BGF Emerging Markets E2 EUR Acc

LU0171276081
28,39 EUR 28-05-2020
Ações Emergente Global Categoria
2,46 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
2,35 % Total expense ratio (TER)
Todas as informações

Avaliação do fundo na categoria

Avaliação da categoria

Estratégia

 
Conteúdo exclusivo

As análises e os conselhos dos nossos especialistas estão reservados para membros.

Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN LU0171276081
Forma jurídica SICAV de direito luxemburguês
ETF não
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 02-10-2000
Categoria Ações Emergente Global
Data de lançamento (01-01-0001) -
Sociedade gestora BlackRock (Luxembourg)
Comissão de gestão anual 1,50 %
Total Expense Ratio (TER) 2,35 %
Fundo ético não
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos não

Composição da carteira (30-04-2020)

Categoria de ativos Peso
Ações 90,75 %
Obrigações 4,50 %
Tesouraria -2,63 %
Setores Peso
Tecnológicas 27,84 %
Financeiras 17,83 %
Bens de consumo 15,33 %
Serviços públicos 11,07 %
Aço, não-ferrosos e minas 5,34 %
Industriais e serviços diversos 4,41 %
Operadores de telecomunicações 3,96 %
Saúde e farmacêuticas 3,58 %
País Peso
China 30,11 %
Índia 11,30 %
Coreia do Sul 8,86 %
Hong Kong 6,09 %
Brasil 5,90 %
Rússia 4,88 %
México 4,23 %
Indonésia 3,22 %
Estados Unidos 3,19 %
Moeda Peso
USD - Dólar americano 23,80 %
HKD - Dólar de Hong Kong 18,56 %
INR - Rupia indiana 11,27 %
KRW - Won sul-coreano 8,86 %
CNY - Yuan chinês 3,48 %
IDR - Rupia indonésia 3,22 %
BRL - Real brasileiro 3,17 %
MXN - Peso mexicano 3,01 %
RUB - Rublo russo 1,49 %
CAD - Dólar canadiano 1,37 %
Principais títulos em carteira Peso
BLK ICS USD LIQUID ENVN AWARE AGEN USD DIST 8,30 %
Tencent ORD 6,43 %
ALIBABA GROUP HOLDING ADR REP 8 ORD 5,48 %
SAMSUNG ELECTR ORD 3,64 %
TENCENT HOLDINGS LTD CFD 2,80 %
ENN ENERGY ORD 2,62 %
TWN SEMICONT MAN ORD 2,27 %
HON HAI IND ORD 2,13 %
CONCH CEMENT ORD H 2,03 %
HANG LUNG PPT ORD 1,91 %

Rentabilidades calculadas em EUR (28-05-2020)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês 2,05 % 2,43 %
Rentabilidade a 3 meses -6,83 % -11,18 %
Rentabilidade a 6 meses -9,01 % -16,41 %
Rentabilidade a 1 ano 2,23 % -10,29 %
Rentabilidade média anual a 3 anos 3,82 % -1,56 %
Rentabilidade média anual a 5 anos 2,46 % -0,32 %
Rentabilidade média anual a 10 anos 3,85 % 3,41 %

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Volatilidade 16,82 %
Volatilidade do benchmark 16,02 %
Beta 1,03
Tracking Error 1,73 %
Correlação com o benchmark 0,95
Rentabilidades calculadas em
Alpha 0,22 %
Rácio de informação -
Rácio de Sharpe 0,16
Rácio de Treynor 2,64