BGF Emerging Markets E2 EUR Acc

LU0171276081
37,86 EUR 24/09/2021
Ações Emergente Global Categoria
10,59 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
2,36 % Total expense ratio (TER)
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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN LU0171276081
Forma jurídica SICAV de direito luxemburguês
ETF não
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 02/10/2000
Categoria Ações Emergente Global
Data de lançamento -
Sociedade gestora BlackRock (Luxembourg)
Comissão de gestão anual 1,50 %
Total Expense Ratio (TER) 2,36 %
Fundo ético não
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos não

Composição da carteira (31/08/2021)

Categoria de ativos Peso
Ações 92,85 %
Tesouraria 4,92 %
Obrigações 0,36 %
Setores Peso
Financeiras 24,75 %
Tecnológicas 18,40 %
Industriais e serviços diversos 15,87 %
Bens de consumo 12,74 %
Serviços públicos 7,18 %
Operadores de telecomunicações 6,65 %
Saúde e farmacêuticas 4,40 %
Imobiliário 2,01 %
País Peso
China 32,81 %
Índia 13,86 %
Rússia 8,43 %
Coreia do Sul 8,26 %
Brasil 6,35 %
México 3,33 %
Moeda Peso
USD - Dólar americano 26,42 %
HKD - Dólar de Hong Kong 19,33 %
INR - Rupia indiana 11,61 %
CNY - Yuan chinês 9,12 %
KRW - Won sul-coreano 8,45 %
BRL - Real brasileiro 4,29 %
MXN - Peso mexicano 1,31 %
RUB - Rublo russo 1,14 %
THB - Baht tailandês 1,00 %
ZAR - Rand da África do Sul 0,46 %
Principais títulos em carteira Peso
Taiwan Semiconductor Manufacturing 8,39 %
Samsung Electronics 3,43 %
Tencent Holdings 3,40 %
Axis Bank 2,51 %
Sberbank Rossii Pao 2,51 %
Kakao Corp 2,36 %
HDFC Bank 2,27 %
Infosys 2,21 %
NK Lukoil PAO 2,18 %
Notre Dame Intermedica Participacoes Sa 1,93 %

Rentabilidades calculadas em EUR (24/09/2021)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês -1,20 % 2,13 %
Rentabilidade a 3 meses -7,02 % 1,67 %
Rentabilidade a 6 meses -3,39 % 7,20 %
Rentabilidade a 1 ano 25,57 % 25,19 %
Rentabilidade média anual a 3 anos 13,73 % 8,88 %
Rentabilidade média anual a 5 anos 10,59 % 7,16 %
Rentabilidade média anual a 10 anos 8,06 % 7,43 %

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Volatilidade 15,12 %
Volatilidade do benchmark 14,88 %
Beta 1,00
Tracking Error 1,98 %
Correlação com o benchmark 0,92
Rentabilidades calculadas em
Alpha 0,31 %
Rácio de informação -
Rácio de Sharpe 0,79
Rácio de Treynor 11,89
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