BGF Emerging Markets Bond E2 EUR Hedged

LU1062842882
11,03 EUR 18/10/2021
Obrigações Emergentes Hedged Categoria
-0,02 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
1,96 % Total expense ratio (TER)
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Estratégia

 
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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN LU1062842882
Forma jurídica SICAV de direito luxemburguês
ETF não
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 07/05/2014
Categoria Obrigações Emergentes Hedged
Data de lançamento (30/09/2021) 9,070 milhões EUR
Sociedade gestora BlackRock (Luxembourg)
Comissão de gestão anual 1,25 %
Total Expense Ratio (TER) 1,96 %
Fundo ético não
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos não

Composição da carteira (30/09/2021)

Categoria de ativos Peso
Obrigações 94,82 %
Tesouraria 5,00 %
País Peso
México 5,48 %
África do Sul 3,74 %
Indonésia 3,45 %
Chile 3,33 %
Moeda Peso
USD - Dólar americano 94,44 %
EUR - Euro 1,26 %
BRL - Real brasileiro 0,06 %
CNY - Yuan chinês 0,06 %
PLN - Zloty polaco 0,03 %
NZD - Dólar neozelandês 0,02 %
GBP - Libra esterlina 0,01 %
CHF - Franco suíço 0,01 %
MXN - Peso mexicano 0,01 %
AUD - Dólar australiano 0,00 %
Principais títulos em carteira Peso
BGF EMERGING MARKETS CORPORATE BOND X2 USD 4,44 %
USD CASH 4,06 %
UKRAINE (GOVERNMENT) 1.258% 31-MAY-2040 1,50 %
EGYPT, ARAB REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 8.875% 29-MAY 1,23 %
JORDAN, HASHEMITE KINGDOM OF (GOVERNMENT) 5.85% 07 1,16 %
TURKEY, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 5.95% 15-JAN-2031 1,12 %
QATAR, STATE OF (GOVERNMENT) 3.75% 16-APR-2030 1,10 %
RUSSIA, FEDERATION OF (GOVERNMENT) 5.25% 23-JUN-20 1,10 %
BRAZIL, FEDERATIVE REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 5% 27- 0,96 %
DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO DE LA PRESIDENCIA DE L 0,91 %

Rentabilidades calculadas em EUR (18/10/2021)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês -2,65 % -
Rentabilidade a 3 meses -1,78 % -
Rentabilidade a 6 meses -0,81 % -
Rentabilidade a 1 ano 2,70 % -
Rentabilidade média anual a 3 anos 2,21 % -
Rentabilidade média anual a 5 anos -0,02 % -
Rentabilidade média anual a 10 anos - -

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Volatilidade 11,74 %
Volatilidade do benchmark -
Beta -
Tracking Error -
Correlação com o benchmark -
Rentabilidades calculadas em
Alpha -
Rácio de informação -
Rácio de Sharpe 0,03
Rácio de Treynor -
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