BGF Emerging Markets Bond E2 USD Acc

LU0200681830
15,31 USD 19/05/2022
Obrigações Globais Emergentes Categoria
-0,78 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
1,97 % Total expense ratio (TER)
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Estratégia

 
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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN LU0200681830
Forma jurídica SICAV de direito luxemburguês
ETF não
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 01/10/2004
Categoria Obrigações Globais Emergentes
Carteira do fundo (29/04/2022) 52,010 milhões EUR
Sociedade gestora BlackRock (Luxembourg)
Comissão de gestão anual 1,25 %
Total Expense Ratio (TER) 1,97 %
Fundo ético não
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos não

Composição da carteira (30/04/2022)

Categoria de ativos Peso
Obrigações 91,61 %
Tesouraria 7,75 %
Ações 0,02 %
País Peso
México 6,50 %
África do Sul 3,31 %
Indonésia 3,28 %
Chile 3,26 %
Moeda Peso
USD - Dólar americano 95,95 %
EUR - Euro 0,65 %
BRL - Real brasileiro 0,07 %
PLN - Zloty polaco 0,03 %
CHF - Franco suíço 0,02 %
GBP - Libra esterlina 0,00 %
CAD - Dólar canadiano 0,00 %
HKD - Dólar de Hong Kong -0,01 %
Principais títulos em carteira Peso
Colombia Republic of (Government) 5 6/15/2045 1,43 %
Nigeria (Federal Rep of) MTN Regs 7.143 2/23/30 1,20 %
Qatar (State of) Regs 3.75 04/16/2030 1,12 %
Egypt (Arab Republic of) MTN Regs 8.875 05/29/2050 1,12 %
Qatar (State Of) Regs 4.817 03/14/2049 0,97 %
Oman Sultanate of (Government) 6.75 01/17/2048 0,93 %
Ecuador Republic of (Government) Regs 1 07/31/2035 0,92 %
Oman Sultanate Of (Government) Regs 6.5 03/08/2047 0,90 %
Panama Republic Of (Government) 3.875 03/17/2028 0,90 %
Argentina Republic of Government 1.125 07/09/2035 0,79 %

Rentabilidades calculadas em EUR (19/05/2022)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês -4,27 % -2,37 %
Rentabilidade a 3 meses -5,11 % -2,39 %
Rentabilidade a 6 meses -9,70 % -1,69 %
Rentabilidade a 1 ano -4,53 % 5,38 %
Rentabilidade média anual a 3 anos -1,82 % 3,40 %
Rentabilidade média anual a 5 anos -0,78 % 3,23 %
Rentabilidade média anual a 10 anos 3,38 % 3,89 %

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Volatilidade 11,57 %
Volatilidade do benchmark 5,20 %
Beta 1,41
Tracking Error 2,71 %
Correlação com o benchmark 0,65
Rentabilidades calculadas em
Alpha -0,38 %
Rácio de informação -
Rácio de Sharpe -
Rácio de Treynor -