BGF Emerging Europe E2 USD

LU0171274896
53,58 USD 29/04/2022
Ações Europa Emergente Categoria
-11,08 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
2,57 % Total expense ratio (TER)
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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN LU0171274896
Forma jurídica SICAV de direito luxemburguês
ETF não
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 01/09/1998
Categoria Ações Europa Emergente
Carteira do fundo -
Sociedade gestora BlackRock (Luxembourg)
Comissão de gestão anual 1,75 %
Total Expense Ratio (TER) 2,57 %
Fundo ético não
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos não

Composição da carteira (28/02/2022)

Categoria de ativos Peso
Ações 95,97 %
Tesouraria 4,03 %
Setores Peso
Financeiras 44,79 %
Serviços públicos 26,06 %
Bens de consumo 8,79 %
Industriais e serviços diversos 7,68 %
Saúde e farmacêuticas 3,47 %
País Peso
Grécia 30,37 %
Polónia 29,00 %
Hungria 9,41 %
Turquia 8,12 %
Rússia 0,07 %
Moeda Peso
USD - Dólar americano 29,74 %
RUB - Rublo russo 23,18 %
EUR - Euro 22,67 %
PLN - Zloty polaco 16,18 %
HUF - Forint húngaro 4,77 %
TRY - Lira turca 3,45 %
GBP - Libra esterlina 0,00 %
SGD - Dólar de Singapura 0,00 %
Principais títulos em carteira Peso
Powszechna Kasa Oszczednosci Bank 9,53 %
POLSKI KONCERN NAFTOWY ORLEN SA 8,76 %
National Bank Of Greece 7,99 %
Terna Energy SA 7,64 %
Greek Organisation of Football 6,73 %
BANCO COMERCIAL PORTUGUES SA 5,64 %
JSC Kaspi KZ Global Sponsored 4,93 %
OTP Bank 4,88 %
Motor Oil (Hellas) Corinth Refiner 4,68 %
Eregli Demir ve Celik Fabrikalari 4,28 %

Rentabilidades calculadas em EUR (29/04/2022)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês 4,43 % -8,39 %
Rentabilidade a 3 meses -54,09 % -10,09 %
Rentabilidade a 6 meses -59,75 % -13,11 %
Rentabilidade a 1 ano -52,33 % 1,91 %
Rentabilidade média anual a 3 anos -17,31 % 6,12 %
Rentabilidade média anual a 5 anos -11,08 % 4,20 %
Rentabilidade média anual a 10 anos -4,24 % 3,47 %

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Volatilidade 44,01 %
Volatilidade do benchmark 21,16 %
Beta 1,40
Tracking Error 9,70 %
Correlação com o benchmark 0,65
Rentabilidades calculadas em
Alpha -1,59 %
Rácio de informação -
Rácio de Sharpe -
Rácio de Treynor -