BGF Euro-Markets A4 EUR

LU0162689763
26,53 EUR 22/10/2020
Ações Zona Euro Categoria
3,38 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
1,83 % Total expense ratio (TER)
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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN LU0162689763
Forma jurídica SICAV de direito luxemburguês
ETF não
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 17/02/2003
Categoria Ações Zona Euro
Data de lançamento (30/09/2020) 89,260 milhões EUR
Sociedade gestora BlackRock (Luxembourg)
Comissão de gestão anual 1,50 %
Total Expense Ratio (TER) 1,83 %
Fundo ético não
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos sim

Distribuição de rendimentos

Frequência Anual
Mês/meses de distribuição agosto
Último rendimento 0,11 EUR
Data do último rendimento 30/08/2019

Composição da carteira (30/09/2020)

Categoria de ativos Peso
Ações 99,78 %
Obrigações 0,12 %
Tesouraria 0,10 %
Setores Peso
Industriais e serviços diversos 21,82 %
Bens de consumo 21,42 %
Financeiras 17,77 %
Tecnológicas 16,92 %
Aço, não-ferrosos e minas 9,65 %
Saúde e farmacêuticas 6,94 %
Serviços públicos 5,25 %
País Peso
França 34,51 %
Alemanha 22,24 %
Holanda 13,82 %
Itália 6,84 %
Finlândia 5,11 %
Reino Unido 4,25 %
Suíça 4,09 %
Dinamarca 3,32 %
Espanha 2,12 %
Irlanda 1,85 %
Moeda Peso
EUR - Euro 88,84 %
USD - Dólar americano 4,38 %
DKK - Coroa dinamarquesa 3,32 %
CHF - Franco suíço 1,87 %
GBP - Libra esterlina 1,50 %
Principais títulos em carteira Peso
LVMH ORD 6,64 %
ASML HOLDING ORD 6,37 %
SAP ORD 4,76 %
SCHNEIDER ELECTRIC SE ORD 3,95 %
SANOFI ORD 3,87 %
KONE ORD 3,34 %
DSV PANALPINA ORD 3,32 %
KERING ORD 3,28 %
FINECO BANK ORD 3,08 %
Linde Ord 2,74 %

Rentabilidades calculadas em EUR (22/10/2020)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês 2,00 % 1,94 %
Rentabilidade a 3 meses 0,08 % -2,06 %
Rentabilidade a 6 meses 21,64 % 15,03 %
Rentabilidade a 1 ano 4,81 % -5,51 %
Rentabilidade média anual a 3 anos 0,21 % -0,17 %
Rentabilidade média anual a 5 anos 3,38 % 3,83 %
Rentabilidade média anual a 10 anos 6,51 % 6,45 %

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Volatilidade 15,07 %
Volatilidade do benchmark 15,46 %
Beta 0,96
Tracking Error 1,13 %
Correlação com o benchmark 0,97
Rentabilidades calculadas em
Alpha -0,06 %
Rácio de informação -
Rácio de Sharpe 0,30
Rácio de Treynor 4,62