BGF Emerging Markets Bond E2 EUR Hedged

LU1062842882
9,11 EUR 19/05/2022
Obrigações Hedged Emergentes Categoria
-4,10 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
1,97 % Total expense ratio (TER)
Todas as informações

Avaliação do fundo na categoria

Avaliação da categoria

Estratégia

 
Conteúdo exclusivo

As análises e os conselhos dos nossos especialistas estão reservados para membros.

Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN LU1062842882
Forma jurídica SICAV de direito luxemburguês
ETF não
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 07/05/2014
Categoria Obrigações Hedged Emergentes
Carteira do fundo (29/04/2022) 7,090 milhões EUR
Sociedade gestora BlackRock (Luxembourg)
Comissão de gestão anual 1,25 %
Total Expense Ratio (TER) 1,97 %
Fundo ético não
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos não

Composição da carteira (30/04/2022)

Categoria de ativos Peso
Obrigações 91,61 %
Tesouraria 7,75 %
Ações 0,02 %
País Peso
México 6,50 %
África do Sul 3,31 %
Indonésia 3,28 %
Chile 3,26 %
Moeda Peso
USD - Dólar americano 95,95 %
EUR - Euro 0,65 %
BRL - Real brasileiro 0,07 %
PLN - Zloty polaco 0,03 %
CHF - Franco suíço 0,02 %
CAD - Dólar canadiano 0,00 %
GBP - Libra esterlina 0,00 %
HKD - Dólar de Hong Kong -0,01 %
Principais títulos em carteira Peso
Colombia Republic of (Government) 5 6/15/2045 1,43 %
Nigeria (Federal Rep of) MTN Regs 7.143 2/23/30 1,20 %
Egypt (Arab Republic of) MTN Regs 8.875 05/29/2050 1,12 %
Qatar (State of) Regs 3.75 04/16/2030 1,12 %
Qatar (State Of) Regs 4.817 03/14/2049 0,97 %
Oman Sultanate of (Government) 6.75 01/17/2048 0,93 %
Ecuador Republic of (Government) Regs 1 07/31/2035 0,92 %
Panama Republic Of (Government) 3.875 03/17/2028 0,90 %
Oman Sultanate Of (Government) Regs 6.5 03/08/2047 0,90 %
Argentina Republic of Government 1.125 07/09/2035 0,79 %

Rentabilidades calculadas em EUR (19/05/2022)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês -6,18 % -
Rentabilidade a 3 meses -11,98 % -
Rentabilidade a 6 meses -16,35 % -
Rentabilidade a 1 ano -18,44 % -
Rentabilidade média anual a 3 anos -5,35 % -
Rentabilidade média anual a 5 anos -4,10 % -
Rentabilidade média anual a 10 anos - -

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Volatilidade 12,38 %
Volatilidade do benchmark -
Beta -
Tracking Error -
Correlação com o benchmark -