BGF Euro Bond E2 EUR Acc

LU0090830810
23,10 EUR 24/11/2022
Obrigações Euro Médio Prazo Categoria
-2,54 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
1,47 % Total expense ratio (TER)

1 2 3 4 5 6 7 Risco

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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN LU0090830810
Forma jurídica SICAV de direito luxemburguês
ETF não
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 01/09/1998
Categoria Obrigações Euro Médio Prazo
Carteira do fundo (31/10/2022) 60,620 milhões EUR
Sociedade gestora BlackRock (Luxembourg)
Comissão de gestão anual 0,75 %
Total Expense Ratio (TER) 1,47 %
Fundo ético não
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos não

Composição da carteira (31/10/2022)

Categoria de ativos Peso
Obrigações 96,82 %
Tesouraria 3,73 %
País Peso
França 19,72 %
Alemanha 11,72 %
Espanha 10,43 %
Itália 8,49 %
Reino Unido 5,93 %
Holanda 5,21 %
Bélgica 4,31 %
Estados Unidos 3,68 %
Moeda Peso
EUR - Euro 93,98 %
GBP - Libra esterlina 3,00 %
USD - Dólar americano 1,20 %
NZD - Dólar neozelandês 0,16 %
KRW - Won sul-coreano 0,03 %
JPY - Iene japonês 0,02 %
SEK - Coroa sueca 0,02 %
NOK - Coroa norueguesa 0,02 %
ZAR - Rand da África do Sul 0,02 %
CAD - Dólar canadiano 0,01 %
Principais títulos em carteira Peso
Italy (Republic of) 4 04/30/2035 1,71 %
Spain (Kingdom of) 2.55 10/31/2032 1,19 %
Italy (Republic of) 1.85 07/01/2025 1,03 %
France (Republic of) 0 02/25/2027 0,96 %
Bank of Nova Scotia Regs 0.01 09/14/2029 0,92 %
France (Republic of) 0 03/25/2024 0,89 %
Belgium (Kingdom of) 1.25 04/22/2033 0,87 %
France (Republic of) 0.5 05/25/2040 0,87 %
France (Republic of) 0.75 02/25/2028 0,83 %
European Financial Stability Facil 0 10/15/2025 0,81 %

Rentabilidades calculadas em EUR (24/11/2022)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês 4,67 % 1,79 %
Rentabilidade a 3 meses -1,74 % -2,43 %
Rentabilidade a 6 meses -5,06 % -4,21 %
Rentabilidade a 1 ano -14,63 % -9,85 %
Rentabilidade média anual a 3 anos -5,59 % -3,48 %
Rentabilidade média anual a 5 anos -2,54 % -1,63 %
Rentabilidade média anual a 10 anos 0,55 % 0,73 %

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Risco 1 2 3 4 5 6 7
Volatilidade 5,48 %
Volatilidade do benchmark 3,42 %
Beta 1,47
Tracking Error 0,66 %
Correlação com o benchmark 0,91
Rentabilidades calculadas em
Alpha -0,04 %
Rácio de informação -
Rácio de Sharpe -
Rácio de Treynor -