BGF Emerging Markets Bond E2 USD Acc

LU0200681830
17,69 USD 19/10/2020
Obrigações Emergente Global Categoria
2,74 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
1,96 % Total expense ratio (TER)
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Estratégia

 
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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN LU0200681830
Forma jurídica SICAV de direito luxemburguês
ETF não
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 01/10/2004
Categoria Obrigações Emergente Global
Data de lançamento (30/09/2020) 63,180 milhões EUR
Sociedade gestora BlackRock (Luxembourg)
Comissão de gestão anual 1,25 %
Total Expense Ratio (TER) 1,96 %
Fundo ético não
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos não

Composição da carteira (30/09/2020)

Categoria de ativos Peso
Obrigações 99,29 %
Tesouraria -0,10 %
País Peso
México 7,95 %
Indonésia 3,92 %
Brasil 3,80 %
Chile 3,31 %
Moeda Peso
USD - Dólar americano 95,19 %
BRL - Real brasileiro 1,02 %
EUR - Euro 0,51 %
CNY - Yuan chinês 0,05 %
GBP - Libra esterlina 0,01 %
Principais títulos em carteira Peso
BGF EMERGING MARKETS CORPORATE BOND X2 USD 4,06 %
UKRAINE 0.00% 05/31/40 SR: 1,65 %
QATAR 4.82% 03/14/49 SR: 1,42 %
EGYPT 8.88% 05/29/50 SR:20 1,28 %
RUSSIA 5.25% 06/23/47 SR: 1,24 %
PEMEX 6.84% 01/23/30 SR: 1,23 %
BRAZIL 5.00% 01/27/45 SR: 1,14 %
PANAMA 3.88% 03/17/28 SR: 1,14 %
CHILE 2.55% 01/27/32 SR: 1,07 %
NIGERIA 7.14% 02/23/30 SR:4 1,06 %

Rentabilidades calculadas em EUR (19/10/2020)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês 0,03 % 1,14 %
Rentabilidade a 3 meses -0,12 % -0,11 %
Rentabilidade a 6 meses 3,87 % -1,28 %
Rentabilidade a 1 ano -3,20 % -0,03 %
Rentabilidade média anual a 3 anos 1,14 % 4,09 %
Rentabilidade média anual a 5 anos 2,74 % 3,10 %
Rentabilidade média anual a 10 anos 5,20 % 4,45 %

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Volatilidade 11,78 %
Volatilidade do benchmark 5,66 %
Beta 1,22
Tracking Error 2,61 %
Correlação com o benchmark 0,64
Rentabilidades calculadas em
Alpha -0,11 %
Rácio de informação -
Rácio de Sharpe 0,26
Rácio de Treynor 2,52