BGF Euro Bond E2 EUR Acc

LU0090830810
26,79 EUR 26/01/2022
Obrigações Euro Médio Prazo Categoria
0,87 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
1,47 % Total expense ratio (TER)
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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN LU0090830810
Forma jurídica SICAV de direito luxemburguês
ETF não
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 01/09/1998
Categoria Obrigações Euro Médio Prazo
Carteira do fundo (31/12/2021) 88,550 milhões EUR
Sociedade gestora BlackRock (Luxembourg)
Comissão de gestão anual 0,75 %
Total Expense Ratio (TER) 1,47 %
Fundo ético não
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos não

Composição da carteira (31/12/2021)

Categoria de ativos Peso
Obrigações 97,53 %
Tesouraria 2,88 %
País Peso
França 18,16 %
Alemanha 13,80 %
Espanha 11,11 %
Itália 9,77 %
Reino Unido 6,29 %
Holanda 5,60 %
Estados Unidos 4,91 %
Bélgica 4,09 %
Áustria 2,99 %
Moeda Peso
EUR - Euro 91,71 %
GBP - Libra esterlina 3,86 %
DKK - Coroa dinamarquesa 1,68 %
USD - Dólar americano 1,12 %
NZD - Dólar neozelandês 0,41 %
CNY - Yuan chinês 0,27 %
RUB - Rublo russo 0,15 %
SEK - Coroa sueca 0,12 %
MXN - Peso mexicano 0,06 %
ZAR - Rand da África do Sul 0,03 %
Principais títulos em carteira Peso
ITALY, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 1.85% 01-JUL-2025 2,30 %
FRANCE, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 0% 25-MAR-2025 1,29 %
GERMANY, FEDERAL REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 4.25% 04 1,28 %
NETHERLANDS, KINGDOM OF THE (GOVERNMENT) 2.75% 15- 1,27 %
FRANCE, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) .5% 25-JUN-2044 1,16 %
FRANCE, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 0% 25-MAR-2024 1,15 %
SPAIN, KINGDOM OF (GOVERNMENT) 2.75% 31-OCT-2024 1,09 %
BLK ICS EURO LIQ ENVIRON AWARE AGENCY EUR DIST 1,02 %
BELGIUM, KINGDOM OF (GOVERNMENT) 1.25% 22-APR-2033 0,88 %
FRANCE, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) .75% 25-MAY-2053 0,84 %

Rentabilidades calculadas em EUR (26/01/2022)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês -1,18 % -0,68 %
Rentabilidade a 3 meses -1,07 % -0,53 %
Rentabilidade a 6 meses -3,22 % -1,75 %
Rentabilidade a 1 ano -4,76 % -1,80 %
Rentabilidade média anual a 3 anos 0,98 % 0,48 %
Rentabilidade média anual a 5 anos 0,87 % 0,64 %
Rentabilidade média anual a 10 anos 2,87 % 2,33 %

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Volatilidade 3,69 %
Volatilidade do benchmark 2,15 %
Beta 1,44
Tracking Error 0,59 %
Correlação com o benchmark 0,84
Rentabilidades calculadas em
Alpha 0,00 %
Rácio de informação -
Rácio de Sharpe 0,31
Rácio de Treynor 0,79