BGF Emerging Europe E2 EUR Acc

LU0090830497
80,39 EUR 29-05-2020
Ações Europa Emergente Categoria
-0,98 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
2,75 % Total expense ratio (TER)
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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN LU0090830497
Forma jurídica SICAV de direito luxemburguês
ETF não
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 01-09-1998
Categoria Ações Europa Emergente
Data de lançamento (29-05-2020) 21,250 milhões EUR
Sociedade gestora BlackRock (Luxembourg)
Comissão de gestão anual 1,75 %
Total Expense Ratio (TER) 2,75 %
Fundo ético não
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos não

Composição da carteira (30-04-2020)

Categoria de ativos Peso
Ações 97,74 %
Tesouraria 2,13 %
Obrigações 0,13 %
Setores Peso
Serviços públicos 37,73 %
Financeiras 25,60 %
Industriais e serviços diversos 13,34 %
Operadores de telecomunicações 12,86 %
Bens de consumo 8,21 %
País Peso
Rússia 64,26 %
Polónia 14,45 %
Hungria 6,00 %
Grécia 4,27 %
Portugal 1,98 %
Israel 1,88 %
Moeda Peso
USD - Dólar americano 47,75 %
RUB - Rublo russo 18,62 %
PLN - Zloty polaco 16,14 %
EUR - Euro 6,79 %
GBP - Libra esterlina 5,07 %
HUF - Forint húngaro 3,66 %
SGD - Dólar de Singapura 0,00 %
TRY - Lira turca 0,00 %
Principais títulos em carteira Peso
PJSC Lukoil Sponsored ADR Represen 9,43 %
PJSC Gazprom ADR CDI 8,41 %
Sberbank Russia Sponsored ADR Repr 5,61 %
POLSKI KONCERN NAFTOWY ORLEN SA 4,96 %
X5 Retail Group Gdr Nv 4,17 %
Sberbank Rossii 3,62 %
Yandex NV Class A 3,47 %
Tatneft 3,23 %
MMC Norilsk Nickel PJSC Sponsored 2,96 %
Magnit 2,82 %

Rentabilidades calculadas em EUR (29-05-2020)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês 4,47 % 10,32 %
Rentabilidade a 3 meses -11,51 % -4,78 %
Rentabilidade a 6 meses -24,86 % -13,00 %
Rentabilidade a 1 ano -16,36 % -2,20 %
Rentabilidade média anual a 3 anos -3,40 % 3,70 %
Rentabilidade média anual a 5 anos -0,98 % 4,59 %
Rentabilidade média anual a 10 anos -0,47 % 1,91 %

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Volatilidade 21,86 %
Volatilidade do benchmark 19,76 %
Beta 1,09
Tracking Error 1,91 %
Correlação com o benchmark 0,95
Rentabilidades calculadas em
Alpha -0,47 %
Rácio de informação -0,24
Rácio de Sharpe -
Rácio de Treynor -