BGF Emerging Markrts Local Curreny Bond E2 EUR

LU0278459671
19,43 EUR 27-05-2020
Obrigações Emergente Global Categoria
-0,45 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
1,81 % Total expense ratio (TER)
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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN LU0278459671
Forma jurídica SICAV de direito luxemburguês
ETF não
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 05-02-2007
Categoria Obrigações Emergente Global
Data de lançamento (01-01-0001) -
Sociedade gestora BlackRock (Luxembourg)
Comissão de gestão anual 1,00 %
Total Expense Ratio (TER) 1,81 %
Fundo ético não
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos não

Composição da carteira (31-01-2020)

Categoria de ativos Peso
Obrigações 98,63 %
Tesouraria 1,31 %
País Peso
Brasil 10,45 %
México 8,95 %
Indonésia 8,31 %
Polónia 8,19 %
África do Sul 7,03 %
Rússia 6,82 %
Estados Unidos 6,02 %
Moeda Peso
BRL - Real brasileiro 13,86 %
ZAR - Rand da África do Sul 10,92 %
IDR - Rupia indonésia 10,79 %
RUB - Rublo russo 10,13 %
MXN - Peso mexicano 9,64 %
CLP - Peso chileno 3,52 %
TRY - Lira turca 3,37 %
PLN - Zloty polaco 2,54 %
USD - Dólar americano 2,38 %
HUF - Forint húngaro 2,37 %
Principais títulos em carteira Peso
Brazil Federative Republic of (Go 10 01/01/2023 3,66 %
Treasury Note 1.375 04/30/ 2021 2,75 %
Poland (Republic of) 2.75 10/25/2029 2,52 %
Mexico (United Mexican States) (Go 6.5 06/10/2021 2,27 %
Poland (Republic of) 2.5 07/ 25/2026 2,22 %
Peru (Republic Of) 6.95 08/ 12/1/2031 2,14 %
Peru (Republic Of) 6.35 08/ 12/1/2028 1,74 %
Brazil Federative Republic of (Gov 0 07/01/2023 1,70 %
Chile (Republic of) 4.5 03/01/ 2026 1,70 %
Brazil Federative Republic of 10 01/01/2025 1,68 %

Rentabilidades calculadas em EUR (27-05-2020)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês 6,17 % 0,54 %
Rentabilidade a 3 meses -6,45 % -1,74 %
Rentabilidade a 6 meses -4,94 % 0,73 %
Rentabilidade a 1 ano 0,83 % 6,62 %
Rentabilidade média anual a 3 anos -2,29 % 4,00 %
Rentabilidade média anual a 5 anos -0,45 % 2,53 %
Rentabilidade média anual a 10 anos -0,29 % 4,41 %

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Volatilidade 12,25 %
Volatilidade do benchmark 5,80 %
Beta 2,00
Tracking Error 1,84 %
Correlação com o benchmark 0,89
Rentabilidades calculadas em
Alpha -0,52 %
Rácio de informação -0,28
Rácio de Sharpe -
Rácio de Treynor -