BGF Emerging Markets Bond E5 EUR Hedged

LU1062842965
8,30 EUR 18/01/2022
Obrigações Hedged Emergentes Categoria
-1,10 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
1,97 % Total expense ratio (TER)
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Estratégia

 
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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN LU1062842965
Forma jurídica SICAV de direito luxemburguês
ETF não
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 07/05/2014
Categoria Obrigações Hedged Emergentes
Carteira do fundo (31/12/2021) 5,020 milhões EUR
Sociedade gestora BlackRock (Luxembourg)
Comissão de gestão anual 1,25 %
Total Expense Ratio (TER) 1,97 %
Fundo ético não
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos sim

Distribuição de rendimentos

Frequência Trimestral
Mês/meses de distribuição março,junho,setembro,dezembro
Último rendimento 0,07 EUR
Data do último rendimento 20/12/2021

Composição da carteira (30/11/2021)

Categoria de ativos Peso
Obrigações 92,83 %
Tesouraria 6,50 %
Ações 0,02 %
País Peso
México 5,40 %
Chile 3,52 %
Moeda Peso
USD - Dólar americano 94,64 %
EUR - Euro 1,32 %
BRL - Real brasileiro 0,06 %
PLN - Zloty polaco 0,03 %
NZD - Dólar neozelandês 0,02 %
GBP - Libra esterlina 0,02 %
CHF - Franco suíço 0,01 %
AUD - Dólar australiano 0,00 %
CAD - Dólar canadiano 0,00 %
ARS - Peso argentino 0,00 %
Principais títulos em carteira Peso
Ukraine (Government of) Regs 1.258 05/ 31/2040 1,35 %
Jordan (Hashemite Kingdom of) Regs 5.85 07/07/2030 1,20 %
Russian Federation Regs 5.25 06/23/2047 1,19 %
Qatar (State of) Regs 3.75 04/16/2030 1,16 %
Nigeria (Federal Rep of) MTN Regs 7.143 2/23/30 1,15 %
Egypt (Arab Republic of) MTN Regs 8.875 05/29/2050 1,13 %
Brazil (Federative Republic of) 5 01/27/ 2045 1,01 %
Oman Sultanate Of (Government) Regs 6.5 03/08/2047 0,94 %
Colombia Republic of (Government) 5 6/15/2045 0,93 %
Ecuador Republic of (Government) Regs 1 07/31/2035 0,90 %

Rentabilidades calculadas em EUR (18/01/2022)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês -3,74 % -
Rentabilidade a 3 meses -5,69 % -
Rentabilidade a 6 meses -7,30 % -
Rentabilidade a 1 ano -6,82 % -
Rentabilidade média anual a 3 anos -0,16 % -
Rentabilidade média anual a 5 anos -1,10 % -
Rentabilidade média anual a 10 anos - -

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Volatilidade 11,73 %
Volatilidade do benchmark -
Beta -
Tracking Error -
Correlação com o benchmark -
Rentabilidades calculadas em
Alpha -
Rácio de informação -
Rácio de Sharpe 0,04
Rácio de Treynor -