BGF ESG Multi-Asset E2 EUR

LU0093503737
17,57 EUR 26/01/2022
Multiativos Equilibrados Categoria
6,37 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
1,99 % Total expense ratio (TER)
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Estratégia

 
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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN LU0093503737
Forma jurídica SICAV de direito luxemburguês
ETF não
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 04/01/1999
Categoria Multiativos Equilibrados
Carteira do fundo (31/12/2021) 1457,060 milhões EUR
Sociedade gestora BlackRock (Luxembourg)
Comissão de gestão anual 1,20 %
Total Expense Ratio (TER) 1,99 %
Fundo ético sim
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos não

Composição da carteira (31/12/2021)

Categoria de ativos Peso
Ações 54,65 %
Obrigações 33,76 %
Tesouraria 10,69 %
Setores Peso
Tecnológicas 14,27 %
Financeiras 13,52 %
Industriais e serviços diversos 8,08 %
Bens de consumo 8,05 %
Saúde e farmacêuticas 5,25 %
Aço, não-ferrosos e minas 2,82 %
Serviços públicos 2,25 %
País Peso
Estados Unidos 45,20 %
Reino Unido 11,15 %
Alemanha 6,04 %
Japão 5,39 %
França 4,61 %
Holanda 3,09 %
Itália 2,92 %
Irlanda 1,98 %
Suíça 1,38 %
Moeda Peso
USD - Dólar americano 46,58 %
EUR - Euro 29,66 %
GBP - Libra esterlina 12,23 %
JPY - Iene japonês 5,30 %
CHF - Franco suíço 1,31 %
SEK - Coroa sueca 0,86 %
DKK - Coroa dinamarquesa 0,82 %
CAD - Dólar canadiano 0,81 %
AUD - Dólar australiano 0,57 %
NOK - Coroa norueguesa 0,28 %
Principais títulos em carteira Peso
EUR CASH 7,53 %
MICROSOFT CORP ORD 3,09 %
ISHARES MSCI USA SRI UCITS ETF USD (ACC) 3,08 %
USD CASH 2,75 %
GREENCOAT UK WIND PLC ORD 2,04 %
UNITED STATES OF AMERICA (GOVERNMENT) 1.5% 15-FEB- 1,83 %
UNITED STATES OF AMERICA (GOVERNMENT) .125% 15-APR 1,57 %
HOME REIT PLC ORD 1,35 %
GERMANY, FEDERAL REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 0% 10-OC 1,24 %
GERMANY, FEDERAL REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 15-DEC-2 1,17 %

Rentabilidades calculadas em EUR (26/01/2022)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês -3,57 % -3,08 %
Rentabilidade a 3 meses -1,18 % -1,19 %
Rentabilidade a 6 meses 0,86 % 1,55 %
Rentabilidade a 1 ano 7,33 % 6,10 %
Rentabilidade média anual a 3 anos 9,62 % 7,67 %
Rentabilidade média anual a 5 anos 6,37 % 5,08 %
Rentabilidade média anual a 10 anos 5,43 % 6,27 %

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Volatilidade 7,10 %
Volatilidade do benchmark 6,19 %
Beta 1,03
Tracking Error 0,95 %
Correlação com o benchmark 0,89
Rentabilidades calculadas em
Alpha 0,10 %
Rácio de informação -
Rácio de Sharpe 1,11
Rácio de Treynor 7,65