BGF China Flexible Equity E2 EUR

LU1728558229
10,86 EUR 21/01/2022
Ações China Categoria
- % Rentabilidade a 5 anos (anual)
2,41 % Total expense ratio (TER)
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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN LU1728558229
Forma jurídica SICAV de direito luxemburguês
ETF não
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 07/03/2018
Categoria Ações China
Carteira do fundo (31/12/2021) 4,240 milhões EUR
Sociedade gestora BlackRock (Luxembourg)
Comissão de gestão anual 1,50 %
Total Expense Ratio (TER) 2,41 %
Fundo ético não
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos não

Composição da carteira (30/09/2021)

Categoria de ativos Peso
Ações 95,07 %
Tesouraria 2,85 %
Obrigações 0,35 %
Setores Peso
Tecnológicas 28,27 %
Bens de consumo 21,14 %
Industriais e serviços diversos 14,66 %
Financeiras 11,12 %
Serviços públicos 8,88 %
Saúde e farmacêuticas 8,51 %
Aço, não-ferrosos e minas 2,49 %
País Peso
China 88,75 %
Hong Kong 7,04 %
Reino Unido 0,80 %
Estados Unidos 0,43 %
França 0,41 %
Canadá 0,25 %
Alemanha 0,24 %
Holanda 0,16 %
Austrália 0,13 %
Suécia 0,10 %
Moeda Peso
HKD - Dólar de Hong Kong 44,58 %
CNY - Yuan chinês 43,68 %
USD - Dólar americano 8,69 %
EUR - Euro 0,14 %
CAD - Dólar canadiano 0,10 %
Principais títulos em carteira Peso
TENCENT HOLDINGS LTD ORD 7,80 %
LI NING CO LTD ORD 5,19 %
BLK ICS USD LIQUID ENVN AWARE AGEN USD DIST 4,12 %
MEITUAN ORD 3,96 %
WUXI BIOLOGICS (CAYMAN) INC ORD 3,59 %
SUNGROW POWER SUPPLY CO LTD ORD 3,24 %
CHINA TOURISM GROUP DUTY FREE CORP LTD ORD 2,95 %
CONTEMPORARY AMPEREX TECHNOLOGY CO LTD ORD 2,67 %
LONGI GREEN ENERGY TECHNOLOGY CO LTD ORD 2,67 %
WULIANGYE YIBIN CO LTD ORD 2,63 %

Rentabilidades calculadas em EUR (21/01/2022)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês -1,36 % 3,72 %
Rentabilidade a 3 meses -9,65 % -1,81 %
Rentabilidade a 6 meses -17,73 % -5,06 %
Rentabilidade a 1 ano -22,04 % -11,65 %
Rentabilidade média anual a 3 anos 6,73 % 11,97 %
Rentabilidade média anual a 5 anos - 10,43 %
Rentabilidade média anual a 10 anos - 10,43 %

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Volatilidade -
Volatilidade do benchmark 15,14 %
Beta -
Tracking Error -
Correlação com o benchmark -