BGF Emerging Markets Bond E2 USD Acc

LU0200681830
17,58 USD 03/08/2020
Obrigações Emergente Global Categoria
2,03 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
1,96 % Total expense ratio (TER)
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Estratégia

 
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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN LU0200681830
Forma jurídica SICAV de direito luxemburguês
ETF não
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 01/10/2004
Categoria Obrigações Emergente Global
Data de lançamento (31/07/2020) 64,950 milhões EUR
Sociedade gestora BlackRock (Luxembourg)
Comissão de gestão anual 1,25 %
Total Expense Ratio (TER) 1,96 %
Fundo ético não
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos não

Composição da carteira (30/06/2020)

Categoria de ativos Peso
Obrigações 97,21 %
Tesouraria 2,72 %
País Peso
México 8,43 %
Indonésia 4,33 %
Brasil 4,18 %
Chile 3,59 %
Moeda Peso
USD - Dólar americano 98,49 %
AUD - Dólar australiano 0,05 %
PLN - Zloty polaco 0,04 %
NZD - Dólar neozelandês 0,02 %
CHF - Franco suíço 0,02 %
GBP - Libra esterlina 0,01 %
ISK - Coroa islandesa 0,00 %
ARS - Peso argentino 0,00 %
HUF - Forint húngaro 0,00 %
JPY - Iene japonês 0,00 %
Principais títulos em carteira Peso
Ukraine (Government Of) Regs 0 05/31/ 2040 1,98 %
Petroleos Mexicanos Regs 6.84 01/23/ 2030 1,53 %
Qatar (State Of) Regs 4.817 03/14/2049 1,38 %
Egypt (Arab Republic of) MTN Regs 8.875 05/29/2050 1,23 %
Russian Federation Regs 5.25 06/23/2047 1,21 %
Panama Republic Of (Government) 3.875 03/17/2028 1,12 %
Brazil (Federative Republic of) 5 01/27/ 2045 1,09 %
Petrobras Global Finance Bv 6.75 06/ 3/1/2050 1,07 %
Chile (Republic of) 2.55 01/27/2032 1,05 %
Nigeria (Federal Rep of) MTN Regs 7.143 2/23/30 1,04 %

Rentabilidades calculadas em EUR (03/08/2020)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês -1,47 % -3,04 %
Rentabilidade a 3 meses 8,61 % -3,04 %
Rentabilidade a 6 meses -7,01 % -4,85 %
Rentabilidade a 1 ano -5,66 % -1,99 %
Rentabilidade média anual a 3 anos 1,67 % 3,68 %
Rentabilidade média anual a 5 anos 2,03 % 2,18 %
Rentabilidade média anual a 10 anos 5,19 % 4,34 %

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Volatilidade 11,86 %
Volatilidade do benchmark 5,93 %
Beta 1,18
Tracking Error 2,62 %
Correlação com o benchmark 0,63
Rentabilidades calculadas em
Alpha -0,07 %
Rácio de informação -
Rácio de Sharpe 0,20
Rácio de Treynor 1,99