BGF Emerging Europe E2 EUR Acc

LU0090830497
103,66 EUR 22/04/2021
Ações Emergente Europa Categoria
6,33 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
2,57 % Total expense ratio (TER)
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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN LU0090830497
Forma jurídica SICAV de direito luxemburguês
ETF não
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 01/09/1998
Categoria Ações Emergente Europa
Data de lançamento (31/03/2021) 22,310 milhões EUR
Sociedade gestora BlackRock (Luxembourg)
Comissão de gestão anual 1,75 %
Total Expense Ratio (TER) 2,57 %
Fundo ético não
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos não

Composição da carteira (31/03/2021)

Categoria de ativos Peso
Ações 94,66 %
Tesouraria 4,69 %
Obrigações 0,64 %
Setores Peso
Serviços públicos 42,60 %
Financeiras 27,36 %
Industriais e serviços diversos 17,30 %
Bens de consumo 7,80 %
Operadores de telecomunicações 3,77 %
País Peso
Rússia 56,46 %
Grécia 10,57 %
Polónia 10,25 %
Hungria 6,32 %
Turquia 5,14 %
Luxemburgo 2,34 %
Portugal 1,86 %
República Checa 1,21 %
Moeda Peso
USD - Dólar americano 42,52 %
RUB - Rublo russo 21,91 %
EUR - Euro 17,95 %
PLN - Zloty polaco 8,70 %
HUF - Forint húngaro 5,47 %
TRY - Lira turca 0,30 %
GBP - Libra esterlina 0,00 %
SGD - Dólar de Singapura 0,00 %
Principais títulos em carteira Peso
PJSC Lukoil Sponsored ADR Represen 9,01 %
PJSC Gazprom ADR CDI 6,48 %
Sberbank Rossii 6,23 %
OTP Bank 4,91 %
Yandex NV Class A 3,77 %
Greek Organisation of Football 3,51 %
MMC Norilsk Nickel PJSC Sponsored 3,30 %
Tatneft 3,08 %
Ozon Holdings ADR PLC 2,77 %
JSC Kaspi Global Sponsored GDR Rep 2,76 %

Rentabilidades calculadas em EUR (22/04/2021)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês 1,68 % 1,11 %
Rentabilidade a 3 meses 5,20 % 3,19 %
Rentabilidade a 6 meses 35,95 % 22,64 %
Rentabilidade a 1 ano 43,00 % 22,61 %
Rentabilidade média anual a 3 anos 4,39 % 5,99 %
Rentabilidade média anual a 5 anos 6,33 % 6,95 %
Rentabilidade média anual a 10 anos 0,22 % 0,76 %

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Volatilidade 22,11 %
Volatilidade do benchmark 20,58 %
Beta 1,07
Tracking Error 1,73 %
Correlação com o benchmark 0,96
Rentabilidades calculadas em
Alpha -0,10 %
Rácio de informação -
Rácio de Sharpe 0,35
Rácio de Treynor 7,20