BGF Euro Bond E2 EUR Acc

LU0090830810
27,76 EUR 02/08/2021
Obrigações Euro Médio Prazo Categoria
0,93 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
1,47 % Total expense ratio (TER)
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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN LU0090830810
Forma jurídica SICAV de direito luxemburguês
ETF não
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 01/09/1998
Categoria Obrigações Euro Médio Prazo
Data de lançamento (30/07/2021) 98,870 milhões EUR
Sociedade gestora BlackRock (Luxembourg)
Comissão de gestão anual 0,75 %
Total Expense Ratio (TER) 1,47 %
Fundo ético não
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos não

Composição da carteira (30/06/2021)

Categoria de ativos Peso
Obrigações 99,51 %
Tesouraria 0,61 %
País Peso
França 17,42 %
Itália 12,67 %
Espanha 12,31 %
Alemanha 11,29 %
Reino Unido 5,54 %
Estados Unidos 5,05 %
Holanda 4,78 %
Áustria 3,08 %
Bélgica 3,08 %
Moeda Peso
EUR - Euro 92,95 %
GBP - Libra esterlina 3,14 %
DKK - Coroa dinamarquesa 1,45 %
USD - Dólar americano 0,82 %
CNY - Yuan chinês 0,38 %
NZD - Dólar neozelandês 0,25 %
HUF - Forint húngaro 0,22 %
SEK - Coroa sueca 0,11 %
AUD - Dólar australiano 0,08 %
MXN - Peso mexicano 0,05 %
Principais títulos em carteira Peso
Italy (Republic of) 1.85 07/01/2025 1,77 %
Germany (Federal Republic of) 4.25 07/ 4/1/2039 1,50 %
Italy (Republic Of) 1.45 11/15/2024 1,42 %
France (Republic Of) 1.75 06/25/2039 1,30 %
France (Republic of) 0.75 05/25/2052 0,98 %
France (Republic of) 0 03/25/2025 0,96 %
Spain (Kingdom of) 2.75 10/31/2024 0,95 %
Unedic Mtn Regs 0.875 05/25/2028 0,89 %
Italy (Republic of) 1.45 09/15/2022 0,87 %
Spain (Kingdom Of) 1.4 07/30/2028 0,84 %

Rentabilidades calculadas em EUR (02/08/2021)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês 1,31 % 0,82 %
Rentabilidade a 3 meses 1,39 % 1,00 %
Rentabilidade a 6 meses -0,96 % 0,31 %
Rentabilidade a 1 ano -0,07 % 0,53 %
Rentabilidade média anual a 3 anos 2,27 % 1,60 %
Rentabilidade média anual a 5 anos 0,93 % 0,71 %
Rentabilidade média anual a 10 anos 3,56 % 2,90 %

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Volatilidade 3,67 %
Volatilidade do benchmark 2,09 %
Beta 1,48
Tracking Error 0,59 %
Correlação com o benchmark 0,84
Rentabilidades calculadas em
Alpha -0,01 %
Rácio de informação -
Rácio de Sharpe 0,34
Rácio de Treynor 0,83