BGF Emerging Markets E2 USD Acc

LU0090830653
31,49 USD 30/06/2022
Ações Global Emergente Categoria
3,97 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
2,35 % Total expense ratio (TER)
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Estratégia

 
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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN LU0090830653
Forma jurídica SICAV de direito luxemburguês
ETF não
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 01/09/1998
Categoria Ações Global Emergente
Carteira do fundo (30/06/2022) 70,680 milhões EUR
Sociedade gestora BlackRock (Luxembourg)
Comissão de gestão anual 1,50 %
Total Expense Ratio (TER) 2,35 %
Fundo ético não
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos não

Composição da carteira (28/02/2022)

Categoria de ativos Peso
Ações 90,67 %
Tesouraria 6,80 %
Obrigações 0,53 %
Setores Peso
Financeiras 27,69 %
Tecnológicas 17,52 %
Industriais e serviços diversos 15,13 %
Bens de consumo 13,25 %
Operadores de telecomunicações 8,00 %
Serviços públicos 4,06 %
Imobiliário 3,72 %
País Peso
China 31,67 %
Índia 9,69 %
Coreia do Sul 8,22 %
Brasil 6,73 %
México 4,79 %
África do Sul 3,83 %
Moeda Peso
HKD - Dólar de Hong Kong 19,52 %
USD - Dólar americano 19,37 %
KRW - Won sul-coreano 10,99 %
CNY - Yuan chinês 9,14 %
INR - Rupia indiana 8,72 %
BRL - Real brasileiro 4,57 %
THB - Baht tailandês 2,91 %
MXN - Peso mexicano 1,65 %
ZAR - Rand da África do Sul 1,20 %
PLN - Zloty polaco 1,03 %
Principais títulos em carteira Peso
Taiwan Semiconductor Manufacturing 8,60 %
Samsung Electronics 5,17 %
Alibaba Group Holding Ltd 2,91 %
China Construction Bank 2,56 %
Grupo Aeroportuario Del Pacifico SAB De CV 2,39 %
China Mengniu Dairy 2,25 %
Boc Hong Kong Holdings 2,15 %
KB Financial Group 2,11 %
Tencent Holdings 2,10 %
HDFC Bank 2,06 %

Rentabilidades calculadas em EUR (30/06/2022)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês -5,54 % -5,45 %
Rentabilidade a 3 meses -9,10 % -4,98 %
Rentabilidade a 6 meses -20,34 % 2,77 %
Rentabilidade a 1 ano -26,95 % 6,65 %
Rentabilidade média anual a 3 anos 0,77 % 6,96 %
Rentabilidade média anual a 5 anos 3,97 % 6,87 %
Rentabilidade média anual a 10 anos 4,36 % 6,47 %

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Volatilidade 15,93 %
Volatilidade do benchmark 14,97 %
Beta 0,99
Tracking Error 2,58 %
Correlação com o benchmark 0,88
Rentabilidades calculadas em
Alpha -0,22 %
Rácio de informação -
Rácio de Sharpe 0,27
Rácio de Treynor 4,45