BGF Emerging Markets Bond E2 EUR Acc

LU0200684180
14,02 EUR 28/09/2022
Obrigações Globais Emergentes Categoria
-0,63 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
1,97 % Total expense ratio (TER)

1 2 3 4 5 6 7 Risco

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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN LU0200684180
Forma jurídica SICAV de direito luxemburguês
ETF não
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 01/10/2004
Categoria Obrigações Globais Emergentes
Carteira do fundo -
Sociedade gestora BlackRock (Luxembourg)
Comissão de gestão anual 1,25 %
Total Expense Ratio (TER) 1,97 %
Fundo ético não
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos não

Composição da carteira (31/08/2022)

Categoria de ativos Peso
Obrigações 94,04 %
Tesouraria 4,82 %
Ações 0,02 %
País Peso
México 7,48 %
Indonésia 4,42 %
Chile 3,43 %
Moeda Peso
USD - Dólar americano 95,28 %
EUR - Euro 1,41 %
BRL - Real brasileiro 0,05 %
MXN - Peso mexicano 0,05 %
PLN - Zloty polaco 0,03 %
CHF - Franco suíço 0,02 %
ZAR - Rand da África do Sul 0,02 %
GBP - Libra esterlina 0,01 %
AUD - Dólar australiano 0,00 %
CAD - Dólar canadiano 0,00 %
Principais títulos em carteira Peso
BGF EMERGING MARKETS CORPORATE BOND X2 USD 5,30 %
USD CASH 4,11 %
PERU, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 15-JAN-2034 1,45 %
OMAN, SULTANATE OF (GOVERNMENT) 6.5% 08-MAR-2047 1,36 %
DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO DE LA PRESIDENCIA DE L 1,31 %
DOMINICAN REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 6% 22-FEB-2033 1,23 %
BRAZIL, FEDERATIVE REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 5% 27- 1,20 %
QATAR, STATE OF (GOVERNMENT) 3.75% 16-APR-2030 1,17 %
QATAR, STATE OF (GOVERNMENT) 4.817% 14-MAR-2049 1,07 %
OMAN, SULTANATE OF (GOVERNMENT) 6.75% 17-JAN-2048 1,03 %

Rentabilidades calculadas em EUR (28/09/2022)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês -5,78 % -1,85 %
Rentabilidade a 3 meses 0,29 % 2,87 %
Rentabilidade a 6 meses -6,53 % 1,38 %
Rentabilidade a 1 ano -11,27 % 3,58 %
Rentabilidade média anual a 3 anos -4,02 % 2,45 %
Rentabilidade média anual a 5 anos -0,63 % 4,14 %
Rentabilidade média anual a 10 anos 2,32 % 3,77 %

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Risco 1 2 3 4 5 6 7
Volatilidade 11,93 %
Volatilidade do benchmark 5,24 %
Beta 1,50
Tracking Error 2,76 %
Correlação com o benchmark 0,68
Rentabilidades calculadas em
Alpha -0,36 %
Rácio de informação -
Rácio de Sharpe 0,06
Rácio de Treynor 0,51