BGF Emerging Markrts Local Curreny Bond E2 EUR

LU0278459671
18,62 EUR 27/10/2020
Obrigações Emergente Global Categoria
0,75 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
1,81 % Total expense ratio (TER)
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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN LU0278459671
Forma jurídica SICAV de direito luxemburguês
ETF não
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 05/02/2007
Categoria Obrigações Emergente Global
Data de lançamento -
Sociedade gestora BlackRock (Luxembourg)
Comissão de gestão anual 1,00 %
Total Expense Ratio (TER) 1,81 %
Fundo ético não
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos não

Composição da carteira (30/06/2020)

Categoria de ativos Peso
Obrigações 97,92 %
Tesouraria 2,24 %
País Peso
Brasil 12,56 %
África do Sul 9,31 %
Indonésia 9,30 %
México 9,26 %
Rússia 7,10 %
China 5,37 %
Moeda Peso
BRL - Real brasileiro 11,49 %
IDR - Rupia indonésia 10,14 %
MXN - Peso mexicano 9,46 %
RUB - Rublo russo 9,04 %
ZAR - Rand da África do Sul 9,03 %
HUF - Forint húngaro 4,57 %
CLP - Peso chileno 3,64 %
CNY - Yuan chinês 2,70 %
USD - Dólar americano 2,52 %
PLN - Zloty polaco 2,41 %
Principais títulos em carteira Peso
Brazil Federative Republic of 10 01/01/2025 3,32 %
Brazil Federative Republic of 10 01/01/2023 2,88 %
South Africa (Republic Of) 10.5 12/21/2026 2,44 %
China Peoples Republic of (Govt) 3.13 11/21/2029 2,00 %
Brazil Federative Republic of 0 07/01/2023 1,97 %
Peru (Republic Of) 6.35 08/ 12/1/2028 1,78 %
Colombia (Republic Of) 7.5 8/26/2026 1,66 %
South Africa (Republic Of) 8 01/31/2030 1,60 %
Brazil Federative Republic of 10 01/01/2027 1,59 %
Mexico (United Mexican States) 7.5 06/03/2027 1,51 %

Rentabilidades calculadas em EUR (27/10/2020)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês 0,11 % 0,13 %
Rentabilidade a 3 meses -2,05 % 1,58 %
Rentabilidade a 6 meses 1,75 % -1,98 %
Rentabilidade a 1 ano -10,40 % -1,03 %
Rentabilidade média anual a 3 anos -2,69 % 3,61 %
Rentabilidade média anual a 5 anos 0,75 % 2,64 %
Rentabilidade média anual a 10 anos -0,32 % 4,51 %

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Volatilidade 11,77 %
Volatilidade do benchmark 5,66 %
Beta 2,01
Tracking Error 1,91 %
Correlação com o benchmark 0,88
Rentabilidades calculadas em
Alpha -0,47 %
Rácio de informação -0,24
Rácio de Sharpe 0,18
Rácio de Treynor 1,04