BGF Emerging Markets E2 EUR Acc

LU0171276081
40,18 EUR 10/06/2021
Ações Emergente Global Categoria
14,50 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
2,36 % Total expense ratio (TER)
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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN LU0171276081
Forma jurídica SICAV de direito luxemburguês
ETF não
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 02/10/2000
Categoria Ações Emergente Global
Data de lançamento -
Sociedade gestora BlackRock (Luxembourg)
Comissão de gestão anual 1,50 %
Total Expense Ratio (TER) 2,36 %
Fundo ético não
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos não

Composição da carteira (30/04/2021)

Categoria de ativos Peso
Ações 93,53 %
Tesouraria 3,94 %
Obrigações 0,35 %
Setores Peso
Financeiras 19,96 %
Tecnológicas 19,69 %
Bens de consumo 16,26 %
Industriais e serviços diversos 16,16 %
Operadores de telecomunicações 10,89 %
Serviços públicos 6,30 %
Saúde e farmacêuticas 3,48 %
País Peso
China 31,99 %
Coreia do Sul 13,61 %
Índia 11,77 %
Rússia 7,42 %
Brasil 4,36 %
México 4,11 %
Tailândia 1,91 %
Estados Unidos 1,85 %
Moeda Peso
USD - Dólar americano 21,26 %
HKD - Dólar de Hong Kong 17,94 %
KRW - Won sul-coreano 13,78 %
INR - Rupia indiana 11,39 %
CNY - Yuan chinês 6,86 %
BRL - Real brasileiro 2,20 %
MXN - Peso mexicano 2,14 %
THB - Baht tailandês 1,96 %
RUB - Rublo russo 1,24 %
IDR - Rupia indonésia 0,68 %
Principais títulos em carteira Peso
Taiwan Semiconductor Manufacturing 5,21 %
Samsung Electronics 4,71 %
Tencent Holdings 4,32 %
Kuaishou Technology 3,21 %
Sberbank Rossii Pao 2,46 %
NK Lukoil PAO 2,33 %
Axis Bank 2,07 %
SK Hynix Inc 2,00 %
Alibaba Group Holding Ltd 1,95 %
ENN Energy Holdings 1,89 %

Rentabilidades calculadas em EUR (10/06/2021)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês 1,54 % 2,98 %
Rentabilidade a 3 meses 0,02 % 2,83 %
Rentabilidade a 6 meses 13,44 % 10,94 %
Rentabilidade a 1 ano 32,65 % 23,51 %
Rentabilidade média anual a 3 anos 12,57 % 5,77 %
Rentabilidade média anual a 5 anos 14,50 % 8,62 %
Rentabilidade média anual a 10 anos 6,89 % 5,20 %

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Volatilidade 14,85 %
Volatilidade do benchmark 14,82 %
Beta 1,00
Tracking Error 1,86 %
Correlação com o benchmark 0,93
Rentabilidades calculadas em
Alpha 0,46 %
Rácio de informação 0,25
Rácio de Sharpe 1,00
Rácio de Treynor 14,90