BGF ESG Emerging Markets Blended Bond E2 EUR Hegded

LU1864664542
8,59 EUR 17/05/2022
Obrigações Hedged Emergentes Categoria
- % Rentabilidade a 5 anos (anual)
2,22 % Total expense ratio (TER)
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Estratégia

 
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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN LU1864664542
Forma jurídica SICAV de direito luxemburguês
ETF não
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 29/08/2018
Categoria Obrigações Hedged Emergentes
Carteira do fundo (29/04/2022) 10,960 milhões EUR
Sociedade gestora BlackRock (Luxembourg)
Comissão de gestão anual 1,50 %
Total Expense Ratio (TER) 2,22 %
Fundo ético sim
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos não

Composição da carteira (31/01/2022)

Categoria de ativos Peso
Obrigações 95,68 %
Tesouraria 8,77 %
Moeda Peso
USD - Dólar americano 63,39 %
BRL - Real brasileiro 5,60 %
ZAR - Rand da África do Sul 5,37 %
IDR - Rupia indonésia 5,08 %
CNY - Yuan chinês 3,77 %
EUR - Euro 2,63 %
HUF - Forint húngaro 2,58 %
MXN - Peso mexicano 2,35 %
CLP - Peso chileno 1,95 %
PLN - Zloty polaco 0,96 %
Principais títulos em carteira Peso
UNITED STATES OF AMERICA (GOVERNMENT) 1.125% 28-FE 12,05 %
USD CASH 8,45 %
BRAZIL, FEDERATIVE REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 10% 01 2,33 %
GABON, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 6.95% 16-JUN-2025 1,90 %
CHINA, PEOPLE'S REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 3.27% 19- 1,76 %
MEXICO (UNITED MEXICAN STATES) (GOVERNMENT) 7.75% 1,75 %
UKRAINE (GOVERNMENT) 1.258% 31-MAY-2040 1,71 %
SOUTH AFRICA, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 8.875% 28-F 1,70 %
OMAN, SULTANATE OF (GOVERNMENT) 7.375% 28-OCT-2032 1,65 %
SOUTH AFRICA, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 8.75% 28-FE 1,53 %

Rentabilidades calculadas em EUR (17/05/2022)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês -4,56 % -
Rentabilidade a 3 meses -11,26 % -
Rentabilidade a 6 meses -14,19 % -
Rentabilidade a 1 ano -20,02 % -
Rentabilidade média anual a 3 anos -4,62 % -
Rentabilidade média anual a 5 anos - -
Rentabilidade média anual a 10 anos - -

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Volatilidade -
Volatilidade do benchmark -
Beta -
Tracking Error -
Correlação com o benchmark -