BGF ESG Multi-Asset E2 USD Hedged

LU0494093627
43,29 USD 01/02/2023
Multiativos Hedged Categoria
8,27 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
1,95 % Total expense ratio (TER)

1 2 3 4 5 6 7 Risco

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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN LU0494093627
Forma jurídica SICAV de direito luxemburguês
ETF não
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 16/04/2010
Categoria Multiativos Hedged
Carteira do fundo (31/01/2023) 103,750 milhões EUR
Sociedade gestora BlackRock (Luxembourg)
Comissão de gestão anual 1,20 %
Total Expense Ratio (TER) 1,95 %
Fundo ético sim
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos não

Composição da carteira (31/12/2022)

Categoria de ativos Peso
Ações 57,35 %
Obrigações 34,44 %
Tesouraria 6,91 %
Setores Peso
Financeiras 16,20 %
Tecnológicas 11,27 %
Industriais e serviços diversos 8,20 %
Bens de consumo 7,70 %
Saúde e farmacêuticas 6,93 %
Serviços públicos 4,09 %
Aço, não-ferrosos e minas 2,24 %
País Peso
Estados Unidos 47,16 %
Reino Unido 12,64 %
Alemanha 7,58 %
França 4,80 %
Irlanda 2,91 %
Holanda 2,61 %
Japão 2,03 %
Suíça 1,94 %
Bélgica 1,55 %
Moeda Peso
USD - Dólar americano 49,12 %
EUR - Euro 27,52 %
GBP - Libra esterlina 13,98 %
JPY - Iene japonês 1,99 %
CHF - Franco suíço 1,89 %
DKK - Coroa dinamarquesa 0,95 %
CAD - Dólar canadiano 0,90 %
AUD - Dólar australiano 0,44 %
HKD - Dólar de Hong Kong 0,32 %
SEK - Coroa sueca 0,31 %
Principais títulos em carteira Peso
GREENCOAT UK WIND PLC ORD 3,69 %
EUR CASH 3,56 %
GERMANY, FEDERAL REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 0% 10-OC 3,19 %
USD CASH 3,11 %
MICROSOFT CORP ORD 2,94 %
UNITED STATES OF AMERICA 2.75% 31-MAY-2029 2,84 %
UNITED STATES OF AMERICA 2.875% 15-MAY-2032 2,70 %
ISHARES MSCI USA SRI UCITS ETF USD (ACC) 1,94 %
SYNCONA LTD ORD 1,55 %
ISHARES € HIGHYIELD CORPBOND ESG UCITS ETF EUR ACC 1,54 %

Rentabilidades calculadas em EUR (01/02/2023)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês 1,23 % -
Rentabilidade a 3 meses -9,00 % -
Rentabilidade a 6 meses -10,61 % -
Rentabilidade a 1 ano -3,32 % -
Rentabilidade média anual a 3 anos 4,64 % -
Rentabilidade média anual a 5 anos 8,27 % -
Rentabilidade média anual a 10 anos 7,57 % -

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Risco 1 2 3 4 5 6 7
Volatilidade 10,71 %
Volatilidade do benchmark -
Beta -
Tracking Error -
Correlação com o benchmark -
Rentabilidades calculadas em
Alpha -
Rácio de informação -
Rácio de Sharpe 0,79
Rácio de Treynor -