BGF ESG Multi-Asset E2 USD Hedged

LU0494093627
43,80 USD 15/04/2021
Multiativos Hedged Categoria
7,20 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
1,99 % Total expense ratio (TER)
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Estratégia

 
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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN LU0494093627
Forma jurídica SICAV de direito luxemburguês
ETF não
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 16/04/2010
Categoria Multiativos Hedged
Data de lançamento (31/03/2021) 43,880 milhões EUR
Sociedade gestora BlackRock (Luxembourg)
Comissão de gestão anual 1,20 %
Total Expense Ratio (TER) 1,99 %
Fundo ético sim
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos não

Composição da carteira (28/02/2021)

Categoria de ativos Peso
Ações 51,80 %
Obrigações 29,29 %
Tesouraria 18,57 %
Setores Peso
Financeiras 15,13 %
Tecnológicas 11,22 %
Bens de consumo 10,50 %
Industriais e serviços diversos 6,12 %
Saúde e farmacêuticas 4,47 %
Serviços públicos 2,14 %
Aço, não-ferrosos e minas 1,73 %
País Peso
Estados Unidos 39,92 %
Reino Unido 9,28 %
Japão 7,38 %
Itália 4,35 %
Alemanha 3,45 %
França 3,38 %
Espanha 1,74 %
Holanda 1,35 %
Canadá 1,32 %
Moeda Peso
USD - Dólar americano 42,68 %
EUR - Euro 31,65 %
GBP - Libra esterlina 12,59 %
JPY - Iene japonês 7,37 %
CAD - Dólar canadiano 1,02 %
CHF - Franco suíço 0,95 %
DKK - Coroa dinamarquesa 0,93 %
SEK - Coroa sueca 0,66 %
AUD - Dólar australiano 0,64 %
HKD - Dólar de Hong Kong 0,24 %
Principais títulos em carteira Peso
Treasury Note 1.5 02/15/2030 4,15 %
Italy (Republic of) 1.35 04/ 1/1/2030 2,71 %
iShares MSCI USA Sri ETF USD Acc 2,52 %
Microsoft 2,45 %
SDCL Energy Efficiency Income Trust 1,97 %
iShares $ High Yield Corp Bo USDHA 1,86 %
Japan (Government of) 10Yr #360 0.1 09/20/2030 1,76 %
Bluefield Solar Income Fund Ltd 1,70 %
Triple Point Social Housing REIT PLC 1,56 %
Starwood European Real Estate Finance 1,38 %

Rentabilidades calculadas em EUR (15/04/2021)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês 1,33 % -
Rentabilidade a 3 meses 4,48 % -
Rentabilidade a 6 meses 5,26 % -
Rentabilidade a 1 ano 7,58 % -
Rentabilidade média anual a 3 anos 11,34 % -
Rentabilidade média anual a 5 anos 7,20 % -
Rentabilidade média anual a 10 anos 7,76 % -

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Volatilidade 9,66 %
Volatilidade do benchmark -
Beta -
Tracking Error -
Correlação com o benchmark -
Rentabilidades calculadas em
Alpha -
Rácio de informação -
Rácio de Sharpe 0,84
Rácio de Treynor -