BGF Emerging Markets E2 USD Acc

LU0090830653
42,04 USD 24/01/2022
Ações Global Emergente Categoria
9,70 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
2,36 % Total expense ratio (TER)
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Estratégia

 
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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN LU0090830653
Forma jurídica SICAV de direito luxemburguês
ETF não
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 01/09/1998
Categoria Ações Global Emergente
Carteira do fundo (31/12/2021) 88,550 milhões EUR
Sociedade gestora BlackRock (Luxembourg)
Comissão de gestão anual 1,50 %
Total Expense Ratio (TER) 2,36 %
Fundo ético não
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos não

Composição da carteira (31/12/2021)

Categoria de ativos Peso
Ações 92,86 %
Tesouraria 4,74 %
Obrigações 0,55 %
Setores Peso
Tecnológicas 28,96 %
Financeiras 23,55 %
Bens de consumo 12,15 %
Serviços públicos 11,35 %
Industriais e serviços diversos 6,14 %
Aço, não-ferrosos e minas 4,78 %
Saúde e farmacêuticas 3,10 %
País Peso
China 26,98 %
Coreia do Sul 11,79 %
Índia 10,12 %
Rússia 6,24 %
Hong Kong 4,58 %
Brasil 3,29 %
México 3,22 %
Tailândia 2,47 %
Moeda Peso
USD - Dólar americano 24,25 %
HKD - Dólar de Hong Kong 19,00 %
KRW - Won sul-coreano 11,78 %
CNY - Yuan chinês 8,31 %
INR - Rupia indiana 8,13 %
BRL - Real brasileiro 2,56 %
THB - Baht tailandês 2,47 %
MXN - Peso mexicano 1,46 %
RUB - Rublo russo 1,44 %
IDR - Rupia indonésia 0,95 %
Principais títulos em carteira Peso
TAIWAN SEMICONDUCTOR MANUFACTURING CO LTD ORD 8,26 %
SAMSUNG ELECTRONICS CO LTD ORD 7,47 %
BLK ICS USD LIQUID ENVN AWARE AGEN USD DIST 6,10 %
TENCENT HOLDINGS LTD ORD 3,03 %
MEITUAN ORD 2,70 %
JD.COM INC DR 2,10 %
NK LUKOIL PAO DR 2,07 %
ENN ENERGY HOLDINGS LTD ORD 2,06 %
INFOSYS LTD DR 1,99 %
China Mengniu Dairy Co Ltd ORD 1,67 %

Rentabilidades calculadas em EUR (24/01/2022)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês -0,93 % 1,41 %
Rentabilidade a 3 meses -4,45 % -0,13 %
Rentabilidade a 6 meses -6,12 % 5,71 %
Rentabilidade a 1 ano -6,30 % 12,01 %
Rentabilidade média anual a 3 anos 10,49 % 7,98 %
Rentabilidade média anual a 5 anos 9,70 % 6,54 %
Rentabilidade média anual a 10 anos 6,38 % 5,92 %

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Volatilidade 15,05 %
Volatilidade do benchmark 14,74 %
Beta 1,00
Tracking Error 1,92 %
Correlação com o benchmark 0,93
Rentabilidades calculadas em
Alpha 0,33 %
Rácio de informação -
Rácio de Sharpe 0,78
Rácio de Treynor 11,66