BGF Emerging Markets Bond E2 EUR Acc

LU0200684180
15,90 EUR 24/09/2021
Obrigações Emergente Global Categoria
1,59 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
1,97 % Total expense ratio (TER)
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Estratégia

 
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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN LU0200684180
Forma jurídica SICAV de direito luxemburguês
ETF não
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 01/10/2004
Categoria Obrigações Emergente Global
Data de lançamento -
Sociedade gestora BlackRock (Luxembourg)
Comissão de gestão anual 1,25 %
Total Expense Ratio (TER) 1,97 %
Fundo ético não
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos não

Composição da carteira (31/08/2021)

Categoria de ativos Peso
Obrigações 94,45 %
Tesouraria 5,49 %
País Peso
México 5,48 %
África do Sul 3,74 %
Indonésia 3,45 %
Chile 3,33 %
Moeda Peso
USD - Dólar americano 94,82 %
EUR - Euro 1,35 %
ZAR - Rand da África do Sul 1,00 %
BRL - Real brasileiro 0,06 %
CNY - Yuan chinês 0,06 %
PLN - Zloty polaco 0,03 %
GBP - Libra esterlina 0,01 %
NZD - Dólar neozelandês 0,01 %
CHF - Franco suíço 0,01 %
MXN - Peso mexicano 0,01 %
Principais títulos em carteira Peso
Ukraine (Government of) Regs 1.258 05/ 31/2040 1,55 %
Egypt (Arab Republic of) MTN Regs 8.875 05/29/2050 1,31 %
Turkey (Republic of) 5.95 01/15/2031 1,18 %
Jordan (Hashemite Kingdom of) Regs 5.85 07/07/2030 1,16 %
Russian Federation Regs 5.25 06/23/2047 1,11 %
Qatar (State of) Regs 3.75 04/16/2030 1,10 %
Brazil (Federative Republic of) 5 01/27/ 2045 1,00 %
Colombia Republic of (Government) 5 6/15/2045 0,97 %
South Africa (Republic of) 8.75 02/28/ 2048 0,95 %
Ecuador Republic of (Government) Regs 1 07/31/2035 0,93 %

Rentabilidades calculadas em EUR (24/09/2021)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês 0,51 % 0,54 %
Rentabilidade a 3 meses 1,60 % 2,30 %
Rentabilidade a 6 meses 3,85 % 3,34 %
Rentabilidade a 1 ano 6,64 % 5,35 %
Rentabilidade média anual a 3 anos 4,93 % 6,63 %
Rentabilidade média anual a 5 anos 1,59 % 2,67 %
Rentabilidade média anual a 10 anos 5,71 % 4,81 %

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Volatilidade 11,16 %
Volatilidade do benchmark 5,25 %
Beta 1,34
Tracking Error 2,50 %
Correlação com o benchmark 0,67
Rentabilidades calculadas em
Alpha -0,20 %
Rácio de informação -
Rácio de Sharpe 0,17
Rácio de Treynor 1,46
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