BGF ESG Multi-Asset E2 EUR

LU0093503737
16,77 EUR 22/04/2021
Multiativos Equilibrados Categoria
6,29 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
1,99 % Total expense ratio (TER)
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Estratégia

 
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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN LU0093503737
Forma jurídica SICAV de direito luxemburguês
ETF não
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 04/01/1999
Categoria Multiativos Equilibrados
Data de lançamento (31/03/2021) 493,920 milhões EUR
Sociedade gestora BlackRock (Luxembourg)
Comissão de gestão anual 1,20 %
Total Expense Ratio (TER) 1,99 %
Fundo ético sim
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos não

Composição da carteira (31/03/2021)

Categoria de ativos Peso
Ações 54,05 %
Obrigações 30,59 %
Tesouraria 15,67 %
Setores Peso
Financeiras 15,13 %
Tecnológicas 11,22 %
Bens de consumo 10,50 %
Industriais e serviços diversos 6,12 %
Saúde e farmacêuticas 4,47 %
Serviços públicos 2,14 %
Aço, não-ferrosos e minas 1,73 %
País Peso
Estados Unidos 39,92 %
Reino Unido 9,28 %
Japão 7,38 %
Itália 4,35 %
Alemanha 3,45 %
França 3,38 %
Espanha 1,74 %
Holanda 1,35 %
Canadá 1,32 %
Moeda Peso
USD - Dólar americano 43,33 %
EUR - Euro 31,17 %
GBP - Libra esterlina 13,58 %
JPY - Iene japonês 6,96 %
CHF - Franco suíço 1,09 %
CAD - Dólar canadiano 0,96 %
SEK - Coroa sueca 0,75 %
DKK - Coroa dinamarquesa 0,70 %
AUD - Dólar australiano 0,59 %
HKD - Dólar de Hong Kong 0,25 %
Principais títulos em carteira Peso
Treasury Note 1.5 02/15/2030 4,15 %
Italy (Republic of) 1.35 04/ 1/1/2030 2,71 %
iShares MSCI USA Sri ETF USD Acc 2,52 %
Microsoft 2,45 %
SDCL Energy Efficiency Income Trust 1,97 %
iShares $ High Yield Corp Bo USDHA 1,86 %
Japan (Government of) 10Yr #360 0.1 09/20/2030 1,76 %
Bluefield Solar Income Fund Ltd 1,70 %
Triple Point Social Housing REIT PLC 1,56 %
Starwood European Real Estate Finance 1,38 %

Rentabilidades calculadas em EUR (22/04/2021)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês 2,07 % 1,55 %
Rentabilidade a 3 meses 2,51 % 1,86 %
Rentabilidade a 6 meses 7,98 % 7,24 %
Rentabilidade a 1 ano 16,70 % 14,21 %
Rentabilidade média anual a 3 anos 7,88 % 7,17 %
Rentabilidade média anual a 5 anos 6,29 % 5,76 %
Rentabilidade média anual a 10 anos 4,84 % 6,61 %

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Volatilidade 7,10 %
Volatilidade do benchmark 6,10 %
Beta 1,02
Tracking Error 1,03 %
Correlação com o benchmark 0,87
Rentabilidades calculadas em
Alpha 0,01 %
Rácio de informação -
Rácio de Sharpe 0,95
Rácio de Treynor 6,65