BGF Emerging Europe E2 EUR Acc

LU0090830497
82,04 EUR 04/08/2020
Ações Emergente Europa Categoria
2,02 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
2,58 % Total expense ratio (TER)
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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN LU0090830497
Forma jurídica SICAV de direito luxemburguês
ETF não
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 01/09/1998
Categoria Ações Emergente Europa
Data de lançamento (31/07/2020) 20,730 milhões EUR
Sociedade gestora BlackRock (Luxembourg)
Comissão de gestão anual 1,75 %
Total Expense Ratio (TER) 2,58 %
Fundo ético não
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos não

Composição da carteira (30/06/2020)

Categoria de ativos Peso
Ações 99,89 %
Tesouraria 0,11 %
Setores Peso
Serviços públicos 39,15 %
Financeiras 22,86 %
Industriais e serviços diversos 15,00 %
Operadores de telecomunicações 12,65 %
Bens de consumo 10,21 %
Tecnológicas 0,01 %
País Peso
Rússia 65,78 %
Polónia 11,53 %
Grécia 6,95 %
Hungria 6,52 %
Portugal 2,08 %
Israel 1,96 %
Moeda Peso
USD - Dólar americano 47,42 %
RUB - Rublo russo 20,67 %
PLN - Zloty polaco 11,55 %
EUR - Euro 9,03 %
GBP - Libra esterlina 5,28 %
HUF - Forint húngaro 4,10 %
SGD - Dólar de Singapura 0,00 %
Principais títulos em carteira Peso
PJSC Lukoil Sponsored ADR Represen 9,11 %
PJSC Gazprom ADR CDI 8,28 %
Sberbank Russia Sponsored ADR Repr 5,38 %
X5 Retail Group Gdr Nv 4,19 %
Tatneft 4,03 %
Sberbank Rossii 3,96 %
MMC Norilsk Nickel PJSC Sponsored 3,76 %
POLSKI KONCERN NAFTOWY ORLEN SA 3,53 %
OTP Bank 3,38 %
Kaz Minerals PLC 2,89 %

Rentabilidades calculadas em EUR (04/08/2020)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês -2,01 % -1,73 %
Rentabilidade a 3 meses 10,69 % 7,67 %
Rentabilidade a 6 meses -24,18 % -22,02 %
Rentabilidade a 1 ano -18,98 % -7,43 %
Rentabilidade média anual a 3 anos -2,86 % 2,94 %
Rentabilidade média anual a 5 anos 2,02 % 5,72 %
Rentabilidade média anual a 10 anos -0,84 % 1,10 %

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Volatilidade 21,47 %
Volatilidade do benchmark 19,60 %
Beta 1,07
Tracking Error 1,88 %
Correlação com o benchmark 0,95
Rentabilidades calculadas em
Alpha -0,34 %
Rácio de informação -
Rácio de Sharpe 0,08
Rácio de Treynor 1,59