BGF Emerging Markets E2 USD Acc

LU0090830653
41,72 USD 26/11/2020
Ações Emergente Global Categoria
10,34 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
2,36 % Total expense ratio (TER)
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Estratégia

 
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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN LU0090830653
Forma jurídica SICAV de direito luxemburguês
ETF não
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 01/09/1998
Categoria Ações Emergente Global
Data de lançamento (30/10/2020) 58,060 milhões EUR
Sociedade gestora BlackRock (Luxembourg)
Comissão de gestão anual 1,50 %
Total Expense Ratio (TER) 2,36 %
Fundo ético não
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos não

Composição da carteira (31/10/2020)

Categoria de ativos Peso
Ações 90,61 %
Obrigações 2,91 %
Tesouraria 2,81 %
Setores Peso
Tecnológicas 36,24 %
Financeiras 17,63 %
Bens de consumo 13,22 %
Industriais e serviços diversos 8,47 %
Serviços públicos 5,86 %
Aço, não-ferrosos e minas 5,24 %
Operadores de telecomunicações 1,90 %
Saúde e farmacêuticas 1,06 %
País Peso
China 39,35 %
Índia 11,61 %
Coreia do Sul 8,33 %
Rússia 4,37 %
Brasil 3,55 %
México 3,41 %
Indonésia 2,82 %
Hong Kong 2,47 %
Estados Unidos 1,48 %
Moeda Peso
HKD - Dólar de Hong Kong 25,73 %
USD - Dólar americano 23,85 %
INR - Rupia indiana 11,61 %
KRW - Won sul-coreano 8,33 %
CNY - Yuan chinês 7,54 %
IDR - Rupia indonésia 2,82 %
MXN - Peso mexicano 2,72 %
BRL - Real brasileiro 2,65 %
RUB - Rublo russo 0,95 %
CAD - Dólar canadiano 0,78 %
Principais títulos em carteira Peso
Tencent ORD 7,45 %
ALIBABA GROUP HOLDING ADR REP 8 ORD 6,42 %
BLK ICS USD LIQUID ENVN AWARE AGEN USD DIST 5,40 %
TWN SEMICONT MAN ORD 4,22 %
SAMSUNG ELECTR ORD 3,40 %
MEITUAN-W ORD 3,01 %
ENN ENERGY ORD 2,22 %
SK HYNIX ORD 1,96 %
Ping An ORD H 1,84 %
MARUTI SUZUKI INDIA ORD 1,77 %

Rentabilidades calculadas em EUR (26/11/2020)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês 8,95 % 7,57 %
Rentabilidade a 3 meses 9,41 % 8,34 %
Rentabilidade a 6 meses 22,50 % 17,89 %
Rentabilidade a 1 ano 12,78 % -1,17 %
Rentabilidade média anual a 3 anos 8,63 % 3,26 %
Rentabilidade média anual a 5 anos 10,34 % 5,53 %
Rentabilidade média anual a 10 anos 4,81 % 3,84 %

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Volatilidade 15,11 %
Volatilidade do benchmark 14,89 %
Beta 1,00
Tracking Error 1,71 %
Correlação com o benchmark 0,94
Rentabilidades calculadas em
Alpha 0,39 %
Rácio de informação 0,23
Rácio de Sharpe 0,63
Rácio de Treynor 9,54