BGF Emerging Markets Bond E5 EUR Hedged

LU1062842965
6,75 EUR 01/12/2022
Obrigações Emergentes Hedged Categoria
-5,01 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
1,97 % Total expense ratio (TER)

1 2 3 4 5 6 7 Risco

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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN LU1062842965
Forma jurídica SICAV de direito luxemburguês
ETF não
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 07/05/2014
Categoria Obrigações Emergentes Hedged
Carteira do fundo (30/11/2022) 3,770 milhões EUR
Sociedade gestora BlackRock (Luxembourg)
Comissão de gestão anual 1,25 %
Total Expense Ratio (TER) 1,97 %
Fundo ético não
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos sim

Distribuição de rendimentos

Frequência Trimestral
Mês/meses de distribuição março,junho,setembro,dezembro
Último rendimento 0,06 EUR
Data do último rendimento 20/09/2022

Composição da carteira (30/09/2022)

Categoria de ativos Peso
Obrigações 95,46 %
Tesouraria 3,72 %
Ações 0,02 %
País Peso
México 7,60 %
Indonésia 4,67 %
África do Sul 3,86 %
Moeda Peso
USD - Dólar americano 94,93 %
ZAR - Rand da África do Sul 1,22 %
EUR - Euro 1,22 %
BRL - Real brasileiro 0,06 %
PLN - Zloty polaco 0,03 %
CAD - Dólar canadiano 0,00 %
HKD - Dólar de Hong Kong 0,00 %
CHF - Franco suíço 0,00 %
GBP - Libra esterlina 0,00 %
Principais títulos em carteira Peso
BGF EMERGING MARKETS CORPORATE BOND X2 USD 5,53 %
USD CASH 3,36 %
OMAN, SULTANATE OF (GOVERNMENT) 6.5% 08-MAR-2047 1,46 %
PERU, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 15-JAN-2034 1,38 %
DOMINICAN REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 6% 22-FEB-2033 1,33 %
BRAZIL, FEDERATIVE REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 5% 27- 1,26 %
DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO DE LA PRESIDENCIA DE L 1,24 %
SOUTH AFRICA, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 8.75% 28-FE 1,20 %
OMAN, SULTANATE OF (GOVERNMENT) 6.75% 17-JAN-2048 1,10 %
QATAR, STATE OF (GOVERNMENT) 3.75% 16-APR-2030 1,07 %

Rentabilidades calculadas em EUR (01/12/2022)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês 9,22 % -
Rentabilidade a 3 meses 1,18 % -
Rentabilidade a 6 meses -7,23 % -
Rentabilidade a 1 ano -18,49 % -
Rentabilidade média anual a 3 anos -6,52 % -
Rentabilidade média anual a 5 anos -5,01 % -
Rentabilidade média anual a 10 anos - -

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Risco 1 2 3 4 5 6 7
Volatilidade 13,94 %
Volatilidade do benchmark -
Beta -
Tracking Error -
Correlação com o benchmark -