BGF Emerging Markets Bond E5 EUR Hedged

LU1062842965
6,86 EUR 28/06/2022
Obrigações Hedged Emergentes Categoria
-4,87 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
1,97 % Total expense ratio (TER)
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Estratégia

 
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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN LU1062842965
Forma jurídica SICAV de direito luxemburguês
ETF não
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 07/05/2014
Categoria Obrigações Hedged Emergentes
Carteira do fundo (31/05/2022) 4,170 milhões EUR
Sociedade gestora BlackRock (Luxembourg)
Comissão de gestão anual 1,25 %
Total Expense Ratio (TER) 1,97 %
Fundo ético não
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos sim

Distribuição de rendimentos

Frequência Trimestral
Mês/meses de distribuição março,junho,setembro,dezembro
Último rendimento 0,06 EUR
Data do último rendimento 20/06/2022

Composição da carteira (31/05/2022)

Categoria de ativos Peso
Obrigações 92,94 %
Tesouraria 6,06 %
Ações 0,02 %
País Peso
México 6,19 %
Luxemburgo 4,89 %
Indonésia 4,10 %
África do Sul 3,61 %
Moeda Peso
USD - Dólar americano 94,44 %
EUR - Euro 1,26 %
CNY - Yuan chinês 0,06 %
BRL - Real brasileiro 0,06 %
PLN - Zloty polaco 0,03 %
NZD - Dólar neozelandês 0,02 %
CHF - Franco suíço 0,01 %
MXN - Peso mexicano 0,01 %
GBP - Libra esterlina 0,01 %
AUD - Dólar australiano 0,00 %
Principais títulos em carteira Peso
BGF EM Corporate Bond Fund X2 USD 4,89 %
Colombia Republic of (Government) 5 6/15/2045 1,50 %
Oman Sultanate Of (Government) Regs 6.5 03/08/2047 1,40 %
Qatar (State of) Regs 3.75 04/16/2030 1,20 %
Dominican Republic (Government) Regs 6 02/22/2033 1,08 %
Nigeria (Federal Rep of) MTN Regs 7.143 2/23/30 1,02 %
Oman Sultanate of (Government) 6.75 01/17/2048 0,99 %
Qatar (State Of) Regs 4.817 03/14/2049 0,99 %
Panama Republic Of (Government) 3.875 03/17/2028 0,98 %
Ecuador Republic of (Government) Regs 1 07/31/2035 0,97 %

Rentabilidades calculadas em EUR (28/06/2022)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês -7,04 % -
Rentabilidade a 3 meses -10,99 % -
Rentabilidade a 6 meses -18,81 % -
Rentabilidade a 1 ano -22,44 % -
Rentabilidade média anual a 3 anos -7,54 % -
Rentabilidade média anual a 5 anos -4,87 % -
Rentabilidade média anual a 10 anos - -

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Volatilidade 12,39 %
Volatilidade do benchmark -
Beta -
Tracking Error -
Correlação com o benchmark -