BGF Emerging Europe E2 EUR Acc

LU0090830497
119,85 EUR 01/12/2021
Ações Emergente Europa Categoria
8,04 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
2,57 % Total expense ratio (TER)
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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN LU0090830497
Forma jurídica SICAV de direito luxemburguês
ETF não
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 01/09/1998
Categoria Ações Emergente Europa
Data de lançamento (30/11/2021) 24,320 milhões EUR
Sociedade gestora BlackRock (Luxembourg)
Comissão de gestão anual 1,75 %
Total Expense Ratio (TER) 2,57 %
Fundo ético não
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos não

Composição da carteira (31/10/2021)

Categoria de ativos Peso
Ações 97,18 %
Tesouraria 2,53 %
Obrigações 0,29 %
Setores Peso
Serviços públicos 41,51 %
Financeiras 28,19 %
Bens de consumo 12,59 %
Industriais e serviços diversos 10,72 %
Operadores de telecomunicações 4,17 %
País Peso
Rússia 63,01 %
Polónia 11,71 %
Grécia 8,74 %
Hungria 4,96 %
Turquia 2,17 %
Europa de Leste 1,80 %
República Checa 0,47 %
Moeda Peso
USD - Dólar americano 42,88 %
RUB - Rublo russo 25,51 %
EUR - Euro 13,45 %
PLN - Zloty polaco 10,81 %
HUF - Forint húngaro 4,96 %
TRY - Lira turca 0,70 %
GBP - Libra esterlina 0,00 %
SGD - Dólar de Singapura 0,00 %
Principais títulos em carteira Peso
PJSC Lukoil Sponsored ADR Represen 8,15 %
Sberbank Rossii 6,93 %
PJSC Gazprom ADR CDI 5,28 %
Gazprom 4,20 %
Yandex NV Class A 4,17 %
OTP Bank 4,14 %
Powszechna Kasa Oszczednosci Bank 3,97 %
JSC Kaspi KZ Global Sponsored 3,72 %
Tatneft 2,83 %
POLSKI KONCERN NAFTOWY ORLEN SA 2,75 %

Rentabilidades calculadas em EUR (01/12/2021)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês -8,58 % -6,58 %
Rentabilidade a 3 meses -0,79 % 0,12 %
Rentabilidade a 6 meses 6,61 % 8,96 %
Rentabilidade a 1 ano 34,84 % 25,72 %
Rentabilidade média anual a 3 anos 11,20 % 10,26 %
Rentabilidade média anual a 5 anos 8,04 % 8,59 %
Rentabilidade média anual a 10 anos 4,29 % 4,60 %

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Volatilidade 22,95 %
Volatilidade do benchmark 21,00 %
Beta 1,09
Tracking Error 1,61 %
Correlação com o benchmark 0,97
Rentabilidades calculadas em
Alpha -0,11 %
Rácio de informação -
Rácio de Sharpe 0,35
Rácio de Treynor 7,37