BGF Euro-Markets A4 EUR

LU0162689763
33,97 EUR 16/06/2021
Ações Zona Euro Categoria
10,74 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
1,82 % Total expense ratio (TER)
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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN LU0162689763
Forma jurídica SICAV de direito luxemburguês
ETF não
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 17/02/2003
Categoria Ações Zona Euro
Data de lançamento (31/05/2021) 94,960 milhões EUR
Sociedade gestora BlackRock (Luxembourg)
Comissão de gestão anual 1,50 %
Total Expense Ratio (TER) 1,82 %
Fundo ético não
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos sim

Distribuição de rendimentos

Frequência Anual
Mês/meses de distribuição agosto
Último rendimento 0,11 EUR
Data do último rendimento 30/08/2019

Composição da carteira (31/05/2021)

Categoria de ativos Peso
Ações 97,26 %
Tesouraria 2,51 %
Obrigações 0,23 %
Setores Peso
Industriais e serviços diversos 33,33 %
Bens de consumo 20,42 %
Tecnológicas 17,39 %
Financeiras 13,75 %
Saúde e farmacêuticas 6,09 %
Serviços públicos 4,83 %
Imobiliário 1,55 %
País Peso
França 38,78 %
Alemanha 21,01 %
Holanda 15,37 %
Itália 7,20 %
Finlândia 5,09 %
Dinamarca 3,59 %
Bélgica 1,54 %
Suíça 1,37 %
Irlanda 1,33 %
Reino Unido 1,22 %
Moeda Peso
EUR - Euro 89,29 %
USD - Dólar americano 3,72 %
DKK - Coroa dinamarquesa 3,62 %
CHF - Franco suíço 1,39 %
GBP - Libra esterlina 1,17 %
NOK - Coroa norueguesa 0,00 %
Principais títulos em carteira Peso
ASML HOLDING NV 8,60 %
LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton SE 7,34 %
Bnp Paribas 4,17 %
Schneider Electric Se 3,85 %
DSV Panalpina A/S 3,59 %
KERING SA 3,12 %
Safran Sa 3,00 %
Sanofi SA 2,99 %
ALLIANZ SE 2,78 %
Teleperformance 2,55 %

Rentabilidades calculadas em EUR (16/06/2021)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês 5,20 % 4,12 %
Rentabilidade a 3 meses 10,80 % 8,82 %
Rentabilidade a 6 meses 18,53 % 18,64 %
Rentabilidade a 1 ano 35,66 % 34,99 %
Rentabilidade média anual a 3 anos 8,81 % 8,84 %
Rentabilidade média anual a 5 anos 10,74 % 12,33 %
Rentabilidade média anual a 10 anos 8,98 % 9,46 %

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Volatilidade 16,47 %
Volatilidade do benchmark 16,44 %
Beta 1,00
Tracking Error 1,13 %
Correlação com o benchmark 0,97
Rentabilidades calculadas em
Alpha -0,12 %
Rácio de informação -
Rácio de Sharpe 0,54
Rácio de Treynor 8,88