BGF Emerging Markets Bond E2 USD Acc

LU0200681830
18,85 USD 16/09/2021
Obrigações Emergente Global Categoria
1,91 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
1,97 % Total expense ratio (TER)
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Estratégia

 
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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN LU0200681830
Forma jurídica SICAV de direito luxemburguês
ETF não
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 01/10/2004
Categoria Obrigações Emergente Global
Data de lançamento (31/08/2021) 59,270 milhões EUR
Sociedade gestora BlackRock (Luxembourg)
Comissão de gestão anual 1,25 %
Total Expense Ratio (TER) 1,97 %
Fundo ético não
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos não

Composição da carteira (31/08/2021)

Categoria de ativos Peso
Obrigações 94,45 %
Tesouraria 5,49 %
País Peso
México 6,30 %
África do Sul 3,85 %
Indonésia 3,54 %
Chile 3,43 %
Turquia 3,01 %
Moeda Peso
USD - Dólar americano 94,82 %
EUR - Euro 1,35 %
ZAR - Rand da África do Sul 1,00 %
BRL - Real brasileiro 0,06 %
CNY - Yuan chinês 0,06 %
PLN - Zloty polaco 0,03 %
CHF - Franco suíço 0,01 %
MXN - Peso mexicano 0,01 %
GBP - Libra esterlina 0,01 %
NZD - Dólar neozelandês 0,01 %
Principais títulos em carteira Peso
Ukraine (Government of) Regs 1.258 05/ 31/2040 1,66 %
Egypt (Arab Republic of) MTN Regs 8.875 05/29/2050 1,32 %
Turkey (Republic of) 5.95 01/15/2031 1,20 %
Jordan (Hashemite Kingdom of) Regs 5.85 07/07/2030 1,19 %
Russian Federation Regs 5.25 06/23/2047 1,15 %
Qatar (State of) Regs 3.75 04/16/2030 1,14 %
Brazil (Federative Republic of) 5 01/27/ 2045 1,05 %
South Africa (Republic of) 8.75 02/28/ 2048 0,98 %
Ecuador Republic of (Government) 0.5 07/31/2035 0,94 %
Oman Sultanate Of (Government) Regs 6.5 03/08/2047 0,91 %

Rentabilidades calculadas em EUR (16/09/2021)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês 1,84 % 0,93 %
Rentabilidade a 3 meses 3,80 % 2,76 %
Rentabilidade a 6 meses 4,96 % 3,77 %
Rentabilidade a 1 ano 5,95 % 5,84 %
Rentabilidade média anual a 3 anos 5,12 % 6,46 %
Rentabilidade média anual a 5 anos 1,91 % 2,80 %
Rentabilidade média anual a 10 anos 5,69 % 4,65 %

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Volatilidade 11,23 %
Volatilidade do benchmark 5,25 %
Beta 1,33
Tracking Error 2,53 %
Correlação com o benchmark 0,66
Rentabilidades calculadas em
Alpha -0,20 %
Rácio de informação -
Rácio de Sharpe 0,18
Rácio de Treynor 1,50
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