BGF Emerging Markets Bond E2 EUR Acc

LU0200684180
15,29 EUR 19/11/2020
Obrigações Emergente Global Categoria
2,22 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
1,96 % Total expense ratio (TER)
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Estratégia

 
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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN LU0200684180
Forma jurídica SICAV de direito luxemburguês
ETF não
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 01/10/2004
Categoria Obrigações Emergente Global
Data de lançamento -
Sociedade gestora BlackRock (Luxembourg)
Comissão de gestão anual 1,25 %
Total Expense Ratio (TER) 1,96 %
Fundo ético não
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos não

Composição da carteira (31/10/2020)

Categoria de ativos Peso
Obrigações 99,32 %
Tesouraria 0,17 %
País Peso
México 7,44 %
Brasil 5,13 %
Indonésia 4,32 %
Chile 3,43 %
Moeda Peso
USD - Dólar americano 95,15 %
BRL - Real brasileiro 1,03 %
EUR - Euro 0,78 %
CNY - Yuan chinês 0,06 %
Principais títulos em carteira Peso
Ukraine (Government Of) Regs 0 05/31/ 2040 1,55 %
Qatar (State Of) Regs 4.817 03/14/2049 1,34 %
Egypt (Arab Republic of) MTN Regs 8.875 05/29/2050 1,20 %
Russian Federation Regs 5.25 06/23/2047 1,17 %
Petroleos Mexicanos Regs 6.84 01/23/ 2030 1,16 %
Brazil (Federative Republic of) 5 01/27/ 2045 1,07 %
Panama Republic Of (Government) 3.875 03/17/2028 1,07 %
Chile (Republic of) 2.55 01/27/2032 1,01 %
Nigeria (Federal Rep of) MTN Regs 7.143 2/23/30 1,00 %
Brazil Federative Republic of 10 1/1/2027 0,96 %

Rentabilidades calculadas em EUR (19/11/2020)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês 1,80 % 1,45 %
Rentabilidade a 3 meses 2,76 % 4,30 %
Rentabilidade a 6 meses 4,37 % -0,53 %
Rentabilidade a 1 ano -0,84 % 0,47 %
Rentabilidade média anual a 3 anos 2,01 % 4,64 %
Rentabilidade média anual a 5 anos 2,22 % 2,63 %
Rentabilidade média anual a 10 anos 5,43 % 4,66 %

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Volatilidade 11,66 %
Volatilidade do benchmark 5,51 %
Beta 1,25
Tracking Error 2,57 %
Correlação com o benchmark 0,65
Rentabilidades calculadas em
Alpha -0,13 %
Rácio de informação -
Rácio de Sharpe 0,23
Rácio de Treynor 2,11