2022)

Categoria de ativos Peso
Ações 99,47 %
Tesouraria 0,51 %
Obrigações 0,02 %
Setores Peso
Industriais e serviços diversos 27,85 %
Bens de consumo 22,60 %
Tecnológicas 16,61 %
Financeiras 11,99 %
Aço, não-ferrosos e minas 8,71 %
Saúde e farmacêuticas 6,14 %
Serviços públicos 5,55 %
País Peso
França 35,94 %
Holanda 20,98 %
Alemanha 17,60 %
Itália 5,29 %
Reino Unido 5,08 %
Suíça 3,51 %
Dinamarca 2,75 %
Bélgica 2,13 %
Finlândia 2,07 %
Irlanda 1,62 %
Moeda Peso
EUR - Euro 90,37 %
USD - Dólar americano 4,22 %
DKK - Coroa dinamarquesa 2,75 %
GBP - Libra esterlina 1,34 %
CHF - Franco suíço 1,27 %
Principais títulos em carteira Peso
ASML HOLDING NV ORD 8,33 %
LVMH MOET HENNESSY LOUIS VUITTON SE ORD 7,99 %
SCHNEIDER ELECTRIC SE ORD 4,37 %
BNP PARIBAS SA ORD 4,24 %
SIEMENS AG ORD 4,07 %
TELEPERFORMANCE SE ORD 3,00 %
IMCD NV ORD 2,89 %
LINDE PLC ORD 2,88 %
ALLIANZ SE ORD 2,82 %
DSV A/S ORD 2,75 %

Rentabilidades calculadas em EUR (25/05/2022)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês -5,21 % 0,02 %
Rentabilidade a 3 meses -7,46 % -4,29 %
Rentabilidade a 6 meses -19,55 % -8,34 %
Rentabilidade a 1 ano -12,34 % -4,91 %
Rentabilidade média anual a 3 anos 5,39 % 7,37 %
Rentabilidade média anual a 5 anos 2,32 % 4,65 %
Rentabilidade média anual a 10 anos 8,24 % 10,40 %

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Volatilidade 17,18 %
Volatilidade do benchmark 16,39 %
Beta 1,01
Tracking Error 1,64 %
Correlação com o benchmark 0,95
Rentabilidades calculadas em
Alpha -0,11 %
Rácio de informação -
Rácio de Sharpe 0,26
Rácio de Treynor 4,44