BGF Emerging Markets Bond E2 USD Acc

LU0200681830
15,49 USD 01/02/2023
Obrigações Emergentes Globais Categoria
0,55 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
1,97 % Total expense ratio (TER)

1 2 3 4 5 6 7 Risco

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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN LU0200681830
Forma jurídica SICAV de direito luxemburguês
ETF não
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 01/10/2004
Categoria Obrigações Emergentes Globais
Carteira do fundo (31/01/2023) 44,230 milhões EUR
Sociedade gestora BlackRock (Luxembourg)
Comissão de gestão anual 1,25 %
Total Expense Ratio (TER) 1,97 %
Fundo ético não
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos não

Composição da carteira (31/12/2022)

Categoria de ativos Peso
Obrigações 91,75 %
Tesouraria 7,57 %
Ações 0,02 %
País Peso
México 7,74 %
África do Sul 4,94 %
Indonésia 4,58 %
Brasil 3,38 %
Chile 3,36 %
Moeda Peso
USD - Dólar americano 95,86 %
EUR - Euro 2,12 %
GBP - Libra esterlina 0,13 %
BRL - Real brasileiro 0,05 %
CHF - Franco suíço 0,02 %
ZAR - Rand da África do Sul 0,02 %
PLN - Zloty polaco 0,02 %
MXN - Peso mexicano 0,00 %
CAD - Dólar canadiano 0,00 %
HKD - Dólar de Hong Kong 0,00 %
Principais títulos em carteira Peso
USD CASH 6,90 %
BGF EMERGING MARKETS CORPORATE BOND X2 USD 5,19 %
OMAN, SULTANATE OF (GOVERNMENT) 6.5% 08-MAR-2047 1,31 %
DOMINICAN REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 6% 22-FEB-2033 1,30 %
PERU, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 15-JAN-2034 1,25 %
DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO DE LA PRESIDENCIA DE L 1,17 %
BRAZIL, FEDERATIVE REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 5% 27- 1,11 %
ECUADOR, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 2.5% 31-JUL-2035 1,08 %
EGYPT, ARAB REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 7.625% 29-MAY 1,08 %
QATAR, STATE OF (GOVERNMENT) 3.75% 16-APR-2030 1,06 %

Rentabilidades calculadas em EUR (01/02/2023)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês 1,39 % 1,27 %
Rentabilidade a 3 meses 2,96 % -0,90 %
Rentabilidade a 6 meses -2,35 % -3,62 %
Rentabilidade a 1 ano -9,25 % -3,05 %
Rentabilidade média anual a 3 anos -4,06 % 0,57 %
Rentabilidade média anual a 5 anos 0,55 % 3,64 %
Rentabilidade média anual a 10 anos 2,85 % 3,69 %

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Risco 1 2 3 4 5 6 7
Volatilidade 12,15 %
Volatilidade do benchmark 5,48 %
Beta 1,58
Tracking Error 2,75 %
Correlação com o benchmark 0,73
Rentabilidades calculadas em
Alpha -0,30 %
Rácio de informação -
Rácio de Sharpe 0,06
Rácio de Treynor 0,44