BGF Euro-Markets A4 EUR

LU0162689763
24,08 EUR 28-05-2020
Ações Zona Euro Categoria
0,31 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
1,82 % Total expense ratio (TER)
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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN LU0162689763
Forma jurídica SICAV de direito luxemburguês
ETF não
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 17-02-2003
Categoria Ações Zona Euro
Data de lançamento (30-04-2020) 83,290 milhões EUR
Sociedade gestora BlackRock (Luxembourg)
Comissão de gestão anual 1,50 %
Total Expense Ratio (TER) 1,82 %
Fundo ético não
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos sim

Distribuição de rendimentos

Frequência Anual
Mês/meses de distribuição agosto
Último rendimento 0,11 EUR
Data do último rendimento 30-08-2019

Composição da carteira (30-04-2020)

Categoria de ativos Peso
Ações 99,28 %
Tesouraria 0,63 %
Obrigações 0,08 %
Setores Peso
Industriais e serviços diversos 23,44 %
Bens de consumo 19,67 %
Financeiras 18,77 %
Tecnológicas 16,34 %
Saúde e farmacêuticas 8,38 %
Aço, não-ferrosos e minas 8,06 %
Serviços públicos 4,62 %
País Peso
França 36,43 %
Alemanha 21,26 %
Holanda 11,53 %
Itália 8,47 %
Reino Unido 5,16 %
Finlândia 4,30 %
Suíça 3,19 %
Dinamarca 3,11 %
Espanha 2,63 %
Bélgica 2,00 %
Moeda Peso
EUR - Euro 90,85 %
USD - Dólar americano 3,16 %
DKK - Coroa dinamarquesa 3,11 %
GBP - Libra esterlina 1,97 %
CHF - Franco suíço 0,85 %
NOK - Coroa norueguesa 0,00 %
Principais títulos em carteira Peso
LVMH ORD 6,39 %
ASML HOLDING ORD 5,82 %
SANOFI ORD 4,86 %
SAP ORD 4,57 %
Allianz ORD 4,01 %
FINECO BANK ORD 3,74 %
SCHNEIDER ELECTRIC SE ORD 3,64 %
KERING ORD 3,49 %
SAFRAN ORD 3,37 %
Linde Ord 3,17 %

Rentabilidades calculadas em EUR (28-05-2020)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês 6,31 % 6,38 %
Rentabilidade a 3 meses -2,31 % -5,32 %
Rentabilidade a 6 meses -9,54 % -12,75 %
Rentabilidade a 1 ano -1,65 % -3,73 %
Rentabilidade média anual a 3 anos -1,67 % -0,72 %
Rentabilidade média anual a 5 anos 0,31 % 1,67 %
Rentabilidade média anual a 10 anos 6,77 % 7,21 %

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Volatilidade 15,23 %
Volatilidade do benchmark 15,96 %
Beta 0,94
Tracking Error 1,15 %
Correlação com o benchmark 0,97
Rentabilidades calculadas em
Alpha -0,08 %
Rácio de informação -
Rácio de Sharpe 0,01
Rácio de Treynor 0,21