BGF Emerging Markets E2 USD Acc

LU0090830653
45,80 USD 03/08/2021
Ações Emergente Global Categoria
12,13 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
2,36 % Total expense ratio (TER)
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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN LU0090830653
Forma jurídica SICAV de direito luxemburguês
ETF não
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 01/09/1998
Categoria Ações Emergente Global
Data de lançamento (30/07/2021) 89,530 milhões EUR
Sociedade gestora BlackRock (Luxembourg)
Comissão de gestão anual 1,50 %
Total Expense Ratio (TER) 2,36 %
Fundo ético não
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos não

Composição da carteira (30/06/2021)

Categoria de ativos Peso
Ações 92,68 %
Tesouraria 4,73 %
Obrigações 0,40 %
Setores Peso
Financeiras 23,00 %
Tecnológicas 19,02 %
Industriais e serviços diversos 14,42 %
Bens de consumo 14,15 %
Operadores de telecomunicações 10,60 %
Serviços públicos 7,73 %
Saúde e farmacêuticas 3,50 %
País Peso
China 34,15 %
Índia 11,62 %
Coreia do Sul 9,95 %
Rússia 7,84 %
Brasil 7,22 %
México 3,24 %
Estados Unidos 1,91 %
Moeda Peso
USD - Dólar americano 26,46 %
HKD - Dólar de Hong Kong 15,91 %
CNY - Yuan chinês 9,56 %
INR - Rupia indiana 9,52 %
KRW - Won sul-coreano 9,42 %
EUR - Euro 4,41 %
BRL - Real brasileiro 4,38 %
MXN - Peso mexicano 1,35 %
RUB - Rublo russo 1,30 %
THB - Baht tailandês 1,07 %
Principais títulos em carteira Peso
Taiwan Semiconductor Manufacturing 7,01 %
Tencent Holdings 3,91 %
Samsung Electronics 3,64 %
Sberbank Rossii Pao 2,59 %
Meituan 2,23 %
Axis Bank 2,19 %
NK Lukoil PAO 2,15 %
Banco Bradesco 2,02 %
Kakao Corp 1,93 %
Kuaishou Technology 1,91 %

Rentabilidades calculadas em EUR (03/08/2021)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês -4,81 % -1,02 %
Rentabilidade a 3 meses -2,59 % 4,10 %
Rentabilidade a 6 meses -4,80 % 5,25 %
Rentabilidade a 1 ano 25,19 % 24,43 %
Rentabilidade média anual a 3 anos 12,14 % 5,70 %
Rentabilidade média anual a 5 anos 12,13 % 7,33 %
Rentabilidade média anual a 10 anos 6,58 % 5,37 %

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Volatilidade 15,02 %
Volatilidade do benchmark 14,81 %
Beta 1,00
Tracking Error 1,91 %
Correlação com o benchmark 0,93
Rentabilidades calculadas em
Alpha 0,38 %
Rácio de informação -
Rácio de Sharpe 0,82
Rácio de Treynor 12,34