BGF ESG Multi-Asset E2 EUR

LU0093503737
15,35 EUR 23/09/2020
Multiativos Equilibrados Categoria
4,26 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
1,99 % Total expense ratio (TER)
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Estratégia

 
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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN LU0093503737
Forma jurídica SICAV de direito luxemburguês
ETF não
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 04/01/1999
Categoria Multiativos Equilibrados
Data de lançamento (31/08/2020) 139,320 milhões EUR
Sociedade gestora BlackRock (Luxembourg)
Comissão de gestão anual 1,20 %
Total Expense Ratio (TER) 1,99 %
Fundo ético sim
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos não

Composição da carteira (31/08/2020)

Categoria de ativos Peso
Ações 55,90 %
Obrigações 34,92 %
Tesouraria 1,47 %
Setores Peso
Tecnológicas 14,86 %
Financeiras 14,20 %
Bens de consumo 12,27 %
Saúde e farmacêuticas 6,60 %
Industriais e serviços diversos 3,87 %
Aço, não-ferrosos e minas 1,99 %
Operadores de telecomunicações 0,89 %
Serviços públicos 0,74 %
País Peso
Estados Unidos 44,78 %
Reino Unido 7,71 %
Japão 7,18 %
Itália 5,28 %
Alemanha 4,29 %
França 3,37 %
Canadá 1,75 %
Espanha 1,69 %
Irlanda 1,56 %
Moeda Peso
USD - Dólar americano 48,22 %
EUR - Euro 18,90 %
GBP - Libra esterlina 11,80 %
JPY - Iene japonês 7,16 %
CAD - Dólar canadiano 1,42 %
CHF - Franco suíço 1,38 %
DKK - Coroa dinamarquesa 0,85 %
AUD - Dólar australiano 0,73 %
NOK - Coroa norueguesa 0,49 %
HKD - Dólar de Hong Kong 0,33 %
Principais títulos em carteira Peso
US TREASURY 1.50% 02/15/30 SR:B-2030 5,76 %
ISHARES MSCI USA SRI UCITS ETF USD (ACC) 5,37 %
Microsoft ORD 4,05 %
ISHARES PHYSICAL GOLD ETC 3,97 %
ITALY 1.35% 04/01/30 SR:10Y 3,13 %
US TREASURY 0.13% 07/31/22 SR:BD-2022 2,92 %
ISHARES PHYSICAL SILVER ETC 2,84 %
STARWOOD EUROPEAN REAL ESTATE ORD 2,77 %
TRIPLE POINT SOCIAL HOUSING REIT ORD 2,12 %
ISHARES $ HIGHYIELD CORPBOND ESG UCITS ETF USD ACC 1,82 %

Rentabilidades calculadas em EUR (23/09/2020)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês -0,39 % -1,42 %
Rentabilidade a 3 meses 2,54 % -1,08 %
Rentabilidade a 6 meses 20,49 % 13,18 %
Rentabilidade a 1 ano 6,87 % -1,31 %
Rentabilidade média anual a 3 anos 5,44 % 4,42 %
Rentabilidade média anual a 5 anos 4,26 % 4,83 %
Rentabilidade média anual a 10 anos 4,30 % 5,55 %

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Volatilidade 7,62 %
Volatilidade do benchmark 6,38 %
Beta 1,05
Tracking Error 1,10 %
Correlação com o benchmark 0,87
Rentabilidades calculadas em
Alpha -0,09 %
Rácio de informação -
Rácio de Sharpe 0,60
Rácio de Treynor 4,36