BGF Emerging Markets Bond E2 EUR Hedged

LU1062842882
7,98 EUR 29/09/2022
Obrigações Hedged Emergentes Categoria
-6,78 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
1,97 % Total expense ratio (TER)

1 2 3 4 5 6 7 Risco

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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN LU1062842882
Forma jurídica SICAV de direito luxemburguês
ETF não
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 07/05/2014
Categoria Obrigações Hedged Emergentes
Carteira do fundo (31/08/2022) 7,830 milhões EUR
Sociedade gestora BlackRock (Luxembourg)
Comissão de gestão anual 1,25 %
Total Expense Ratio (TER) 1,97 %
Fundo ético não
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos não

Composição da carteira (31/08/2022)

Categoria de ativos Peso
Obrigações 94,04 %
Tesouraria 4,82 %
Ações 0,02 %
País Peso
México 7,48 %
Indonésia 4,42 %
Chile 3,43 %
Moeda Peso
USD - Dólar americano 95,28 %
EUR - Euro 1,41 %
MXN - Peso mexicano 0,05 %
BRL - Real brasileiro 0,05 %
PLN - Zloty polaco 0,03 %
CHF - Franco suíço 0,02 %
ZAR - Rand da África do Sul 0,02 %
GBP - Libra esterlina 0,01 %
AUD - Dólar australiano 0,00 %
CAD - Dólar canadiano 0,00 %
Principais títulos em carteira Peso
BGF EMERGING MARKETS CORPORATE BOND X2 USD 5,30 %
USD CASH 4,11 %
PERU, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 15-JAN-2034 1,45 %
OMAN, SULTANATE OF (GOVERNMENT) 6.5% 08-MAR-2047 1,36 %
DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO DE LA PRESIDENCIA DE L 1,31 %
DOMINICAN REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 6% 22-FEB-2033 1,23 %
BRAZIL, FEDERATIVE REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 5% 27- 1,20 %
QATAR, STATE OF (GOVERNMENT) 3.75% 16-APR-2030 1,17 %
QATAR, STATE OF (GOVERNMENT) 4.817% 14-MAR-2049 1,07 %
OMAN, SULTANATE OF (GOVERNMENT) 6.75% 17-JAN-2048 1,03 %

Rentabilidades calculadas em EUR (29/09/2022)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês -8,90 % -
Rentabilidade a 3 meses -7,85 % -
Rentabilidade a 6 meses -19,64 % -
Rentabilidade a 1 ano -28,11 % -
Rentabilidade média anual a 3 anos -9,63 % -
Rentabilidade média anual a 5 anos -6,78 % -
Rentabilidade média anual a 10 anos - -

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Risco 1 2 3 4 5 6 7
Volatilidade 12,94 %
Volatilidade do benchmark -
Beta -
Tracking Error -
Correlação com o benchmark -