BGF Emerging Markets Bond E2 EUR Acc

LU0200684180
14,97 EUR 27-05-2020
Obrigações Emergente Global Categoria
1,46 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
1,97 % Total expense ratio (TER)
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Estratégia

 
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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN LU0200684180
Forma jurídica SICAV de direito luxemburguês
ETF não
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 01-10-2004
Categoria Obrigações Emergente Global
Data de lançamento (01-01-0001) -
Sociedade gestora BlackRock (Luxembourg)
Comissão de gestão anual 1,25 %
Total Expense Ratio (TER) 1,97 %
Fundo ético não
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos não

Composição da carteira (30-04-2020)

Categoria de ativos Peso
Obrigações 95,32 %
Tesouraria 4,52 %
Setores Peso
Bens de consumo 22,80 %
Financeiras 19,83 %
Tecnológicas 16,26 %
Operadores de telecomunicações 12,78 %
Industriais e serviços diversos 10,15 %
Serviços públicos 8,70 %
País Peso
México 6,28 %
Indonésia 4,18 %
Chile 4,17 %
Rússia 3,87 %
África do Sul 3,42 %
Moeda Peso
USD - Dólar americano 93,14 %
GBP - Libra esterlina 4,44 %
EUR - Euro 0,17 %
HKD - Dólar de Hong Kong 0,11 %
PLN - Zloty polaco 0,04 %
CHF - Franco suíço 0,01 %
ARS - Peso argentino 0,00 %
HUF - Forint húngaro 0,00 %
CAD - Dólar canadiano 0,00 %
ISK - Coroa islandesa 0,00 %
Principais títulos em carteira Peso
GBP CASH 4,44 %
BGF EMERGING MARKETS CORPORATE BOND X2 USD 3,08 %
UKRAINE 0.00% 05/31/40 SR: 1,95 %
RUSSIA 5.25% 06/23/47 SR: 1,49 %
ABU DHABI 2.50% 09/30/29 SR: 1,37 %
PEMEX 6.84% 01/23/30 SR: 1,31 %
QATAR 4.82% 03/14/49 SR: 1,16 %
MEXICO 5.00% 04/27/51 SR: 1,12 %
BRAZIL 5.00% 01/27/45 SR: 1,10 %
CHILE 2.55% 01/27/32 SR: 1,02 %

Rentabilidades calculadas em EUR (27-05-2020)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês 7,85 % 0,54 %
Rentabilidade a 3 meses -7,76 % -1,74 %
Rentabilidade a 6 meses -4,28 % 0,73 %
Rentabilidade a 1 ano -1,83 % 6,62 %
Rentabilidade média anual a 3 anos -0,44 % 4,00 %
Rentabilidade média anual a 5 anos 1,46 % 2,53 %
Rentabilidade média anual a 10 anos 5,31 % 4,41 %

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Volatilidade 11,63 %
Volatilidade do benchmark 5,80 %
Beta 1,17
Tracking Error 2,43 %
Correlação com o benchmark 0,66
Rentabilidades calculadas em
Alpha -0,23 %
Rácio de informação -
Rácio de Sharpe 0,07
Rácio de Treynor 0,67