BGF Emerging Markets E2 EUR Acc

LU0171276081
30,61 EUR 06/02/2023
Ações Emergentes Globais Categoria
2,28 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
2,35 % Total expense ratio (TER)

1 2 3 4 5 6 7 Risco

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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN LU0171276081
Forma jurídica SICAV de direito luxemburguês
ETF não
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 02/10/2000
Categoria Ações Emergentes Globais
Carteira do fundo -
Sociedade gestora BlackRock (Luxembourg)
Comissão de gestão anual 1,50 %
Total Expense Ratio (TER) 2,35 %
Fundo ético não
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos não

Composição da carteira (31/12/2022)

Categoria de ativos Peso
Ações 94,50 %
Tesouraria 1,20 %
Obrigações 0,78 %
Setores Peso
Tecnológicas 27,09 %
Financeiras 25,51 %
Bens de consumo 18,64 %
Industriais e serviços diversos 8,32 %
Serviços públicos 4,13 %
Aço, não-ferrosos e minas 3,22 %
Operadores de telecomunicações 2,51 %
Saúde e farmacêuticas 2,44 %
País Peso
China 28,38 %
Índia 11,16 %
Brasil 8,80 %
Coreia do Sul 7,85 %
México 4,53 %
África do Sul 3,32 %
Moeda Peso
HKD - Dólar de Hong Kong 18,30 %
USD - Dólar americano 17,99 %
INR - Rupia indiana 11,16 %
KRW - Won sul-coreano 7,85 %
BRL - Real brasileiro 7,46 %
CNY - Yuan chinês 6,42 %
ZAR - Rand da África do Sul 2,75 %
PLN - Zloty polaco 1,61 %
MXN - Peso mexicano 1,45 %
IDR - Rupia indonésia 1,24 %
Principais títulos em carteira Peso
TAIWAN SEMICONDUCTOR MANUFACTURING CO LTD ORD 7,28 %
SAMSUNG ELECTRONICS CO LTD ORD 5,72 %
BLK ICS USD LIQUID ENVN AWARE AGEN USD DIST 4,86 %
HDFC BANK LTD ORD 2,94 %
ALIBABA GROUP HOLDING ADR REP 8 ORD 2,93 %
CHINA CONSTRUCTION BANK CORP ORD 2,57 %
Sands China Ltd ORD 2,38 %
ENN ENERGY HOLDINGS LTD ORD 2,18 %
PINDUODUO ADR REP 4 ORD 2,08 %
PRUDENTIAL PLC CFD 2,08 %

Rentabilidades calculadas em EUR (06/02/2023)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês 0,92 % -0,53 %
Rentabilidade a 3 meses 6,28 % -4,15 %
Rentabilidade a 6 meses -1,99 % -6,31 %
Rentabilidade a 1 ano -18,00 % 0,93 %
Rentabilidade média anual a 3 anos -3,11 % 4,13 %
Rentabilidade média anual a 5 anos 2,28 % 5,19 %
Rentabilidade média anual a 10 anos 3,66 % 5,48 %

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Risco 1 2 3 4 5 6 7
Volatilidade 17,21 %
Volatilidade do benchmark 15,24 %
Beta 1,04
Tracking Error 2,92 %
Correlação com o benchmark 0,87
Rentabilidades calculadas em
Alpha -0,23 %
Rácio de informação -
Rácio de Sharpe 0,10
Rácio de Treynor 1,61