BGF Emerging Europe E2 EUR Acc

LU0090830497
115,90 EUR 29/07/2021
Ações Emergente Europa Categoria
9,75 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
2,57 % Total expense ratio (TER)
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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN LU0090830497
Forma jurídica SICAV de direito luxemburguês
ETF não
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 01/09/1998
Categoria Ações Emergente Europa
Data de lançamento (30/06/2021) 24,800 milhões EUR
Sociedade gestora BlackRock (Luxembourg)
Comissão de gestão anual 1,75 %
Total Expense Ratio (TER) 2,57 %
Fundo ético não
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos não

Composição da carteira (30/06/2021)

Categoria de ativos Peso
Ações 97,69 %
Tesouraria 2,00 %
Obrigações 0,31 %
Setores Peso
Serviços públicos 44,31 %
Financeiras 25,73 %
Bens de consumo 12,22 %
Industriais e serviços diversos 11,93 %
Operadores de telecomunicações 3,08 %
País Peso
Rússia 64,18 %
Grécia 10,14 %
Polónia 8,09 %
Hungria 5,78 %
Portugal 1,83 %
Luxemburgo 1,59 %
República Checa 1,14 %
Moeda Peso
USD - Dólar americano 45,32 %
RUB - Rublo russo 23,88 %
EUR - Euro 14,99 %
PLN - Zloty polaco 8,09 %
HUF - Forint húngaro 5,78 %
TRY - Lira turca 0,26 %
SGD - Dólar de Singapura 0,01 %
GBP - Libra esterlina 0,00 %
Principais títulos em carteira Peso
PJSC Lukoil Sponsored ADR Represen 8,41 %
Sberbank Rossii 6,95 %
PJSC Gazprom ADR CDI 6,80 %
OTP Bank 4,44 %
JSC Kaspi KZ Global Sponsored 3,93 %
Pao Novatek GDR 3,58 %
Gazprom 3,21 %
MMC Norilsk Nickel PJSC Sponsored 3,21 %
Ozon Holdings ADR PLC 3,18 %
Greek Organisation of Football 3,14 %

Rentabilidades calculadas em EUR (29/07/2021)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês -1,08 % 1,03 %
Rentabilidade a 3 meses 10,15 % 7,61 %
Rentabilidade a 6 meses 21,45 % 15,04 %
Rentabilidade a 1 ano 39,32 % 21,00 %
Rentabilidade média anual a 3 anos 8,65 % 9,07 %
Rentabilidade média anual a 5 anos 9,75 % 9,57 %
Rentabilidade média anual a 10 anos 2,21 % 2,32 %

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Volatilidade 22,22 %
Volatilidade do benchmark 20,56 %
Beta 1,08
Tracking Error 1,60 %
Correlação com o benchmark 0,97
Rentabilidades calculadas em
Alpha 0,01 %
Rácio de informação -
Rácio de Sharpe 0,48
Rácio de Treynor 9,89