BGF Emerging Europe E2 USD

LU0171274896
53,58 USD 21/09/2022
Ações Europa Emergente Categoria
-10,32 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
2,57 % Total expense ratio (TER)

1 2 3 4 5 6 7 Risco

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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN LU0171274896
Forma jurídica SICAV de direito luxemburguês
ETF não
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 01/09/1998
Categoria Ações Europa Emergente
Carteira do fundo -
Sociedade gestora BlackRock (Luxembourg)
Comissão de gestão anual 1,75 %
Total Expense Ratio (TER) 2,57 %
Fundo ético não
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos não

Composição da carteira (28/02/2022)

Categoria de ativos Peso
Ações 95,97 %
Tesouraria 4,03 %
Setores Peso
Financeiras 32,63 %
Serviços públicos 29,41 %
Industriais e serviços diversos 10,52 %
Bens de consumo 9,83 %
Saúde e farmacêuticas 7,83 %
País Peso
Grécia 29,45 %
Polónia 29,11 %
Hungria 14,30 %
Turquia 6,46 %
Israel 2,54 %
Rússia 0,04 %
Moeda Peso
USD - Dólar americano 29,74 %
RUB - Rublo russo 23,18 %
EUR - Euro 22,67 %
PLN - Zloty polaco 16,18 %
HUF - Forint húngaro 4,77 %
TRY - Lira turca 3,45 %
GBP - Libra esterlina 0,00 %
SGD - Dólar de Singapura 0,00 %
Principais títulos em carteira Peso
POLSKI KONCERN NAFTOWY ORLEN SA 9,00 %
Terna Energy SA 8,30 %
Greek Organisation of Football 7,28 %
Powszechna Kasa Oszczednosci Bank 6,48 %
National Bank Of Greece 6,14 %
Gedeon Richter 5,30 %
Motor Oil (Hellas) Corinth Refiner 4,79 %
JSC Kaspi KZ Global Sponsored 4,47 %
Wizz Air Holdings Plc 4,32 %
Eregli Demir ve Celik Fabrikalari 3,43 %

Rentabilidades calculadas em EUR (21/09/2022)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês 0,71 % -1,39 %
Rentabilidade a 3 meses 4,70 % 3,80 %
Rentabilidade a 6 meses 10,45 % -7,50 %
Rentabilidade a 1 ano -57,52 % -11,87 %
Rentabilidade média anual a 3 anos -18,55 % 2,11 %
Rentabilidade média anual a 5 anos -10,32 % 4,35 %
Rentabilidade média anual a 10 anos -4,59 % 3,06 %

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Risco 1 2 3 4 5 6 7
Volatilidade 44,01 %
Volatilidade do benchmark 21,34 %
Beta 1,35
Tracking Error 9,92 %
Correlação com o benchmark 0,63
Rentabilidades calculadas em
Alpha -1,27 %
Rácio de informação -
Rácio de Sharpe -
Rácio de Treynor -