BGF Euro-Markets A4 EUR

LU0162689763
26,50 EUR 12/08/2020
Ações Zona Euro Categoria
2,83 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
1,83 % Total expense ratio (TER)
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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN LU0162689763
Forma jurídica SICAV de direito luxemburguês
ETF não
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 17/02/2003
Categoria Ações Zona Euro
Data de lançamento (31/07/2020) 91,970 milhões EUR
Sociedade gestora BlackRock (Luxembourg)
Comissão de gestão anual 1,50 %
Total Expense Ratio (TER) 1,83 %
Fundo ético não
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos sim

Distribuição de rendimentos

Frequência Anual
Mês/meses de distribuição agosto
Último rendimento 0,11 EUR
Data do último rendimento 30/08/2019

Composição da carteira (30/06/2020)

Categoria de ativos Peso
Ações 99,56 %
Obrigações 0,41 %
Tesouraria 0,03 %
Setores Peso
Industriais e serviços diversos 33,59 %
Tecnológicas 19,38 %
Bens de consumo 16,93 %
Financeiras 15,65 %
Saúde e farmacêuticas 6,48 %
Serviços públicos 5,01 %
Imobiliário 2,52 %
País Peso
França 37,91 %
Alemanha 24,87 %
Holanda 11,89 %
Itália 8,19 %
Finlândia 4,14 %
Dinamarca 3,05 %
Espanha 2,30 %
Bélgica 2,11 %
Suíça 1,97 %
Reino Unido 1,72 %
Moeda Peso
EUR - Euro 90,27 %
DKK - Coroa dinamarquesa 3,05 %
USD - Dólar americano 2,80 %
CHF - Franco suíço 1,98 %
GBP - Libra esterlina 1,72 %
NOK - Coroa norueguesa 0,00 %
Principais títulos em carteira Peso
ASML HOLDING NV 6,51 %
LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton SE 6,23 %
SAP SE 4,58 %
Sanofi SA 4,34 %
Schneider Electric Se 3,79 %
ALLIANZ SE 3,79 %
FinecoBank Banca Fineco SpA 3,53 %
KERING SA 3,37 %
Bnp Paribas 3,10 %
DSV Panalpina A/S 3,05 %

Rentabilidades calculadas em EUR (12/08/2020)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês 3,03 % 2,04 %
Rentabilidade a 3 meses 17,41 % 13,22 %
Rentabilidade a 6 meses -5,76 % -11,32 %
Rentabilidade a 1 ano 9,22 % 3,36 %
Rentabilidade média anual a 3 anos 1,91 % 2,44 %
Rentabilidade média anual a 5 anos 2,83 % 3,81 %
Rentabilidade média anual a 10 anos 7,46 % 7,49 %

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Volatilidade 15,36 %
Volatilidade do benchmark 15,97 %
Beta 0,95
Tracking Error 1,17 %
Correlação com o benchmark 0,97
Rentabilidades calculadas em
Alpha -0,03 %
Rácio de informação -
Rácio de Sharpe 0,13
Rácio de Treynor 2,06