BGF ESG Multi-Asset E2 USD Hedged

LU0494093627
43,29 USD 22/09/2022
Multiativos Hedged Categoria
10,74 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
1,95 % Total expense ratio (TER)

1 2 3 4 5 6 7 Risco

Todas as informações

Avaliação do fundo na categoria

Avaliação da categoria

Estratégia

 
Conteúdo exclusivo

As análises e os conselhos dos nossos especialistas estão reservados para membros.

Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN LU0494093627
Forma jurídica SICAV de direito luxemburguês
ETF não
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 16/04/2010
Categoria Multiativos Hedged
Carteira do fundo (31/08/2022) 115,080 milhões EUR
Sociedade gestora BlackRock (Luxembourg)
Comissão de gestão anual 1,20 %
Total Expense Ratio (TER) 1,95 %
Fundo ético sim
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos não

Composição da carteira (31/08/2022)

Categoria de ativos Peso
Ações 53,06 %
Obrigações 36,35 %
Tesouraria 10,09 %
Setores Peso
Financeiras 14,95 %
Tecnológicas 10,88 %
Bens de consumo 7,85 %
Industriais e serviços diversos 7,34 %
Saúde e farmacêuticas 6,54 %
Serviços públicos 2,60 %
Aço, não-ferrosos e minas 2,30 %
País Peso
Estados Unidos 51,36 %
Reino Unido 11,83 %
Alemanha 8,02 %
França 3,85 %
Irlanda 2,43 %
Holanda 2,35 %
Japão 1,87 %
Suíça 1,83 %
Bélgica 1,45 %
Moeda Peso
USD - Dólar americano 51,71 %
EUR - Euro 28,57 %
GBP - Libra esterlina 12,93 %
JPY - Iene japonês 1,82 %
CHF - Franco suíço 1,76 %
DKK - Coroa dinamarquesa 0,73 %
CAD - Dólar canadiano 0,55 %
SEK - Coroa sueca 0,42 %
AUD - Dólar australiano 0,38 %
NOK - Coroa norueguesa 0,27 %
Principais títulos em carteira Peso
EUR CASH 7,18 %
ISHARES MSCI USA SRI UCITS ETF USD (ACC) 4,09 %
GREENCOAT UK WIND PLC ORD 3,37 %
UNITED STATES OF AMERICA 2.75% 31-MAY-2029 3,02 %
UNITED STATES OF AMERICA 2.875% 15-MAY-2032 2,92 %
MICROSOFT CORP ORD 2,91 %
UNITED STATES OF AMERICA 2.625% 31-MAY-2027 2,74 %
USD CASH 2,16 %
GERMANY, FEDERAL REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 16-APR-2 1,91 %
GERMANY, FEDERAL REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 0% 10-OC 1,88 %

Rentabilidades calculadas em EUR (22/09/2022)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês -4,38 % -
Rentabilidade a 3 meses 10,14 % -
Rentabilidade a 6 meses 5,24 % -
Rentabilidade a 1 ano 12,74 % -
Rentabilidade média anual a 3 anos 9,81 % -
Rentabilidade média anual a 5 anos 10,74 % -
Rentabilidade média anual a 10 anos 8,17 % -

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Risco 1 2 3 4 5 6 7
Volatilidade 10,15 %
Volatilidade do benchmark -
Beta -
Tracking Error -
Correlação com o benchmark -
Rentabilidades calculadas em
Alpha -
Rácio de informação -
Rácio de Sharpe 1,13
Rácio de Treynor -