BGF ESG Multi-Asset E2 USD Hedged

LU0494093627
43,83 USD 19/05/2022
Multiativos Hedged Categoria
7,99 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
1,95 % Total expense ratio (TER)
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Estratégia

 
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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN LU0494093627
Forma jurídica SICAV de direito luxemburguês
ETF não
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 16/04/2010
Categoria Multiativos Hedged
Carteira do fundo (29/04/2022) 108,500 milhões EUR
Sociedade gestora BlackRock (Luxembourg)
Comissão de gestão anual 1,20 %
Total Expense Ratio (TER) 1,95 %
Fundo ético sim
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos não

Composição da carteira (30/04/2022)

Categoria de ativos Peso
Ações 52,49 %
Obrigações 34,14 %
Tesouraria 12,93 %
Setores Peso
Financeiras 13,83 %
Tecnológicas 13,14 %
Industriais e serviços diversos 8,04 %
Bens de consumo 6,99 %
Saúde e farmacêuticas 5,19 %
Aço, não-ferrosos e minas 3,24 %
Serviços públicos 1,63 %
Operadores de telecomunicações 0,62 %
País Peso
Estados Unidos 46,27 %
Reino Unido 11,70 %
Alemanha 7,44 %
Japão 4,97 %
França 4,50 %
Holanda 2,83 %
Irlanda 1,93 %
Bélgica 1,35 %
Itália 1,34 %
Suíça 1,25 %
Moeda Peso
USD - Dólar americano 45,82 %
EUR - Euro 31,67 %
GBP - Libra esterlina 12,26 %
JPY - Iene japonês 4,77 %
CHF - Franco suíço 1,16 %
CAD - Dólar canadiano 1,00 %
SEK - Coroa sueca 0,84 %
DKK - Coroa dinamarquesa 0,69 %
AUD - Dólar australiano 0,45 %
NOK - Coroa norueguesa 0,37 %
Principais títulos em carteira Peso
iShares MSCI USA Sri ETF USD Acc 3,36 %
Greencoat UK Wind PLC 3,16 %
Microsoft 3,04 %
Germany (Federal Republic of) 0 10/10/2025 2,73 %
Treasury Note 1.5 02/15/2030 1,37 %
SDCL Energy Efficiency Income Trust 1,33 %
Treasury (CPI) Note 0.125 04/ 15/2026 1,25 %
Gnma2 30Yr 1,16 %
Germany (Federal Republic of) 0 12/15/2023 1,06 %
Alphabet Inc Class A 1,01 %

Rentabilidades calculadas em EUR (19/05/2022)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês -2,31 % -
Rentabilidade a 3 meses 3,74 % -
Rentabilidade a 6 meses -2,45 % -
Rentabilidade a 1 ano 17,97 % -
Rentabilidade média anual a 3 anos 9,52 % -
Rentabilidade média anual a 5 anos 7,99 % -
Rentabilidade média anual a 10 anos 7,90 % -

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Volatilidade 9,68 %
Volatilidade do benchmark -
Beta -
Tracking Error -
Correlação com o benchmark -
Rentabilidades calculadas em
Alpha -
Rácio de informação -
Rácio de Sharpe 0,89
Rácio de Treynor -