BGF Euro-Markets A4 EUR

LU0162689763
29,86 EUR 25/02/2021
Ações Zona Euro Categoria
7,70 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
1,82 % Total expense ratio (TER)
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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN LU0162689763
Forma jurídica SICAV de direito luxemburguês
ETF não
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 17/02/2003
Categoria Ações Zona Euro
Data de lançamento (29/01/2021) 85,600 milhões EUR
Sociedade gestora BlackRock (Luxembourg)
Comissão de gestão anual 1,50 %
Total Expense Ratio (TER) 1,82 %
Fundo ético não
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos sim

Distribuição de rendimentos

Frequência Anual
Mês/meses de distribuição agosto
Último rendimento 0,11 EUR
Data do último rendimento 30/08/2019

Composição da carteira (31/01/2021)

Categoria de ativos Peso
Ações 99,27 %
Tesouraria 0,48 %
Obrigações 0,25 %
Setores Peso
Industriais e serviços diversos 33,36 %
Bens de consumo 19,54 %
Tecnológicas 16,91 %
Financeiras 13,92 %
Saúde e farmacêuticas 6,73 %
Serviços públicos 5,85 %
Imobiliário 2,19 %
País Peso
França 38,39 %
Alemanha 23,21 %
Holanda 12,72 %
Itália 8,46 %
Finlândia 4,75 %
Dinamarca 2,70 %
Bélgica 1,86 %
Suíça 1,81 %
Reino Unido 1,46 %
Portugal 1,45 %
Moeda Peso
EUR - Euro 89,90 %
USD - Dólar americano 3,96 %
DKK - Coroa dinamarquesa 2,73 %
CHF - Franco suíço 1,84 %
GBP - Libra esterlina 1,48 %
NOK - Coroa norueguesa 0,00 %
Principais títulos em carteira Peso
ASML HOLDING NV 8,07 %
LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton SE 7,18 %
Schneider Electric Se 4,09 %
Bnp Paribas 4,06 %
Sanofi SA 3,10 %
Safran Sa 2,94 %
ALLIANZ SE 2,81 %
DSV Panalpina A/S 2,70 %
FinecoBank Banca Fineco SpA 2,66 %
KERING SA 2,65 %

Rentabilidades calculadas em EUR (25/02/2021)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês 2,75 % 3,26 %
Rentabilidade a 3 meses 4,44 % 6,32 %
Rentabilidade a 6 meses 11,46 % 16,07 %
Rentabilidade a 1 ano 11,55 % 9,43 %
Rentabilidade média anual a 3 anos 4,79 % 5,48 %
Rentabilidade média anual a 5 anos 7,70 % 9,65 %
Rentabilidade média anual a 10 anos 7,10 % 7,58 %

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Volatilidade 16,36 %
Volatilidade do benchmark 16,26 %
Beta 1,00
Tracking Error 1,12 %
Correlação com o benchmark 0,97
Rentabilidades calculadas em
Alpha -0,15 %
Rácio de informação -
Rácio de Sharpe 0,36
Rácio de Treynor 5,93