BGF Emerging Europe E2 USD

LU0171274896
153,23 USD 18/10/2021
Ações Emergente Europa Categoria
11,27 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
2,55 % Total expense ratio (TER)
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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN LU0171274896
Forma jurídica SICAV de direito luxemburguês
ETF não
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 01/09/1998
Categoria Ações Emergente Europa
Data de lançamento -
Sociedade gestora BlackRock (Luxembourg)
Comissão de gestão anual 1,75 %
Total Expense Ratio (TER) 2,55 %
Fundo ético não
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos não

Composição da carteira (30/09/2021)

Categoria de ativos Peso
Ações 97,58 %
Tesouraria 2,25 %
Obrigações 0,17 %
Setores Peso
Serviços públicos 43,51 %
Financeiras 25,19 %
Bens de consumo 13,83 %
Aço, não-ferrosos e minas 9,40 %
Tecnológicas 4,40 %
Industriais e serviços diversos 1,25 %
País Peso
Rússia 58,12 %
Grécia 8,82 %
Polónia 7,88 %
Hungria 5,29 %
Holanda 4,40 %
Chipre 3,08 %
Portugal 1,98 %
Turquia 1,62 %
Luxemburgo 1,33 %
Moeda Peso
USD - Dólar americano 45,52 %
RUB - Rublo russo 25,85 %
EUR - Euro 14,00 %
PLN - Zloty polaco 7,60 %
HUF - Forint húngaro 5,29 %
TRY - Lira turca 0,06 %
SGD - Dólar de Singapura 0,00 %
Principais títulos em carteira Peso
NK LUKOIL PAO DR 8,36 %
SBERBANK ROSSII PAO ORD 7,07 %
GAZPROM PAO DR 5,62 %
GAZPROM PAO ORD 4,53 %
OTP BANK NYRT ORD 4,42 %
YANDEX NV ORD 4,40 %
KASPI.KZ AO 3,34 %
NOVATEK PAO DR 3,12 %
OZON HOLDINGS PLC DR 3,08 %
TATNEFT' PAO ORD 2,94 %

Rentabilidades calculadas em EUR (18/10/2021)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês 7,62 % 6,69 %
Rentabilidade a 3 meses 16,12 % 15,10 %
Rentabilidade a 6 meses 26,44 % 21,09 %
Rentabilidade a 1 ano 75,79 % 51,42 %
Rentabilidade média anual a 3 anos 14,89 % 14,06 %
Rentabilidade média anual a 5 anos 11,27 % 10,83 %
Rentabilidade média anual a 10 anos 6,14 % 5,89 %

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Volatilidade 22,19 %
Volatilidade do benchmark 20,63 %
Beta 1,07
Tracking Error 1,58 %
Correlação com o benchmark 0,97
Rentabilidades calculadas em
Alpha -0,05 %
Rácio de informação -
Rácio de Sharpe 0,49
Rácio de Treynor 10,11
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