BGF Sustainable Emerging Markets Local Currency Bond E2 EUR Hedged

LU1864665788
8,07 EUR 30/09/2022
Obrigações Hedged Emergentes Categoria
- % Rentabilidade a 5 anos (anual)
1,78 % Total expense ratio (TER)

1 2 3 4 5 6 7 Risco

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Estratégia

 
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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN LU1864665788
Forma jurídica SICAV de direito luxemburguês
ETF não
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 05/09/2018
Categoria Obrigações Hedged Emergentes
Carteira do fundo (30/09/2022) 0,800 milhões EUR
Sociedade gestora BlackRock (Luxembourg)
Comissão de gestão anual 1,00 %
Total Expense Ratio (TER) 1,78 %
Fundo ético sim
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos não

Composição da carteira (30/06/2022)

Categoria de ativos Peso
Obrigações 91,10 %
Tesouraria 8,71 %
Moeda Peso
BRL - Real brasileiro 13,63 %
MXN - Peso mexicano 10,97 %
ZAR - Rand da África do Sul 9,71 %
IDR - Rupia indonésia 9,50 %
USD - Dólar americano 8,45 %
PLN - Zloty polaco 6,95 %
CNY - Yuan chinês 4,66 %
HUF - Forint húngaro 3,12 %
CLP - Peso chileno 2,80 %
RUB - Rublo russo 1,16 %
Principais títulos em carteira Peso
USD CASH 7,83 %
BRAZIL, FEDERATIVE REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 0% 01- 7,45 %
BRAZIL, FEDERATIVE REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 10% 01 3,92 %
CZECH REPUBLIC (GOVERNMENT) 4.7% 12-SEP-2022 3,15 %
SOUTH AFRICA, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 10.5% 21-DE 2,18 %
SOUTH AFRICA, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 8% 31-JAN-2 1,83 %
POLAND, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 4% 25-OCT-2023 1,48 %

Rentabilidades calculadas em EUR (30/09/2022)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês -6,05 % -
Rentabilidade a 3 meses -4,95 % -
Rentabilidade a 6 meses -13,69 % -
Rentabilidade a 1 ano -22,03 % -
Rentabilidade média anual a 3 anos -9,14 % -
Rentabilidade média anual a 5 anos - -
Rentabilidade média anual a 10 anos - -

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Risco 1 2 3 4 5 6 7
Volatilidade -
Volatilidade do benchmark -
Beta -
Tracking Error -
Correlação com o benchmark -