BGF Emerging Markets Bond E2 EUR Acc

LU0200684180
15,45 EUR 10/06/2021
Obrigações Emergente Global Categoria
2,34 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
1,97 % Total expense ratio (TER)
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Estratégia

 
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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN LU0200684180
Forma jurídica SICAV de direito luxemburguês
ETF não
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 01/10/2004
Categoria Obrigações Emergente Global
Data de lançamento -
Sociedade gestora BlackRock (Luxembourg)
Comissão de gestão anual 1,25 %
Total Expense Ratio (TER) 1,97 %
Fundo ético não
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos não

Composição da carteira (30/04/2021)

Categoria de ativos Peso
Obrigações 94,80 %
Tesouraria 5,04 %
País Peso
México 6,54 %
Indonésia 3,31 %
Chile 3,22 %
Moeda Peso
USD - Dólar americano 95,96 %
EUR - Euro 1,14 %
BRL - Real brasileiro 0,05 %
CNY - Yuan chinês 0,05 %
PLN - Zloty polaco 0,03 %
NZD - Dólar neozelandês 0,02 %
GBP - Libra esterlina 0,01 %
CHF - Franco suíço 0,01 %
MXN - Peso mexicano 0,01 %
ARS - Peso argentino 0,00 %
Principais títulos em carteira Peso
Ukraine (Government Of) Regs 0 05/31/ 2040 1,47 %
Egypt (Arab Republic of) MTN Regs 8.875 05/29/2050 1,31 %
Egypt (Arab Republic of) Mtn Regs 7.5 2/16/2061 1,25 %
Jordan (Hashemite Kingdom of) Regs 5.85 07/07/2030 1,18 %
Turkey (Republic of) 5.95 01/15/2031 1,16 %
Nigeria (Federal Rep of) MTN Regs 7.143 2/23/30 1,10 %
Qatar (State of) Regs 3.75 04/16/2030 1,10 %
Russian Federation Regs 5.25 06/23/2047 1,08 %
Panama Republic Of (Government) 3.875 03/17/2028 1,03 %
Brazil (Federative Republic of) 5 01/27/ 2045 1,03 %

Rentabilidades calculadas em EUR (10/06/2021)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês 1,18 % 0,87 %
Rentabilidade a 3 meses 2,79 % 1,36 %
Rentabilidade a 6 meses 1,64 % 1,04 %
Rentabilidade a 1 ano 3,14 % 1,34 %
Rentabilidade média anual a 3 anos 3,70 % 4,20 %
Rentabilidade média anual a 5 anos 2,34 % 2,99 %
Rentabilidade média anual a 10 anos 5,82 % 4,64 %

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Volatilidade 11,23 %
Volatilidade do benchmark 5,30 %
Beta 1,37
Tracking Error 2,49 %
Correlação com o benchmark 0,68
Rentabilidades calculadas em
Alpha -0,19 %
Rácio de informação -
Rácio de Sharpe 0,24
Rácio de Treynor 1,95