BGF Emerging Markets E2 EUR Acc

LU0171276081
31,38 EUR 13/08/2020
Ações Emergente Global Categoria
7,97 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
2,35 % Total expense ratio (TER)
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Estratégia

 
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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN LU0171276081
Forma jurídica SICAV de direito luxemburguês
ETF não
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 02/10/2000
Categoria Ações Emergente Global
Data de lançamento -
Sociedade gestora BlackRock (Luxembourg)
Comissão de gestão anual 1,50 %
Total Expense Ratio (TER) 2,35 %
Fundo ético não
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos não

Composição da carteira (30/06/2020)

Categoria de ativos Peso
Ações 90,24 %
Obrigações 4,35 %
Tesouraria -0,48 %
Setores Peso
Bens de consumo 21,19 %
Operadores de telecomunicações 16,95 %
Tecnológicas 16,47 %
Financeiras 15,42 %
Industriais e serviços diversos 10,76 %
Serviços públicos 7,00 %
Saúde e farmacêuticas 2,85 %
Imobiliário 2,72 %
País Peso
China 42,28 %
Índia 9,21 %
Coreia do Sul 8,70 %
Brasil 6,82 %
Rússia 5,68 %
Indonésia 4,04 %
México 2,51 %
Hungria 2,40 %
Moeda Peso
USD - Dólar americano 25,46 %
HKD - Dólar de Hong Kong 20,02 %
KRW - Won sul-coreano 9,20 %
INR - Rupia indiana 8,62 %
CNY - Yuan chinês 5,21 %
IDR - Rupia indonésia 3,64 %
BRL - Real brasileiro 3,46 %
MXN - Peso mexicano 2,25 %
RUB - Rublo russo 1,44 %
CAD - Dólar canadiano 1,28 %
Principais títulos em carteira Peso
Tencent Holdings 9,72 %
Alibaba Group Holding Ltd 4,45 %
Samsung Electronics 3,55 %
Taiwan Semiconductor Manufacturing 2,65 %
ENN Energy Holdings 2,37 %
NK Lukoil PAO 2,04 %
Meituan Dianping 1,96 %
ICICI BANK 1,96 %
SJM Holdings 1,94 %
PETROLEO BRASILEIRO SA PETROBRAS 1,93 %

Rentabilidades calculadas em EUR (13/08/2020)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês -1,41 % -1,54 %
Rentabilidade a 3 meses 11,51 % 8,18 %
Rentabilidade a 6 meses -8,57 % -15,79 %
Rentabilidade a 1 ano 13,25 % -4,08 %
Rentabilidade média anual a 3 anos 8,30 % 1,51 %
Rentabilidade média anual a 5 anos 7,97 % 3,24 %
Rentabilidade média anual a 10 anos 4,60 % 3,52 %

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Volatilidade 16,55 %
Volatilidade do benchmark 15,95 %
Beta 1,02
Tracking Error 1,66 %
Correlação com o benchmark 0,95
Rentabilidades calculadas em
Alpha 0,36 %
Rácio de informação 0,22
Rácio de Sharpe 0,51
Rácio de Treynor 8,27