BGF ESG Emerging Markets Local Currency Bond E2 EUR Hedged

LU1864665788
10,49 EUR 21/09/2021
Obrigações Hedged Categoria
- % Rentabilidade a 5 anos (anual)
1,79 % Total expense ratio (TER)
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Estratégia

 
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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN LU1864665788
Forma jurídica SICAV de direito luxemburguês
ETF não
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 05/09/2018
Categoria Obrigações Hedged
Data de lançamento (31/08/2021) 0,980 milhões EUR
Sociedade gestora BlackRock (Luxembourg)
Comissão de gestão anual 1,00 %
Total Expense Ratio (TER) 1,79 %
Fundo ético sim
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos não

Composição da carteira (31/05/2021)

Categoria de ativos Peso
Obrigações 91,77 %
Tesouraria 7,89 %
Moeda Peso
BRL - Real brasileiro 12,72 %
MXN - Peso mexicano 9,45 %
ZAR - Rand da África do Sul 9,11 %
USD - Dólar americano 8,48 %
IDR - Rupia indonésia 8,00 %
RUB - Rublo russo 7,50 %
CNY - Yuan chinês 6,20 %
HUF - Forint húngaro 4,45 %
PLN - Zloty polaco 3,62 %
CLP - Peso chileno 3,19 %
Principais títulos em carteira Peso
USD CASH 8,24 %
BRAZIL, FEDERATIVE REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 10% 01 6,20 %
BRAZIL, FEDERATIVE REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 0% 01- 4,32 %
SOUTH AFRICA, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 10.5% 21-DE 2,00 %
SOUTH AFRICA, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 8% 31-JAN-2 1,94 %
DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO DE LA PRESIDENCIA DE L 1,66 %
POLAND, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 2.25% 25-APR-2022 1,58 %

Rentabilidades calculadas em EUR (21/09/2021)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês 0,29 % -
Rentabilidade a 3 meses -2,33 % -
Rentabilidade a 6 meses -1,69 % -
Rentabilidade a 1 ano 0,19 % -
Rentabilidade média anual a 3 anos 0,38 % -
Rentabilidade média anual a 5 anos - -
Rentabilidade média anual a 10 anos - -

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Volatilidade -
Volatilidade do benchmark -
Beta -
Tracking Error -
Correlação com o benchmark -
refinitiv