BGF ESG Multi-Asset E2 USD Hedged

LU0494093627
46,22 USD 25/10/2021
Multiativos Hedged Categoria
7,66 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
1,99 % Total expense ratio (TER)
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Estratégia

 
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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN LU0494093627
Forma jurídica SICAV de direito luxemburguês
ETF não
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 16/04/2010
Categoria Multiativos Hedged
Data de lançamento (30/09/2021) 69,770 milhões EUR
Sociedade gestora BlackRock (Luxembourg)
Comissão de gestão anual 1,20 %
Total Expense Ratio (TER) 1,99 %
Fundo ético sim
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos não

Composição da carteira (30/09/2021)

Categoria de ativos Peso
Ações 53,45 %
Obrigações 37,70 %
Tesouraria 8,36 %
Setores Peso
Financeiras 13,87 %
Tecnológicas 13,66 %
Bens de consumo 8,44 %
Industriais e serviços diversos 7,50 %
Saúde e farmacêuticas 5,05 %
Aço, não-ferrosos e minas 2,57 %
Serviços públicos 1,94 %
País Peso
Estados Unidos 44,01 %
Reino Unido 10,68 %
Japão 6,57 %
Alemanha 5,31 %
França 4,60 %
Itália 4,03 %
Holanda 2,43 %
Canadá 1,59 %
Irlanda 1,51 %
Moeda Peso
USD - Dólar americano 46,70 %
EUR - Euro 28,26 %
GBP - Libra esterlina 12,17 %
JPY - Iene japonês 6,52 %
CHF - Franco suíço 1,19 %
CAD - Dólar canadiano 1,03 %
DKK - Coroa dinamarquesa 0,98 %
SEK - Coroa sueca 0,81 %
AUD - Dólar australiano 0,71 %
NOK - Coroa norueguesa 0,28 %
Principais títulos em carteira Peso
Microsoft 2,79 %
iShares MSCI USA Sri ETF USD Acc 2,44 %
Treasury Note 1.5 02/15/2030 2,34 %
Treasury (CPI) Note 0.125 04/ 15/2026 2,00 %
Treasury Note 0.75 08/31/ 2026 2,00 %
Treasury Note 0.125 07/31/ 2022 1,48 %
Italy (Republic of) 1.35 04/ 1/1/2030 1,47 %
Home REIT PLC 1,44 %
SDCL Energy Efficiency Income Trust 1,40 %
Greencoat UK Wind PLC 1,33 %

Rentabilidades calculadas em EUR (25/10/2021)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês 1,28 % -
Rentabilidade a 3 meses 2,86 % -
Rentabilidade a 6 meses 9,82 % -
Rentabilidade a 1 ano 16,77 % -
Rentabilidade média anual a 3 anos 11,29 % -
Rentabilidade média anual a 5 anos 7,66 % -
Rentabilidade média anual a 10 anos 9,07 % -

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Volatilidade 9,74 %
Volatilidade do benchmark -
Beta -
Tracking Error -
Correlação com o benchmark -
Rentabilidades calculadas em
Alpha -
Rácio de informação -
Rácio de Sharpe 0,89
Rácio de Treynor -
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