BGF Emerging Europe E2 EUR Acc

LU0090830497
88,58 EUR 27/11/2020
Ações Emergente Europa Categoria
2,97 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
2,58 % Total expense ratio (TER)
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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN LU0090830497
Forma jurídica SICAV de direito luxemburguês
ETF não
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 01/09/1998
Categoria Ações Emergente Europa
Data de lançamento (30/10/2020) 16,830 milhões EUR
Sociedade gestora BlackRock (Luxembourg)
Comissão de gestão anual 1,75 %
Total Expense Ratio (TER) 2,58 %
Fundo ético não
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos não

Composição da carteira (31/10/2020)

Categoria de ativos Peso
Ações 98,45 %
Obrigações 0,78 %
Tesouraria 0,77 %
Setores Peso
Serviços públicos 32,09 %
Financeiras 25,70 %
Industriais e serviços diversos 20,50 %
Bens de consumo 12,27 %
Operadores de telecomunicações 8,80 %
País Peso
Rússia 62,12 %
Polónia 11,28 %
Grécia 9,94 %
Hungria 8,70 %
Israel 2,01 %
Portugal 1,87 %
Moeda Peso
USD - Dólar americano 45,33 %
RUB - Rublo russo 19,63 %
EUR - Euro 12,52 %
PLN - Zloty polaco 11,18 %
HUF - Forint húngaro 5,62 %
GBP - Libra esterlina 3,00 %
Principais títulos em carteira Peso
PJSC Lukoil Sponsored ADR Represen 7,44 %
PJSC Gazprom ADR CDI 5,86 %
Sberbank Russia Sponsored ADR Repr 5,15 %
MMC Norilsk Nickel PJSC Sponsored 5,06 %
OTP Bank 4,98 %
Magnit 4,37 %
Sberbank Rossii 3,94 %
Yandex NV Class A 3,35 %
Wizz Air Holdings Plc 3,03 %
Tatneft 3,01 %

Rentabilidades calculadas em EUR (27/11/2020)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês 18,77 % 15,88 %
Rentabilidade a 3 meses 7,71 % 4,95 %
Rentabilidade a 6 meses 9,32 % 1,75 %
Rentabilidade a 1 ano -17,40 % -13,03 %
Rentabilidade média anual a 3 anos -1,15 % 2,82 %
Rentabilidade média anual a 5 anos 2,97 % 6,40 %
Rentabilidade média anual a 10 anos -0,48 % 0,98 %

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Volatilidade 20,82 %
Volatilidade do benchmark 19,68 %
Beta 1,03
Tracking Error 1,90 %
Correlação com o benchmark 0,95
Rentabilidades calculadas em
Alpha -0,27 %
Rácio de informação -
Rácio de Sharpe -
Rácio de Treynor -