BGF China Flexible Equity E2 EUR Hedged

LU1697837729
7,69 EUR 01/07/2022
Ações Hedged Emergentes Categoria
- % Rentabilidade a 5 anos (anual)
2,39 % Total expense ratio (TER)
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Estratégia

 
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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN LU1697837729
Forma jurídica SICAV de direito luxemburguês
ETF não
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 31/10/2017
Categoria Ações Hedged Emergentes
Carteira do fundo (30/06/2022) 4,050 milhões EUR
Sociedade gestora BlackRock (Luxembourg)
Comissão de gestão anual 1,50 %
Total Expense Ratio (TER) 2,39 %
Fundo ético não
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos não

Composição da carteira (31/03/2022)

Categoria de ativos Peso
Ações 96,63 %
Tesouraria 1,47 %
Obrigações 0,17 %
Setores Peso
Tecnológicas 34,75 %
Bens de consumo 21,91 %
Industriais e serviços diversos 13,10 %
Financeiras 11,49 %
Saúde e farmacêuticas 10,16 %
Serviços públicos 5,21 %
País Peso
China 93,01 %
Hong Kong 3,67 %
Estados Unidos 0,49 %
Reino Unido 0,22 %
Austrália 0,18 %
França 0,18 %
Alemanha 0,12 %
Canadá 0,10 %
Luxemburgo 0,07 %
Noruega 0,06 %
Moeda Peso
CNY - Yuan chinês 44,73 %
HKD - Dólar de Hong Kong 42,37 %
USD - Dólar americano 9,70 %
CAD - Dólar canadiano 0,06 %
EUR - Euro 0,02 %
GBP - Libra esterlina 0,00 %
Principais títulos em carteira Peso
TENCENT HOLDINGS LTD ORD 8,40 %
MEITUAN ORD 4,48 %
JD.COM ADR REP 2 CL A ORD 4,32 %
KWEICHOW MOUTAI CO LTD ORD 4,12 %
ALIBABA GROUP HOLDING LTD ORD 4,04 %
WUXI BIOLOGICS (CAYMAN) INC ORD 3,54 %
CONTEMPORARY AMPEREX TECHNOLOGY CO LTD ORD 3,45 %
LI NING CO LTD ORD 3,41 %
ALIBABA GROUP HOLDING ADR REP 8 ORD 3,30 %
HANGZHOU OXYGEN PLANT GROUP CO LTD ORD 3,15 %

Rentabilidades calculadas em EUR (01/07/2022)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês 7,10 % -
Rentabilidade a 3 meses -1,54 % -
Rentabilidade a 6 meses -20,06 % -
Rentabilidade a 1 ano -36,76 % -
Rentabilidade média anual a 3 anos -3,39 % -
Rentabilidade média anual a 5 anos - -
Rentabilidade média anual a 10 anos - -

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Volatilidade -
Volatilidade do benchmark -
Beta -
Tracking Error -
Correlação com o benchmark -