BGF Emerging Markets Bond E2 USD Acc

LU0200681830
18,71 USD 17/06/2021
Obrigações Emergente Global Categoria
2,75 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
1,97 % Total expense ratio (TER)
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Estratégia

 
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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN LU0200681830
Forma jurídica SICAV de direito luxemburguês
ETF não
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 01/10/2004
Categoria Obrigações Emergente Global
Data de lançamento (31/05/2021) 57,380 milhões EUR
Sociedade gestora BlackRock (Luxembourg)
Comissão de gestão anual 1,25 %
Total Expense Ratio (TER) 1,97 %
Fundo ético não
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos não

Composição da carteira (31/05/2021)

Categoria de ativos Peso
Obrigações 94,29 %
Tesouraria 5,54 %
País Peso
México 6,54 %
Indonésia 3,31 %
Chile 3,22 %
Moeda Peso
USD - Dólar americano 94,92 %
ZAR - Rand da África do Sul 1,05 %
EUR - Euro 1,01 %
BRL - Real brasileiro 0,06 %
CNY - Yuan chinês 0,06 %
PLN - Zloty polaco 0,03 %
NZD - Dólar neozelandês 0,02 %
CHF - Franco suíço 0,01 %
MXN - Peso mexicano 0,01 %
GBP - Libra esterlina 0,01 %
Principais títulos em carteira Peso
Ukraine (Government Of) Regs 0 05/31/ 2040 1,47 %
Egypt (Arab Republic of) MTN Regs 8.875 05/29/2050 1,31 %
Egypt (Arab Republic of) Mtn Regs 7.5 2/16/2061 1,25 %
Jordan (Hashemite Kingdom of) Regs 5.85 07/07/2030 1,18 %
Turkey (Republic of) 5.95 01/15/2031 1,16 %
Nigeria (Federal Rep of) MTN Regs 7.143 2/23/30 1,10 %
Qatar (State of) Regs 3.75 04/16/2030 1,10 %
Russian Federation Regs 5.25 06/23/2047 1,08 %
Panama Republic Of (Government) 3.875 03/17/2028 1,03 %
Brazil (Federative Republic of) 5 01/27/ 2045 1,03 %

Rentabilidades calculadas em EUR (17/06/2021)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês 2,69 % 1,83 %
Rentabilidade a 3 meses 3,10 % 1,90 %
Rentabilidade a 6 meses 2,93 % 2,35 %
Rentabilidade a 1 ano 3,55 % 1,75 %
Rentabilidade média anual a 3 anos 4,16 % 4,25 %
Rentabilidade média anual a 5 anos 2,75 % 3,11 %
Rentabilidade média anual a 10 anos 6,02 % 4,72 %

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Volatilidade 11,27 %
Volatilidade do benchmark 5,30 %
Beta 1,35
Tracking Error 2,52 %
Correlação com o benchmark 0,67
Rentabilidades calculadas em
Alpha -0,20 %
Rácio de informação -
Rácio de Sharpe 0,23
Rácio de Treynor 1,89