BGF Euro Bond E2 EUR Acc

LU0090830810
28,22 EUR 26/11/2020
Obrigações Euro Médio Prazo Categoria
1,98 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
1,47 % Total expense ratio (TER)
Todas as informações

Avaliação do fundo na categoria

Avaliação da categoria

Estratégia

 
Conteúdo exclusivo

As análises e os conselhos dos nossos especialistas estão reservados para membros.

Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN LU0090830810
Forma jurídica SICAV de direito luxemburguês
ETF não
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 01/09/1998
Categoria Obrigações Euro Médio Prazo
Data de lançamento (30/10/2020) 115,630 milhões EUR
Sociedade gestora BlackRock (Luxembourg)
Comissão de gestão anual 0,75 %
Total Expense Ratio (TER) 1,47 %
Fundo ético não
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos não

Composição da carteira (31/10/2020)

Categoria de ativos Peso
Obrigações 98,43 %
Tesouraria 1,57 %
País Peso
França 15,97 %
Itália 13,73 %
Alemanha 13,16 %
Espanha 11,04 %
Reino Unido 5,47 %
Holanda 5,11 %
Estados Unidos 4,36 %
Bélgica 3,10 %
Moeda Peso
EUR - Euro 89,59 %
USD - Dólar americano 3,54 %
JPY - Iene japonês 1,31 %
NZD - Dólar neozelandês 0,93 %
DKK - Coroa dinamarquesa 0,89 %
INR - Rupia indiana 0,62 %
SEK - Coroa sueca 0,60 %
GBP - Libra esterlina 0,40 %
AUD - Dólar australiano 0,34 %
IDR - Rupia indonésia 0,20 %
Principais títulos em carteira Peso
BLK ICS EURO LIQ ENVIRON AWARE AGENCY EUR DIST 2,65 %
GERMANY 4.25% 07/04/39 SR: 1,68 %
FRANCE 1.75% 06/25/39 SR: 1,31 %
ITALY 1.45% 11/15/24 SR:7Y 1,27 %
ITALY 1.85% 07/01/25 SR: 1,20 %
ITALY 1.30% 05/15/28 SR:10Y 1,06 %
ITALY 0.05% 04/15/21 SR:3Y 0,93 %
JAPAN 0.10% 03/10/28 SR:23 0,90 %
SPAIN 2.75% 10/31/24 SR: 0,87 %
FRANCE 0.50% 05/25/25 SR: 0,82 %

Rentabilidades calculadas em EUR (26/11/2020)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês 0,61 % 0,15 %
Rentabilidade a 3 meses 1,99 % 0,80 %
Rentabilidade a 6 meses 4,52 % 1,56 %
Rentabilidade a 1 ano 2,65 % 0,88 %
Rentabilidade média anual a 3 anos 2,41 % 1,12 %
Rentabilidade média anual a 5 anos 1,98 % 1,10 %
Rentabilidade média anual a 10 anos 3,73 % 2,90 %

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Volatilidade 3,64 %
Volatilidade do benchmark 2,11 %
Beta 1,44
Tracking Error 0,59 %
Correlação com o benchmark 0,83
Rentabilidades calculadas em
Alpha 0,02 %
Rácio de informação -
Rácio de Sharpe 0,64
Rácio de Treynor 1,61