BGF Emerging Markrts Local Curreny Bond E2 EUR

LU0278459671
19,06 EUR 25/02/2021
Obrigações Emergente Global Categoria
1,73 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
1,78 % Total expense ratio (TER)
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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN LU0278459671
Forma jurídica SICAV de direito luxemburguês
ETF não
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 05/02/2007
Categoria Obrigações Emergente Global
Data de lançamento -
Sociedade gestora BlackRock (Luxembourg)
Comissão de gestão anual 1,00 %
Total Expense Ratio (TER) 1,78 %
Fundo ético não
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos não

Composição da carteira (31/10/2020)

Categoria de ativos Peso
Obrigações 100,18 %
Tesouraria -0,21 %
País Peso
Brasil 11,57 %
África do Sul 9,89 %
Indonésia 9,47 %
México 9,04 %
Rússia 7,20 %
China 5,65 %
Moeda Peso
BRL - Real brasileiro 12,63 %
IDR - Rupia indonésia 9,92 %
ZAR - Rand da África do Sul 9,92 %
MXN - Peso mexicano 9,54 %
RUB - Rublo russo 7,10 %
CNY - Yuan chinês 5,60 %
HUF - Forint húngaro 3,84 %
CLP - Peso chileno 3,01 %
EUR - Euro 2,04 %
USD - Dólar americano 1,39 %
Principais títulos em carteira Peso
Brazil Federative Republic of 10 01/01/2023 2,89 %
South Africa (Republic Of) 10.5 12/21/2026 2,29 %
Brazil Federative Republic of 10 01/01/2025 2,28 %
Brazil Federative Republic of 0 07/01/2023 2,08 %
Brazil Federative Republic Of (Go 10 01/01/2027 2,05 %
China Peoples Republic of (Govt) 3.13 11/21/2029 1,95 %
Brazil (Federative Republic of) 0 07/01/2022 1,70 %
Peru (Republic Of) 6.35 08/ 12/1/2028 1,70 %
Mexico (United Mexican States) 7.5 06/03/2027 1,60 %
South Africa (Republic Of) 8 01/31/2030 1,53 %

Rentabilidades calculadas em EUR (25/02/2021)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês -1,29 % -1,70 %
Rentabilidade a 3 meses -0,83 % -1,65 %
Rentabilidade a 6 meses 2,25 % 2,15 %
Rentabilidade a 1 ano -10,28 % -5,53 %
Rentabilidade média anual a 3 anos -2,36 % 4,06 %
Rentabilidade média anual a 5 anos 1,73 % 2,97 %
Rentabilidade média anual a 10 anos -0,15 % 4,46 %

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Volatilidade 11,22 %
Volatilidade do benchmark 5,16 %
Beta 2,02
Tracking Error 1,90 %
Correlação com o benchmark 0,88
Rentabilidades calculadas em
Alpha -0,52 %
Rácio de informação -0,27
Rácio de Sharpe 0,22
Rácio de Treynor 1,21