BGF Emerging Markets Bond E2 EUR Acc

LU0200684180
15,11 EUR 04/03/2021
Obrigações Emergente Global Categoria
2,63 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
1,97 % Total expense ratio (TER)
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Estratégia

 
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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN LU0200684180
Forma jurídica SICAV de direito luxemburguês
ETF não
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 01/10/2004
Categoria Obrigações Emergente Global
Data de lançamento -
Sociedade gestora BlackRock (Luxembourg)
Comissão de gestão anual 1,25 %
Total Expense Ratio (TER) 1,97 %
Fundo ético não
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos não

Composição da carteira (31/01/2021)

Categoria de ativos Peso
Obrigações 94,62 %
Tesouraria 5,34 %
País Peso
México 6,42 %
Indonésia 4,09 %
Turquia 3,36 %
Brasil 3,11 %
Moeda Peso
USD - Dólar americano 96,34 %
EUR - Euro 1,06 %
BRL - Real brasileiro 0,05 %
CNY - Yuan chinês 0,05 %
PLN - Zloty polaco 0,03 %
CHF - Franco suíço 0,01 %
GBP - Libra esterlina 0,01 %
HUF - Forint húngaro 0,00 %
ARS - Peso argentino 0,00 %
CAD - Dólar canadiano 0,00 %
Principais títulos em carteira Peso
Ukraine (Government Of) Regs 0 05/31/ 2040 1,50 %
Egypt (Arab Republic of) MTN Regs 8.875 05/29/2050 1,31 %
Qatar (State Of) Regs 4.817 03/14/2049 1,26 %
Jordan (Hashemite Kingdom of) Regs 5.85 07/07/2030 1,18 %
Turkey (Republic of) 5.95 01/15/2031 1,18 %
Russian Federation Regs 5.25 06/23/2047 1,11 %
Nigeria (Federal Rep of) MTN Regs 7.143 2/23/30 1,08 %
Brazil (Federative Republic of) 5 01/27/ 2045 1,02 %
Panama Republic Of (Government) 3.875 03/17/2028 1,01 %
Nigeria (Federal Republic of) Regs 7.875 2/16/2032 0,89 %

Rentabilidades calculadas em EUR (04/03/2021)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês -2,64 % -1,86 %
Rentabilidade a 3 meses -0,66 % -0,09 %
Rentabilidade a 6 meses -0,92 % 1,93 %
Rentabilidade a 1 ano -6,61 % -3,40 %
Rentabilidade média anual a 3 anos 3,39 % 4,43 %
Rentabilidade média anual a 5 anos 2,63 % 2,69 %
Rentabilidade média anual a 10 anos 5,71 % 4,62 %

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Volatilidade 11,27 %
Volatilidade do benchmark 5,22 %
Beta 1,26
Tracking Error 2,55 %
Correlação com o benchmark 0,66
Rentabilidades calculadas em
Alpha -0,11 %
Rácio de informação -
Rácio de Sharpe 0,25
Rácio de Treynor 2,26