BGF Euro Bond E2 EUR Acc

LU0090830810
23,50 EUR 30/06/2022
Obrigações Euro Longo Prazo Categoria
-1,93 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
1,47 % Total expense ratio (TER)
Todas as informações

Avaliação do fundo na categoria

Avaliação da categoria

Estratégia

 
Conteúdo exclusivo

As análises e os conselhos dos nossos especialistas estão reservados para membros.

Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN LU0090830810
Forma jurídica SICAV de direito luxemburguês
ETF não
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 01/09/1998
Categoria Obrigações Euro Longo Prazo
Carteira do fundo (30/06/2022) 63,350 milhões EUR
Sociedade gestora BlackRock (Luxembourg)
Comissão de gestão anual 0,75 %
Total Expense Ratio (TER) 1,47 %
Fundo ético não
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos não

Composição da carteira (31/05/2022)

Categoria de ativos Peso
Obrigações 98,84 %
Tesouraria 1,94 %
País Peso
França 20,37 %
Alemanha 14,69 %
Espanha 9,80 %
Itália 8,86 %
Reino Unido 6,08 %
Holanda 5,00 %
Estados Unidos 4,31 %
Bélgica 4,23 %
Moeda Peso
EUR - Euro 94,04 %
GBP - Libra esterlina 3,47 %
USD - Dólar americano 1,03 %
DKK - Coroa dinamarquesa 0,61 %
NZD - Dólar neozelandês 0,27 %
SEK - Coroa sueca 0,14 %
CNY - Yuan chinês 0,08 %
AUD - Dólar australiano 0,04 %
KRW - Won sul-coreano 0,03 %
JPY - Iene japonês 0,02 %
Principais títulos em carteira Peso
ITALY, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 1.85% 01-JUL-2025 1,98 %
FRANCE, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 0% 25-MAR-2024 1,59 %
SPAIN, KINGDOM OF (GOVERNMENT) 2.75% 31-OCT-2024 1,11 %
FINLAND, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 15-SEP-2032 1,10 %
FRANCE, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) .5% 25-JUN-2044 1,07 %
BELGIUM, KINGDOM OF (GOVERNMENT) 1.25% 22-APR-2033 0,91 %
BREMEN FREE HANSEATIC, CITY OF 15-MAR-2029 0,81 %
EUROPEAN FINANCIAL STABILITY FACILITY 0% 15-OCT-20 0,81 %
ITALY, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) .45% 22-MAY-2023 0,79 %
AUSTRIA, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) .5% 20-APR-2027 0,74 %

Rentabilidades calculadas em EUR (30/06/2022)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês -2,77 % -2,80 %
Rentabilidade a 3 meses -7,44 % -10,21 %
Rentabilidade a 6 meses -12,93 % -16,23 %
Rentabilidade a 1 ano -14,05 % -16,55 %
Rentabilidade média anual a 3 anos -4,73 % -5,13 %
Rentabilidade média anual a 5 anos -1,93 % -0,83 %
Rentabilidade média anual a 10 anos 1,26 % 3,23 %

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Volatilidade 4,44 %
Volatilidade do benchmark 6,30 %
Beta 0,65
Tracking Error 0,53 %
Correlação com o benchmark 0,91
Rentabilidades calculadas em
Alpha -0,12 %
Rácio de informação -0,22
Rácio de Sharpe -
Rácio de Treynor -