BGF Emerging Markets E2 EUR Acc

LU0171276081
31,18 EUR 16/05/2022
Ações Global Emergente Categoria
3,96 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
2,35 % Total expense ratio (TER)
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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN LU0171276081
Forma jurídica SICAV de direito luxemburguês
ETF não
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 02/10/2000
Categoria Ações Global Emergente
Carteira do fundo -
Sociedade gestora BlackRock (Luxembourg)
Comissão de gestão anual 1,50 %
Total Expense Ratio (TER) 2,35 %
Fundo ético não
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos não

Composição da carteira (28/02/2022)

Categoria de ativos Peso
Ações 90,67 %
Tesouraria 6,80 %
Obrigações 0,53 %
Setores Peso
Financeiras 24,86 %
Tecnológicas 20,29 %
Industriais e serviços diversos 17,69 %
Bens de consumo 15,97 %
Operadores de telecomunicações 6,14 %
Saúde e farmacêuticas 3,53 %
Serviços públicos 3,21 %
País Peso
China 32,83 %
Índia 10,97 %
Coreia do Sul 8,69 %
Brasil 7,67 %
México 4,69 %
Tailândia 3,04 %
África do Sul 3,01 %
Moeda Peso
HKD - Dólar de Hong Kong 19,52 %
USD - Dólar americano 19,37 %
KRW - Won sul-coreano 10,99 %
CNY - Yuan chinês 9,14 %
INR - Rupia indiana 8,72 %
BRL - Real brasileiro 4,57 %
THB - Baht tailandês 2,91 %
MXN - Peso mexicano 1,65 %
ZAR - Rand da África do Sul 1,20 %
PLN - Zloty polaco 1,03 %
Principais títulos em carteira Peso
Taiwan Semiconductor Manufacturing 9,39 %
Samsung Electronics 5,86 %
Alibaba Group Holding Ltd 2,69 %
China Construction Bank 2,30 %
Grupo Aeroportuario Del Pacifico SAB De CV 2,28 %
HDFC Bank 2,28 %
Infosys 2,25 %
China Mengniu Dairy 2,09 %
Hapvida Participacoes E Investimentos Sa 2,09 %
B3 SA Brasil Bolsa Balcao 2,04 %

Rentabilidades calculadas em EUR (16/05/2022)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês -6,17 % -3,02 %
Rentabilidade a 3 meses -18,61 % 3,30 %
Rentabilidade a 6 meses -21,76 % 3,94 %
Rentabilidade a 1 ano -19,05 % 18,64 %
Rentabilidade média anual a 3 anos 3,18 % 9,92 %
Rentabilidade média anual a 5 anos 3,96 % 6,70 %
Rentabilidade média anual a 10 anos 4,75 % 7,14 %

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Volatilidade 15,79 %
Volatilidade do benchmark 14,75 %
Beta 1,00
Tracking Error 2,61 %
Correlação com o benchmark 0,87
Rentabilidades calculadas em
Alpha -0,16 %
Rácio de informação -
Rácio de Sharpe 0,38
Rácio de Treynor 5,98