BGF Euro Bond E2 EUR Acc

LU0090830810
27,52 EUR 15/04/2021
Obrigações Euro Médio Prazo Categoria
1,21 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
1,47 % Total expense ratio (TER)
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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN LU0090830810
Forma jurídica SICAV de direito luxemburguês
ETF não
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 01/09/1998
Categoria Obrigações Euro Médio Prazo
Data de lançamento (31/03/2021) 112,440 milhões EUR
Sociedade gestora BlackRock (Luxembourg)
Comissão de gestão anual 0,75 %
Total Expense Ratio (TER) 1,47 %
Fundo ético não
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos não

Composição da carteira (28/02/2021)

Categoria de ativos Peso
Obrigações 98,72 %
Tesouraria 1,37 %
País Peso
França 18,66 %
Itália 13,41 %
Alemanha 11,88 %
Espanha 11,83 %
Reino Unido 5,42 %
Holanda 4,73 %
Estados Unidos 4,51 %
Bélgica 3,42 %
Moeda Peso
EUR - Euro 90,90 %
USD - Dólar americano 4,44 %
DKK - Coroa dinamarquesa 0,93 %
NZD - Dólar neozelandês 0,63 %
AUD - Dólar australiano 0,59 %
SEK - Coroa sueca 0,52 %
HUF - Forint húngaro 0,20 %
GBP - Libra esterlina 0,16 %
IDR - Rupia indonésia 0,07 %
MXN - Peso mexicano 0,04 %
Principais títulos em carteira Peso
Germany (Federal Republic of) 4.25 07/ 4/1/2039 1,65 %
Italy (Republic of) 1.85 07/01/2025 1,52 %
Italy (Republic Of) 1.45 11/15/2024 1,35 %
France (Republic Of) 1.75 06/25/2039 1,31 %
Germany (Federal Republic of) 4.75 07/ 4/1/2040 1,02 %
Italy (Republic Of) 0.05 04/15/2021 0,98 %
Spain (Kingdom of) 2.75 10/31/2024 0,90 %
Caisse Amortissement de la Dette S 0 02/25/2026 0,88 %
Unedic Mtn Regs 0.875 05/25/2028 0,85 %
France (Republic of) 0.75 05/25/2052 0,84 %

Rentabilidades calculadas em EUR (15/04/2021)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês -0,47 % -0,20 %
Rentabilidade a 3 meses -2,31 % -0,62 %
Rentabilidade a 6 meses -2,17 % -0,77 %
Rentabilidade a 1 ano 2,76 % 1,48 %
Rentabilidade média anual a 3 anos 1,56 % 0,80 %
Rentabilidade média anual a 5 anos 1,21 % 0,75 %
Rentabilidade média anual a 10 anos 3,62 % 3,00 %

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Volatilidade 3,70 %
Volatilidade do benchmark 2,09 %
Beta 1,48
Tracking Error 0,59 %
Correlação com o benchmark 0,84
Rentabilidades calculadas em
Alpha 0,01 %
Rácio de informação -
Rácio de Sharpe 0,43
Rácio de Treynor 1,07