BGF China Flexible Equity E2 EUR Hedged

LU1697837729
6,27 EUR 02/12/2022
Ações Emergentes Hedged Categoria
-8,89 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
2,39 % Total expense ratio (TER)

1 2 3 4 5 6 7 Risco

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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN LU1697837729
Forma jurídica SICAV de direito luxemburguês
ETF não
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 31/10/2017
Categoria Ações Emergentes Hedged
Carteira do fundo (30/11/2022) 3,650 milhões EUR
Sociedade gestora BlackRock (Luxembourg)
Comissão de gestão anual 1,50 %
Total Expense Ratio (TER) 2,39 %
Fundo ético sim
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos não

Composição da carteira (31/08/2022)

Categoria de ativos Peso
Ações 92,17 %
Tesouraria 7,45 %
Obrigações 0,38 %
Setores Peso
Tecnológicas 27,77 %
Bens de consumo 20,30 %
Financeiras 12,98 %
Industriais e serviços diversos 9,71 %
Aço, não-ferrosos e minas 7,96 %
Saúde e farmacêuticas 5,87 %
Serviços públicos 1,62 %
País Peso
China 82,49 %
Hong Kong 10,01 %
Estados Unidos 2,44 %
França 0,66 %
Reino Unido 0,42 %
Austrália 0,36 %
Alemanha 0,26 %
Canadá 0,25 %
Singapura 0,10 %
Suécia 0,10 %
Moeda Peso
CNY - Yuan chinês 44,83 %
HKD - Dólar de Hong Kong 35,83 %
USD - Dólar americano 16,16 %
GBP - Libra esterlina 0,00 %
EUR - Euro 0,00 %
Principais títulos em carteira Peso
BLK ICS USD LIQUID ENVN AWARE AGEN USD DIST 7,44 %
CHINA YANGTZE POWER CO LTD ORD 5,96 %
KWEICHOW MOUTAI CO LTD ORD 5,78 %
TENCENT HOLDINGS LTD ORD 5,37 %
MEITUAN ORD 4,02 %
ALIBABA GROUP HOLDING ADR REP 8 ORD 3,54 %
WUXI BIOLOGICS (CAYMAN) INC ORD 3,37 %
HANGZHOU OXYGEN PLANT GROUP CO LTD ORD 3,14 %
JD.COM ADR REP 2 CL A ORD 2,99 %
ALIBABA GROUP HOLDING LTD ORD 2,88 %

Rentabilidades calculadas em EUR (02/12/2022)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês 14,84 % -
Rentabilidade a 3 meses -5,43 % -
Rentabilidade a 6 meses -12,31 % -
Rentabilidade a 1 ano -38,47 % -
Rentabilidade média anual a 3 anos -8,36 % -
Rentabilidade média anual a 5 anos -8,89 % -
Rentabilidade média anual a 10 anos - -

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Risco 1 2 3 4 5 6 7
Volatilidade 24,72 %
Volatilidade do benchmark -
Beta -
Tracking Error -
Correlação com o benchmark -