BGF Emerging Markets E2 EUR Acc

LU0171276081
40,34 EUR 04/03/2021
Ações Emergente Global Categoria
15,83 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
2,36 % Total expense ratio (TER)
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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN LU0171276081
Forma jurídica SICAV de direito luxemburguês
ETF não
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 02/10/2000
Categoria Ações Emergente Global
Data de lançamento -
Sociedade gestora BlackRock (Luxembourg)
Comissão de gestão anual 1,50 %
Total Expense Ratio (TER) 2,36 %
Fundo ético não
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos não

Composição da carteira (31/01/2021)

Categoria de ativos Peso
Ações 96,40 %
Obrigações 3,19 %
Tesouraria -2,13 %
Setores Peso
Tecnológicas 20,72 %
Bens de consumo 19,08 %
Financeiras 17,60 %
Industriais e serviços diversos 15,23 %
Operadores de telecomunicações 11,70 %
Serviços públicos 7,35 %
Saúde e farmacêuticas 2,24 %
País Peso
China 37,99 %
Índia 11,52 %
Coreia do Sul 11,26 %
Brasil 5,75 %
Rússia 5,24 %
México 3,37 %
Turquia 2,75 %
Indonésia 2,42 %
Moeda Peso
HKD - Dólar de Hong Kong 25,01 %
USD - Dólar americano 19,04 %
KRW - Won sul-coreano 11,37 %
INR - Rupia indiana 10,69 %
CNY - Yuan chinês 7,06 %
BRL - Real brasileiro 4,27 %
IDR - Rupia indonésia 2,17 %
MXN - Peso mexicano 1,98 %
TRY - Lira turca 1,92 %
RUB - Rublo russo 0,90 %
Principais títulos em carteira Peso
Tencent Holdings 7,42 %
Taiwan Semiconductor Manufacturing 7,29 %
Samsung Electronics 4,37 %
Meituan 4,07 %
Alibaba Group Holding Ltd 2,80 %
ICICI BANK 2,53 %
SK Hynix Inc 2,28 %
Ping An Insurance Group Co Of China Ltd 2,21 %
Sberbank Rossii Pao 2,12 %
PETROLEO BRASILEIRO SA PETROBRAS 2,09 %

Rentabilidades calculadas em EUR (04/03/2021)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês -0,32 % 0,14 %
Rentabilidade a 3 meses 14,21 % 7,32 %
Rentabilidade a 6 meses 28,06 % 15,35 %
Rentabilidade a 1 ano 29,38 % 9,97 %
Rentabilidade média anual a 3 anos 13,93 % 4,33 %
Rentabilidade média anual a 5 anos 15,83 % 7,97 %
Rentabilidade média anual a 10 anos 6,78 % 4,51 %

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Volatilidade 15,01 %
Volatilidade do benchmark 14,86 %
Beta 1,00
Tracking Error 1,76 %
Correlação com o benchmark 0,94
Rentabilidades calculadas em
Alpha 0,60 %
Rácio de informação 0,34
Rácio de Sharpe 1,13
Rácio de Treynor 16,92