BGF Emerging Markets E2 USD Acc

LU0090830653
31,43 USD 01/12/2022
Ações Emergentes Globais Categoria
2,36 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
2,35 % Total expense ratio (TER)

1 2 3 4 5 6 7 Risco

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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN LU0090830653
Forma jurídica SICAV de direito luxemburguês
ETF não
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 01/09/1998
Categoria Ações Emergentes Globais
Carteira do fundo (30/11/2022) 68,150 milhões EUR
Sociedade gestora BlackRock (Luxembourg)
Comissão de gestão anual 1,50 %
Total Expense Ratio (TER) 2,35 %
Fundo ético não
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos não

Composição da carteira (31/10/2022)

Categoria de ativos Peso
Ações 90,26 %
Tesouraria 6,77 %
Obrigações 0,49 %
Setores Peso
Financeiras 29,09 %
Bens de consumo 19,18 %
Tecnológicas 15,20 %
Industriais e serviços diversos 12,66 %
Operadores de telecomunicações 5,80 %
Serviços públicos 3,14 %
Saúde e farmacêuticas 3,05 %
País Peso
China 23,21 %
Índia 12,94 %
Brasil 9,92 %
Coreia do Sul 8,75 %
México 6,24 %
África do Sul 3,52 %
Moeda Peso
USD - Dólar americano 20,17 %
HKD - Dólar de Hong Kong 12,49 %
INR - Rupia indiana 12,15 %
KRW - Won sul-coreano 8,79 %
BRL - Real brasileiro 8,15 %
CNY - Yuan chinês 4,64 %
ZAR - Rand da África do Sul 3,05 %
MXN - Peso mexicano 2,16 %
SGD - Dólar de Singapura 1,60 %
PLN - Zloty polaco 1,38 %
Principais títulos em carteira Peso
Taiwan Semiconductor Manufacturing 6,24 %
Samsung Electronics 5,96 %
Grupo Aeroportuario Del Pacifico SAB De CV 3,21 %
HDFC Bank 2,96 %
China Construction Bank 2,38 %
Alibaba Group Holding Ltd 2,23 %
SENDAS DISTRIBUIDORA SA 2,23 %
Axis Bank 2,15 %
B3 SA Brasil Bolsa Balcao 2,15 %
PUBLIC BANK BHD 2,10 %

Rentabilidades calculadas em EUR (01/12/2022)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês 8,03 % -0,92 %
Rentabilidade a 3 meses -4,00 % -4,85 %
Rentabilidade a 6 meses -5,80 % -2,85 %
Rentabilidade a 1 ano -21,46 % 6,61 %
Rentabilidade média anual a 3 anos -0,99 % 6,85 %
Rentabilidade média anual a 5 anos 2,36 % 6,41 %
Rentabilidade média anual a 10 anos 3,61 % 6,10 %

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Risco 1 2 3 4 5 6 7
Volatilidade 16,90 %
Volatilidade do benchmark 15,17 %
Beta 1,03
Tracking Error 2,84 %
Correlação com o benchmark 0,87
Rentabilidades calculadas em
Alpha -0,35 %
Rácio de informação -
Rácio de Sharpe 0,17
Rácio de Treynor 2,79