BGF ESG Multi-Asset E2 EUR

LU0093503737
17,43 EUR 02/08/2021
Multiativos Equilibrados Categoria
6,89 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
1,99 % Total expense ratio (TER)
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Estratégia

 
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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN LU0093503737
Forma jurídica SICAV de direito luxemburguês
ETF não
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 04/01/1999
Categoria Multiativos Equilibrados
Data de lançamento (30/07/2021) 895,330 milhões EUR
Sociedade gestora BlackRock (Luxembourg)
Comissão de gestão anual 1,20 %
Total Expense Ratio (TER) 1,99 %
Fundo ético sim
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos não

Composição da carteira (30/06/2021)

Categoria de ativos Peso
Ações 56,79 %
Obrigações 28,47 %
Tesouraria 12,94 %
Setores Peso
Tecnológicas 14,01 %
Financeiras 12,90 %
Bens de consumo 11,40 %
Industriais e serviços diversos 7,88 %
Saúde e farmacêuticas 5,75 %
Aço, não-ferrosos e minas 2,54 %
Serviços públicos 1,79 %
País Peso
Estados Unidos 40,64 %
Reino Unido 10,48 %
Japão 6,64 %
Alemanha 5,09 %
França 4,64 %
Itália 3,95 %
Holanda 1,77 %
Canadá 1,54 %
Espanha 1,44 %
Moeda Peso
USD - Dólar americano 43,25 %
EUR - Euro 29,81 %
GBP - Libra esterlina 12,40 %
JPY - Iene japonês 6,74 %
CHF - Franco suíço 1,33 %
CAD - Dólar canadiano 1,02 %
DKK - Coroa dinamarquesa 1,00 %
SEK - Coroa sueca 0,89 %
AUD - Dólar australiano 0,40 %
HKD - Dólar de Hong Kong 0,24 %
Principais títulos em carteira Peso
iShares MSCI USA Sri ETF USD Acc 2,90 %
Microsoft 2,86 %
Treasury Note 1.5 02/15/2030 2,85 %
iShares Physical Gold 2,16 %
Italy (Republic of) 1.35 04/ 1/1/2030 1,81 %
Treasury Note 0.125 07/31/ 2022 1,60 %
SDCL Energy Efficiency Income Trust 1,41 %
Germany (Federal Republic of) 0 08/15/2030 1,36 %
iShares $ High Yield Corp Bo USDHA 1,31 %
Japan (Government of) 10Yr #360 0.1 09/20/2030 1,21 %

Rentabilidades calculadas em EUR (02/08/2021)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês 0,98 % 0,65 %
Rentabilidade a 3 meses 4,06 % 3,48 %
Rentabilidade a 6 meses 6,48 % 5,06 %
Rentabilidade a 1 ano 15,42 % 13,16 %
Rentabilidade média anual a 3 anos 8,59 % 7,13 %
Rentabilidade média anual a 5 anos 6,89 % 5,61 %
Rentabilidade média anual a 10 anos 5,41 % 6,88 %

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Volatilidade 7,03 %
Volatilidade do benchmark 6,13 %
Beta 1,02
Tracking Error 0,96 %
Correlação com o benchmark 0,88
Rentabilidades calculadas em
Alpha 0,08 %
Rácio de informação -
Rácio de Sharpe 1,01
Rácio de Treynor 6,96