BGF ESG Global Bond Income E2 EUR Hedged

LU1842103985
9,19 EUR 24/06/2022
Obrigações Hedged Globais Categoria
- % Rentabilidade a 5 anos (anual)
1,72 % Total expense ratio (TER)
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Estratégia

 
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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN LU1842103985
Forma jurídica SICAV de direito luxemburguês
ETF não
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 16/07/2018
Categoria Obrigações Hedged Globais
Carteira do fundo (31/05/2022) 2,140 milhões EUR
Sociedade gestora BlackRock (Luxembourg)
Comissão de gestão anual 1,00 %
Total Expense Ratio (TER) 1,72 %
Fundo ético sim
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos não

Composição da carteira (28/02/2022)

Categoria de ativos Peso
Obrigações 82,52 %
Tesouraria 16,38 %
Ações 0,86 %
Moeda Peso
USD - Dólar americano 80,39 %
EUR - Euro 16,88 %
GBP - Libra esterlina 1,99 %
IDR - Rupia indonésia 0,27 %
ZAR - Rand da África do Sul 0,21 %
CAD - Dólar canadiano 0,02 %
MXN - Peso mexicano 0,01 %
SGD - Dólar de Singapura 0,00 %
JPY - Iene japonês 0,00 %
SEK - Coroa sueca 0,00 %
Principais títulos em carteira Peso
USD CASH 15,19 %
UNITED STATES OF AMERICA (GOVERNMENT) 0% 26-MAY-20 5,01 %
FLATIRON CLO LTD 18 A SEQ FLT 1.22288% 17-APR-2031 0,94 %
EUR CASH 0,93 %
CIFC FUNDING LTD 171 B SEQ FLT 1.97138% 23-APR-202 0,61 %
NATIXIS COMMERCIAL MORTGAGE SECURITIES TRUST 18SOX 0,60 %
KILROY REALTY LP 2.5% 15-NOV-2032 0,54 %
TELEFONICA EUROPE BV 2.376% 0,53 %
CIFC FUNDING LTD 142RR B1 FLT 3.05886% 24-APR-2030 0,53 %
GSAMP TRUST 07HSB1 M7 SEQ FLT 3.48271% 25-FEB-2037 0,53 %

Rentabilidades calculadas em EUR (24/06/2022)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês -1,39 % -
Rentabilidade a 3 meses -3,87 % -
Rentabilidade a 6 meses -8,83 % -
Rentabilidade a 1 ano -11,04 % -
Rentabilidade média anual a 3 anos -3,29 % -
Rentabilidade média anual a 5 anos - -
Rentabilidade média anual a 10 anos - -

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Volatilidade -
Volatilidade do benchmark -
Beta -
Tracking Error -
Correlação com o benchmark -