BGF China Flexible Equity E2 EUR

LU1728558229
8,07 EUR 30/11/2022
Ações China Categoria
- % Rentabilidade a 5 anos (anual)
2,39 % Total expense ratio (TER)

1 2 3 4 5 6 7 Risco

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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN LU1728558229
Forma jurídica SICAV de direito luxemburguês
ETF não
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 07/03/2018
Categoria Ações China
Carteira do fundo (30/11/2022) 3,850 milhões EUR
Sociedade gestora BlackRock (Luxembourg)
Comissão de gestão anual 1,50 %
Total Expense Ratio (TER) 2,39 %
Fundo ético sim
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos não

Composição da carteira (31/07/2022)

Categoria de ativos Peso
Ações 92,51 %
Tesouraria 7,16 %
Obrigações 0,32 %
Setores Peso
Tecnológicas 26,51 %
Bens de consumo 18,88 %
Industriais e serviços diversos 14,34 %
Financeiras 12,68 %
Saúde e farmacêuticas 6,72 %
Aço, não-ferrosos e minas 5,92 %
Serviços públicos 1,64 %
País Peso
China 84,49 %
Hong Kong 8,69 %
Estados Unidos 2,25 %
França 0,54 %
Reino Unido 0,32 %
Austrália 0,31 %
Alemanha 0,17 %
Canadá 0,15 %
Suécia 0,11 %
Singapura 0,08 %
Moeda Peso
CNY - Yuan chinês 47,39 %
HKD - Dólar de Hong Kong 34,50 %
USD - Dólar americano 15,18 %
EUR - Euro 0,02 %
GBP - Libra esterlina 0,02 %
Principais títulos em carteira Peso
BLK ICS USD LIQUID ENVN AWARE AGEN USD DIST 6,22 %
CHINA YANGTZE POWER CO LTD ORD 5,83 %
KWEICHOW MOUTAI CO LTD ORD 5,60 %
TENCENT HOLDINGS LTD ORD 4,84 %
HANGZHOU OXYGEN PLANT GROUP CO LTD ORD 4,63 %
WUXI BIOLOGICS (CAYMAN) INC ORD 3,99 %
MEITUAN ORD 3,59 %
ALIBABA GROUP HOLDING ADR REP 8 ORD 3,19 %
BYD CO LTD ORD 2,86 %
ALIBABA GROUP HOLDING LTD ORD 2,74 %

Rentabilidades calculadas em EUR (30/11/2022)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês 16,12 % 21,77 %
Rentabilidade a 3 meses -11,32 % -7,87 %
Rentabilidade a 6 meses -9,63 % -7,96 %
Rentabilidade a 1 ano -31,55 % -17,22 %
Rentabilidade média anual a 3 anos -4,78 % 0,63 %
Rentabilidade média anual a 5 anos - 2,08 %
Rentabilidade média anual a 10 anos - 7,18 %

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Risco 1 2 3 4 5 6 7
Volatilidade -
Volatilidade do benchmark 20,01 %
Beta -
Tracking Error -
Correlação com o benchmark -