BGF ESG Multi-Asset E2 EUR

LU0093503737
14,91 EUR 30/06/2020
Multiativos Equilibrados Categoria
2,67 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
1,99 % Total expense ratio (TER)
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Estratégia

 
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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN LU0093503737
Forma jurídica SICAV de direito luxemburguês
ETF não
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 04/01/1999
Categoria Multiativos Equilibrados
Data de lançamento (30/06/2020) 111,610 milhões EUR
Sociedade gestora BlackRock (Luxembourg)
Comissão de gestão anual 1,20 %
Total Expense Ratio (TER) 1,99 %
Fundo ético sim
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos não

Composição da carteira (31/05/2020)

Categoria de ativos Peso
Ações 52,14 %
Obrigações 27,82 %
Tesouraria 17,12 %
Setores Peso
Tecnológicas 13,88 %
Financeiras 13,42 %
Bens de consumo 10,33 %
Saúde e farmacêuticas 6,10 %
Industriais e serviços diversos 4,02 %
Aço, não-ferrosos e minas 2,14 %
Serviços públicos 0,95 %
Operadores de telecomunicações 0,88 %
País Peso
Estados Unidos 37,85 %
Japão 7,36 %
Reino Unido 6,88 %
Itália 5,48 %
Alemanha 4,14 %
França 3,58 %
Irlanda 1,60 %
Espanha 1,53 %
Austrália 1,34 %
Moeda Peso
USD - Dólar americano 40,80 %
EUR - Euro 32,32 %
GBP - Libra esterlina 11,19 %
JPY - Iene japonês 7,28 %
AUD - Dólar australiano 1,30 %
CAD - Dólar canadiano 1,23 %
CHF - Franco suíço 0,96 %
DKK - Coroa dinamarquesa 0,77 %
NOK - Coroa norueguesa 0,25 %
HKD - Dólar de Hong Kong 0,21 %
Principais títulos em carteira Peso
iShares MSCI USA Sri ETF USD Acc 4,42 %
Microsoft 3,67 %
Italy (Republic of) 1.35 04/ 1/1/2030 3,45 %
Starwood European Real Estate Fina 2,92 %
Triple Point Social Housing REIT PLC 2,17 %
Germany (Federal Republic of) 1.25 08/15/2048 1,99 %
Aquila European Renewables Income 1,83 %
Treasury (CPI) Note 0.5 04/ 15/2024 1,51 %
iShares Physical Gold 1,38 %
iShares $ High Yield Corp Bo USDHA 1,36 %

Rentabilidades calculadas em EUR (30/06/2020)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês 0,68 % 0,99 %
Rentabilidade a 3 meses 8,91 % 7,36 %
Rentabilidade a 6 meses 1,98 % -3,39 %
Rentabilidade a 1 ano 6,52 % 0,79 %
Rentabilidade média anual a 3 anos 4,38 % 2,49 %
Rentabilidade média anual a 5 anos 2,67 % 2,56 %
Rentabilidade média anual a 10 anos 4,26 % 4,41 %

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Volatilidade 7,90 %
Volatilidade do benchmark -
Beta -
Tracking Error -
Correlação com o benchmark -
Rentabilidades calculadas em
Alpha -
Rácio de informação -
Rácio de Sharpe 0,37
Rácio de Treynor -