BGF Emerging Markets E2 USD Acc

LU0090830653
47,45 USD 15/04/2021
Ações Emergente Global Categoria
14,35 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
2,36 % Total expense ratio (TER)
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Estratégia

 
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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN LU0090830653
Forma jurídica SICAV de direito luxemburguês
ETF não
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 01/09/1998
Categoria Ações Emergente Global
Data de lançamento (31/03/2021) 87,360 milhões EUR
Sociedade gestora BlackRock (Luxembourg)
Comissão de gestão anual 1,50 %
Total Expense Ratio (TER) 2,36 %
Fundo ético não
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos não

Composição da carteira (28/02/2021)

Categoria de ativos Peso
Ações 92,08 %
Obrigações 3,71 %
Tesouraria 2,37 %
Setores Peso
Tecnológicas 19,06 %
Industriais e serviços diversos 16,88 %
Financeiras 16,65 %
Bens de consumo 14,03 %
Operadores de telecomunicações 13,69 %
Serviços públicos 8,90 %
Saúde e farmacêuticas 1,87 %
País Peso
China 36,14 %
Coreia do Sul 11,45 %
Índia 9,85 %
Rússia 6,67 %
Brasil 4,43 %
México 4,18 %
Turquia 2,81 %
Moeda Peso
HKD - Dólar de Hong Kong 22,66 %
USD - Dólar americano 19,79 %
KRW - Won sul-coreano 11,72 %
INR - Rupia indiana 10,05 %
CNY - Yuan chinês 6,04 %
BRL - Real brasileiro 3,48 %
MXN - Peso mexicano 2,08 %
TRY - Lira turca 1,93 %
RUB - Rublo russo 1,42 %
IDR - Rupia indonésia 0,96 %
Principais títulos em carteira Peso
Taiwan Semiconductor Manufacturing 7,37 %
Tencent Holdings 6,63 %
Samsung Electronics 4,04 %
Kuaishou Technology 3,97 %
Meituan 3,27 %
Sberbank Rossii Pao 2,88 %
SK Hynix Inc 2,75 %
NK Lukoil PAO 2,37 %
Alibaba Group Holding Ltd 2,24 %
Ping An Insurance Group Co Of China Ltd 2,13 %

Rentabilidades calculadas em EUR (15/04/2021)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês -2,52 % -0,88 %
Rentabilidade a 3 meses 1,77 % 2,21 %
Rentabilidade a 6 meses 24,10 % 14,71 %
Rentabilidade a 1 ano 47,18 % 31,72 %
Rentabilidade média anual a 3 anos 13,47 % 5,00 %
Rentabilidade média anual a 5 anos 14,35 % 7,77 %
Rentabilidade média anual a 10 anos 6,32 % 4,53 %

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Volatilidade 14,66 %
Volatilidade do benchmark 14,82 %
Beta 0,99
Tracking Error 1,81 %
Correlação com o benchmark 0,93
Rentabilidades calculadas em
Alpha 0,51 %
Rácio de informação 0,28
Rácio de Sharpe 1,06
Rácio de Treynor 15,71