BGF ESG Emerging Markets Bond E2 EUR Hedged

LU1864665275
8,91 EUR 22/06/2022
Obrigações Hedged Emergentes Categoria
- % Rentabilidade a 5 anos (anual)
1,96 % Total expense ratio (TER)
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Estratégia

 
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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN LU1864665275
Forma jurídica SICAV de direito luxemburguês
ETF não
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 05/09/2018
Categoria Obrigações Hedged Emergentes
Carteira do fundo (31/05/2022) 5,750 milhões EUR
Sociedade gestora BlackRock (Luxembourg)
Comissão de gestão anual 1,25 %
Total Expense Ratio (TER) 1,96 %
Fundo ético sim
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos não

Composição da carteira (28/02/2022)

Categoria de ativos Peso
Obrigações 93,17 %
Tesouraria 5,55 %
Moeda Peso
USD - Dólar americano 92,95 %
EUR - Euro 2,84 %
CHF - Franco suíço 0,02 %
GBP - Libra esterlina 0,00 %
ZAR - Rand da África do Sul 0,00 %
Principais títulos em carteira Peso
USD CASH 7,17 %
CHILE, GOVERNMENT OF 2.55% 27-JAN-2032 1,94 %
GOBIERNO NACIONAL REPUBLICA DE PANAMA 3.16% 23-JAN 1,81 %
EMIRATE OF ABU DHABI 2.5% 30-SEP-2029 1,66 %
BRAZIL, FEDERATIVE REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 3.875% 1,43 %
SAUDI ARABIA, KINGDOM OF (GOVERNMENT) 2.75% 03-FEB 1,34 %
QATAR, STATE OF (GOVERNMENT) 4.817% 14-MAR-2049 1,27 %
OMAN, SULTANATE OF (GOVERNMENT) 6.5% 08-MAR-2047 1,24 %
ECUADOR, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 1% 31-JUL-2035 1,21 %
SOUTH AFRICA, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 4.3% 12-OCT 1,21 %

Rentabilidades calculadas em EUR (22/06/2022)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês -4,19 % -
Rentabilidade a 3 meses -9,45 % -
Rentabilidade a 6 meses -18,78 % -
Rentabilidade a 1 ano -22,52 % -
Rentabilidade média anual a 3 anos -6,19 % -
Rentabilidade média anual a 5 anos - -
Rentabilidade média anual a 10 anos - -

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Volatilidade -
Volatilidade do benchmark -
Beta -
Tracking Error -
Correlação com o benchmark -