BGF Emerging Markets E2 USD Acc

LU0090830653
36,60 USD 04/08/2020
Ações Emergente Global Categoria
6,81 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
2,36 % Total expense ratio (TER)
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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN LU0090830653
Forma jurídica SICAV de direito luxemburguês
ETF não
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 01/09/1998
Categoria Ações Emergente Global
Data de lançamento (31/07/2020) 56,080 milhões EUR
Sociedade gestora BlackRock (Luxembourg)
Comissão de gestão anual 1,50 %
Total Expense Ratio (TER) 2,36 %
Fundo ético não
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos não

Composição da carteira (30/06/2020)

Categoria de ativos Peso
Ações 90,24 %
Obrigações 4,35 %
Tesouraria -0,48 %
Setores Peso
Bens de consumo 21,19 %
Operadores de telecomunicações 16,95 %
Tecnológicas 16,47 %
Financeiras 15,42 %
Industriais e serviços diversos 10,76 %
Serviços públicos 7,00 %
Saúde e farmacêuticas 2,85 %
Imobiliário 2,72 %
País Peso
China 42,28 %
Índia 9,21 %
Coreia do Sul 8,70 %
Brasil 6,82 %
Rússia 5,68 %
Indonésia 4,04 %
México 2,51 %
Hungria 2,40 %
Moeda Peso
USD - Dólar americano 25,46 %
HKD - Dólar de Hong Kong 20,02 %
KRW - Won sul-coreano 9,20 %
INR - Rupia indiana 8,62 %
CNY - Yuan chinês 5,21 %
IDR - Rupia indonésia 3,64 %
BRL - Real brasileiro 3,46 %
MXN - Peso mexicano 2,25 %
RUB - Rublo russo 1,44 %
CAD - Dólar canadiano 1,28 %
Principais títulos em carteira Peso
Tencent Holdings 9,72 %
Alibaba Group Holding Ltd 4,45 %
Samsung Electronics 3,55 %
Taiwan Semiconductor Manufacturing 2,65 %
ENN Energy Holdings 2,37 %
NK Lukoil PAO 2,04 %
Meituan Dianping 1,96 %
ICICI BANK 1,96 %
SJM Holdings 1,94 %
PETROLEO BRASILEIRO SA PETROBRAS 1,93 %

Rentabilidades calculadas em EUR (04/08/2020)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês -0,05 % -1,09 %
Rentabilidade a 3 meses 14,90 % 9,91 %
Rentabilidade a 6 meses -5,43 % -14,35 %
Rentabilidade a 1 ano 7,28 % -7,36 %
Rentabilidade média anual a 3 anos 7,08 % 0,58 %
Rentabilidade média anual a 5 anos 6,81 % 2,18 %
Rentabilidade média anual a 10 anos 4,48 % 3,51 %

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Volatilidade 16,42 %
Volatilidade do benchmark 15,95 %
Beta 1,02
Tracking Error 1,62 %
Correlação com o benchmark 0,95
Rentabilidades calculadas em
Alpha 0,36 %
Rácio de informação 0,22
Rácio de Sharpe 0,42
Rácio de Treynor 6,78