BGF China Flexible Equity E2 EUR

LU1728558229
9,79 EUR 30/06/2022
Ações China Categoria
- % Rentabilidade a 5 anos (anual)
2,39 % Total expense ratio (TER)
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Estratégia

 
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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN LU1728558229
Forma jurídica SICAV de direito luxemburguês
ETF não
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 07/03/2018
Categoria Ações China
Carteira do fundo (30/06/2022) 4,530 milhões EUR
Sociedade gestora BlackRock (Luxembourg)
Comissão de gestão anual 1,50 %
Total Expense Ratio (TER) 2,39 %
Fundo ético não
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos não

Composição da carteira (28/02/2022)

Categoria de ativos Peso
Ações 96,72 %
Tesouraria 0,89 %
Obrigações 0,29 %
Setores Peso
Tecnológicas 29,12 %
Bens de consumo 21,16 %
Industriais e serviços diversos 17,66 %
Financeiras 12,21 %
Serviços públicos 8,62 %
Saúde e farmacêuticas 7,95 %
País Peso
China 91,69 %
Hong Kong 5,85 %
Estados Unidos 0,53 %
Canadá 0,28 %
Reino Unido 0,26 %
França 0,18 %
Austrália 0,14 %
Alemanha 0,13 %
Suécia 0,09 %
Áustria 0,07 %
Moeda Peso
CNY - Yuan chinês 50,87 %
HKD - Dólar de Hong Kong 40,79 %
USD - Dólar americano 5,68 %
CAD - Dólar canadiano 0,07 %
GBP - Libra esterlina 0,01 %
EUR - Euro -0,12 %
Principais títulos em carteira Peso
TENCENT HOLDINGS LTD ORD 8,79 %
MEITUAN ORD 4,19 %
LI NING CO LTD ORD 3,64 %
SUNGROW POWER SUPPLY CO LTD ORD 3,60 %
JD.COM ADR REP 2 CL A ORD 3,50 %
CONTEMPORARY AMPEREX TECHNOLOGY CO LTD ORD 3,36 %
LONGI GREEN ENERGY TECHNOLOGY CO LTD ORD 3,22 %
MING YANG SMART ENERGY GROUP LTD ORD 3,21 %
WULIANGYE YIBIN CO LTD ORD 3,16 %
BLK ICS USD LIQUID ENVN AWARE AGEN USD DIST 3,01 %

Rentabilidades calculadas em EUR (30/06/2022)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês 9,63 % 2,32 %
Rentabilidade a 3 meses 5,84 % 2,06 %
Rentabilidade a 6 meses -11,80 % -6,70 %
Rentabilidade a 1 ano -26,83 % -17,16 %
Rentabilidade média anual a 3 anos 2,27 % 6,10 %
Rentabilidade média anual a 5 anos - 6,20 %
Rentabilidade média anual a 10 anos - 9,47 %

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Volatilidade -
Volatilidade do benchmark 15,30 %
Beta -
Tracking Error -
Correlação com o benchmark -