BGF Emerging Europe E2 EUR

LU0090830497
47,74 EUR 24/01/2023
Ações Emergentes Europa Categoria
- % Rentabilidade a 5 anos (anual)
2,57 % Total expense ratio (TER)

1 2 3 4 5 6 7 Risco

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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN LU0090830497
Forma jurídica SICAV de direito luxemburguês
ETF não
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 01/09/1998
Categoria Ações Emergentes Europa
Carteira do fundo (28/02/2022) 9,410 milhões EUR
Sociedade gestora BlackRock (Luxembourg)
Comissão de gestão anual 1,75 %
Total Expense Ratio (TER) 2,57 %
Fundo ético não
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos não

Composição da carteira (31/12/2022)

Categoria de ativos Peso
Ações 94,68 %
Tesouraria 4,50 %
Obrigações 0,83 %
Setores Peso
Financeiras 47,90 %
Serviços públicos 20,32 %
Aço, não-ferrosos e minas 7,29 %
Bens de consumo 6,74 %
Industriais e serviços diversos 6,62 %
Saúde e farmacêuticas 5,81 %
Tecnológicas 0,00 %
País Peso
Polónia 33,94 %
Grécia 15,76 %
Turquia 13,54 %
Hungria 10,14 %
Luxemburgo 4,71 %
Suíça 3,65 %
Áustria 3,26 %
Portugal 1,73 %
Reino Unido 1,41 %
Moeda Peso
PLN - Zloty polaco 35,55 %
EUR - Euro 27,59 %
TRY - Lira turca 12,97 %
HUF - Forint húngaro 10,14 %
USD - Dólar americano 8,90 %
GBP - Libra esterlina 3,65 %
RUB - Rublo russo 0,00 %
Principais títulos em carteira Peso
POLSKI KONCERN NAFTOWY ORLEN SA ORD 8,74 %
POWSZECHNA KASA OSZCZEDNOSCI BANK POLSKI SA ORD 6,63 %
POWSZECHNY ZAKLAD UBEZPIECZEN SA ORD 5,47 %
BANK POLSKA KASA OPIEKI SA ORD 5,14 %
BLK ICS EUR LIQ ENVIR AWARE FD CLS AGCY ACC T0 EUR 5,01 %
MOTOR OIL HELLAS CORINTH REFINERIES SA ORD 4,86 %
GREEK ORGANISATION OF FOOTBALL PROGNOSTICS SA ORD 4,55 %
JSC KASPI GLOBAL SPON GDR REP ORD 4,51 %
OTP BANK NYRT ORD 4,48 %
RICHTER GEDEON VEGYESZETI GYAR NYRT ORD 4,43 %

Rentabilidades calculadas em EUR (24/01/2023)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês - -1,64 %
Rentabilidade a 3 meses - 9,44 %
Rentabilidade a 6 meses - 21,34 %
Rentabilidade a 1 ano - 12,06 %
Rentabilidade média anual a 3 anos - 3,95 %
Rentabilidade média anual a 5 anos - 7,57 %
Rentabilidade média anual a 10 anos - 4,52 %

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Risco 1 2 3 4 5 6 7
Volatilidade 43,76 %
Volatilidade do benchmark 22,29 %
Beta 1,24
Tracking Error 10,09 %
Correlação com o benchmark 0,61
Rentabilidades calculadas em
Alpha -1,93 %
Rácio de informação -
Rácio de Sharpe -
Rácio de Treynor -