BGF ESG Multi-Asset E2 EUR

LU0093503737
16,36 EUR 14/01/2021
Multiativos Equilibrados Categoria
6,21 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
1,99 % Total expense ratio (TER)
Todas as informações

Avaliação do fundo na categoria

Avaliação da categoria

Estratégia

 
Conteúdo exclusivo

As análises e os conselhos dos nossos especialistas estão reservados para membros.

Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN LU0093503737
Forma jurídica SICAV de direito luxemburguês
ETF não
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 04/01/1999
Categoria Multiativos Equilibrados
Data de lançamento (31/12/2020) 241,260 milhões EUR
Sociedade gestora BlackRock (Luxembourg)
Comissão de gestão anual 1,20 %
Total Expense Ratio (TER) 1,99 %
Fundo ético sim
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos não

Composição da carteira (30/11/2020)

Categoria de ativos Peso
Ações 50,04 %
Obrigações 31,02 %
Tesouraria 18,27 %
Setores Peso
Financeiras 13,90 %
Tecnológicas 10,25 %
Bens de consumo 10,13 %
Saúde e farmacêuticas 5,47 %
Industriais e serviços diversos 5,07 %
Serviços públicos 2,80 %
Aço, não-ferrosos e minas 1,77 %
País Peso
Estados Unidos 38,23 %
Reino Unido 7,13 %
Japão 6,67 %
Itália 5,50 %
Alemanha 3,40 %
França 3,26 %
Canadá 1,77 %
Espanha 1,77 %
Dinamarca 1,13 %
Moeda Peso
USD - Dólar americano 41,38 %
EUR - Euro 35,02 %
GBP - Libra esterlina 11,41 %
JPY - Iene japonês 6,29 %
CAD - Dólar canadiano 1,40 %
DKK - Coroa dinamarquesa 1,10 %
CHF - Franco suíço 0,90 %
AUD - Dólar australiano 0,69 %
NOK - Coroa norueguesa 0,40 %
SEK - Coroa sueca 0,32 %
Principais títulos em carteira Peso
iShares MSCI USA Sri ETF USD Acc 5,40 %
Treasury Note 1.5 02/15/2030 5,40 %
Italy (Republic of) 1.35 04/ 1/1/2030 3,66 %
Microsoft 2,63 %
Treasury Note 0.125 07/31/ 2022 1,99 %
Bluefield Solar Income Fund Ltd 1,87 %
Starwood European Real Estate Fina 1,83 %
Triple Point Social Housing REIT PLC 1,70 %
Aquila European Renewables Income 1,42 %
iShares $ High Yield Corp Bo USDHA 1,17 %

Rentabilidades calculadas em EUR (14/01/2021)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês 2,96 % 2,02 %
Rentabilidade a 3 meses 3,74 % 4,08 %
Rentabilidade a 6 meses 8,56 % 6,07 %
Rentabilidade a 1 ano 10,36 % 3,57 %
Rentabilidade média anual a 3 anos 6,13 % 5,79 %
Rentabilidade média anual a 5 anos 6,21 % 6,12 %
Rentabilidade média anual a 10 anos 4,41 % 5,96 %

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Volatilidade 7,45 %
Volatilidade do benchmark 6,07 %
Beta 1,06
Tracking Error 1,11 %
Correlação com o benchmark 0,86
Rentabilidades calculadas em
Alpha -0,08 %
Rácio de informação -
Rácio de Sharpe 0,67
Rácio de Treynor 4,71