BGF ESG Multi-Asset E2 EUR

LU0093503737
15,87 EUR 01/12/2020
Multiativos Equilibrados Categoria
3,80 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
1,99 % Total expense ratio (TER)
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Estratégia

 
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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN LU0093503737
Forma jurídica SICAV de direito luxemburguês
ETF não
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 04/01/1999
Categoria Multiativos Equilibrados
Data de lançamento (30/11/2020) 211,980 milhões EUR
Sociedade gestora BlackRock (Luxembourg)
Comissão de gestão anual 1,20 %
Total Expense Ratio (TER) 1,99 %
Fundo ético sim
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos não

Composição da carteira (31/10/2020)

Categoria de ativos Peso
Ações 57,26 %
Obrigações 39,00 %
Tesouraria 1,11 %
Setores Peso
Financeiras 15,38 %
Tecnológicas 13,26 %
Bens de consumo 12,26 %
Saúde e farmacêuticas 6,63 %
Industriais e serviços diversos 4,29 %
Serviços públicos 2,50 %
Aço, não-ferrosos e minas 1,97 %
Moeda Peso
USD - Dólar americano 49,51 %
EUR - Euro 22,07 %
GBP - Libra esterlina 13,10 %
JPY - Iene japonês 7,62 %
CAD - Dólar canadiano 1,55 %
CHF - Franco suíço 1,21 %
DKK - Coroa dinamarquesa 0,87 %
AUD - Dólar australiano 0,84 %
NOK - Coroa norueguesa 0,38 %
HKD - Dólar de Hong Kong 0,28 %
Principais títulos em carteira Peso
US TREASURY 1.50% 02/15/30 SR:B-2030 5,46 %
ITALY 1.35% 04/01/30 SR:10Y 5,23 %
ISHARES MSCI USA SRI UCITS ETF USD (ACC) 4,72 %
Microsoft ORD 3,88 %
US TREASURY 0.13% 07/31/22 SR:BD-2022 2,72 %
TRIPLE POINT SOCIAL HOUSING REIT ORD 2,49 %
STARWOOD EUROPEAN REAL ESTATE ORD 2,47 %
ISHARES PHYSICAL GOLD ETC 2,45 %
AQUILA EUROPEAN RENEWABLES ORD 2,03 %
ISHARES $ HIGHYIELD CORPBOND ESG UCITS ETF USD ACC 1,68 %

Rentabilidades calculadas em EUR (01/12/2020)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês 4,96 % 3,41 %
Rentabilidade a 3 meses 1,99 % 3,65 %
Rentabilidade a 6 meses 7,16 % 5,08 %
Rentabilidade a 1 ano 8,40 % 3,17 %
Rentabilidade média anual a 3 anos 5,51 % 5,54 %
Rentabilidade média anual a 5 anos 3,80 % 4,35 %
Rentabilidade média anual a 10 anos 4,33 % 5,91 %

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Volatilidade 7,62 %
Volatilidade do benchmark 6,23 %
Beta 1,07
Tracking Error 1,11 %
Correlação com o benchmark 0,87
Rentabilidades calculadas em
Alpha -0,09 %
Rácio de informação -
Rácio de Sharpe 0,54
Rácio de Treynor 3,86