BGF Emerging Markets E2 EUR Acc

LU0171276081
29,61 EUR 28/09/2022
Ações Global Emergente Categoria
2,77 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
2,35 % Total expense ratio (TER)

1 2 3 4 5 6 7 Risco

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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN LU0171276081
Forma jurídica SICAV de direito luxemburguês
ETF não
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 02/10/2000
Categoria Ações Global Emergente
Carteira do fundo -
Sociedade gestora BlackRock (Luxembourg)
Comissão de gestão anual 1,50 %
Total Expense Ratio (TER) 2,35 %
Fundo ético não
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos não

Composição da carteira (31/08/2022)

Categoria de ativos Peso
Ações 93,28 %
Tesouraria 3,93 %
Obrigações 0,34 %
Setores Peso
Financeiras 26,47 %
Tecnológicas 25,84 %
Bens de consumo 12,87 %
Industriais e serviços diversos 7,74 %
Aço, não-ferrosos e minas 4,73 %
Serviços públicos 4,39 %
Saúde e farmacêuticas 3,94 %
Operadores de telecomunicações 3,28 %
País Peso
China 27,71 %
Índia 11,19 %
Coreia do Sul 8,64 %
Brasil 8,13 %
México 4,81 %
Hong Kong 3,27 %
África do Sul 3,22 %
Moeda Peso
USD - Dólar americano 17,69 %
HKD - Dólar de Hong Kong 17,30 %
INR - Rupia indiana 11,19 %
KRW - Won sul-coreano 8,64 %
CNY - Yuan chinês 8,06 %
BRL - Real brasileiro 6,90 %
ZAR - Rand da África do Sul 2,81 %
THB - Baht tailandês 1,69 %
MXN - Peso mexicano 1,65 %
SGD - Dólar de Singapura 1,45 %
Principais títulos em carteira Peso
TAIWAN SEMICONDUCTOR MANUFACTURING CO LTD ORD 7,53 %
BLK ICS USD LIQUID ENVN AWARE AGEN USD DIST 6,68 %
SAMSUNG ELECTRONICS CO LTD ORD 4,72 %
HDFC BANK LTD ORD 2,40 %
CHINA CONSTRUCTION BANK CORP ORD 2,38 %
China Mengniu Dairy Co Ltd ORD 2,21 %
ENN ENERGY HOLDINGS LTD ORD 2,11 %
ALIBABA GROUP HOLDING ADR REP 8 ORD 2,03 %
PUBLIC BANK BHD ORD 2,00 %
ICICI PRUDENTIAL LIFE INSURANCE COMPANY LTD ORD 1,84 %

Rentabilidades calculadas em EUR (28/09/2022)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês -7,76 % -5,15 %
Rentabilidade a 3 meses -3,96 % 2,48 %
Rentabilidade a 6 meses -10,05 % -1,69 %
Rentabilidade a 1 ano -21,71 % 9,12 %
Rentabilidade média anual a 3 anos -0,12 % 8,09 %
Rentabilidade média anual a 5 anos 2,77 % 7,19 %
Rentabilidade média anual a 10 anos 3,57 % 6,17 %

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Risco 1 2 3 4 5 6 7
Volatilidade 16,03 %
Volatilidade do benchmark 15,12 %
Beta 0,98
Tracking Error 2,59 %
Correlação com o benchmark 0,88
Rentabilidades calculadas em
Alpha -0,29 %
Rácio de informação -
Rácio de Sharpe 0,28
Rácio de Treynor 4,51