BGF Emerging Markrts Local Curreny Bond E2 EUR

LU0278459671
18,56 EUR 24/09/2020
Obrigações Emergente Global Categoria
2,18 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
1,81 % Total expense ratio (TER)
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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN LU0278459671
Forma jurídica SICAV de direito luxemburguês
ETF não
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 05/02/2007
Categoria Obrigações Emergente Global
Data de lançamento -
Sociedade gestora BlackRock (Luxembourg)
Comissão de gestão anual 1,00 %
Total Expense Ratio (TER) 1,81 %
Fundo ético não
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos não

Composição da carteira (31/05/2020)

Categoria de ativos Peso
Obrigações 97,81 %
Tesouraria 1,51 %
País Peso
Brasil 11,78 %
Indonésia 9,64 %
África do Sul 9,43 %
México 9,21 %
Rússia 8,21 %
Hungria 4,59 %
Moeda Peso
MXN - Peso mexicano 9,62 %
BRL - Real brasileiro 9,15 %
RUB - Rublo russo 9,03 %
IDR - Rupia indonésia 8,83 %
ZAR - Rand da África do Sul 7,10 %
USD - Dólar americano 6,73 %
PLN - Zloty polaco 6,71 %
HUF - Forint húngaro 3,95 %
CLP - Peso chileno 3,91 %
CNY - Yuan chinês 2,54 %
Principais títulos em carteira Peso
Brazil Federative Republic of (Govt 10 01/01/2023) 3,05 %
Brazil Federative Republic of 10 01/01/2025 2,44 %
Peru (Republic Of) 6.95 08/ 12/1/2031 2,24 %
Brazil Federative Republic of (Govt 0 07/01/2023) 2,11 %
Hungary (Republic of) 3 08/ 21/2030 1,95 %
Czech Republic 2 10/13/2033 1,93 %
South Africa (Republic Of) 10.5 12/21/2026 1,93 %
China Peoples Republic of (Govt) 3.13 11/21/2029 1,89 %
South Africa (Republic Of) 8 01/31/2030 1,87 %
Colombia (Republic Of) 7.5 8/26/2026 1,84 %

Rentabilidades calculadas em EUR (24/09/2020)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês -0,54 % 1,67 %
Rentabilidade a 3 meses -3,28 % -1,32 %
Rentabilidade a 6 meses 7,97 % 0,11 %
Rentabilidade a 1 ano -9,00 % -1,19 %
Rentabilidade média anual a 3 anos -3,03 % 3,90 %
Rentabilidade média anual a 5 anos 2,18 % 3,71 %
Rentabilidade média anual a 10 anos -0,48 % 4,35 %

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Volatilidade 11,85 %
Volatilidade do benchmark 5,61 %
Beta 2,01
Tracking Error 1,93 %
Correlação com o benchmark 0,88
Rentabilidades calculadas em
Alpha -0,48 %
Rácio de informação -0,25
Rácio de Sharpe 0,14
Rácio de Treynor 0,80