BGF ESG Global Bond Income E2 EUR Hedged

LU1842103985
9,98 EUR 17/01/2022
Obrigações Hedged Globais Categoria
- % Rentabilidade a 5 anos (anual)
1,72 % Total expense ratio (TER)
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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN LU1842103985
Forma jurídica SICAV de direito luxemburguês
ETF não
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 16/07/2018
Categoria Obrigações Hedged Globais
Carteira do fundo (31/12/2021) 2,910 milhões EUR
Sociedade gestora BlackRock (Luxembourg)
Comissão de gestão anual 1,00 %
Total Expense Ratio (TER) 1,72 %
Fundo ético sim
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos não

Composição da carteira (30/09/2021)

Categoria de ativos Peso
Obrigações 93,09 %
Tesouraria 5,75 %
Ações 0,86 %
Moeda Peso
USD - Dólar americano 78,21 %
EUR - Euro 15,14 %
CNY - Yuan chinês 2,94 %
GBP - Libra esterlina 1,91 %
CAD - Dólar canadiano 0,01 %
SEK - Coroa sueca 0,00 %
IDR - Rupia indonésia 0,00 %
SGD - Dólar de Singapura 0,00 %
ZAR - Rand da África do Sul 0,00 %
Principais títulos em carteira Peso
FEDERAL NATIONAL MORTGAGE ASSOCIATION TBA 5,13 %
CHINA, PEOPLE'S REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 3.27% 19- 2,94 %
USD CASH 2,61 %
EUR CASH 1,70 %
CNH CASH 1,36 %
FLATIRON CLO LTD 18 A SEQ FLT 1.22288% 17-APR-2031 0,90 %
NATIXIS COMMERCIAL MORTGAGE SECURITIES TRUST 18SOX 0,60 %
CIFC FUNDING LTD 171 B SEQ FLT 1.97138% 23-APR-202 0,58 %
UNITED STATES OF AMERICA (GOVERNMENT) .125% 15-APR 0,57 %
KILROY REALTY LP 2.5% 15-NOV-2032 0,55 %

Rentabilidades calculadas em EUR (17/01/2022)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês -0,89 % -
Rentabilidade a 3 meses -1,87 % -
Rentabilidade a 6 meses -3,57 % -
Rentabilidade a 1 ano -2,73 % -
Rentabilidade média anual a 3 anos 0,47 % -
Rentabilidade média anual a 5 anos - -
Rentabilidade média anual a 10 anos - -

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Volatilidade -
Volatilidade do benchmark -
Beta -
Tracking Error -
Correlação com o benchmark -