BGF Euro-Markets A4 EUR

LU0162689763
35,14 EUR 21/09/2021
Ações Zona Euro Categoria
9,94 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
1,82 % Total expense ratio (TER)
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Estratégia

 
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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN LU0162689763
Forma jurídica SICAV de direito luxemburguês
ETF não
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 17/02/2003
Categoria Ações Zona Euro
Data de lançamento (31/08/2021) 101,900 milhões EUR
Sociedade gestora BlackRock (Luxembourg)
Comissão de gestão anual 1,50 %
Total Expense Ratio (TER) 1,82 %
Fundo ético não
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos sim

Distribuição de rendimentos

Frequência Anual
Mês/meses de distribuição agosto
Último rendimento 0,11 EUR
Data do último rendimento 30/08/2019

Composição da carteira (31/08/2021)

Categoria de ativos Peso
Ações 99,46 %
Tesouraria 0,47 %
Obrigações 0,07 %
Setores Peso
Industriais e serviços diversos 26,64 %
Bens de consumo 21,38 %
Tecnológicas 18,91 %
Financeiras 13,90 %
Aço, não-ferrosos e minas 8,23 %
Saúde e farmacêuticas 6,04 %
Serviços públicos 4,36 %
País Peso
França 32,99 %
Alemanha 20,23 %
Holanda 17,45 %
Itália 6,78 %
Finlândia 5,32 %
Reino Unido 5,02 %
Suíça 3,53 %
Dinamarca 3,19 %
Irlanda 1,61 %
Bélgica 1,56 %
Moeda Peso
EUR - Euro 90,22 %
USD - Dólar americano 3,78 %
DKK - Coroa dinamarquesa 3,19 %
CHF - Franco suíço 1,32 %
GBP - Libra esterlina 1,31 %
NOK - Coroa norueguesa 0,00 %
Principais títulos em carteira Peso
ASML HOLDING NV ORD 9,84 %
LVMH MOET HENNESSY LOUIS VUITTON SE ORD 5,84 %
SCHNEIDER ELECTRIC SE ORD 4,45 %
SIEMENS AG ORD 4,11 %
BNP PARIBAS SA ORD 3,86 %
DSV PANALPINA A/S ORD 3,19 %
IMCD NV ORD 2,90 %
TELEPERFORMANCE SE ORD 2,73 %
MERCK KGAA ORD 2,70 %
KERING SA ORD 2,55 %

Rentabilidades calculadas em EUR (21/09/2021)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês 0,54 % -0,66 %
Rentabilidade a 3 meses 4,49 % 1,11 %
Rentabilidade a 6 meses 15,44 % 9,48 %
Rentabilidade a 1 ano 34,95 % 36,23 %
Rentabilidade média anual a 3 anos 11,27 % 9,32 %
Rentabilidade média anual a 5 anos 9,94 % 10,74 %
Rentabilidade média anual a 10 anos 12,02 % 11,78 %

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Volatilidade 16,06 %
Volatilidade do benchmark 16,06 %
Beta 0,99
Tracking Error 1,16 %
Correlação com o benchmark 0,97
Rentabilidades calculadas em
Alpha -0,08 %
Rácio de informação -
Rácio de Sharpe 0,64
Rácio de Treynor 10,34
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