BGF Euro-Markets E2 EUR Acc

LU0093503141
38,24 EUR 08/12/2021
Ações Zona Euro Categoria
10,31 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
2,31 % Total expense ratio (TER)
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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN LU0093503141
Forma jurídica SICAV de direito luxemburguês
ETF não
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 04/01/1999
Categoria Ações Zona Euro
Data de lançamento (30/11/2021) 114,910 milhões EUR
Sociedade gestora BlackRock (Luxembourg)
Comissão de gestão anual 1,50 %
Total Expense Ratio (TER) 2,31 %
Fundo ético não
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos não

Composição da carteira (31/10/2021)

Categoria de ativos Peso
Ações 98,85 %
Tesouraria 1,06 %
Obrigações 0,09 %
Setores Peso
Industriais e serviços diversos 36,97 %
Tecnológicas 20,59 %
Bens de consumo 17,38 %
Financeiras 10,85 %
Saúde e farmacêuticas 6,29 %
Serviços públicos 3,55 %
Operadores de telecomunicações 3,24 %
País Peso
França 33,49 %
Alemanha 22,99 %
Holanda 21,64 %
Itália 5,39 %
Finlândia 4,58 %
Dinamarca 2,86 %
Portugal 2,07 %
Irlanda 1,60 %
Reino Unido 1,32 %
Suíça 1,22 %
Moeda Peso
EUR - Euro 90,55 %
USD - Dólar americano 3,74 %
DKK - Coroa dinamarquesa 2,86 %
GBP - Libra esterlina 1,32 %
CHF - Franco suíço 1,22 %
NOK - Coroa norueguesa 0,00 %
Principais títulos em carteira Peso
ASML HOLDING NV 9,67 %
LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton SE 6,21 %
Schneider Electric Se 4,22 %
Siemens 3,94 %
Bnp Paribas 3,52 %
Imcd Nv 3,22 %
DSV A/S 2,86 %
Merck Kgaa 2,64 %
Teleperformance 2,54 %
Pernod-Ricard 2,39 %

Rentabilidades calculadas em EUR (08/12/2021)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês -0,80 % -2,08 %
Rentabilidade a 3 meses 3,35 % 1,08 %
Rentabilidade a 6 meses 9,82 % 4,19 %
Rentabilidade a 1 ano 27,51 % 23,16 %
Rentabilidade média anual a 3 anos 18,48 % 14,93 %
Rentabilidade média anual a 5 anos 10,31 % 10,31 %
Rentabilidade média anual a 10 anos 11,46 % 11,73 %

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Volatilidade 16,19 %
Volatilidade do benchmark 16,31 %
Beta 0,98
Tracking Error 1,22 %
Correlação com o benchmark 0,97
Rentabilidades calculadas em
Alpha 0,02 %
Rácio de informação -
Rácio de Sharpe 0,67
Rácio de Treynor 11,06