BGF ESG Multi-Asset E2 EUR

LU0093503737
16,25 EUR 30/06/2022
Multiativos Equilibrados Categoria
4,39 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
1,95 % Total expense ratio (TER)
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Estratégia

 
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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN LU0093503737
Forma jurídica SICAV de direito luxemburguês
ETF não
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 04/01/1999
Categoria Multiativos Equilibrados
Carteira do fundo (30/06/2022) 1657,780 milhões EUR
Sociedade gestora BlackRock (Luxembourg)
Comissão de gestão anual 1,20 %
Total Expense Ratio (TER) 1,95 %
Fundo ético sim
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos não

Composição da carteira (31/05/2022)

Categoria de ativos Peso
Ações 51,94 %
Obrigações 33,77 %
Tesouraria 13,32 %
Setores Peso
Financeiras 13,68 %
Tecnológicas 12,26 %
Industriais e serviços diversos 7,61 %
Bens de consumo 7,56 %
Saúde e farmacêuticas 5,34 %
Aço, não-ferrosos e minas 2,89 %
Serviços públicos 2,01 %
Operadores de telecomunicações 0,58 %
País Peso
Estados Unidos 45,08 %
Reino Unido 12,12 %
Alemanha 7,08 %
Japão 4,86 %
França 4,25 %
Holanda 2,61 %
Irlanda 2,37 %
Bélgica 1,35 %
Canadá 1,25 %
Itália 1,24 %
Moeda Peso
USD - Dólar americano 45,28 %
EUR - Euro 31,90 %
GBP - Libra esterlina 12,62 %
JPY - Iene japonês 4,67 %
CHF - Franco suíço 1,15 %
CAD - Dólar canadiano 0,95 %
DKK - Coroa dinamarquesa 0,68 %
SEK - Coroa sueca 0,44 %
AUD - Dólar australiano 0,43 %
NOK - Coroa norueguesa 0,36 %
Principais títulos em carteira Peso
Greencoat UK Wind PLC 3,24 %
iShares MSCI USA Sri ETF USD Acc 3,03 %
Microsoft 2,88 %
Germany (Federal Republic of) 0 10/10/2025 2,61 %
Treasury Note 1.5 02/15/2030 1,34 %
SDCL Energy Efficiency Income Trust 1,31 %
Greencoat Renewables PLC 1,27 %
Treasury (CPI) Note 0.125 04/ 15/2026 1,25 %
Gnma2 30Yr 1,16 %
Germany (Federal Republic of) 0 12/15/2023 1,02 %

Rentabilidades calculadas em EUR (30/06/2022)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês -3,73 % -2,80 %
Rentabilidade a 3 meses -7,83 % -4,38 %
Rentabilidade a 6 meses -11,25 % -5,23 %
Rentabilidade a 1 ano -5,19 % -1,81 %
Rentabilidade média anual a 3 anos 5,10 % 3,93 %
Rentabilidade média anual a 5 anos 4,39 % 3,70 %
Rentabilidade média anual a 10 anos 4,55 % 4,79 %

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Volatilidade 7,82 %
Volatilidade do benchmark -
Beta -
Tracking Error -
Correlação com o benchmark -
Rentabilidades calculadas em
Alpha -
Rácio de informação -
Rácio de Sharpe 0,61
Rácio de Treynor -