BGF ESG Emerging Markets Bond E2 EUR Hedged

LU1864665275
10,67 EUR 20/01/2022
Obrigações Hedged Emergentes Categoria
- % Rentabilidade a 5 anos (anual)
1,97 % Total expense ratio (TER)
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Estratégia

 
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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN LU1864665275
Forma jurídica SICAV de direito luxemburguês
ETF não
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 05/09/2018
Categoria Obrigações Hedged Emergentes
Carteira do fundo (31/12/2021) 6,880 milhões EUR
Sociedade gestora BlackRock (Luxembourg)
Comissão de gestão anual 1,25 %
Total Expense Ratio (TER) 1,97 %
Fundo ético sim
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos não

Composição da carteira (30/09/2021)

Categoria de ativos Peso
Obrigações 93,74 %
Tesouraria 6,12 %
Moeda Peso
USD - Dólar americano 92,52 %
EUR - Euro 4,29 %
CHF - Franco suíço 0,04 %
CNY - Yuan chinês 0,03 %
GBP - Libra esterlina 0,02 %
BRL - Real brasileiro 0,00 %
MXN - Peso mexicano 0,00 %
ZAR - Rand da África do Sul 0,00 %
Principais títulos em carteira Peso
USD CASH 5,55 %
CHILE, GOVERNMENT OF 2.55% 27-JAN-2032 1,80 %
ROMANIA (GOVERNMENT) 3% 14-FEB-2031 1,56 %
EMIRATE OF ABU DHABI 2.5% 30-SEP-2029 1,55 %
URUGUAY, ORIENTAL REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 4.375% 1,43 %
GOBIERNO NACIONAL REPUBLICA DE PANAMA 3.875% 17-MA 1,42 %
UKRAINE (GOVERNMENT) 1.258% 31-MAY-2040 1,39 %
GOBIERNO NACIONAL REPUBLICA DE PANAMA 3.16% 23-JAN 1,38 %
BRAZIL, FEDERATIVE REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 3.875% 1,20 %
SOUTH AFRICAN RESERVE BANK 4.85% 30-SEP-2029 1,20 %

Rentabilidades calculadas em EUR (20/01/2022)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês -3,26 % -
Rentabilidade a 3 meses -4,73 % -
Rentabilidade a 6 meses -6,73 % -
Rentabilidade a 1 ano -6,57 % -
Rentabilidade média anual a 3 anos 1,64 % -
Rentabilidade média anual a 5 anos - -
Rentabilidade média anual a 10 anos - -

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Volatilidade -
Volatilidade do benchmark -
Beta -
Tracking Error -
Correlação com o benchmark -