BGF ESG Emerging Markets Local Currency Bond E2 EUR Hedged

LU1864665788
8,84 EUR 25/05/2022
Obrigações Hedged Emergentes Categoria
- % Rentabilidade a 5 anos (anual)
1,78 % Total expense ratio (TER)
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Estratégia

 
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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN LU1864665788
Forma jurídica SICAV de direito luxemburguês
ETF não
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 05/09/2018
Categoria Obrigações Hedged Emergentes
Carteira do fundo (29/04/2022) 0,980 milhões EUR
Sociedade gestora BlackRock (Luxembourg)
Comissão de gestão anual 1,00 %
Total Expense Ratio (TER) 1,78 %
Fundo ético sim
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos não

Composição da carteira (31/01/2022)

Categoria de ativos Peso
Obrigações 94,71 %
Tesouraria 5,29 %
Moeda Peso
BRL - Real brasileiro 12,35 %
IDR - Rupia indonésia 10,04 %
MXN - Peso mexicano 9,46 %
ZAR - Rand da África do Sul 9,26 %
RUB - Rublo russo 6,75 %
CNY - Yuan chinês 6,64 %
PLN - Zloty polaco 5,86 %
USD - Dólar americano 5,10 %
HUF - Forint húngaro 3,17 %
CLP - Peso chileno 2,87 %
Principais títulos em carteira Peso
BRAZIL, FEDERATIVE REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 0% 01- 6,13 %
USD CASH 4,91 %
BRAZIL, FEDERATIVE REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 10% 01 3,57 %
CZECH REPUBLIC (GOVERNMENT) 4.7% 12-SEP-2022 2,74 %
SOUTH AFRICA, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 10.5% 21-DE 1,89 %
SOUTH AFRICA, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 8% 31-JAN-2 1,42 %
POLAND, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 4% 25-OCT-2023 1,31 %

Rentabilidades calculadas em EUR (25/05/2022)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês 0,34 % -
Rentabilidade a 3 meses -10,89 % -
Rentabilidade a 6 meses -10,44 % -
Rentabilidade a 1 ano -18,97 % -
Rentabilidade média anual a 3 anos -5,86 % -
Rentabilidade média anual a 5 anos - -
Rentabilidade média anual a 10 anos - -

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Volatilidade -
Volatilidade do benchmark -
Beta -
Tracking Error -
Correlação com o benchmark -