BGF Emerging Markets Bond E2 EUR Hedged

LU1062842882
8,59 EUR 28/03/2023
Obrigações Hedged Categoria
-4,81 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
1,97 % Total expense ratio (TER)

1 2 3 4 5 6 7 Risco

Todas as informações

Avaliação do fundo na categoria

Avaliação da categoria

 
Conteúdo exclusivo

As análises e os conselhos dos nossos especialistas estão reservados para membros.

Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN LU1062842882
Forma jurídica SICAV de direito luxemburguês
ETF não
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 07/05/2014
Categoria Obrigações Hedged
Carteira do fundo (28/02/2023) 7,020 milhões EUR
Sociedade gestora BlackRock (Luxembourg)
Comissão de gestão anual 1,25 %
Total Expense Ratio (TER) 1,97 %
Fundo ético não
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos não

Composição da carteira (30/11/2022)

Categoria de ativos Peso
Obrigações 92,38 %
Tesouraria 7,13 %
Ações 0,02 %
País Peso
México 7,60 %
África do Sul 5,30 %
Indonésia 4,34 %
Chile 3,24 %
Brasil 3,19 %
Moeda Peso
USD - Dólar americano 95,52 %
EUR - Euro 2,75 %
CHF - Franco suíço 0,37 %
BRL - Real brasileiro 0,05 %
PLN - Zloty polaco 0,02 %
ZAR - Rand da África do Sul 0,02 %
GBP - Libra esterlina 0,01 %
CAD - Dólar canadiano 0,00 %
MXN - Peso mexicano 0,00 %
AUD - Dólar australiano 0,00 %
Principais títulos em carteira Peso
USD CASH 6,68 %
BGF EMERGING MARKETS CORPORATE BOND X2 USD 5,10 %
DOMINICAN REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 6% 22-FEB-2033 1,25 %
PERU, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 15-JAN-2034 1,12 %
BRAZIL, FEDERATIVE REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 5% 27- 1,10 %
DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO DE LA PRESIDENCIA DE L 1,10 %
EGYPT, ARAB REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 7.625% 29-MAY 1,03 %
QATAR, STATE OF (GOVERNMENT) 4.817% 14-MAR-2049 1,01 %
PANAMA, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 2.252% 29-SEP-203 0,99 %
OMAN, SULTANATE OF (GOVERNMENT) 6.5% 08-MAR-2047 0,98 %

Rentabilidades calculadas em EUR (28/03/2023)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês -1,15 % -
Rentabilidade a 3 meses -0,92 % -
Rentabilidade a 6 meses 8,73 % -
Rentabilidade a 1 ano -12,53 % -
Rentabilidade média anual a 3 anos -2,29 % -
Rentabilidade média anual a 5 anos -4,81 % -
Rentabilidade média anual a 10 anos - -

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Risco 1 2 3 4 5 6 7
Volatilidade 13,99 %
Volatilidade do benchmark -
Beta -
Tracking Error -
Correlação com o benchmark -